中国外汇交易中心

• 2002年6月开办外币拆借中介业务， • 2003年6月开通“中国票据”网，推出中 国票据报价系统， • 2005年5月上线银行间外币买卖业务， • 2005年6月开通银行间债券远期交易， • 2005年8月推出人民币/外币远期交易。 以电子交易和声讯经纪等多种方式，为 银行间外汇市场、人民币拆借市场、债券 市场和票据市场，提供交易、清算、信息 和监管等服务，在保证人民币汇率稳定、 传导央行货币政策、服务金融机构和监管 市场运行等方面发挥了重要的作用 。
NEWS
• 5月19至21日， 2011陆家嘴论坛在上 海举行，本届论坛的 议题为“新时期的金 融体系及其宏观管 理”。腾讯财经全程 视频与微博报道本次 论坛。图为2011陆家 嘴论坛“浦江夜话三：
人民币跨境流动 如何 协调加快推进 ”嘉宾
中国外汇交易中心副 总裁张漪。
中国外汇交易中心副总裁 张漪
业务种类
1.交易服务 交易服务
组织原则： 组织原则：国家外汇管理局为外汇市场的监管部 门，中国人民银行公开市场业务操作室为外汇市 场调控部门，交易中心负责外汇市场组织运行。 • 会员构成：外汇市场实行会员制的组织形式，凡 会员构成： 经中国人民银行批准可经营结售汇业务的外汇指 定银行及其授权分支机构可成为外汇市场会员。 • 交易方式：外汇市场采用电子竞价交易系统组织 交易方式： 交易。会员通过现场或远程交易终端自主报价， 交易系统按 "价格优先、时间优先"撮合成交。会 员可选择DDN、F.R或拨号上网等方式实现远程 联网。
中国外汇交易中心 2011年9月6日
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9月13日讯——中国人民银行 授权中国外汇交易中心公布， 2011年9月13日银行间外汇市 场美元等交易货币对人民币汇 率的中间价为： 1美元对人民币 美元对人民币6.3982元， 美元对人民币 元 1欧元对人民币 欧元对人民币8.7252元， 欧元对人民币 元 100日元对人民币 日元对人民币8.2927元， 日元对人民币 元 1港元对人民币 港元对人民币0.82013元， 元 港元对人民币 1英镑对人民币 英镑对人民币10.1354元， 英镑对人民币 元 人民币1元对 元对0.47590林吉特， 林吉特， 人民币 元对 林吉特 人民币1元对 元对4.7300俄罗斯卢布。 人民币 元对 俄罗斯卢
3.网络服务 网络服务
交易系统采用上海、北京双中心异地备份的体系结构， 交易系统采用上海、北京双中心异地备份的体系结构， 公共数据网与金融卫星专用网互为备份， 公共数据网与金融卫星专用网互为备份，形成了全国范围 的实时电子交易平台。经鉴定，该系统设计合理、 的实时电子交易平台。经鉴定，该系统设计合理、功能齐 运行安全可靠、用户界面友好， 全、运行安全可靠、用户界面友好，是一项具有国内先进 水平的系统工程。多年来， 水平的系统工程。多年来，交易中心一直致力于建设一个 安全、高效、可控的电子交易平台。根据市场发展的需要， 安全、高效、可控的电子交易平台。根据市场发展的需要， 2002年全面实施了网络系统的扩容改造，在上海、北京、 年全面实施了网络系统的扩容改造， 年全面实施了网络系统的扩容改造 在上海、北京、 广州、深圳、济南和天津六地设中继站， 广州、深圳、济南和天津六地设中继站，所有成员都通过 以上六地接入交易中心网络。经过网络扩容和本外币交易、 以上六地接入交易中心网络。经过网络扩容和本外币交易、 信息系统升级改造，系统安全性、稳定性、 信息系统升级改造，系统安全性、稳定性、有效性和可扩 性明显提高，为加速实现全国统一联网和交易主体增加、 性明显提高，为加速实现全国统一联网和交易主体增加、 交易量增长提供了强有力的技术保障。 交易量增长提供了强有力的技术保障。
发展历程
交易中心是国家外汇体制改革的产物， 交易中心是国家外汇体制改革的产物，成立 于1994年4月。根据中国人民银行、国家外汇管 年 月 根据中国人民银行、 理局发展市场的战略部署，交易中心贯彻“ 理局发展市场的战略部署，交易中心贯彻“多种 技术手段，多种交易方式， 技术手段，多种交易方式，满足不同层次市场需 的业务工作方针， 要”的业务工作方针，于1994年4月推出外汇交 年 月推出外汇交 易系统， 月启用人民币信用拆借系统， 易系统，1996年1月启用人民币信用拆借系统， 年 月启用人民币信用拆借系统 1997年6月开办银行间债券交易业务，1999年9月 月开办银行间债券交易业务， 年 月开办银行间债券交易业务 年 月 推出交易信息系统， 月开通“ 推出交易信息系统，2000年6月开通“中国货币” 年 月开通 中国货币” 网站， 月试办本币声讯中介业务， 网站，2001年7月试办本币声讯中介业务，2001 年 月试办本币声讯中介业务 月创办《 年10月创办《中国货币市场》杂志，2002年6月 月创办 中国货币市场》杂志， 年 月 开办外币拆借中介业务， 开办外币拆借中介业务，
4.信息服务 信息服务
中国货币网是交易中心为银行间市场提 供交易所需信息、中小金融机构备案报价 和银行结售汇备案的基本平台，以"方便交 易、防范风险、便利监管"为宗旨，为金融 机构广泛参与市场、获取行情报价、了解 对手资信、熟悉政策法规、学习操作技能、 交流业务经验、培育市场人才、展示机构 风采提供快捷的通道和基础的信息。中国 货币网同时为未与交易中心交易系统联网 的金融机构提供报价服务，为人民银行、 国家外汇管理局提供市场监管服务。
