如何在现货交易中建立自己的交易系统
(完整版)现货交易方法技巧
现货交易方法技巧一位操盘手经过几年的市场实战经验，总结出了一套非常有效的交易模式(也称为交易系统，对交易至关重要，后文会重点讲解），以此来掌控风险，保障在交易中稳定获利。
其中包括：交易守则，交易的方法技巧，交易的心态思路、交易的资金管理、风险控制等内容。
建议仔细阅读，定能收到事半功倍的效果。
在现货交易中，由于市场运用了杠杆功能，在高收益的背后也伴随着高风险。
因此，在交易的过程中，不但要求我们有强烈的风险意识，而且还要求我们掌握基本的技术，具有良好的心态及一系列可以让我们交易成功的方法。
有人说：投资行业其实就是一个风险控制及管理的行业！我把这句话做为至理名言，的确，在金融投资行业中，若是不能自我控制风险，则所有的技术及方法也只是无稽之谈！因此，只有在我们充分控制住风险以后，才能无往不利，财富才会滚滚而来!一、交易守则1,三不做：累、困、乏的时候不做；心情不好的时候不做；看不懂行情的时候不做；（状态不好的情况下，无法发挥正常水平，因此对行情的判断会产生很大的误差）2，轻仓顺势：交易的时候根据帐户资金量建仓，一般原则是仓位不超过资金量的三分之一，严禁重仓,严禁逆市做单！（仓位重的情况下发生了亏损，损失的金额会加大，对心理承受能力加大，不利用做出正确判断）3，严格止损：在下单以后，无论是做多还是做空，亏损范围不能超出3个点，超出即意味下单错误，无论后市怎么走，必须考虑止损！（止损是个深奥的话题，该不该止损？亏损多少止损？这需要操盘人员长期摸索总结经验）4，禁止抱侥幸心理：侥幸是生存的大忌，发生亏损以后若存在侥幸心，则有可能导致更加严重的后果。
因此，做错以后一定要严格止损，不可抱任何侥幸心！（错误在所难免，错不可怕，可怕的是不认错）5，不可报复性做单：赌徒输了以后的心理是翻本，做投资切不可象赌徒一样有赌博心理。
一般原则是每天的亏损不得超过两次,一旦出现两次亏损，则状态不佳，连续亏损的可能增加。
因此，有可能出现报复性做单的情况，必须严格禁止!6，频繁做单要会止损：交易的次数多，发生错误的概率也大。
交易者的交易系统如何构建一个有效的交易系统
交易者的交易系统如何构建一个有效的交易系统在金融市场上，交易者的交易系统扮演着至关重要的角色。
一个有效的交易系统能够帮助交易者减少风险、提高盈利，并在复杂多变的市场中指导交易决策。
因此，构建一个有效的交易系统对于交易者来说至关重要。
本文将探讨如何构建一个有效的交易系统。
一、风险管理在构建有效的交易系统之前，风险管理是最重要的一步。
交易者应该有清晰的风险控制策略，以防止大幅亏损。
在制定风险控制策略时，交易者应该考虑到自身风险承受能力、市场波动性以及交易目标等因素。
可以采用止损单、风险分散投资等方式来控制风险。
二、交易规则一个有效的交易系统应该有明确的交易规则。
交易规则规定了什么时候买入、卖出，以及交易的条件和限制等。
这些规则可以基于技术分析、基本面分析或者一些特定的交易策略来制定。
交易者应该经过反复的测试和调整，确保交易规则能够适应各种市场情况。
三、市场分析一个有效的交易系统需要基于准确的市场分析。
交易者可以利用技术指标、图表分析等工具来识别市场趋势和周期。
同时，对于不同的市场和资产类别，交易者需要了解其特点和规律，以便更好地制定交易策略。
定期进行市场研究和分析，可以帮助交易者保持对市场的敏感度。
四、资金管理资金管理是交易系统中不可或缺的一环。
交易者应该设定适当的头寸大小，以保证交易的可持续性。
过大的头寸可能导致严重的亏损，而过小的头寸则可能限制盈利潜力。
交易者还应该根据账户的资金情况，合理分配资金，避免过度投资或者过度集中风险。
五、纪律执行一个有效的交易系统需要交易者能够始终保持纪律执行。
交易者应该遵循交易规则，严格执行止损和止盈策略，不随意更改交易计划。
同时，交易者还应该保持冷静和客观，不受情绪的影响做出决策。
六、不断改进市场是不断变化的，一个有效的交易系统需要不断改进和优化。
交易者应该根据实际交易结果和市场情况，经常进行回顾和总结。
发现问题和潜在的改进空间，并加以改进。
只有不断学习和改进，才能适应市场的变化和提高交易系统的有效性。
交易系统如何建立
交易系统如何建立交易系统是一个用于执行金融交易的系统，可以帮助投资者自动化交易决策和执行交易。
