店面财务管理制度
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，严格执行会计准则和税收政策。
2. 坚持公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强财务监督，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 提高财务管理水平，降低成本，提高门店经济效益。
三、财务管理职责1. 门店负责人负责门店财务管理工作的全面领导，确保本制度的贯彻执行。
2. 财务人员负责门店财务核算、报表编制、税务申报、资金管理等工作。
3. 各部门负责人对本部门财务收支负责，确保财务数据真实、准确。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店资金收支必须纳入统一管理，严禁私自挪用、占用资金。
（2）制定资金预算，严格执行预算管理，合理使用资金。
（3）加强现金管理，定期盘点现金，确保现金安全。
2. 费用管理（1）制定费用预算，严格控制费用支出。
（2）合理划分费用开支范围，明确费用报销标准。
（3）加强费用审核，严禁违规报销、虚列支出。
3. 成本管理（1）制定成本预算，严格控制成本支出。
（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（3）优化成本结构，提高成本效益。
4. 财务报表编制（1）按期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（2）及时报送财务报表，接受上级主管部门和审计部门的监督检查。
5. 税务管理（1）依法纳税，按时申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低税负。
（3）妥善处理税务争议，确保企业合法权益。
五、财务监督1. 建立健全财务监督机制，明确监督范围和内容。
2. 定期开展财务检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，防范财务风险。
六、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充。
店面财务管理制度范文(4篇)
店面财务管理制度范文第一章总则为了规范店面财务管理工作，提高财务管理水平，保证店面财务信息真实、准确、完整，维护商业秩序和店面利益，特制定本制度。
第二章财务管理的基本原则1. 本制度的财务管理依据法律法规和公司制度进行，确保财务管理合法合规。
2. 财务管理应当实行科学分类、计划、统筹、控制和评价。
3. 财务管理应当强化利益导向，以创造价值为核心。
4. 财务管理应当更加注重风险管理，做好风险评估和防范。
第三章财务管理组织体系1. 店面设立财务管理部门，负责店面财务管理工作。
2. 店面财务管理部门人员应具备财务管理相关专业知识和技能，定期参加培训，提高综合素质。
3. 店面财务管理部门应根据店面规模和业务情况合理确定人员编制，并明确人员职责。
第四章财务信息核算和报送1. 店面财务信息应采用会计准则进行核算，确保财务信息真实、准确和完整。
2. 店面应设立财务核算岗位，负责每日收支的核算和报表的编制。
3. 店面财务部门应定期编制财务报表，并报送到公司财务部门。
第五章资金管理1. 店面财务部门应定期审核和把关各项财务款项的使用情况，确保资金使用合理、规范。
2. 店面财务部门应建立资金管理制度，确保资金到位、合理运用、安全储备。
3. 店面财务部门应建立健全收支管理制度和报销管理制度，确保款项的合理支出。
第六章账务管理1. 店面财务部门应建立健全账务管理制度，确保账务的真实、准确、完整。
2. 店面财务部门应按月结算账务，确保账务的及时性和准确性。
3. 店面财务部门应定期进行账务核对和差异分析，做好账务调整工作。
第七章税务管理1. 店面财务部门应熟悉税收政策和法律法规，并依法申报纳税。
2. 店面财务部门应保持与税务机关的密切联系，及时了解新的税收政策和法规。
3. 店面财务部门应定期进行税务风险评估，确保税务合规。
第八章审计和内控1. 店面财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 店面财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务风险得到有效控制。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
商场店面财务管理制度
第一章总则第一条为规范商场店面的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本商场所有店面，包括但不限于门店、专柜、摊位等。
第三条店面财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及相关政策，接受商场财务部门的指导和监督。
第四条店面财务管理人员应具备良好的职业道德，严格遵守财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务核算体系第五条店面应建立健全财务核算体系，确保财务数据的准确性和及时性。
第六条店面财务核算应采用权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，及时进行会计核算。
第七条店面应设置合理的会计科目，对各项经济业务进行分类、汇总和归集，确保财务报表的准确性和可比性。
第三章资金管理第八条店面资金管理应遵循“集中管理、分级负责”的原则，确保资金安全、合理使用。
第九条店面资金收支必须按照商场财务制度的规定办理，严禁私自挪用、借支、截留、坐支等违规行为。
第十条店面应定期进行现金盘点，确保现金、银行存款等货币资金的安全。
第四章费用管理第十一条店面费用管理应遵循“节约、合理、合规”的原则，严格控制各项费用支出。
第十二条店面费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，经门店负责人审核批准后，方可报销。
第十三条店面应加强成本管理，合理控制采购成本、仓储成本、运输成本等。
第五章会计报表与分析第十四条店面应按照国家财务会计制度的规定，定期编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条店面财务报表应真实、准确、完整地反映店面的财务状况、经营成果和现金流量。
第十六条店面应定期进行财务分析，对财务状况、经营成果和现金流量进行综合评价，为商场决策提供依据。
第六章监督与考核第十七条商场财务部门对店面财务管理工作进行定期和不定期的检查，确保本制度的贯彻执行。
第十八条店面财务管理人员应接受商场财务部门的培训和考核，不断提高业务水平。
第十九条对违反本制度的行为，商场将根据情节轻重，给予相应的处罚。
店铺财务管理制度(3篇)
店铺财务管理制度是指一套组织店铺财务活动、保障财务安全、规范财务流程的规定和制度。
下面是一个店铺财务管理制度的示范：1. 财务部门设置：店铺应设立专门的财务部门或财务人员，负责店铺的财务管理工作。
