公司办公预算范本表格模版
公司办公预算全套表格(范本)
销售预算
月度 预计销量（件） 预计单位售价 销售收入 上年应收账款预计收回 本月销售预计收回
一 二 三 四 五 六 七 八制要点： 1.主要内容是销量，单价和销售收入 销量是按市场预测或销货合同确定 价格是按价格决策确定的 销售收入是两者的乘积 2.销售预算通常要： 分品种，分月份，分销售区域，分推销员来编制 3.销售预算中常包括： 预计现金收入的计算， 目的是为编制现金预算表提供必要的资料 4.第一月度的现金收入包括： 上年应收账款在本月度收到的货款 本月度销售中可能收到的货款
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元核准：复核：制表：说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：复核：制表：十一、制造成本预算表_____月～_____月十二、销售预算表批准：复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析十八、现金收支预算表经理：审核：填表：十九、资本支出预计表经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表。
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。
公司部门预算支出模板表格
支出预算小计
年度经营目标（不填） 现有合）
－ － －
－ － －
－
－
单位：元
简要说明 根据公司规定每年调薪一次，现工资 中每人有6个月调薪后的工资，含工 464,088.00 龄（部门副经理2人暂调1200/月*6个 月；部门人员均暂调700/月*6个月
部门人员5+X人
生产部门 综合办
2,000.00 日常杭州市范围内办事需要 32,500.00
5,000.00
14、其 他费用
部门人员均暂调700月6个月领导对业主日常维护涉及项目较多范围较广不能归口项目时重大节日期间的公关维护及项目检查时对业主的维护费用14其他费用4公共维护费3办公费用10财务费用2600388
2013年工程管理部收支预算表
所属区域：职能部门－生产
费用大 类 科目编 号 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1、人 员经费 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2、人 力资源 费 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3、办 公费用 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4、公 共维护 费 4.2 4.3 5.1 5.2 5、资 质维护 费 5.3 5.4 5.5 6.1 6、业 务成本 6.2 6.3 7.1 7.2 7、车 辆费用 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8、其 他交通 费 8.3 8.4 8.5 9.1 9、税 费 9.2 9.3 9.4 10.1 10、财 务费用 10.2 10.3 10.4 11.1 11、资 本化支 出 11.2 11.3 13、宣 传经费 13.1 13.2 14.1 14.2 明细科目 月已发工资 预留年度考核 固定津贴 临时津贴 部门福利 提成 年终奖金 社保费 公共福利 工会经费 其他奖励 储备人员 招聘会费用 招聘人员费用 130,000.00 员工培训费 其他人力资源费 房租及物管 水电费 会务费 会费 办公用品 通讯费 劳动保护费 其他办公支出 业务招待费 公关礼品费 其他公关维护费 证书维护费 资质维护差旅费 资质维护招待费 资质维护礼品费 员工继续教育费 专家劳务费 外包劳务费 其他业务成本 油费 车辆保险费 停车过路费 汽车修理保养费 违章罚款 差旅费 出租车费 私车补贴 其他市内交通费 其他租车费用 企业所得税 流转税 代开票税金 其他税金 银行手续费 利息净支出 审计评估费 保函手续费 固定资产 无形资产 装修支出 广告宣传费 其他宣传支出 非正常损失 其他 2,600,388.01 2,600,388.01 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣 传费 500.00 日常杭州市范围内办事需要 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车 每次租车800-1000元 20,000.00 预计全年出差25次，人均800元/次 （含食宿） 5,000.00 5,000.00 私车公用时产生的油费，暂按5000计 5,000.00 5,000.00 50,000.00 领导对业主日常维护（涉及项目较多 、范围较广，不能归口项目时）、重 大节日期间的公关维护及项目检查时 对业主的维护费用 50,000.00 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月 3,000.00 日常制度编制材料费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次，季 度生产会议5000元/次（含会务资料 费、餐费） 130,400.00 3,600.00 办公用品300元/月 80,000.00 组织的专业培训费，储备人员培训 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用？ 