采购月结对账流程
供应商对账及货款结算流程
深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。
二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。
三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。
深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。
对账及付款流程
对账及付款流程对账1.我公司财务部门每月结账时间为25号，凡属月结的供应商须每月26号—30号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我公司。
2.我公司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的1—10号回签供方的对帐单。
3。
对账确认无误后,供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我公司财务部。
4．对帐过程中如发现我公司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联(送货联）、送货单留底联前来我公司与财务进行对帐.对帐过程中如发现是我公司的单据传递环节失误而造单据遗失，应由我司负责补齐单据;如果是供方的失误,造成帐务不符，我司概不负责，一律以我公司的帐务为准。
付款1。
财务部门应于次月1—6号负责整理上月所有付款凭据（包括采购订单、外发加工费的报价单、购货发票、送货单、物料入库单、退货单、检验报告）。
并认真审查其完整性、合法性。
包括付款凭据是否齐全、报价单是否有总经理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等。
如有单据不全或审批手续不全现象,财务部门有权拒绝付款。
财务部门经过认真审核、交财务主管签字认可后由财务主管递交上层审批。
2.每月7号—15号为上报审批时间，财务部门需及时向上层报告资金状况，请示上层及时拨款。
3.月结供应商的结算期为每月15-25号，由财务部通知上月供货的各供应商前来我司结算.未接通知前，各供应商不得向我司财务部催促询问.接财务部通知后,各供应商应在规定的结算期内与我司进行结算，过期者本月不予受理，货款结算顺延至下月结算日4。
若有预付款或者货到付款的供应商,除付款单据齐全外,还需申请部门拟定预(现）付款申请书连同订单交由总经理特别核准。
否则财务部门视同月结付款处理。
（申请书格式见附件）。
5。
财务部门在付款时（无论预付、现付或是月结），都应将付款凭证连同付款单据一并交由总经理审批签字，总经理经审查付款单据无误，并在付款凭证上签字同意后,财务部门才能付款。
采购付款结算流程
采购付款结算流程的规定
为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：
一、先到货、后付款的账期定义
1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。
2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。
3、半月结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。
4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。
5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。
二、预付账款流程
1、采购合同
预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。
2、请款
财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。
3、付款
财务部按购销合同的约定安排付款。
如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。
4、发票
采购处要保证在货到之日5 内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。
以上规定自年月日起执行！
XXXX有限公司
二O一二年二月二十三日
主题词：采购付款结算
主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档
报送：总经理。
公司采购付款对账管理制度
第1章总则第1条为了达到以下目的，特制定本制度。
1.加强采购应付账款的管理工作，减少采购结算错误出现的次数。
2.理解应付款项目是否继续存在，及时发现应付款项目是否串户。
3.及时清理不良的应付款项目。
第2条适用范围本制度适用于企业在采购付款之前，与供应商的对账管理工作。
第3条术语解释本制度所称付款对账，是指会计人员完成报表后配合或主动与供应商核对往来账，双方签字或盖章确认的过程。
第2章应付账款记录与核对第4条应付账款由财务部专人管理。
所购物资入库的次日，仓管员将送货单、入库单等单据上交到应付账款管理员处，应付账款管理员要在收到单据的当天核对完毕。
第5条应付账款的核对内容包括请购单、采购合同、送货单、验收单和入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，并记录应付账款。
第3章应付账款对账管理第6条开展应付账款对账一般是应供应商的要求，会计人员应当认真积极应对；同时，在应付款单位或个人没有要求对账的情况下，会计人员应当每月进行自我检查，重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目。
第7条每月与供应商进行一次对账，对账工作由采购员与会计人员共同完成。
第8条每季度报表完成后两天内由采购会计或通过采购专员通知供应商提供对账明细资料，一般情况下，应要求供应商将对账单及时传真或递送到本公司，对账单件除有供应商的公章或财务印章外，还必须由经办人员的签字，对账单列明从上月底至本月日止所有采购明细及欠款金额。
第9条采购专员收到供应商的对账单后，应及时做好核对工作；核对无误后，将对账单交会计人员。
第10条会计人员根据供应商提供的明细资料，与本公司账务记载数进行逐笔核对。
如果与供应商的对账单存在差异，会计主管应立即查明原因。
第11条核对完成后，会计人员应保存好明细资料，同时双方在供应商提供的"对账确认表"上签字确认。
第12条对账后，会计人员应编制“应付账款汇总表”，内容包括应付账款总额、应付账款明细合计数及应付款金额。
公司月结采购供应商付款流程
公司月结采购供应商付款流程：1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：_|公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符；3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账；4.1物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：（1 ）采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
