[用友资料]U8工作流系统
用友ERPU8简介及系统管理
账套号为3位，取值范围为 001-999，新建账套号不 能与已存账套号重复
2
步骤3 建立账套
▪ 注意：
账 套 信 息
▪ 1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时 显示在正在操作的财务软件的界面上。
▪ 2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的 日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。
步骤3 建立账套
账套管理
修改账套——账套建立之后，在未使用相关 信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。
注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份）——用友的数据 存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管 理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总 的问题。 账套引入（账套数据恢复）——账套引入是 账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受 损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的 数据恢复功能是通过账套引入来实现的。
6
7
步骤3 建立账套
确 定
9
数
据
精
度
8
步骤3 建立账套
▪ 注意： ▪ 1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以
不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的 基础信息中也可以进行设置。
步骤4 输出和引入账套
选择要输出或删除 的账套
账
套
1
输
出
2
耐心等待……
步骤4 输出和引入账套
选择账套输出备份 文件存放路径
账
套
4
输
出
3
步骤4 输出和引入账套
账 套 输 出
缺一不可
步骤4 输出和引入账套
账 套
耐心等待……
1
引 入
6 47
2
用友U8总账系统的主要操作使用流程
用友U8总账系统的主要操作使用流程增加凭证单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证，单击【保存】→单击【退出】。
凭证表头部分的录入凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。
采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。
会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
科目编码必须是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息【参照】→单击【编辑】→单击【增加】→单击【退出】修改凭证单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。
已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了”制单序时”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了”不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。
冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。
用友u8流程
用友u8流程用友U8流程。
用友U8是一款企业管理软件，它可以帮助企业实现全面的信息化管理，提高工作效率和管理水平。
在实际应用中，用友U8的流程是非常重要的，它关系到企业的运营效率和管理质量。
下面将介绍用友U8的一些常用流程，希望对大家有所帮助。
首先，用友U8的采购流程是企业日常运营中非常重要的一环。
在用友U8中，采购流程包括采购申请、采购订单、采购入库、采购付款等环节。
通过用友U8的采购流程，企业可以实现对采购流程的全面监控和管理，确保采购的及时性和准确性，提高企业的采购效率和管理水平。
其次，用友U8的销售流程也是企业经营管理中不可或缺的一部分。
在用友U8中，销售流程包括销售订单、发货通知、销售出库、销售发票等环节。
通过用友U8的销售流程，企业可以实现对销售流程的全面掌控和管理，确保销售的及时性和准确性，提高企业的销售效率和管理水平。
另外，用友U8的库存管理流程也是企业管理中非常重要的一环。
在用友U8中，库存管理流程包括库存盘点、库存调拨、库存移动、库存成本核算等环节。
通过用友U8的库存管理流程，企业可以实现对库存的全面监控和管理，确保库存的准确性和及时性，提高企业的库存管理效率和管理水平。
最后，用友U8的财务流程也是企业管理中不可或缺的一部分。
在用友U8中，财务流程包括财务凭证、账簿管理、财务报表等环节。
通过用友U8的财务流程，企业可以实现对财务流程的全面掌控和管理，确保财务数据的准确性和及时性，提高企业的财务管理效率和管理水平。
总之，用友U8的流程对企业的管理和运营起着至关重要的作用。
通过对用友U8各项流程的全面了解和有效应用，企业可以实现对企业管理的全面掌控和提升，提高企业的管理水平和竞争力，实现可持续发展。
希望以上内容对大家有所帮助，谢谢阅读！。
用友U8财务系统介绍
⑴自动结算 条件：①相同供应商; ②相同存货; ③相同数量. ⑵手工结算 手工选择相应的单据 · 入库单与发票结算。 · 蓝字入库单与红字入库单结算。 · 蓝字发票与红字发票结算。 · 溢余短缺处理。 · 费用折扣分摊。
月初回冲处理操作
业 务 流 程 库管人员 财务人员 系统 采购人员 财务人员
货到入库
月初回冲处理操作
业 务 流 程 库管人员 财务人员 系统 采购人员 财务人员
货到入库
记帐、期末处理 及结帐
月初回冲
票到报销
业务核算
系 统 实 现
采购入库单
审 核
记账 期末处理 及月末结账 红字 回冲单
采购发票
自 动 生 成
采购结算
自 动 生 成
结算成本处理
蓝字回冲单
⑤下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时 自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。 ⑥在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自 动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第⑩步时与“蓝字回冲单”一 起制单）。
