合同收付款管理[工作范文]
收付款账合同模板
收付款账合同模板甲方：（姓名/公司名称/组织机构代码）地址：联系方式：乙方：（姓名/公司名称/组织机构代码）地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方向乙方付款并约定付款账户的事项，经友好协商，达成如下协议：第一条付款方式1.1 甲方向乙方支付款项的方式为（现金/转账/支票/支付宝等），具体支付方式以双方书面协议为准。
1.2 乙方应在接到款项之日起5个工作日内提供发票或其他相关证明文件。
第二条付款时间及金额2.1 甲方应按照合同约定及形式将款项支付至乙方指定的账户。
2.2 乙方应按时向甲方提供付款账户，并确保账户信息准确无误，否则由此引起的一切问题均由乙方负责。
第三条付款信息的保密3.1 双方保证在签署本协议之后，对于相关的付款信息和账户信息进行保密，不得向任何第三方透露。
3.2 如因一方违反本条款而导致信息泄露，由泄露方承担相应的法律责任。
第四条欠款4.1 如甲方未按约定时间支付款项给乙方，应承担每天千分之二的滞纳金。
4.2 如乙方未按约定时间提供发票或相关证明文件，应承担每天千分之二的滞纳金。
第五条紧急情况5.1 在遇到紧急情况时，任何一方均可通过书面通知对方变更付款方式或时间。
第六条其他约定6.1 本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
第七条生效期限7.1 本协议一经签署即生效，自甲方支付款项起至乙方提供发票或相关证明文件之日终止。
本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日（以上为收付款账合同模板，具体内容如有异议，以双方实际协商结果为准。
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2024年合同管理员工作总结范文(2篇)
2024年合同管理员工作总结范文引言：2024年对我来说是具有特殊意义的一年，作为合同管理员，我在这一年里承担了更多的责任和挑战。
通过不断学习和提升自己的工作能力，我取得了一定的成绩。
在本篇工作总结中，我将对2024年的工作进行回顾，总结经验和不足，并提出进一步的发展计划。
一、工作回顾1. 组织合同管理体系在2024年，我全面负责公司的合同管理工作，首先进行了合同管理体系的组织和规范。
我与各个部门沟通，了解他们的合同需求和要求，根据公司的实际情况制定了合同管理制度和流程，并将其宣传给所有相关人员，使得合同管理工作有了明确的规范和流程。
2. 完善合同管理流程在2024年，为了提高合同管理的效率和准确性，我对合同管理流程进行了优化和完善。
我提出并推行了在线合同管理系统，将合同管理的各个环节进行了数字化处理，大大提高了合同管理的效率和准确性。
同时，我还组织了合同管理培训，提升了相关人员的合同管理能力和意识。
3. 合同管理的协调和监督工作在2024年，我积极参与了公司的项目投标和合同谈判工作，起草了多份合同，并参与了合同的谈判和签署工作。
我做到了及时协调和监督各个部门对合同的履行情况，及时解决各类合同纠纷和问题，确保了合同执行的顺利进行，为公司的正常经营和项目的顺利进行提供了保障。
4. 风险控制和合规管理作为合同管理员，风险控制和合规管理是我工作的重要内容。
在2024年，我积极与法务部门密切合作，制定了合同风险评估制度和合规管理制度。
通过对合同的风险评估和合规审查，及时发现并解决了一些潜在的风险和合规问题，为公司的合同管理提供了保障。
二、工作经验总结1. 加强学习和自我提升在2024年的工作中，我深刻认识到合同管理领域的知识和技能的重要性。
因此，我积极加强学习，通过培训、阅读专业书籍和参加行业研讨会等方式，不断提升自己的工作能力。
同时，我也注意借鉴他人的经验和教训，不断改进和完善自己的工作方法和管理技巧。
合同范文收款合同范本
合同范文收款合同范本合同编号：MC-2023-XYZ甲方（服务接收方）：ABC科技有限公司乙方（服务提供方）：XYZ财务顾问有限公司鉴于甲方需要专业的财务收款服务，乙方具备提供该服务的资质与能力，双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方提供收款服务事宜，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确双方在财务收款服务过程中的权利、义务和责任，确保双方合作顺利进行。
二、服务内容1. 乙方将为甲方提供专业的应收账款管理服务，包括但不限于账款催收、风险评估、账款跟踪等。
