集团公司资金审批权限一览表
资金管理审批权限一览表
0 1公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：现金申领单年月日借款单年月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日固定资产盘点表使用部门：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单审计通知单□日常□定期□不定期年月日资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：CW-CK/BD—15资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元审核：制表：比价单编号：年月日请款单申请部门：年月日批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
总公司资金审批权限一览表
财务经理 总经理
财务经理 总经理
财务经理 总经理
常务副总
总经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理
常务副总 财务经理
常务副总 常务副总 常务副总 常务副总 常务副总
财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理
总经理 总经理
2020年4月29日
审批2
审批3 董事会 董事会
董事长
董事长
总公司资金审批权限一览表
业务返款
省内学习卡返款 省内内训返款
不论金额 不论金额
会计 会计
业务提成 业务 返款 以及 大课老师课酬 提成
省内内训个人提成 省内内训老师课酬 分公司自付 总公司代付
支付时
不论金额 不论金额 不论金额 不论金额
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
会计 会计
会计
其他业务返款
如论坛、临时项目
不论金额 不论金额
5000元（含）以下 5000元（含）以上 5万元以上 20万元(含)以上 2万元（含）以下 20万元以上 2万元以下 2万元以上 10万元以上 30万以上 不论金额 1万元(含)以内 1万元以上 5万元以上 不论金额 1万元以下 1万元以上
部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管
员工个人借款（非公 ①工伤借款
借款 务）
②个人因私借款
报批时
1万元(含)以内 1万元以上
集团内部公司借款
安利泰、裕和泰、浩恩等分 公司借款，分公司负责人签 报批时 名
5万元(含)以内 5万元以上
审批流程及权限
审核1
审核2 审批1
常务副总 财务经理 总经理
公司内部审批流程及权限一览表
人力总监
总裁
人力专员
42
员工内部调动/离职
部长以上（含部长）
部门总监
人力总监
总裁
人力专员
部长以下
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
43
员工请假/休假/加班/外出申请
总监级
总裁
人力总监
部长级
部门总监
人力总监
人力专员
员工级
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
44
员工补卡
部门部长
人力专员
45
用车申请
部门部长/总监
公司内部审批流程及权限一览表
目的：为了提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营，特制定汇总此内部审批流程权限一览表。请各部门遵照执行。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
类别
编号
审批事项
审批节点①
人力总监
司机
出纳
10
绩效、工资、福利、各种补贴、加班费支付
人力/生产
人力总监
总裁
财务部长
出纳
财
务
类
11
借款申请
1000元以上
各部门
各部门总监
总裁
财务部长
出纳
1000元以下
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
12
冲借款
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
13
开票
各部门
各部门总监
财务部长
往来会计
14
报销
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
(最新)集团经济业务审批权限表
注：
□：经办 ☆：审核 ★审批 ●备案
集团财务内控——集团经济业务审批权限表
相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示；收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批；本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核；原则上各类权限的签认顺序为：经办、审核、审批；原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额；
请表
(含追加、新增)
由集团托管的下属公司）按集团审批权限执行。
价
、汇缴人数变更清册
请
收单
有）。
公司内部审批权限一览表
河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为.
要求:本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限,各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
原则:1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。
2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。
3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
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本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2012年8月2日
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 所有薪酬福利制度内的项目 必须有书面的固定资产申购 报告 管理费用 预算 预算开支费用 项目费用 如出差、购买物品 报批与支付 集团内部公司借款 外部单位借款 办公用品及杂费 子公司向总部借款 报批时 环节 报批与支付 报批时 工资 奖金 工资奖金福利社保 福利 固定 固定资产购置 资产 金额 公司高级管理人员 中层（含）以下 1万元（含）以下 1万元（含）以上 不论金额 30万以下 30万以上 1万元(含)以内 1万元以上 不论金额 不论金额 办公日用品、耗材及易耗品 1万元以上 、车辆日常运行费用、办公 报批与支付 1万元(含)以内 设备维修、通讯费（总部） 1万元以上 市内交通费 报批与支付 1万元(含)以内 差旅费（凭出差单） 1万元（含）以上 原则上1000元以上事前报批 报批与支付 1万元（含）以下 经常项目（有合同） 租赁/水电/物管费 临时性租赁 法律/财税/工商等 指物资物料采购（有合同） 报批与支付 不论金额 报批与支付 报批与支付 报批与支付 1万元（含）以下 1万元以上 1万元（含）以下 1万元以上 1万元（含）以下 1万元以上 不论金额 报批与支付 达净资产10%（含）以下 支付时有董事会书面决议 支付时有董事会书面决议 上述项目之外的，谨慎处理。 达净资产10%以上 不论金额 审批流程及权限 经办 人力资源 人力资源 综合管理 综合管理 综合管理 投资发展 投资发展 经办部门 经办部门 综合管理 综合管理 综合管理 综合管理 经办人 经办人 经办人 经办人 项目部 综合管理 综合管理 经办部门 经办部门 综合管理 综合管理 人力资源 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 复核 审核 审批1 总经理 总经理 分管副总 总经理 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 总经理 总经理 总经理 总经理 分管副总 总经理 分管副总 总经理 分管副总 分管副总 分管副总 总经理 分管副总 总经理 分管副总 总经理 总经理 总经理 总经理 董事会 总经理 总经理 总经理 总经理 审批2
公务借款 借款
交通差旅费 办公 业务招待费 费用
中介机构费/会费 采购 采购与支付货款 证券/股票/债券/理财 投资 股权 股东分红 其他 税金 其他
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