总公司资金审批权限一览表
集团物业管理系统审批流程权限一览表
1、差旅费
1、招聘、考察、 培训、交流类申 请
2、差旅费报销单
用章人提出 申请
经办人提出 申请
经办人制单
相关部门经理 相关部门经理 相关部门经理
产业集团物管 产业集团行政
中心
部
产业集团物管 产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管 副总
产业集团分管 副总
物业行政人事部门到公 安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理 票据审计部
按照公司资金审批权限 执行，超出权限部分上 报产业集团物管中心及 集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理 公章及人名章
3、纹章、证 照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门 物业总经理
申请部门填 写申请表
物业总经理
用章人提出 申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部 门
物业财务部
使用部门提 相关职能部门
出申请
经理
物资采购部 门
使用部门经 理
物资采购部门
物资采购部 门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资 金支付由物业总经理审 批，超预算申请报集团 公司物管中心、分管副 总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管 副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管 副总
产业集团总经 根据调研，物业公司年 理（＞10万） 度公共设施维修费用在 产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签
公司关于对各成本费用审核范围、审批权限的规定
公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。
2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。
3、异常赔付的所有费用的审批。
4、还款及投资的审批。
5、财务报表的审批。
二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。
2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。
文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。
3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。
4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。
5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。
6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。
7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。
8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。
9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。
10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。
11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。
三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。
2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。
3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。
4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。
5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。
6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。
7、财务人员费用报销的审批。
8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
公司审批权限一览表
申请 申请 申请
提议 审核
审核 批准标准内
批准标准内 审核标准外
提议 申请 审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核 申请 申请
分管管理部的领导 批准 审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责 、权限
流程、制度、文 件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈 判
商务谈判
/
/
/
提出方案 提出方案 提出方案
/
/
/
/
参与讨论 参与讨论 参与讨论 参与讨论
第 -4105 页，共 8 页
权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文 理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程 中构成产品的 物资
工厂 申请 申请
/
品质部
技术部
工程部 采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定 组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核 汇总审核范
范围内
资金审批授权一览表
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 直接投标 间接投标 不限金额 不限金额 经办人 经办人 经办部门 审核/复核 审批 总经理 总经理 1、招标文件 2、项目概算表 1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》 总经理 2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转 入收据 1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保 证金收据复印件 中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准 招标文件、中标通知书、其他相关证明文件 资料清单
初审 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 会计/财务负责 人
投标保证金
代理投标
实际到账金额
部门负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业 标案专员 务单分管
返还合作单 位保证金 代理机构中标服 务费 履约保证金 中标项目 中标项目 （签合同 前） 付款计划内
实际到账金额 中标金额*收费比 例 中标金额*收费比 例 50000元以下 50000元以上 2000元以下
总经理
发票、专项报告
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明； 注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人； 注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
总经理
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间） 发票、相关证明
办公费、差 1000元以下 日常 旅费、车辆 发生 费、招等费 1000元以上 伙食费等 行政费用 公司活动费 1000元以下 专项 、培训费、 费用 1000元以上 会务费等 注1、“×元以下”均包含本数；
总经理
发票、相关证明 发票、专项报告
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 1000元以下 备用金借款 借款 1000元以上 1000元以下 专项借款 1000元以上 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 总经理 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 经办人 经办部门 初审 部门负责人 会计 财务负责 人 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 资料清单 审核/复核 审批
审批权限管理制度
XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。
一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。
（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。
（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。
