工程部年度费用预算
工程部部门费用按事项明细表
用途为办公、售楼处，单价为1.2元/度，计划用水用途为日常用水，单价为6.05元/方，共计14万元 办公区域大型设备(如复印机\打印机\电脑)维修,固定资产类维修费用用途 租赁39座班车一辆，费用预计741元/天 主要为工地工人物品（如工装、卫生清洁用品） 主要采购物品为办公桌椅、文件橱 本年项目公司共有车辆1辆，用途分别为公务接待、开发等实际工作需要。每辆车预计行驶公里数为30000 公里，预计发生燃油费30000元、修理费5000元、保险费8000元，预计保养6次费用12000元 应缴纳物业费面积为地上4600平方米共计780000元，其中营销部承担500000元 财务根据实际资产计提
包含1、电脑补贴100元/人/月（除设计、置业顾问、财务相关岗位外，每月3800元，全年45600元。2、另 为保证良好的办公环境办公区绿植更换及采购每月按600元计算，全年7200元。3、本年在岗人数共计46人 （水费50元，网络52元，报刊15元，名片、图纸资料印刷15元，耗材20元，文化建设23元），全年96600
程部部门按事项预算表
年度预算 1月
2月
3月
4月
5月
月度预算
6月
7月
8月
9,000.00
3000
3000
8,000.00
3000
2000
392,160.60 18837.6 26193 26193 26193 36843 36843 36843 36843
425,695.00
28969 24066 24066 24066 40566 40566 40566 40566
序号
会计科目
事项
1 差旅交通费 2 差旅交通费
工程部文件汇编
工程管理部部门文件一．工程管理部主要职责；二．工程部部门工作流程；三．工程部部门绩效考核方案；一．工程管理部主要职责1.制定公司项目管理的各项规章、制度、标准、方法和程序，并负责检查、监督；2.指导、监督公司下属项目经理部落实国家、地方、行业相关的法律法规及股份公司、集团公司的各项规章制度；3.组织协调公司下属项目的交底工作；4.审核公司下属项目建设管理策划、指导性施工组织设计;5.审核公司下属项目年度、季度、月度施工计划；6.依照公司项目管理相关制度，对公司下属项目的安全、质量、节能环保、进度等进行检查、监督、指导；7.组织或参与项目的考核工作；8.协助公司下属项目管理机构在公司及集团公司范围办理相关手续、请示和文件等事宜；9.配合公司各部门做好拟投标项目的前期可研和投标阶段的技术标书编制工作。
10. 完成领导交办的各项工作。
二．工程管理部工作流程1.日工作流程(1)查阅公司下属项目日工作报表及工作计划，了解项目进展情况。
(2)注意接收集团公司工程管理部、安全质量部工作群中发布的相关信息，做好日常业务工作。
(3)注意接收公司工作群发布的相关工作讯息，安排当天具体工作任务。
(4)安排完成公司领导交待的其他任务。
2.周工作流程(1)根据公司下属项目监管需要按期参加项目部施工例会，了解项目进展情况和下周工作计划。
(2)每周五梳理总结本周工作情况，并制定下周工作计划。
(3)每周一审核项目施工周报表，了解项目情况。
(4)参加每周的公司工程例会。
(5)走访业主单位相关负责人。
3.每月及年度工作流程(1)月初组织参加集团公司施工生产大交班视频会。
(2)参加公司月度生产经营工作会。
(3)审核项目月报表及月度施工计划，了解项目运行情况。
(4)参加每月业主组织的工地例会。
(5)每季度末对所有在建项目进行综合性检查评比。
(6)年初编制部门年度费用费用预算，年中编制部门半年度费用费用预算。
三．工程管理部绩效考核方案（初稿）为提高工程部工作效率，顺利达成部门计划目标，调动部门人员工作积极性，激发员工工作热情，提升部门工作业绩，特制定本绩效考核办法。