41,200.00 办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房 3,000.00 全年其他活动奖励 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出 60,000.00 部门人员年终奖励参照历年奖励金额 30,550.01 每人每月1786.55*28.5% 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、 春节500元/人 1,200.00 部门聚会，每季度一次 2,242,488.01 合计金额
公司预决算表格模板
+1,000
税金及附加
2,500
2,750
+250
净利润
8,500
12,250
+3,750
请注意，这只是一个示例数据，实际数据可能会有所不同。您可以根据实际情况填写预决算表格，并分析实际业绩与预算之间的差异。
以下是一个示例的完整预决算表格：
预算项目
预算金额
实际金额
差异
营业收入
100,000
110,000
+10,000
营业成本
70,000
,000
+15,000
销售费用
15,000
14,000
-1,000
管理费用
12,000
13,000
+1,000
财务费用
5,000
公司预决算表格模板
以下是一个简单的公司预决算表格模板。请注意，这只是一个示例，实际预决算表格可能会因公司而异。您可以根据需要调整和自定义这个模板。
预算项目
预算金额
实际金额
差异
营业收入
营业成本
毛利
销售费用
管理费用
财务费用
税金及附加
净利润
在这个表格中，您需要填写每个预算项目的预算金额和实际金额。差异列将显示实际金额与预算金额之间的差异。这可以帮助您比较实际业绩与预算的差异，并分析原因。
公司部门月度预算表模板
公司部门月度预算表模板
以下是一个简单的公司部门月度预算表模板。
您可以根据实际需要进行修改和调整。
注：
1."部门名称"列需要填写公司各部门的名称。
2."月度预算金额"列需要填写各部门本月的预算金额。
3."实际支出金额"列需要填写各部门本月的实际支出金额。
4."预算执行率"列需要填写各部门本月的预算执行率，计算公式为：实际支出
金额/月度预算金额*100%。
5.最后，在"总计"行，您可以汇总所有部门的预算金额、实际支出金额和预算
执行率。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位：元
合计
-
1.编制企业管理费用时，要分析企业业务成绩和一般经济状况，务必做到费用合理化 2.已过去的实际开支为基础，按预算起的可预见变化来调整 3.必须充分考察每种费用是否必要，以提高费用效率
单位：元
合计
-
二、办公费用 1.办公费 其中：文具 名片 其它 2.通讯费 其中：固定电话费 移动电话费 3.邮寄和快递费 4.租赁费 其中：办公室 宿舍 5.水电费 其中：办公室 宿舍 6.董事会会费 7.电脑费用 其中：软件维护费 网络费 配件
-
三、交通费和差旅费 1.市内交通费 其中：行政部门 业务部门 2.差旅费 其中：国内－机票 国内－车票 国内－住宿费 国内－餐费补贴 国内－其他
费用所属部门：
费用描述 年检 其他 3.修理费 4.折旧 5.低值易耗品摊销 6.审计咨询费 7.员工招聘费 8.杂项税金 9.库存盘亏 10.废品损失 11.机物料消耗 12.绿化费 13.保安服务费 14.财产保险费 15.律师费 16.ISO跟踪审核 17.垃圾清运费 18.基建、改造 19.其他 七、财务费用 公司运营费用合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
桂林蓝鹏保安有限公司管理费用预算明细表
费用所属部门：
费用描述 一、员工费用 1.工资 其中：基本 加班 解雇费 2.福利费 其中：生日礼金 过节费 劳保费用 其他 3.三金 4.伙食费 其中：正常 加班 5.职工教育经费 6.达成目标奖金 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 -
-
四、销售费用 1.业务招待费 2.运输和保险费 3.业务提成-业务员 4.销售佣金-客户
五、市场营销费用 1.产品研发费 2.广告宣传费 其中：广告费 展示费 印刷品 礼品费用 销售研讨费
-
六、一般费用 2.汽车费用 其中：汽油费 停车费 路桥费 罚款 养路费
-
桂林蓝鹏保安有限公司管理费用预算明细表