2. 乙方应根据甲方提供的账款信息，制定相应的收款计划，并及时与甲方沟通收款进度。
3. 乙方应保证其服务过程中的合法性，不得采取违法手段进行账款催收。
三、服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
合同到期后，可经双方协商续签。
四、费用支付1. 甲方应按照乙方成功回收的款项的10%支付服务费用给乙方。
2. 甲方应在收到乙方催收回的款项后的五个工作日内，将相应的服务费用支付给乙方。
3. 乙方应在每月结束后的五个工作日内向甲方提供上月收款服务的详细报告及费用结算单。
五、违约责任1. 如甲方未能按时支付服务费用，应支付逾期款项的每日万分之五作为滞纳金。
2. 如乙方未能按照合同约定提供服务或服务质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日（以上内容仅为示例，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
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合同管理员的岗位职责五篇
合同管理员的岗位职责五篇合同管理员负责日常合同管理事宜，处理每日的合同接收，做好《合同往来登记表》中各项内容的登记工作，了解并熟悉特许经营人与联系人及掌握其联系方式。
下面是小编为大家带来的合同管理员的岗位职责五篇，希望大家能够喜欢！合同管理员的岗位职责1职责1、更新、维护销售合同及相关资料基础信息。
根据业务单位提供的销售合同、中标通知书、验收报告、审计报告等资料的原件或扫描件，将资料上的信息以及运营核算专员反馈的项目执行进度录入合同基础信息表，包括不限于合同名称、合同金额、签约状态、项目描述、开票信息、客户单位名称、验收时间、合同执行情况、资料归档状态等。
2、实体档案管理。
接受业务单位对销售合同、分包合同、中标通知书、验收报告、审计报告等资料的原件移交，进行编目、鉴定、归档与借阅等工作。
3、签约周报、签约月报的统计及上报。
4、更新、维护OA系统上的业绩证明库。
5、金碟系统的基础信息配置及数据录入。
编制分包料号、客户编码并录入金碟，根据合同及设备下单、发货信息，录入销售订单、发货通知单，内部交易的采购订单、收料通知单。
6、部分销售合同的制作与管理。
合同的制作、签约及收付款、开票信息记录与统计。
7、运营核算组织内的日常行政事务。
任职资格1.本科及以上学历，档案管理、商务管理、项目管理等相关专业优先;2.1年以上合同管理的工作经验;3.熟悉相关法规、规范、标准;4.熟悉各类办公软件及资料管理工具软件;有良好的适应能力、学习能力、创新能力;5.有较强的沟通能力、协调能力和执行力.6. 个性活泼、为人正直、责任心强、工作细心合同管理员的岗位职责2业务管理负责技术及商务投标文件的编制与上传;负责公司资质与产品资质管理;及时核对招标文件技术规范与公司产品技术参数，及时通知商务总监相关差异;4.协助销售人员完成项目资格审核工作。
日常管理1、参加有关营销业务会议;2、定时浏览相关网站招标信息并反馈;3、负责公司产品资质的收集、归档及更新;4、负责技术投标文件的编制、上传、打印、刻录、封装等工作;5、负责公司投标电子档案管理;6、主动做好与其他岗位的衔接工作;7、完成领导交办的其他工作。
项目收付款情况说明范文
项目收付款情况说明范文随着经济的发展和社会的进步，项目的实施越来越成为各个行业的常态。
作为项目管理的重要组成部分，项目收付款情况的管理和说明具有重要意义。
本文将从项目收款和付款的定义、管理流程以及常见问题等方面进行阐述。
一、项目收款的定义及管理流程项目收款是指项目方在完成合同项下的工作或提供服务后，按照合同约定从合同对方获得相应的款项。
项目收款的管理流程一般包括合同签订、收款计划制定、收款发票开具、收款确认等环节。
在项目启动前，双方需签订正式的合同，明确项目的目标、范围、时间、成本等关键要素，并约定收款方式和时间节点。
合同签订后，项目方需要制定收款计划，明确每次收款的金额和时间，以便做好相关准备工作。
在项目实施过程中，项目方需要按照合同约定的收款时间节点开具相应的发票，并及时发送给合同对方。
发票的开具需要符合相关法律法规和财务制度的要求，确保其合法有效。
合同对方在收到发票后，需进行核对和确认，确保发票的准确性和合规性。
在收到合同对方的确认后，项目方可以要求付款方按照约定的时间和金额进行付款。
付款方式可以是现金、转账、支票等，根据双方的协商确定。
项目方需要及时跟进付款情况，确保款项的及时到账，并及时进行相关财务记录和报表的填写。