建筑施工预算和成本管理计划
建筑施工预算和成本管理计划一、项目基本情况
1. 项目名称:小区住宅项目二期工程
2. 项目地址:市区镇
3. 预算投资额:1.2亿元
4. 项目工期:2020年6月至2021年12月
二、预算编制原则
1. 参考最近3-5年同类型项目的成本数据
2. 根据本项目规模、难易程度确定单项工程预算
3. 考虑本区域原材料物价波动因素做预留
三、主要工程预算
1.土建工程:万元
2.电气工程:万元
3.给水排水工程:万元
4.装饰工程:万元
4.其他工程:万元
五、成本管理措施
1.建立各单项工程预算管理体系并定期检查报告
2.严格把控各单项合同签订和支付
3.实行月成本控制和进度核对
4.及时了解市场价格波动并调整预算
5.全面记录各单项成本消耗并做分析
6.项目完工后开展总结和检讨工作
此计划旨在减少项目成本风险,保证项目顺利完工。
预算收费标准
建设项目的投资估算、工程预算、招标标底、竣工结算、竣工财务决算、投标报价编制和工程预结算审核、工程竣工财务决算审查以及接受委托对工程造价鉴定等工程造价咨询业务、出具工程造价成果文件等服务收费标准一、工程预算、标底、工程量清单编制、投标预算书、工程量清单报价1 土建安装工程200万元以下总造价3‰~5‰ 不少于2500元，抽钢筋另计2 土建安装工程300万元以下总造价 2.5‰~4‰ 抽钢筋另计3 土建安装工程500万元以下总造价 2.5‰~~4‰ 抽钢筋另计4 土建安装工程500~2000万元总造价 2.5‰~4‰ 抽钢筋另计5 土建安装工程5000万元以下总造价 2.5‰~4‰ 抽钢筋另计6 土建安装工程5000万元以上总造价2‰~4‰ 抽钢筋另计7 装饰工程预算总造价3‰~5‰ 不少于3000元8 园林建筑工程预算总造价3‰~5‰ 不少于3000元，抽钢筋另计9 绿化工程预算总造价3%~4‰ 不少于3000元10 项目估算、概算总造价2‰~4‰ 不少于3000元11 电气安装防雷工程预算总造价 2.5%~3‰ 不少于3000元12 消防给排水、暖通预算总造价 2.5‰~3‰ 不少于3000元二、项目全过程造价服务：项目总建安投资额的2%~5%三、工程结算服务：1.结算审核基本服务费结算总价1000万元以下总造价2‰~4‰ 不少于3000元抽钢筋另计结算总价1000万元以上总造价1‰~3‰ 抽钢筋另计2.结算审核奖励费 8%~20%以增减额为基数，双方商定。
3.装饰工程结算总造价3‰~1% 不少于 3000元4.消防给排水、暖通结算总造价3‰~6‰ 不少于 1000元5.电气安装防雷工程结算总造价3‰~6‰ 不少于 1000元四、钢筋工程量计算（抽钢筋）：500吨以上 5~8元/吨不少于2500元 ,核对另计景观设计收费本网站规定的各项收费标准为参考费率，双方根据工程项目具体情况协商确定服务酬金。
关于年度预算工作的通知
关于做好年度预算工作通知预算管理是企业对未来经营活动进行预先规划，全程跟踪、控制的一项系统的管理活动，是公司认准和近推行的管理模式。
为了有条不紊地开展预算编制工作，现将有关事项通知如下：一、领导挂帅、统一思想、统一部署、统一行动“预算”搞得好不好，领导是关键。
各职能部门的领导是搞好预算的第一责任人。
因此，各级领导务必从思想上、行动上与公司预算编制小组保持一致，腾出精力，挤出时间，认认真真搞预算，确保201X年公司预算编制的顺利完成。
二、预算的范围预算包括销售收入、产品生产成本、辅助生产成本、材料采购、管理费用、营业费用、财务费用、定额流动资金及公共费用项目等九大类。
根据不同的预算对象，分别落实到预算责任部门。
三、算方法a)工作方法：人人动手，全员参与。
各部门根据工作性质，先做工作计划，再做预算。
b)技术方法：预算所采取的技术方法应视预算内容而定，不同预算内容采取不同的技术方法。