建立一个有效的交易系统可以帮助投资者减少情绪干预、提高交易效率和准确性。
以下是建立交易系统的一些关键步骤：1.定义交易目标：首先，投资者需要明确定义他们的交易目标和风险容忍度。
这意味着明确了期望的收益率和回撤量，并确保与自己的财务状况和目标相一致。
2.开发交易策略：投资者需要开发一个明确的交易策略来指导他们的交易决策。
交易策略应该包括用于判断交易时机的技术指标、市场情绪和基本面分析等因素。
投资者还需要定义用于执行交易的入场和出场规则，以及风险管理策略。
3.测试和优化策略：在实际应用之前，投资者需要测试和优化他们的交易策略。
他们可以使用历史市场数据进行回测，评估策略在不同市场环境下的表现，并进行必要的调整和改进。
4.选择交易平台：投资者需要选择一个适合他们交易策略的交易平台。
他们需要考虑平台的可靠性、交易执行速度、交易品种等因素，并确保平台提供了他们所需的技术指标和订单类型。
5.监控和执行交易：一旦交易系统建立起来，投资者需要监控市场情况，并根据交易策略执行交易。
他们可以使用交易系统提供的自动化执行功能，确保交易按照预先定义的规则执行。
6.评估和调整：投资者应该定期评估他们的交易系统的绩效，并根据市场变化和策略表现做出必要的调整。
这可能包括优化策略参数、增加或减少交易品种等。
7.风险管理：交易系统建立的同时，投资者还需要制定和执行风险管理策略，以确保他们的交易风险始终在可容忍的范围内。
这可能包括设置止损位、分散投资组合、设定资金管理规则等。
8.持续学习和改进：建立一个交易系统是一个持续的过程，投资者应该持续学习和改进他们的交易系统。
他们可以通过阅读相关的金融市场书籍、参与交易培训课程和与其他交易者交流等方式来不断提高他们的交易技能和知识。
总之，建立一个有效的交易系统需要投资者明确交易目标、开发交易策略、测试和优化策略并选择合适的交易平台。
手把手教会你构建自己地交易系统
手把手教会你构建自己的交易系统（一）前言：考虑如此一个主题，其实主如果想给自己提出一个挑战。
自己从事证券投资连年，亏损过盈利过。
当初苦于没人指点，完全靠自己试探，走过相当多的弯路。
虽然最终自己大体上找到制胜之道，可是我也明白，投资水平的提高永无止境。
小规模的投资和大规模投资的方式与管理都不一样，不断的学习和成长是投资的终极解决之道。
曾经痴迷于国内的一些证券的书籍，大量购买国内的一些证券书籍，最后却发此刻操作水平方面迟迟无法取得提高。
后来阴差阳错到了北美，因为运气，碰到很多真正的投资高手。
在他们的指点下，凭着自己粗浅的英语，我开始接触国外的经典投资书籍。
也在自己不断的尽力下，最终投资水平不断取得提高。
交易系统是一个专门大的概念，它既包括进出场的概念，也包括资金管理和情绪管理。
而绝大多数投资人最容易忽略的是如何调整自己的交易系统从而达到自己投资目标。
看到国内很多投资的朋友，超级尽力、投入，可是却无法在正确的方向不断提高自己。
所以我决定从构建交易系统方面入手，教大家如何开始交易。
我要教大家的，是如何交易。
那么第一咱们要弄清什么是交易？大多数人会简单地以为交易就是生意股票。
不错，这是交易股票的进程。
可是我要强调的是，我这里所讲述的交易，是有中国特色，也就是无法做T+0基础上的交易。
所以，我这里的交易不是超短线。
既然是交易，咱们就要意识到，咱们若是要靠交易谋生，就必然每一个月必需要有利润，也就是要有现金流。
所以从那个角度来讲，交易本身就是一种生意。
既然要做生意，第一步就是生意计划，第二步就是严格控制生意的本钱，同时在尽可能短的时刻里提高利润。
那么那个生意计划应该包括什么呢？因为时刻有限，我只能简单的讲述几点。
1，进场和出场的依据；也就是何时进场何时出场？2，生意的本钱；也就是每次进场后的止损。
3，利润。
这涉及到资金管理的问题，这次暂时跳过，后面我会具体解释。
所以大家若是仔细看这三点，会发觉交易系统的第一步和第二步，也就是进场和出场是所有人最关心，也是生意计划在初期最重要的问题之一。
如何建立自己的交易系统
如何建立自己的交易系统（一个资深内部班老学员的经验分享）围绕市场的热点涨停做文章是我的交易系统的选股策略，不同的个性理解会出现各自不同的重点参与阶段,有的做拉升段,有的做高位盘整段,有的做二波，还是细化到各个阶段的每个细节。