（2）库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法；6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：采购部门人员应及时收缴发票并于每月23日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单，移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单，对于逾期发票库管员本月不作处理，财务不予挂账；&付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延；10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符；公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：采购部填写汇款申请单并注明付款方式，加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。
供应商货款结算流程
供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。
对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。
2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。
并将对账结果与供应商进行沟通和确认。
二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。
2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。
三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。
2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。
四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。
2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。
五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。
2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。
六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。
2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。
以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。
值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。
应付账款管理流程
9、采购部做付款计划并填制付款申请 单。
10.财务部审核付款
2、财务经理审 核、总经理审 批：对预付货 款申请表进行 审批，并授权
3、出纳网上汇款： 根据总经理授权进 行网上汇款，并在 汇完款后将网上汇 款单发送给采购文 员。
4、财务登记：财务部应每月 制作一份预付货款收发票进 度跟踪表，对付款后的到货 及发票 到达时间进行跟踪。
6、发票移交：采购文员在仓管员 办理入仓手续、并进行发票勾稽后 将发票及相关附件传递给财务进行 账务处理。汇完款后超过十天还没 有收到发票，或者送货后还没有提 供发票的，财务部应及时进行跟踪， 并将信息反馈给采购部，要求采购 部向供应商催收发票。
三、采购报销付款流程
1、现金购买物料：所 需购买物料量少、规格 型号杂可先由采购员到 外面采购，要求提供专 用发票。
3、（1）货实不符、数量、重量有误的由仓管
否
员处理，方式：退货、换货、补 货。 （2）有其他违反采购协议规定的，由品质检验
员开出“扣款通知联络单”,一式三份，采购部
和财务各一份。
（3）如有需要供应商协助处理的需通知采购与
财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
以上三种方式都必须及时通知采购与财务。
5、采购对账：采购根据仓管的入库明细表单核对每月供 应商的对账单，根据订单号和物料代码核对单价的准确 性，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供 应商未及时更新的，通知供应商更改对账单。
6、财务审核：根据仓管员送来 的送货单核对数量与仓库入库 明细是否一致；核对对账单数 量与入库数量是否一致、单价 与订单是否相符，核对无误暂 估入账。
7、通知开票：对账 并入库完毕由采购 部通知供应商开票。
8、发票收集：采购收到月结供应商的发票后， 应在发票后附上对应 金额的送货单、采购 订单、对账单，勾稽好对应入库月份，并登 记发票移交表，将发票移交给财务部。
公司采购付款对账管理制度
公司采购付款对账管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和加强公司采购付款的对账管理工作，确保采购金额的准确性和付款的及时性，促进采购与供应商之间的良好合作关系。
本制度适用于公司的所有采购付款活动。
二、基本原则1.准确性原则：所有采购付款必须按照实际发生的金额进行核对和操作，确保准确无误。
2.及时性原则：采购付款应当及时完成，避免形成逾期付款。
3.独立性原则：采购付款的对账工作应当独立于采购和财务部门，确保数据的独立性和可靠性。
三、流程与责任1.采购订单与发票核对：采购部门根据采购订单和收到的发票进行核对，确保订单与实际付款金额一致。
核对无误后，将发票和付款通知一并提交给财务部门。
2.财务部门审核与确认：财务部门接收到采购部门提交的发票和付款通知后，负责核对发票与订单的一致性，确认付款金额和付款方式。
如发现错误或疑问，应及时与采购部门沟通解决。
确认无误后，将对账结果录入财务系统和支付系统。
3.付款执行与核对：财务部门根据录入的对账结果进行付款操作，并将付款明细录入财务系统。
采购部门跟踪付款进度，并与供应商进行确认，确保款项到账。
4.对账与月结：财务部门定期进行对账工作，核对实际付款和账务记录的一致性。
如发现错误或疑问，应及时与采购部门和供应商沟通解决。
月结时，财务部门进行采购付款的总结与分析，并做好相关报表和记录。
四、监督和考核1.内部监督：公司高管对采购付款的对账工作进行监督，并定期进行复核。
财务部门负责建立并执行内部审计制度，对采购付款的对账工作进行监督和抽查。
2.外部监督：公司接受相关政府机关和审计机构的监督，定期接受外部审计。
3.考核与奖惩：对采购部门和财务部门的对账工作进行考核，如发现疏漏或差错，通过内部调整或惩罚等方式进行处理。
对优秀的对账工作给予奖励和提升。
五、附则1.本制度的解释权归公司所有，如有需要进行修改和补充，应该经过公司高管的批准。
2.本制度自颁布之日起生效，并适用于全公司范围内的采购付款活动。