i.销售价格应按趋势分析加经验判断法预测；产品销售数量预算采取“零基”加任知法；ii.单位产品成本预算结合上年基数加目标成本下降比率；iii.材料采购价格采用基数法既以今年1—10月年平均采购价作为下一年度的预算采购价。
iv.费用类预算则根据不同的费用项目分别采取“零基”或“基数加分析法”（具体项目采用何种方法，详见费用预算表）；v.资金占用定额采用“零基”预算法。
四、预算责任部门和内容1．销售市场预测和营业费用的预算由销售部负责。
销售预算是编制整个预算的灵魂，是产品生产成本、辅助生产成本预算的前提条件，更是企业经济效益的保证，因此销售部务必搞好调查，采用一定的方法，科学预测，最大限度地保证预算的准确性，并落实上年增长10%以上销售额任务。
2．单位产品生产成本和年度总成本预算的责任部门为生产部。
生产低成本，高品质的产品是生产部所追求的目标。
单位产品成本在02年1—10月平均水平的基础上下浮6%作为明年的预算目标。
产品成本—工资项目，从原来915元/人均，提升到960元/人均。
酒店工程部年度费用预算
1.人力资源费用：
2.设备和设施维护费用：
3.能源和水费用：
4.建筑维护费用：
5.工程项目预算：
6.治安和安全费用：
7.管理和行政费用：
8.预防性维护费用：
为了预防设备和设施的故障，工程部需要进行定期的维护和保养。
预算应包括预防性维护所需的费用，以确保设备和设施的正常运行，减少不必要的维修费用。
总结：
酒店工程部年度费用预算需要考虑人力资源、设备和设施维护、能源和水、建筑维护、工程项目、治安与安全、管理与行政、预防性维护等各个方面的费用。
通过科学合理地预算，可以为酒店工程部的正常运行和发展提供充足的经费保障。
年度写字楼设施设备维保费用预算
注1：根据通常保养规范，39台污水泵每月需对外壳、泵体和轴承进行一次检查，泵体是否吸进垃圾堵塞、轴承在旋转中是否声响，外壳是否生锈等；4台消防泵和2台上水泵需次，主要检查泵体、轴承（或更换、或在轴承处加牛油）以及外观清洁或油漆；3台变频泵需每半年检查保养一次，主要检查泵体、轴承以及外观等。
此维保期到2011年10月24注2：每月对室外雨污水总管进行清理疏通1次，每周对雨污水总管出口格栅网进行1次清理，并把清理出来的垃圾自行带离。
已由耀辉水电工程公司签约实施。
注3：在台风季节前对40只集水井进行1次淤泥清理和冲洗，并把清理出来的垃圾运走。
2012年度有物业工程部负责实施清理。
注4：中水处理和雨水收集只接管设备，未进行设备调试开通；建议中水处理暂不投入运行，否则修理和残渣清理外运费用会很大；雨水收集系统需调试开通。
此维保期到2011注5：板换及过滤器每年换季时需清洗1次；电动机轴承需加油保养；新风机滤网每季清洗2次，2013年拟对冷媒水加注化学除锈、防锈剂，以进一步改善空调效果。
注6：电梯每月保养2次，保养范围：电梯机房设备、电梯机房清洁、轿厢内外呼、轿顶设备、地坑限位器、钢丝绳加油等工作。
此保养期到2011年12月31日注7：主要保证监视器的图像清晰、无抖动；巡更点和巡更软件的正常运行；车辆管理系统和BA系统的正常运行。
弱电系统已交由环创科技公司实施年度维保。
注8：主要保证消防主机的正常运转，主机屏幕上无故障点；每月对防排烟设备、喷淋、烟温感、警铃、手报等设备检查；每半年进行一次消防联动试验。
此维保期到2011年9月仍有洋生消防工程公司实施维保。
注9：由于幕墙修理是高空作业，故在更换滑杆、玻璃和窗框时发包原安装单位修理。
此安装维保期到2011年12月9日，防漏维保期到2014年12月9日，2012年起由上海XX玻璃幕司保承担维保。
注10：根据钢平台的锈蚀情况，每年应对钢平台进行一次油漆保养。
此维保期到20132年12月16日，2013年度未能安排除锈、油漆工程。
总承包部资金集中核算管理办法