2. 财务记录与报表：店铺应做好会计记录，包括每日销售额、支出、收入等情况，并汇总成报表，以便监控店铺的财务状况。
3. 预算管理：店铺应制定年度财务预算，并根据预算进行支出控制，确保店铺的财务稳定和良性发展。
4. 收支管理：店铺应建立严格的收支管理制度，包括审批制度、付款方式和账户的管理等，确保收支的合规性和安全性。
5. 资产管理：店铺应建立资产管理制度，定期盘点并核对店铺的资产情况，确保资产的安全和有效利用。
6. 费用控制：店铺应建立费用控制制度，包括审批制度、报销制度等，控制各项费用的增长和支出。
7. 财务审计：店铺应定期进行内部财务审计，以确保店铺财务记录的准确性和合规性。
同时，可委托外部机构进行财务审计，进一步保证财务的透明度和安全性。
8. 税务合规：店铺应遵守税法，及时缴纳各项税款，并确保税务申报的完整和准确。
以上是一个店铺财务管理制度的示范，具体制度可根据店铺的实际情况进行调整和完善。
店铺财务管理制度（2）是指店铺为了规范和管理财务活动，制定的一系列规章制度。
该制度旨在保证店铺财务运作的透明、规范和安全，以实现店铺的财务目标。
店铺财务管理制度应包括以下内容：1. 财务流程管理：明确店铺财务活动的流程，包括收款、付款、报账等，确保财务流程规范有序。
2. 费用管理：明确店铺费用的预算、审批、报销等流程，防止费用的滥用和浪费。
3. 资金管理：确保店铺资金的合理运用和安全保障，包括现金管理、银行存款管理等。
4. 财务报表管理：规定店铺财务报表的编制、审核和披露流程，确保财务信息的真实、准确和及时。
5. 税务管理：确保店铺按照税法规定缴纳税款，定期进行税务申报，遵守税法的规定。
6. 财务审计管理：规定定期进行财务审计的时间、程序和要求，确保财务数据的真实性和完整性。
直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为规范直营门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有直营门店，包括但不限于门店备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。
第三条直营门店财务行为应遵守国家的法律法规和本制度，并接受公司财务部门的检查和监督。
第二章资金管理第四条严格实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
第五条销售款管理：每月和商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
第六条备用金管理：1. 建立备用金明细账，备用金由各直营店店长负责。
2. 备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
第三章货品管理第七条库存管理：1. 各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
2. 建立库存商品明细账，库存商品明细账由直营店店长负责。
3. 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。
负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
4. 月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误。
并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
第四章费用管理第八条费用报销管理：1. 门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。
2. 涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
第九条差旅费开支制度：1. 员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
2. 职员出差前需填写出差申请，经主管领导批准后，方可报销。
第五章监督与检查第十条公司财务部门定期对直营门店的财务情况进行检查，确保本制度得到有效执行。
第十一条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
门店内财务制度
门店内财务制度一、财务组织结构门店内财务组织结构应当包括财务部门和财务人员，明确财务部门的职责和权限。
财务部门主要负责门店的财务管理、资金管理、成本控制、预算编制等工作，财务人员应具备专业知识和工作经验。
门店财务组织结构应当合理，人员配置要适当，保证财务管理工作的顺利进行。
二、财务管理制度财务管理制度是门店内财务制度的核心内容，包括资金管理制度、费用管理制度、成本控制制度、税务管理制度等。
资金管理制度规定了门店资金的流动方式、存取权限、资金监管等，保证门店资金安全和流动性。
费用管理制度规定了门店各项费用的管理办法，确保费用的合理支出和控制。
成本控制制度是门店经营管理的重要环节，通过成本控制可以提高门店盈利能力。
税务管理制度规定了门店的税务申报、纳税义务等方面的要求，确保门店的税收合法合规。
三、会计制度会计制度是门店内财务制度中最基本、最重要的一个方面，主要包括会计政策、会计核算、会计监督等内容。
门店会计制度应当遵循国家相关法律法规和会计准则，确保门店会计报表的真实、准确和完整。
会计政策是门店会计工作的指导方针，明确了会计核算的原则和方法。
会计监督制度是门店内部控制的重要组成部分，通过会计监督可以避免会计违规和失误，保证财务信息的可靠性。
四、财务报告制度财务报告制度是门店内部财务管理的主要环节，包括财务报告编制、审计、披露等方面的规定。
门店财务报告应当按照法律法规和会计准则的要求编制，保证报告的真实性和及时性。
审计是门店财务管理的重要环节，通过审计可以发现财务管理中存在的问题和风险，提出改进意见和建议。
财务报告披露是门店对外财务信息公开的重要方式，应当及时、准确地披露门店的财务状况和经营成果。
五、财务监督制度财务监督制度是门店内部控制的一个重要方面，包括内部审计、监察等工作。
门店应当建立健全的财务内部控制机制，加强对财务管理的监督和检查，防止财务风险的发生。
内部审计是门店财务监督的重要手段，通过内部审计可以发现违规行为和管理漏洞，提出改进意见和建议。
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店面财务管理制度
总则
1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度
1.总则
(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
(2)往来款项的冲转（指非正常经营业务），须门店主管领导批准；
(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准；
(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度