二、项目付款的定义及管理流程项目付款是指项目方按照合同约定向合同对方支付相应的款项。
项目付款的管理流程一般包括收款确认、付款准备、付款审核、付款执行等环节。
在收到合同对方的发票后，付款方需要进行核对和确认，确保发票的准确性和合规性。
同时，付款方需要进行付款准备工作，包括资金调拨、付款凭证的填写等。
付款方还需要对项目方的收款情况进行审核，确保款项的合理性和准确性。
在付款准备和审核工作完成后，付款方可以执行付款操作。
付款方式可以是现金、转账、支票等，根据双方的协商确定。
付款方需要及时将款项支付给项目方，并保留好付款凭证和相关财务记录。
在付款执行后，付款方需要及时与项目方进行沟通，确认款项是否已到账。
合同回款管理文案模板
合同回款管理文案模板一、总则1.1 委托方与承包方签署合同后，承包方应按照合同约定履行合同义务，包括但不限于按时交付产品或完成工程、提供相关服务等。
1.2 委托方应按照合同约定及本文案规定的方式，按期支付合同款项。
1.3 本文案适用于委托方与承包方签署的所有合同，除非另有特殊约定。
二、回款管理责任2.1 承包方应根据合同约定的工程进度或产品交付进度，向委托方提交回款申请。
2.2 委托方应在收到承包方回款申请后，30天内将回款支付至指定账户。
2.3 如委托方未按时支付回款，应承担逾期付款的责任，并按约定支付逾期付款的利息，利息按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算。
2.4 如承包方延期交付产品或完成工程，导致委托方无法按时收回款项的，应承担相应责任。
2.5 如因不可抗力等原因导致无法按时支付回款，应及时通知对方，并尽快进行协商解决。
2.6 承包方如对委托方提供的发票或回款申请有异议，应及时提出，并配合解决。
三、回款管理流程3.1 承包方向委托方提交回款申请，包括但不限于发票、款项清单等资料。
3.2 委托方收到回款申请后，进行审核确认，并核对相关资料。
3.3 审核确认无误后，委托方将回款支付至指定账户。
3.4 如有异议或需要进一步核实的，将及时与承包方进行沟通协商。
3.5 完成回款支付后，双方应及时确认款项接收情况，并留存相关凭证。
四、回款管理注意事项4.1 委托方应妥善保存与回款相关的所有资料和凭证，确保账务清晰明了。
4.2 承包方应定期与委托方核对账务，及时处理出现的问题和疑点。
4.3 如发现有未经合法授权的款项支付或接收情况，应及时报告公司领导，配合相关部门进行调查处理。
4.4 如对回款管理流程有任何疑问或建议，可直接与公司财务部门联系，我们将尽快提供解决方案。
五、其他条款5.1 本文案最终解释权归公司财务部门所有。
5.2 本文案自签署之日起生效，有效期至合同终止之日。
五、附则本文案自发布之日起施行，如有补充或修订，将提前通知各相关部门。
收款协议书
收款协议书收款协议书范文八篇收款协议书篇1编号：甲方：收款人乙方：付款人签订地点：根据甲方开户银行管辖行行批准，甲方已获准采用同城特约委托收款方式向付款人收取（费种名称）。
为明确各方责任，现签订协议（合同）如下：一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》及《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。
二、甲方向乙方收取款项，应当以事实为依据，并符合有关收费政策。
三、乙方同意甲方采用同城特约委托收款方式在其存款账户（户名：账号：开户银行：）中收款。
甲方符合规定的特约委托收款凭证到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。
四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的（费种），且在转账日未被销户。
五、乙方账户因各种原因被停用期间，应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。
六、乙方在异常情况下多付款项且符合《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其账户内划款。
七、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据（是，否）。
八、乙方需变更指定付款账户的，应另签新协议（合同）。
九、甲乙双方签订协议（合同）后，乙方应在七日内向本协议（合同）所指定的开户银行授权，并将本协议（合同）其中一份随"委托收款授权书"送交指定的开户银行。