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美元兑人民币中间价创汇改以来新低
• 人民币兑美元周二(10月25日)收盘连续第三个交 易日走高，隔夜非美货币强势上攻，带动美元/人 民币中间价创出2005年汇改以来的新低，但国内 购汇盘踊跃，盘中成交价格与中间价有较大偏离。 • 截至收盘，美元/人民币询价系统收于6.3607，较 / 6.3607 前一交易日下滑145点。 • 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2011 年10月25日银行间外汇市场美元对人民币汇率的 中间价为：1美元兑人民币6.3425元，创2005年 汇改以来新低，周一为6.3549元。交易商通常会 根据中间价水平来揣摩中国央行在人民币汇率上 的立场。
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中国人民银行授权中国
外汇交易中心公布，2011 年9月6日银行间外汇市场 人民币汇率中间价为：
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1美元对人民币 美元对人民币6.3946元 美元对人民币 元 1欧元对人民币 1欧元对人民币8.9972元 欧元对人民币8.9972元 100日元对人民币 日元对人民币8.3117元 日元对人民币 元 1港元对人民币 港元对人民币0.82057元 港元对人民币 元 1英镑对民币1元对 人民币 元对0.46662林吉特 林吉特 元对 人民币1元对 元对4.6164俄罗斯卢 人民币 元对 俄罗斯卢 布
2.清算服务 清算服务
• 清算原则 清算原则：外汇市场实行"集中、双向、差 额、一级"的清算原则，由交易中心在清算 日集中为会员办理人民币、外汇资金收付 净额的清算交割。 • 清算速度：外汇市场本 、外币资金清算速 度为T+1，交易日后的第一个营业日办理资 金交割。 清算方式：人民币资金清算 通过中国人民银行支付系统办理，外汇资 金清算通过境外清算系统办理。 • 清算系统：在北京备份中心建立实时清算备 份系统。
主要职能
• 中国外汇交易中心的主要职能有： 中国外汇交易中心的主要职能有： （1）提供银行间外汇交易、人民币同业拆 ）提供银行间外汇交易、 债券交易系统并组织市场交易； 借、债券交易系统并组织市场交易； （2）办理外汇交易的资金清算、交割，提 ）办理外汇交易的资金清算、交割， 供人民币同业拆借及债券交易的清算提示服务； 供人民币同业拆借及债券交易的清算提示服务； （3）提供网上票据报价系统；提供外汇市 ）提供网上票据报价系统； 债券市场和货币市场的信息服务； 场、债券市场和货币市场的信息服务； （4）开展经人民银行批准的其他业务。 ）开展经人民银行批准的其他业务。
展望未来
交易中心在成立的十多年来， 交易中心在成立的十多年来，取得了 巨大的成就， 巨大的成就，奠定了中国银行间市场的基 目前，交易中心正积极加快金融产品、 础。目前，交易中心正积极加快金融产品、 工具创新， 工具创新，研究推出人民币利率互换和远 期利率协议等产品， 期利率协议等产品，推动外币衍生品市场 快速发展， 快速发展，加强各业务领域的系统平台建 倾力打造全新外汇交易系统， 设，倾力打造全新外汇交易系统，自主开 发新一代本币交易风控系统， 发新一代本币交易风控系统，加强数据中 心建设，构建快速反应的“一站式” 心建设，构建快速反应的“一站式”服务 体系等， 体系等，努力提升交易中心的综合服务能 力。
发展历程
• 2003年6月开通“中国票据”网，推出中国 年 月开通 中国票据” 月开通“ 票据报价系统， 票据报价系统，2005年5月上线银行间外币 年 月上线银行间外币 买卖业务， 买卖业务，2005年6月开通银行间债券远期 年 月开通银行间债券远期 交易， 月推出人民币/外币远期交 交易，2005年8月推出人民币 外币远期交 年 月推出人民币 以电子交易和声讯经纪等多种方式， 易…以电子交易和声讯经纪等多种方式， 以电子交易和声讯经纪等多种方式 为银行间外汇市场、人民币拆借市场、 为银行间外汇市场、人民币拆借市场、债 券市场和票据市场，提供交易、清算、 券市场和票据市场，提供交易、清算、信 息和监管等服务，在支持人民币汇率稳定、 息和监管等服务，在支持人民币汇率稳定、 传导央行货币政策、 传导央行货币政策、服务金融机构和监管 部门等方面发挥了重要的作用。
组织架构
交易中心总部设在上海，备份中心建在 北京，目前在广州、深圳、天津、济南、 大连、南京、厦门、青岛、武汉、重庆、 成都、珠海、汕头、福州、宁波、西安、 沈阳、海口18个中心城市设有分中心。
发展概况
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交易中心是国家外汇体制改革的产物， 成立于1994年4月。根据中国人民银行、国 家外汇管理局发展市场的战略部署，交易 中心贯彻“多种技术手段，多种交易方式， 满足不同层次市场需要”的业务工作方针， 于1994年4月推出外汇交易系统， 1996年1月启用人民币信用拆借系统， 1997年6月开办银行间债券交易业务， 1999年9月推出交易信息系统， 2000年6月开通“中国货币”网站， 2001年7月试办本币声讯中介业务， 2001年10月创办《中国货币市场》杂志，