(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支；
(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度
(1) 员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
(2) 职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具；
(3) 职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日；市内交通费每人___元/日。
(4) 实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
(1)办公用具由办公室统一采购、管理；
(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
(3)办公室财产台账为财务部附设账册；
6.行政费用报销制度
(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
(2) 员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
(3)凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用现金者必须填写借款单。
借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
(5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。
三、收银管理
(1) 票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。
(2) 货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。
领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。
对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。
四、财务现金管理
(1) 任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人与收款人签章。
(2) 原单据底单对不上的不予对账；所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。
(3) 任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。
(4) 任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。
100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。
(5) 任何人不得以任何形式和借口挪用款项。
一经发现有挪用公款行为，立即做开除处理。
五、借款制度
为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
(1) 店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
(2) 借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
(3) 店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。
(4) 其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。
六、销售款管理
(1) 门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取；
(2) 禁止门店任何人动用销售款；
(3) 对于已提货未付款的，需在销售单上注明。
七、退货
(1) 发生销售退货时，必须由原路径退回；
(2) 正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。
八、库存商品盘存
(1) 盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品；
(2) 盘点周期：每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点；
(3) 盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数；盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效；发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任
岗位职责
会计：
1) 贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。
2) 组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。
3) 协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。
4) 监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5) 负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。
6) 检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。
7) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8) 完成领导交办的其他各项工作。
收银员：
1) 按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。
2) 按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。
3) 正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。
4) 负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。
确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。
5) 负责收款资金的安全，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。
6) 核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。
7) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8) 完成领导交办的其他工作。