十、双方约定的其他事项：1、2、3、4、5、十一、若乙方解除协议（合同），须携单位介绍信或本人有效身份证件和本协议书（合同），提前一个月与甲方办理协议（合同）解除手续。
十二、甲乙双方应全面、实际履行协议（合同），不履行或不完全履行协议（合同）的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。
十三、如因甲方提供的委托收款纸凭证（或电子支付信息）有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。
十四、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。
收付款合同管理制度
收付款合同管理制度第一条合同管理的基本原则1、公司在签署收付款合同的过程中，应严格按照国家法律法规和公司相关规定办理，保证合同的合法性、合规性和真实性。
2、公司应设立专门的合同管理机构，负责合同的签署、履行，以及收款、付款的管理工作。
3、公司应建立完善的合同管理制度，规范合同的签署、履行、监督和管理流程，确保合同的执行效果和效率。
4、公司应加强对合同管理人员的培训和监督，确保员工遵守合同管理规定，维护公司合法权益。
第二条合同签署和审批流程1、合同签署前应进行严格的审批流程，包括合同的起草、审核、审批、签署等环节。
2、合同的起草人应具备一定的法律知识和合同管理经验，保证合同文本的准确性和完整性。
3、合同的审核人应对合同内容进行全面审查，确认合同的合法性、真实性和可执行性。
4、合同的审批人应具备相应的授权身份和权限，签署合同前应进行严格的身份核实和审批程序。
5、签署合同时，各方应当在合同文件上签字盖章并保留相关证据，确保合同的签署真实有效。
第三条合同履行和监督1、公司应加强对合同履行过程的监督和管理，确保合同的效果和效率。
2、公司应设立专门的合同履行机构，负责合同执行、履行和结果评估工作。
3、公司应及时跟踪合同履行进度和效果，及时发现并解决问题，确保合同的顺利执行和完成。
4、公司应建立健全的风险管理机制，定期评估和监测合同风险，及时采取预防措施，确保公司合法权益。
第四条收款管理1、公司应建立健全的收款管理制度，规范收款流程和环节，确保公司权益不受损害。
2、公司应设立专门的收款管理机构，负责收款活动的组织、监督和管理工作。
3、公司应建立完善的付款检查和确认程序，确保收款的真实性和合法性。
4、公司应建立完善的收款账务记录和凭证管理系统，确保资金安全和流动性。
5、公司应建立健全的收款风险管理机制，及时发现并解决收款风险，确保公司财务稳定和安全。
第五条付款管理1、公司应建立健全的付款管理制度，规范付款流程和环节，确保公司权益不受损害。
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合同收付款管理篇一：合同应收账款管理规范合同、应收账款管理办法1、合同管理规范：销售部合同管理：合同付款方式，以下付款方式原则上要求采用a种方式：a、合同签订生效，发货前付清全款。
b、合同签订生效，发货前付不少于50%款，余款在设备到货安装前付清。
c、合同签订生效，发货前付不少于30%款，设备到货安装前付不少于60%，余款需在设备验收后1个月内付清。
d、和公立医院签订合同可不参照上述条款，原则上要求1年内付清款项。
e、如有特殊情况需请示总经理同意方可。
合同订单管理：销售内勤负责设备合同订单管理，需按照以下的要求完成设备下单：a、发货前没有到清全款的必须保存红章原件后方可下单生产发货。
b、全款已到的情形可凭传真件合同或电子邮件合同下单。
c、如设备全款已到没有合同也可以可直接下单。
d、特殊情况需总经理同意后下单。
、售后部合同管理：销售金额小于3000元的，原则上以收现金为主，同时不提倡发生3000元以下的销售，不提供滤芯零售。
不能收现金业务必要客户经手人在送货回单上签字盖章并寄回后交本部门内勤存档。
销售金额在3000-8000元之间的原则上要求签订销售合同原件，特殊情形合同也可以是传真件或者扫描件。
合同标的高于8000元的，必须要求合同原件，并交由本部门内勤存档。
销售人员如果认为可以确保金额全额收回并且愿意承担责任、且货物发出后一个月内由本人签字担保，可以不用签订合同，如果一年内款未回将由该业务人员承担合同金额35%的罚款，签字经办由内勤负责监督。
非特殊原因没有建立台账将由内勤承担责任。
如以上情况不能在发货前完成合同签署，销售人员应在维修报告单签字后一个月内完成合同签订完成并交公司内勤存档,如果没有在一个月完成合同签订并归档，公司将给予该销售人员200元（单个合同）处罚，如果由于没有合同造成设备款项不能在下述的时间内追回，将给予该合同金额35%的处罚。
