SAP SD 销售凭证冲销(冲销销售凭证)
sap之中的21和31冲销
sap之中的21和31冲销SAP中的21和31冲销在SAP系统中，冲销是一种常见的会计操作，用于纠正错误的账务记录。
其中，21冲销和31冲销是两种常见的冲销方式。
本文将详细介绍这两种冲销方式的含义和用途。
21冲销是指将已经过账的凭证进行冲销，以实现对账务的纠正。
在SAP中，凭证的过账是指将凭证中的会计分录转移到总账中，形成相应的账务记录。
当出现错误的账务记录时，可以使用21冲销来进行纠正。
冲销后，原始的错误凭证会被撤销，并生成一张新的冲销凭证，以修正错误。
举个例子来说明21冲销的操作过程。
假设在某次操作中，错误地将1000元的费用记在了销售成本账户上。
为了纠正这个错误，可以使用21冲销的方式。
首先，需要创建一张冲销凭证，将1000元的费用从销售成本账户上冲销。
同时，在新的冲销凭证中，需要将这笔费用正确地记在应该记账的账户上，比如费用账户。
经过冲销后，原始的错误凭证会被撤销，而新的冲销凭证会生成一条正确的账务记录。
与21冲销不同，31冲销是指将已经过账的凭证进行冲销，并将冲销的金额记在新的账户上。
31冲销的操作适用于需要将某笔费用或收入转移至其他账户的情况。
比如，如果某笔费用错误地记在了销售成本账户上，而实际上应该记在其他费用账户上，就可以使用31冲销的方式进行纠正。
举个例子来说明31冲销的操作过程。
假设在某次操作中，错误地将1000元的费用记在了销售成本账户上，而实际上应该记在管理费用账户上。
为了纠正这个错误，可以使用31冲销的方式。
首先，需要创建一张冲销凭证，将1000元的费用从销售成本账户上冲销，并记在管理费用账户上。
经过冲销后，原始的错误凭证会被撤销，而新的冲销凭证会生成一条新的账务记录，将这笔费用正确地记在管理费用账户上。
需要注意的是，无论是21冲销还是31冲销，冲销凭证的创建和操作都需要严格遵循SAP系统的规范和流程。
在创建冲销凭证时，需要填写正确的账户和金额，确保冲销后的账务记录是准确无误的。
SAP软件销售凭证流
SAP软件销售凭证流
展开全文
在《SAP标准销售流程》中我们介绍了SAP标准销售流程包含订单处理、交货处理、出具发票、收款清账四个环节，SAP通过凭证流将以上环节关联，可以实现订单、交货单、销售发票的关联查询。
销售订单凭证流
VA03查看销售订单30000302如下，
点击红圈中的图标查看销售订单凭证流，在凭证流中可以看到销售订单的处理状态，以及交货、开票等状态
1：销售订单2：外向交货单3：出库物料凭证4：销售发票5：销售发票对应的会计凭证上图中，销售订单已经完成交货、开票，但是尚未收到货款（会计凭证未清账）。
交货单凭证流
通过交货单，也可以查看凭证流，VL03N查看外向交货单80003721如下，
点击红圈中的图标查看凭证流如下，
可以发现，与通过销售订单30000302查看到的凭证流完全一样。
在凭证流中，选中某一行，点击“显示单据”，可以查看单据明细。
例如，查看交货单出库凭证如下，
销售发票凭证流
除了通过销售订单、交货单查看凭证流，在销售发票中也可查看凭证流。
VF03查看销售发票90000801如下，
点击红圈中的图标查看凭证流如下，
在凭证流中，可以看到销售订单、交货单、销售发票、以及发票
会计凭证。
由于客户尚未付款，如上会计凭证处于未清状态，当通过F-30收款清账后，会计凭证显示为“清帐”状态。
总结：“凭证流”是销售流程的重要纽带，实现了销售订单、交货单、销售发票的无缝衔接。
通过凭证流，可以实现从订单到发票、从发票到订单的追溯查询。
作者：SAP财会人。
SAP系统中的三类凭证
SAP系统中的三类凭证一、GR/IR（分为购销与代销）在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。
在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。
但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。
因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。
如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。
发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。
此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。
若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。
至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR 的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。
对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。
购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。
当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。
SAP名词解释
附录2：SAP系统财务模块名词解释以下名词按字母排序：B版本：合并中可以用不同的版本来定义不同的设置和数据，并模拟不同的合并结果，如用版本进行不同币种的合并。
标准成本：标准成本是指企业在正常、稳定的运转情况下制造产品的成本，是按产品的各项标准消耗量（如材料、工时等）及标准价格，事先计算出的产品成本。
就直接材料来说，标准成本是制造单位产品所需要的材料标准用量和相应标准价格的乘积。
成本中心标准层次：是SAP系统中默认的成本中心组。
是成本中心、成本中心组的的结构形式。
不活动日期：指资产主数据中填写资产销账日期的字段，一般在资产报废等业务记账时自动产生不可修改行项目的凭证错误：一般为凭证科目、金额等发生错误，更正时需进行冲销。
C参考凭证：包括科目分配模型、周期性凭证、样本凭证。
对有规律重复的的业务采用参考凭证有助于在输入新凭证时减少输入数量，提高效率。
科目分配模型账户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，待使用模型时将所有需录入字段完整录入以便过账。
样本凭证创建后可以被复制到新的记账凭证中。
周期性凭证需经过创建、定期执行。
测试运行：当系统在进行一项较为复杂的后台运行时，为避免操作人员的失误，我们先要进行测试运行，即打上钩执行，这样可使结果显示出来，但不是真正地进行系统运行，而且不会造成无法挽回的损失，操作人员可以根据测试的结果看是否正确，如果不正确，可在修改后再进行正式运行，即取消“测试运行”后再执行。
长文本：资产主数据中填写技术参数的字段成本对象(CO object)：成本对象是SAP中成本收集、控制的对象，包括成本中心、内部订单、获利能力段、生产订单等。
某些成本对象只能归集成本、费用，如成本中心；某些成本对象既可以归集成本费用，也可以归集收入，如获利能力段、利润中心等。
成本控制范围(Controlling Area)：成本控制范围是用来定义公司的管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析。
sap冲销物料凭证步骤
sap冲销物料凭证步骤
冲销物料凭证的步骤如下：
1. 登录SAP系统，选择交易码“MB1A”进入物料凭证创建界面。
2. 在物料凭证创建界面的“凭证类型”中选择“冲销凭证”，并输
入相关的凭证日期和冲销日期。
3. 在“物料凭证抬头数据”中，输入冲销凭证的凭证文本和参考。
4. 在“行项目数据”中，输入要冲销的物料的物料编号、数量和单位。
5. 输入冲销凭证的凭证行文本和参考。
6. 确认输入的信息后，点击保存按钮，系统将根据输入的数据自动生成冲销凭证，并显示凭证编号。
7. 核对生成的冲销凭证，确认凭证内容无误。
8. 执行冲销凭证，系统将冲销指定的物料凭证，并更新物料库存和成本信息。
9. 在凭证过账后，可以通过凭证编号或相关报表查询冲销凭证的具体内容和影响。
需要注意的是，冲销凭证的操作需要具有相应的系统权限，并且在执行冲销前需要仔细核对相关信息，确保凭证内容准确无误。