记帐期末处理及结帐货到入库票到报销月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员统统实实期末处理及月末结账期末处理及月末结账采购入库单采购入库单记账记账采购发票采购发票采购结算采购结算结算成本处理结算成本处理蓝字回冲单蓝字回冲单统统实实记账期末处理及结账票到报销货到入库月初回冲业务核算财务人员系统采购人员财务人员库管人员期末处理及月末结账期末处理及月末结账采购入库单采购入库单记账记账采购发票采购发票采购结算采购结算结算成本处理结算成本处理蓝字回冲单蓝字回冲单当月根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
U8工作流开发手册
工作流开发手册1 功能介绍：工作流系统是以规格化的流程描述作为输入的软件组件,它维护流程的运行状态,并在人和应用之间分派活动、最终达到协同多人或服务共同完成工作任务的目的。
2 使用过程：工作流系统的使用过程分为三个阶段：设计时、配置时、运行时；设计时阶段需要完成流程模型设计；配置时阶段需要完成工作流系统运行环境的配置、工作流模型发布及版本管理等工作；运行时阶段需要负责发起和完成流程实例等工作。
U8系统安装完毕后，首先需要进入工作流环境配置模块设置MOM服务器和工作流引擎信息；配置的信息会通知到对应的MOM服务器，使得MOM服务器感知与其协同工作的工作流引擎信息。
配置时涉及的功能模块及运行时的流程实例管理模块存在于工作流管理控制台中。
环境配置完毕后，可以进行流程模型设计工作。
通过流程设计器，设计过程中结合UAP工具中设计出来的业务对象和注册在MOM服务器上的消息和服务信息，生成流程模型。
流程设计器设计出来的流程模型还不能直接投入使用，需要通过重定位模块对其消息和服务地址信息从设计时环境的地址转化为运行时地址后，才能正式使用。
重定位模块通过“流程发布”动作来完成该动作的。
流程模型发布后，业务应用就可通过消息发送接口发送特定类型的消息，消息通过MOM服务器通知工作流引擎，生成对应的流程实例，在流程实例处理过程中调用业务服务、生成需要人工交互的任务项、并最终协调完成流程实例的处理。
流程实例可以被流程实例管理模块加以管理、修改。
3 开发帮助基于新的工作流平台之上的审批流应用，利用UAP的数据引擎、MOM消息发布订阅和消息转发功能来完成审批这一类特殊流程的管理、配置、设计、使用、维护、监视操作。
下图是工作流系统使用流程图：在上述流程涉及到业务系统开发人员的活动中，服务开发、服务注册、预制业务对象、编写预制运行时活动插件、编写客户端审批提交代码等工作是在业务模块中实现审批功能都可能涉及的动作。
3.1开发与注册服务本处服务是指业务部门提供能、为了能满足特定业务功能而实现的组件中的方法；这些服务可在流程设计过程中运用于流程模型，体现为流程模型中的自动服务。
用友ERPU8软件操作流程简明手册
用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
用友ERP-U8系统管理相关操作流程
用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。
三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
U8工作流技术特性 实例演示 Q&A
2006 UFIDA Software Corporation
系统结构
设计时
业务对象设 计器
表单设计器
流程设计器
设计时模型库
配置时
模型版本管 理
重定位 工作流环境配
置模块
消息目录 服务目录
ESB服务器 列表
工作流引擎 列表
2006 UFIDA Software Corporation
系统管 理员
U8工作 流系统
二次开 发人员
编写、注册服务 编写设计时插件 编写配置时插件 编写运行时插件
设计数据对象 设计业务对象 建立业务表单 设计工作流程模型
流程建 模员
业务人员
发起业务流程 参与业务流程 查询流程状况
2006 UFIDA Software Corporation
内容
U8工作流概况
U870产品培训 --工作流
吴小山
2006 UFIDA Software Corporation
内容
U8工作流概况
U8工作流结构与部件介绍 U8工作流技术特性 实例演示 Q&A
2006 UFIDA Software Corporation
U8工作流可应用范畴
在事先不知道问题域信息情况下，如何快速的将多个 专门应用组织起来，以满足涉及多个应用的新需求？
运行时
流程实例管 理模块
流程实例库
系统日志
运行时 模型库
工作引擎 工作项列表
ESB服务 器
消息发 送接口
服务
应用
流程设计器
2006 UFIDA Software Corporation
管理控制台
环境配置 流程模型管理 流程实例管理
2006 UFIDA Software Corporation
内容
2006 UFIDA Software Corporation
2006 UFIDA Software Corporation
如何快速的将涉及多人的任务组织起来，完成特定业 务目标？
如何快捷、低成本的调整专门应用内的业务流程，以 满足不同客户的需要？
2006 UFIDA Software Corporation
U8工作流使用角色
工作流环境配置 流程模型发布 管理流程模型版本 查看流程实例
开发人员
预置基础服务、表单 预置流程模型 编写设计时插件 编写运行时插件
流程设计 流程发布 流程实例发起 审批参与 运行状况监控
2006 UFIDA Software Corporation
Q&A
2006 UFIDA Software Corporation
习题
• 销售报价单审批流程： 销售人员提交销售报价单后，销售部经理和生产部
经理同时对其进行审批，如果两人均审批通过， 则提交总经理审批，否则直接结束。 请在流程设计器中按照上述审批流程要求，修改销 售报价单默认流程模型，并在管理控制台中发布 该流程模型，然后填写一销售报价单，提交并以 不同身份审批。
U8工作流概况案例 Q&A
2006 UFIDA Software Corporation
U8工作流特性
多引擎负载均衡，适应企业发展，适应日益庞大的业务流程 任务远程调用，方便系统集成、分摊服务运行压力 模型实例间信息互通，支持复杂业务流程 多组织模型支持，适应不同系统中的不同组织结构； 多人任务处理支持，支持复杂业务场景 流程活动属性设置界面扩展，满足二次开发需要。
2006 UFIDA Software Corporation
内容
U8工作流概况 U8工作流结构与部件介绍 U8工作流技术特性
实例演示
Q&A
2006 UFIDA Software Corporation
实例－销售报价单审批流程
2006 UFIDA Software Corporation
案例－步骤