2、合同执行：销售内勤和售后内勤（在金蝶内下单时录入合同信息）同时建立合同台账（本部门登记造册），方便随便查阅合同信息【台账上应注明合同的情况说明，如有合同、无合同（一个月内回，标明回合同的最后期限）】。
销售内勤、售后内勤、物流将严格按照合同约定要求的付款方式进行设备的下单、发货及安装调试。
各销售经理如有特殊情形违背合同约定条款，需书面请示总经理（表格另附），总经理签字同意后方可执行。
若没有合同下单发货，售后负责人、内勤、物流各处以200元罚款。
3、应收账款的规范及处罚：、公司财务将建立应收款分级预警制度，每个月初公布应收款信息。
期限内正常付款，正常执行奖金的发放；没有遵照合同约定付款方式付款的适用于销售设备合同：逾期2个月，第一次警告；逾期4个月，将处以本合同金额的1%的罚款；逾期6个月，将处以本合同金额的3%的罚款；超过12个月，将处以本合同金额的10%的罚款,并提供所有相应的被告方资料，转入公司专职法务追缴欠款（例：某某业务签订设备或配件合同，按照合同约定需在设备验收合格的1个月内付清余款，在设备验收完后的一个月后即开始计时）。
适用于销售配件合同：逾期半年，将处以本合同金额的3%的罚款；逾期1年，将处以本合同金额的10%的罚款；欠款追缴不配合的，将加重处罚力度。
本人销售的业务后期成功回款，公司给予收回金额6%的奖励，他人销售的业务后期成功回款，公司给予收回金额15%的奖励；4、本规定的执行本规定自20XX年11月1号开始执行，适用于之后开始签订的合同。
针对20XX年11月1日之前将采用通知的方案进行季度追缴，每个月最后一个工作日公布一次坏账统计清单。
五、名词解释：逾期：超过合同所约定履行义务的时间法务追缴：以公司名义发催款函2.律师代表公司发律师函3.起诉 1.篇二：合同付款管理流程1. 范围规范合同付款程序，明确付款审批人职责。
此文件适用于公司所有合同的付款审批。
2. 控制目标控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。
3. 主要涉及岗位流程所有者：财务部经理相关岗位相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理4. 主要控制点申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。
将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。
相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。
成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。
若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。
财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。
总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。
财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。
5.主要涉及文档/信息合同款项支付审批表编号：适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位：篇三：合同及付款管理制度合同管理制度第一章总则第一条本制度适用于各本公司所有对外非开发类合同的签订工作。
开发类合同参考本制度执行。
第二条招标部为对外签订合同的唯一部门，超出此范围的合同签订，必须报公司总裁审批。
第二章合同签订工作流程第三条项目定标后，合同原则上按发标时的合同文本进行签订。
由招标部组织与中标人洽谈合同细节，协商完成后依次报成本部、法务部对合同条款进行审核，审核无误后报公司总裁审批。
第四条年度框架合同的签订：需求部门在年初时，应编制零星材料采购计划报主管领导批准后，交由招标部进行统一招标，签订年度框架合同。
对于不在年度框架合同内的采购项目，按招标采购流程执行。
第五条合同签订时，应提供的资料：1、合同立项建议书或合同立项请示报告。
2、合同招投标资料或议标资料。
3、合同对方主体资格资料。
报审合同时应提供合法有效的工商登记资料、营业执照、组织机构代码证、符合项目要求的资质等级以及资信、履约能力调查情况等资料。