这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在温故而知新看过历史上几千张K线图的经历。
有过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。
至于盘中实时操作的确更多时候靠及时盘感与条件反射,盘后的复盘也很重要。
我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不断的验证之中逐步接近主流游资的思维理念。
并不花大力气去感知未来大盘的上下感叹机会的措施。
当你高效地跟随了市场，机会几乎是接踵而至，真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去的话量变到质变的过程。
就像春雨是悄无声息的。
在你都快不相信时，他来了，选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后。
慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的盈利模式。
这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的，最后取决你未来高度的与你的胸怀，与你的学习能力，人生价值观成严重正比市场是永远对的。
因为它存在着分仓的重要意义。
我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主，因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大，所以一般都是分仓以平摊掉运气成分。
这样回撤的幅度会相对小些，但是同时收益率也少有火箭窜升。
很多朋友都提到我品种过多的问题，的确，这个度我自己在反复揣摩,这也正是我以后加以提高的空间所在。
即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险，但这个需要更强的判断力与控制力能力不够的话。
会出现重大回撤。
换手决定高度。
我的看法是换手决定高度很多，游资股票都是靠板板换手前进的，一般起来时有充分换手的，后面走得远，人气也足。
大凡大牛板块或者大牛连板股一定都是换手上去的板，即天天有人接力，只要量能不缩，最好不要放爆量，一般可看成趋势。
如何正确构建一个自己的交易系统
如何正确构建一个自己的交易系统
在交易系统的建立上需要坚持三个原则：
一是简单原则。
价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时做出快速有效的反应。
用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
二是不作无谓的过度优化。
多数人总是试图找出完美的交易系统和方法，其实这是一种近乎单纯的想法。
市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，它是非线性的，错综复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，但这就足够了，过度的优化对提高收益没有作用。
三是捕捉规律性。
市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘。
对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间处在横盘状态，只要能滤掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，那么一旦出现趋势，获利就成为必然了。
只要你的规则，计划执行都很完美，剩下的就是简单的复制了，重复，简单地重复地重复着你熟悉的领域！
完善的交易系统至少应有三个特征：
一是稳定性，表现为收益的稳定性。
收益曲线有可能有大起但绝不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可
能性微乎其微。
二是枯燥性。
其实真正的赚钱过程丝毫没有乐趣可言，一定是很枯燥的。
因为交易系统经过验证可行以后，每天就是机械枯燥地去执行，具体交易不需要掺杂任何个人感情，个人成就感也就不会存在，因此很枯燥，没有所谓的快乐。