SAP冲销总结
SAP凭证冲销原则：通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。
固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1、财务模块1。
1）财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE：FB08，F.80（批量）输入凭证号码,会计年度，公司代码，冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01，以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期，01、02、05均为反记账)。
回车。
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证"就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销。
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.1。
2) 冲销清帐冲销凭证的时候系统提示：“凭证包含已经结算的项目-不可冲销"，这时就需要先冲销清帐凭证。
TCODE:FBRA1。
3）冲销分摊、分配凭证TCODE：KSU5，KEV5重新执行分摊、分配，即可冲销上次执行，并产生新的分摊、分配凭证。
1。
4）冲销外币评估TCODE：FAGL_FC_VAL选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证.FB08可冲销重置评估的凭证.2、MM模块的凭证冲销2.1）MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE：MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存。
系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2。
2）发票发票交验的取消TCODE：MR8M输入发票号码（凭证抬头中的“参考号”),冲销原因，保存即可。
提示需要手工清除会计的凭证的提示。
表明冲销已完成.需要F—44对供应商行项目清帐。
3、SD的凭证冲销3。
1)SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了，必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再按下列步骤进行SD 发货凭证的冲销。
TCODE：VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。
最新SAP系统中的三类凭证
1SAP系统中的三类凭证2一、 GR/IR（分为购销与代销）3在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。
在4传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是5不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行6会计处理，而后月初红字冲回。
但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会7使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。
因此，在SAP的帐务体系里出现8了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文9译为货到票未到或票到货未到。
如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自10动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以11采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。
12发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。
此时13的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。
若发生发票上金额与采购单的14金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去15向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。
至月末，若仍有未到的发16票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的17GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非18统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自19动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。
对于代销商品的GR/IR，系统会在报表20将其与存货项目一并反映。
21购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。
22当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销23商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销24商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代25销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供26应商的明细帐内。
sap调整科目凭证
sap调整科目凭证
在SAP中，调整科目凭证是一个常见的操作。
一般来说，在会计核算的财务会计模块，可以通过总分类账下的凭证功能进行调整。
具体来说，选择“重置已结清项目”功能，然后选择“只重置”或“重置并冲销”选项。
如果选择“重置并冲销”，则需要输入冲销原因、过账日期等信息。
另外，在物料管理（MM）模块和销售与分销（SD）模块中，也存在相关的凭证冲销操作。
例如，在MM模块中，可以通过输入凭证类型和记账日期等信息进行凭证冲销。
在SD模块中，对于发货凭证的冲销，如果已经开票，需要先冲销开票，然后再冲销发货过账。
请注意，这些操作都需要在具有相应权限的用户下进行，并且需要根据企业的实际业务流程和需求进行相应的配置和调整。
在进行任何调整之前，建议先在测试环境中进行验证，以确保调整的准确性和有效性。
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冲销销售凭证
Michael su 业务场景：销售订单已发货过帐并开票，因某原因需取消该订单。
1、冲销发票
1.1 VF11界面输入发票号90001468，点按钮。
1.2 VA03进入销售订单界面，点凭证流按钮，查看凭证冲销成功。
2、冲销发货
2.1 VL09界面输入装运地点、交货单号，点按钮进入下一屏。
2.2 点
2.3 VA03进入销单凭证流界面，查看凭证冲销成功。
3、删除交货单
3.1 在VL02N界面输入外向交货单号，回车进入下一屏。
3.2 在菜单中选择外向交货-》删除，对交货进行删除。
3.3 VA03进入凭证流界面，查看交货单删除成功。
4、删除销售订单
4.1 VA02进入销售订单界面，在菜单中选择销售凭证-》删除，选确定删除订单。
4.2 若4.1提示无法删除订单，则可在该界面的‘拒绝原因’标签页下，对行项目选择拒绝原因‘系统分配（内部）’，然后保存退出。
5、特殊情景
5.1 创建订单，未建交货单：执行第4点。
5.2 创建交货单，未发货过帐：执行第3点到第4点。
5.3 发货过帐，未开票：执行第2点到第4点。
5.4 已开票：执行第1点到第5点。