合同对方主体经审批确定后，不得变更。
不得将已审批确定的合同主体变更为其子公司或控股公司，如确有实际操作困难需与其100%全资控股子公司签订合同时，对方主体须为其子公司提供担保，并报公司总裁审批。
4、对方法定代表人、代理人身份证明及代理权限证明。
报审合同时应提交对方法定代表人身份证明书、与原件核对无误的对方法定代表人身份证复印件；对方通过代理人签约的，除提交法定代表人身份证明书外，还须提交与原件核对无误的对方代理人身份证复印件及法定代表人签名加盖公司印章的有效授权委托书。
5、合同变更、解除资料。
因合同发生变更、解除，合同当事人签订协议或补充协议，合同立项部门应按权限提交经公司领导同意的批示。
6、合同审批表。
合同审批表上合同名称栏、合同主体栏、合同金额栏的审核遵循严格一致的原则，不得存在任何不一致或涂改。
7、除合同审批表外，对立项资料的审核一般仅审核复印件（对复印件有疑义的，须核原件）。
合同与立项资料复印件须留存备案。
第六条在招投标、协商或谈判过程中，凡合同对方承诺的各种对公司有利的事项必须写入合同条款。
第七条对于总价包干合同，在合同履行过程中如出现标的量（即工程量、采购量等）减少等对公司有利的情况，合同立项部门应及时签订补充协议书。
第八条同一承包人在同一时间签订的同一项目合同（包括工程委托）不得拆分。
同一项目不得重复签订合同。
第九条严禁公司人员变相以合同形式为不合格单位提供挂靠，使违规经营活动合法化。
特殊情况报高公司总裁审批。
第十条签订合同除盖章外，还必须由签约人签名。
第十一条合同审核后，如合同条款完备，内容具体明确，权利义务清楚，合同的立项、报批等程序正确，合同的相关资料经形式审查齐全合格的，签署意见后逐级报审；如对合同内容有异议，应及时与合同立项部门进行沟通、协调，经协调取得一致意见后，形成正式合同文本逐级报审；如达不成一致意见，各部门则在合同审批表上签署建议后逐级报审。
第十二条合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经批准后方能正式签订；合同签字盖章前，原则上要求对方应先完成签字盖章，我方才签字盖章。
第三章合同的变更、解除、终止第十三条在合同履行过程中遇到确有不可克服的困难（如遇不可抗力影响）而需要变更、解除、终止合同时，应在法律规定或合理期限内，从维护公司合法权益出发，与对方当事人进行协商。
合同的变更、解除、终止流程按原合同的报审流程执行。
第十四条变更、解除、终止合同，任何部门均不得以个人或部门名义与对方签订协议变更合同内容，如需变更必须按规定的审批权限和程序严格执行。
第十五条变更、解除、终止合同，一律采用书面形式。
给予合同对方补偿、赔偿、奖励或调整合同价格的，必须以合同书形式，严禁采用会议纪要、往来函件、传真等各种非合同书形式（公司总裁批准的除外）。
严禁以非合同书形式变相修改合同内容。
第十六条因变更、解除、终止合同而使公司的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，对方应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第四章合同文本的管理第十七条按权限报领导审批的合同必须是全面的与对方协商一致的合同，在经领导审批通过后的合同文本即作为最终签约文本与对方签订，不得更改。
第十八条合同按程序审批完毕后，由法务部负责编号，合同文本原则上壹式肆份，双方各执贰份，如对方有特殊要求需在合同报批时加以注明。
两份合同原件交合同立项部门转合同对方，另两份合同原件送人事部、财务部存档。
第十九条其他部门使用合同文本复印件。
工程款支付管理制度第一章总则第一条财务部门必须严格执行公司财务计划，做好财务控制、会计核算、财务分析、内部考核和会计监督工作，有效利用公司各项资产，提高经济效益。
第二章资金计划及审批管理第一条资金由公司统一计划管理。
各部门必须认真编制年度、月度和周资金计划并报公司总裁审批下发。
财务必须严格按审批后的资金计划执行。
第二条财务部是公司货币资金的管理部门，公司的银行结算、现金收支必须统一由财务部办理。
严禁其他任何单位、部门、个人私自收取各种款项和有价证券；截留和坐支现金；私设小金库。
公司一经发现有上述行为，给予当事人及主管领导降级的处分；情节严重的，送交司法部门处理。
第三条对外付款必须有正式合同（2万元以下除外），或有审批权限的公司领导签字批准的呈批报告原件、正规票据以及具有审批权限领导签字同意的《申请使用资金审批表（原件）》为依据。
第四条首次付款必须附有经法务部审核编号的有效合同原件。
除了定金以外，所有支付款项必须提供正规票据。