三是简单性。
交易计划的制定和执行全部程序化，人需要做的只是把它们付诸实施，并加以监控，简单而有效。
怎么建立自己的交易体系
1、想做好交易，必须有好的心态，比如考场上的学生想考出 好的成绩必须掌握解题方法才行，光靠心态没有用。交易同理， 有好的心态前提，就是有一个客观有效的好方法，这样人才会 踏实下来。 2、思想决定理念—理念决定方法—方法决定心态—心态决定 行动（简单做重复做认真做） 3、有了好的方法，心态自然就会好，执行力强起来了，结果 自然不会差
下跌后有可能发生变盘的可能性：
真正的交易者: 只关心两件事
1.我买入后，市场的走势和我的预期相符，我该怎么处理？ 2.我买入后，市场的走势和我的预期不符，我又该怎么办？
——未来的行情谁也无法预测，唯一能依赖的就是规则和纪律 ——盈利不是靠预测行情的胜率来获取的，而是依赖“做错的时 候尽可能少亏，做对的时候尽可能多赚” ——计划我的交易，交易我的计划
1.交易者只需按照自己制定的交易策略下单执行即可。（策略+执行） 2.止损是自己控制的，利润是市场决定的。（止损的重要性） 3.从长期来看交易账户的绩效表现取决于交易者交易动作的合理性 和客观性
最基础的K线形态：头肩形态+M顶或W底形态
1.从价格的走势变化中会出现许多的形态，但归纳起来，无外乎 是由N字曲折线组成 2.以N字曲折线结构为基础，就形成了最基本的形态： 头肩形态 + M顶 或 W底 形态 3.模糊的地方： 它的基本结构可长可短、可大可小、可对称可不对称 4.精确的地方： 大多数情况，都是这种形态；如果当下不是，那它最终会演化成 这种形态
交易中的三大哲学思想
1.价格是包含未来的 （价格消融一切）构成了技术分析的基础 2.价格随趋势运行 “趋势”是技术分析的核心 （当前趋势将一直持续到掉头反向为止） 3.历史会重演（错位重演）
如何搭建自己的交易系统？干货满满的分享，经典长文
如何搭建自己的交易系统？干货满满的分享，经典长文新手入市通常都是要交学费的，只是多与少的问题。
悟性高、肯下苦功，少交学费。
不思进取，盲目乱投，多交学费。
如果决定自己去炒股，这是必经阶段。
在积累一些经验之后，许多人都会意识到交易系统的重要性。
'交易系统'和'投资策略'是两码事，'交易系统'旨在控制风险，'投资策略'侧重挖掘机会。
只有两者相辅相成，才能达到收益风险比的最大化。
'交易系统'个性化属性特别强，换个人可能就不灵了，'投资策略'普适性特别高，谁都可以参考。
交易系统就是将自己的投资经验和思维具象化，继而提炼出买卖原则及风控技巧，它就是账户的安全垫。
不论投资策略的对与错，只要严格执行交易系统，就可保证账户不发生系统性风险。
投资策略要有进攻性，交易系统天然具备防御性。
交易系统是典型的实践指导理论，绝不能躲在书房里闭门造车，必须用真金白银的实战一条条堆积出来。
别人只能指点，不能代劳，交易系统必须亲自搭建，否则发生过敏反应，可能导致投资全局的失败。
新手都会有一个摸索期，碰壁不可怕，不敢下水，不去思考，会不断的把隐患埋到将来。
早点练就自己的独门武器，才能不断抵御住众多风险的袭击。
对交易系统的优劣，评价也只有两条：1、适合自己。
2、达到期望收益率。
那么如何搭建自己的交易系统呢？1、先分析自己，再研究市场很多人会陷入一个误区，认为只要投资策略的含金量高，就能在资本市场无往而不胜，这是错误的观点。
同一个研究报告甚至同一只股票，不同的人跟踪起来，最终收益可能千差万别，甚至截然相反。
研究市场固然非常重要，但认识自己却是首要任务。
一定要正确客观的评价自己的脾气秉性，风险偏好，作息时间，以及认知高度，这样才能匹配相应的交易系统和投资标的。
有的交易系统应激条件设计的比较激进，但你天生性格保守稳健，这种相互抵触的情况，会让接下来的交易与执行频繁的发生互斥，情绪上会剧烈的波动，以致投资失败影响自信心。
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理性认识自我，顺应市场新特点，不断验证和完善
每个交易者都有自己的交易系统，但多数人的“系 统”只能算是交易习惯，因为真正的交易系统是一个完整 的体系，具有实盘操作性、可复制的盈利模式。
现货交易模式主要分为以下三种：