（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。
二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。
（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。
1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。
2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。
三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。
1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。
2、累计投资不超过2000万元的，由董事会审议批准；超过2000万元的，由股东大会审议批准。
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业务返款
省内学习卡返款 省内内训返款
不论金额 不论金额
会计 会计
业务提成 业务 返款 以及 大课老师课酬 提成
省内内训个人提成 省内内训老师课酬 分公司自付 总公司代付
支付时
不论金额 不论金额 不论金额 不论金额
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计
会计
其他业务返款
如论坛、临时项目
不论金额 不论金额
会计
常务副总 常务副总 常务副总
财务经理 财务经理 财务经理
固定 固定资产购置、处置、 资产 报废
①购置：必须有书面的固定 资产申购单 ②处置：③
报批时
支付时
总公司 预算
活动经费/会议预算（不含公 报批时 关费用,含总公司直接主办的 项目）
支付时
公关送礼等专项费用
报批时 支付时
装修预算 修预算
维 报批时
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计 会计
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理
复核1 部门主管 部门主管
复核2 会计
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计
会计 会计
会计 会计
公务借款
①零星采购借款 ②差旅费借款 ③如购买物品
报批时
2000元(含)以内 2000元以上 2万以上
部门主管 部门主管 部门主管
部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计
会计 会计
常务副总 常务副总 常务副总 常务副总
常务副总 常务副总 常务副总 常务副总
常务副总 常务副总
财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理
员工个人借款（非公 ①工伤借款
借款 务）
②个人因私借款
报批时
1万元(含)以内 1万元以上
集团内部公司借款
安利泰、裕和泰、浩恩等分 公司借款，分公司负责人签 报批时 名
5万元(含)以内 5万元以上
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
审批签字:
分类
单元格内空格的表示此处不需签字。
支付项目
说明
环节
工资奖金福利社保
所有薪酬福利制度内的项目 支付时
工资 额外奖金 薪金
指薪酬制度外的奖金
报批时 支付时
金额
不论金额 不论金额 1万元以内 1万元以上 不论金额
复核1 会计 会计 部门主管 部门主管
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
2020年4月29日
审批2 董事长
审批3
董事长
董事会
董事长
董事长
董事会
董事长
董事长 董事长 董事长
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
审借款批签字:
单元格内空格安的利表泰示、此裕处和不泰需、签浩字恩。等分
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
审批签字:
分类
单元格内空格的表示此处不需签字。
支付项目
说明
环节
金额
原则上1000元以上事前报批 支付时
1000元（含）以上
日常 业务招待费 费用
10000元以上 董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的
复核1 部门主管 部门主管
运费
租赁/水电/物管费
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总
总经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理
常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总
财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理
总经理 总经理
2020年4月29日
审批2
审批3 董事会 董事会
董事长
董事长
总公司资金审批权限一览表
中介机构费/会费
采购 采购与支付货款
股东分红 其他 税金
其他 备 1、部门主管指中心经 注: 理或副经理；
2、财务经理指财务第 一负责人； 3、董事会指董事会全 体成员签字；
快递费、运输费
支付时
不论金额
经常项目（有合同）
支付时
不论金额
5000元（含）以下
临时性租赁
报批时
5000元-5万元
5万元以上
法律/财税/工商等
复核2
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
审批2
审批3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
分类 集团内部支公付司项借目款
公司借款，分说公明司负责人签 报批环时节
名
金额 20万元(含)以上
复核1
复核2
外部单位借款
分公司（同上）
报批时
不论金额
提取现金
指备用金
5万以下 5万以上
会计 会计
取现 资金互转
指公司帐户之间转帐，包括 存折帐户、个人卡帐户
20万以下 20万以上 50万以上
会计 会计 会计
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。
分类
支付项目
4、常务副总在此处的
审核为事前审计,但并
排除事后再进行审计；
5、审批中董事兼总经
理时，以总经理身份签
字。
6、董事长外出不便审
批时，由总经理长审批
。
说明
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
2020年4月29日
环节
金额
复核1
总经理 总经理 总经理
总经理
总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
总经理
2020年4月29日
审批2
审批3
董事长
董事长
董事长
董事长
董事会
董事长
董事会
董事长
董事会
总公司
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!
审批签字:
预算 分类
单元格内空格的表示此处不需签字。
复核2 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计
会计
会计 会计 会计 会计
2020年4月29日
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1 审批2
审批3
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理 董事长
财务经理 总经理与董事长的，交叉签字
财务经理 其他成员的，总经理/董事长签字
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
复核2 财务主管 财务主管
会计
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总 财务经理
临时福利费
指福利制度之外的临时福 报批时 利，如慰问金、安抚金等。
支付时
5000元以下 5000元以上 不论金额
部门主管 部门主管
部门主管 部门主管
会计 会计
退业务款给客户
报批时
单笔
部门主管 会计
办公用品及杂费 交通差旅费 日常 业务招待费
①办公日用品 ②耗材及易耗品 ③车辆日常运行费用 ④办公设备维修 ⑤通讯费（总部）
市内交通费 差旅费（凭出差单）
报批时 支付时
原则上1000元以上事前报批 支付时
不论金额
不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 1000元（含）以下
报批/支付 时
5万元（含）以下 5万元（含）以上 30万元以上
5000元以内
①指物资物料采购 ②临时零星采购
报批时 支付时
5000元以上 8万元以上 5000元以内 5000元以上
支付时有董事会书面决议
不论金额
政府部门税征收项目
不论金额
上述项目之外的，谨慎处理。
部门主管 部门主管
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理
财务经理 总经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理 董事长
财务经理 总经理
财务经理 总经理 董事长
财务经理 总经理
董事会
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理 总经理
常务副总 财务经理 总经理 董事长
常务副总 财务经理