销售收入及回款预算表
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
月度资金预算表-参考
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
业务部KPI指标表-范本
业务部KPI指标表-范本业务部关键绩效考核指标序号 KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量÷计划销售额或销售量 × 100% 当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部2 销售增长率季/年度当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部3 销售回款率季/年度实际回款额 ÷计划回款额 × 100% 财务部4 坏账率季/年度坏账损失 ÷主营业务收入 × 100% 财务部5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量 ÷当期客户总数量 × 100% 业务部6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值业务部7 客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量 ÷客户总数量 × 100% 业务部8 客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量 ÷投诉的客户总数量 × 100% 业务部9 销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额 ÷销售费用预算额度 × 100% 业务部以上是业务部关键绩效考核指标，其中包括销售计划达成率、销售增长率、销售回款率、坏账率、新客户开发率、客户满意度、客户回访率、客户投诉解决满意率和销售费用预算节省率等九个指标。
这些指标的周期分别为月、季和年度，具体的指标定义和公式也在表格中给出。
这些数据的来源包括业务部和财务部，并且对于客户满意度、客户回访率和客户投诉解决满意率等指标，数据来源是业务部接受调研的客户。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4。
3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位：A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名：财务部经理签名: 填表人签名：表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位: 20××年度单位：元表14:年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19：终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位：元表20：销售同比/环比增减表表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
营收预算表格模板
营收预算表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：营收预算是企业计划和管理财务的重要工具之一。
它可以帮助企业制定合理的销售目标和预算，有针对性地分配资源，控制成本，提高效率，提升经营业绩。
营收预算表格是营收预算的具体体现，通过表格可以清晰地展示企业的销售情况、收入来源、成本费用等信息，帮助企业管理者更好地了解企业的财务状况，及时调整经营策略。
营收预算表格模板通常包含以下几个方面的内容：1. 销售预算：销售预算是企业制定的关于销售收入的计划，通常按月或季度进行编制。
销售预算表格可以列出销售目标、销售额、销售数量、平均售价、销售渠道等信息，帮助企业管理者了解公司的销售情况和趋势，为销售团队提供明确的目标和指导。
2. 成本预算：成本预算是企业在销售产品或提供服务过程中所需的各种成本费用的计划。
成本预算表格包括生产成本、销售成本、管理费用、运营成本等信息，帮助企业管理者了解企业的运营成本和利润情况，及时控制成本，提高盈利能力。
3. 利润预算：利润预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期利润额。
利润预算表格包括销售收入、销售成本、总成本、税费等信息，帮助企业管理者了解企业的盈利能力和风险水平，及时调整经营策略，实现盈利最大化。
4. 现金流预算：现金流预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期现金流量。
现金流预算表格包括现金收入、现金支出、净现金流、现金余额等信息，帮助企业管理者了解企业每个时期的现金收支情况，合理安排资金使用，保障企业的正常运营。
5. 其他预算：除了销售预算、成本预算、利润预算和现金流预算以外，企业还可以根据具体情况制定其他预算表格，如市场推广预算、人力资源预算、设备采购预算等，帮助企业管理者全面掌握企业的财务状况，推动企业的可持续发展。
营收预算表格模板是企业财务管理中一项重要工具，通过制定和执行营收预算，企业可以有效地规划和管理财务，提高经营效率，实现长期稳定发展。
企业管理者应结合实际情况，按照预算表格的要求认真填写和执行，不断优化和完善预算计划，实现企业利润最大化和企业长期健康发展。
经营计划及预算表
期间累计实际利润/期间累 计利润目标*100%
80%
40% 财务部
实际销售额/销售目标 *100%，依据销售出货金额
80%
40% 财务部
当期实际回款总额÷当期应 回款总额(含应收的订/定金 和以前应收未收回的金额)
×100%
100%
期间内开发客户的个数（按 经销商网点从省级代理商处 累计提货1万元以上算）,不
0%
15%
额）*100%
［期间内实际总产量/（期
间内实际耗用总工时-其他
52 生产效率
部门过失导致的异常时
95%
10%
间）］/［（标准总产量/标
准总工时）］*100%
53 制令单结案准时率
制令单准时结案数/制令单 应结案总数*100%
90%
10%
制程中发现不良率:maj≧
54
IQC来料上线不良批 次率
3%,min≧5%的不良批数(急 料在IQC未判定合格前安排 制程挑选中超出不良率的批
1.5%/月
15%
次不属此范畴)
品质部
55 客户验货通过率 56 BUG漏测率
验货合格批数/验货总批数 *100% DQA漏测BUG数/DQA测试出的 BUG总数
90% 5%
40% 15%
57 RMA退货率
(客户当月退修不良品数/上 游戏:2.5%
37 模具维修合格率
38 交期达成率
39
进料合格率（不含 特采及放宽接受）
维修后验收合格数/检验总 数*100%，（验收合格标 准：1次试模合格为正常） 以入仓合格为准，入仓合格 批数/计划采购批数 当期合格批次/当期送检总 批次
财务预算表格全套
收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计： 购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计： 投资活动产生的现金流量净额 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ： 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ： 筹资活动产生的现金流量净额 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物的净增加额
70
-
-
-
- 长期负债：
长期借款
71
应付债券
72
长期应付款
73
其他长期负债
80
其中：住房周转金
81
-
-
-
-
长期负债合计
83
递延税项：
递延税款贷项
85
-
-
-
-
负债合计
90
所有者权益：
实收资本
91
资本公积
92
盈余公积
93
-
-
-
-
其中：公益金
94
未分配利润
95
所有者权益合计
96
-
-
-
-
负债及所有者权益总计 100
预计资产负债表
预算单位名称：
行
2004年基数
2019年度财务年度预算统一表格(模板)
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 万元 万元 万元 万元/人 万元/人 万元 万元/人 万元/人 万元 个 万元 万元 万元 % %
教育经费、劳保及其他人工成本 人力资 人力资本投资回报率 源指标 人均人力资本增加值 人均人工成本 劳动生产率 人均利润率 研发投入合计 研发技术成果数量合计 技术研 发 研发技术预期收益 实现（新增）销售收入 实现（新增）利润 技术贡献率 研发占销售额的百分比
关键营运预算表 编制单位：**集团XX公司
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指标 销售收入（含税） 销售回款率 营业收入 营业成本 损益预 算 营业利润 利润总额 净利润 可控费用 资产总计 流动资产 其中:存货 应收账款 资产负 债预算 负债合计 流动负债 长期负债 所有者权益（或股东权益）合计 投资合计 战略性投资 经营性投资 策略性投资 融资合计 股权融资 融资 债券融资 金融机构借款 其他方式融资 期初现金余额 经营性净现金流 其中:经营性现金流入 经营性现金流出 投资性现金净额 现金流 量预算 长期投资 固定资产 无形资产及其他资产合计 销售费用 管理费用 财务费用
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
三一计划 合计 一季度 二季度 三季度
投资
现金流 量预算
筹融资净现金流 其中:筹融资性现金流入 筹融资性现金流出 现金净流量 期末现金余额 内部调剂流入 内部调剂流出 调剂后现金流量 员工总数 人工成本总额 其中：薪酬福利ຫໍສະໝຸດ 计划 四季度 合计 一季度
计划预算 二季度 三季度 四季度
偏差
说明