以价值投资为核心的长线投资者、短线、超短线 或者小波段交易机会的投机型交易者、模式化的趋势交易 者或者确定性模式的波段交易者。
谢谢观赏！
这三种交易模式均涉及市场机会分析和标的选取、 具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资 金管理和风控这三大核心要素。
以价值投资为核心的长线投资者
这类投资者需要明确市场所处的环境、所选标的位置 和预期，在合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被 高估时择机卖出。
这类投资者操作系统的策略重点在于标的选取， 需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的 所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量 化指标，一旦确认机会来临便迅速建仓、加仓，以坚定持 有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。
其核心要素有：明确的买入理由和介入价位、清 晰的加减仓计划、严格的资金管理和风控、合理的卖出理 由和计划。
பைடு நூலகம்
第一类，突破型趋势性操作。
选择标的：根据市场环境或者以往历史规律找到 合适的标的，通常选择已有量变但还未到质变的标的，此 类标的经常正在某一箱体内运行，积蓄量能。
第二类，反转型趋势操作。
一旦选择了一种模式，就必须严格按照该类模式 要点勤加演练，在实战中克服不良习惯及人性弱点，并不 断顺应市场的新特点。只有经过不断验证和完善，最终才 能建立最适合自己的交易系统。
全国沥青白银技术交流QQ群516046669，（加群验证码110），认准唯一QQ：五一六零四六六六九。
1.银行三方托管，资金安全有保障 2.国内沥青手续费最低，9个点回本，没有点差，国内保证金最低，100吨沥青只需8000元保证金 3.止损最低20点，非农稳抓利润！！
4.支持手机看盘、下单，随时随地操作（行情、下单一个都不错过）。
5.交易时间全天24小时交易，报价实时与国际接轨，适合大众群体 6.T+0双向操作，可做多做空，选择方向操作就可以。 7.采用多元世纪交易软件以及配套独立的行情分析软件，稳定不卡盘不滑点。
不管你是做实仓，还是模拟，新手还是老手，套单，爆仓的都可以联系本人，老师全天在线指导。
此类操作以清晰的技术走势、明确的反转预期和 技术特征为基础，通常选择大周期确定性机会
交易系统是交易者性格、理念、经验、教训的结 晶，没有一模一样的投资者，也没有一模一样的交易系统。 选择交易系统，最重要的是要理性认识自我，确定自己真 正的特长和潜力在哪里。没有最好的交易系统，只有最适 合自己的交易系统。
短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者
此类交易者需要有扎实的心理素质和技术基础，并能 对交易过程综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模 型式的超短线交易两种。
第一种模式：
首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓，一旦发现 机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。
此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动 因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较 高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪 律性。
第二种模式：
要熟练掌握某些固定交易模型，懂得其交易要领， 并能对预期进行修正和处理。
此类模式因获利直接，且容易形成“战法秘笈” 式理论，故在散户中广受推崇。
模式化的趋势交易者或者确定性模式的波段交易者
以中线或者短期波段为周期的趋势性交易模式成为这 类系统的重点特征。
此类模式综合要求较高，获利稳定，系统性强， 有较清晰的操作理由、交易计划和验证逻辑，易于学习和 复制，颇受推崇。