贵州三施高速公路建设有限公司总承包部资金集中核算管理暂行办法第一章总则第一条为加强资金管理，根据中冶集团和中冶交通资金管理相关制度，结合贵州三施高速公路项目部实际情况，制定本办法。
第二条资金管理的基本任务是建立健全内部资金管理体系，降低资金使用成本，提高资金使用效率，确保资金使用安全。
第二章适用范围第三条本办法适用于贵州三施高速公路建设有限公司总承包部及其项目分部。
第三章术语第四条本办法主要术语项目公司：指贵州三施高速公路建设有限公司。
总承包部：指中冶天工集团有限公司与贵州三施高速公路建设有限公司签订的工程合同后成立的总承包项目部。
项目分部：指总承包部下属的直接管理的施工项目分部。
第四章资金预算管理第五条资金预算的编制依据资金预算以全面预算为依据，对各项预算中涉及的现金流入、流出经分析汇总而编制，并上报上级主管单位。
第六条资金预算的编制原则要优化资源配置、量力而行；确保当年资金支出，适度偿还欠款；风险可控，效益优先。
第七条资金预算的内容（一）期初资金结存余额：包括现金、银行存款、其他货币资金等余额。
（二）本期资金收入：包括工程款、资产处置、保证金等资金收入。
（三）本期资金支出：包括工程款、材料款、设备款、劳务款、经费、税费、固定资产投资、上缴上级等资金流出。
（四）期末资金结存余额：包括现金、银行存款、其他货币资金等余额。
第八条资金预算的编制程序（一）总承包部财务部门根据年度财务预算、费用预算、投资预算、筹资预算等，编制年度资金收支计划。
（二）项目分部根据总承包部下达的各项资金指标和本单位全面预算编制年度、季度和月度资金预算。
第九条资金预算的编制要求（一）年度资金预算编制要求：年初总承包部完成年度全面资金预算，项目分部完成本单位的年度资金预算，经审批后执行。
（二）月（季）度资金预算编制要求：根据年度资金预算，每月（季）初编制当月（季）资金预算并逐级上报。
第十条资金预算的审批（一）项目分部资金预算经项目分部主要负责人批准后，上报总承包部审批。
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例表 1 — 部门用维修预算表格 项目 电梯保养 烟道清理 1月 100 50 12 月 小计 1200 600
总计
150
1800
例表 2 —部门用能源预算表格 项目 水 用量 单价 费用 电 用量 单价
2011 年 11 月 8th
1月
12 月
小计
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
【案例 2】
一般各酒店在预算分类上差别很大。比如有些国内管理的酒店工程预算只分能源费用和日常经营 工程费用两类，且日常经营工程费用在一张表中包含了所有项目，列举如下： 国内管理的酒店工程预算表 � � � � � � 根据节日活动需要临时搭建各种小型建筑设施的费用； 空调制冷日常维保的费用支出； 楼体建筑物的日常养护开支； 家具维修的日常开支； 地面维护的日常开支； 通风空调清洁设备的日常维护支出；
� � � � �
酒店或酒店集团对预算的要求 预算的组成和分类 费用的设定估算 优先顺序的考虑 编制程序和讨论审批
1st
2011 年 11 月
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
�
如何执行预算
严
严格的讲在下一个年度工程部要花和批准花的每一分钱都应包括在这个预算中Байду номын сангаас预算之内的钱根 据酒店经营情况的变化调整可以少花，预算之外的钱一分钱你都无法花，实际的结果就是：下一个年 度实际费用支出应小于预算费用。
（二）能源支出分类 1、水 2、电 3、燃油燃料 4、燃气 5、蒸汽 按上述分类，制订不同的表格，将所有项目填入不同的表格中，维护和能源预算表格中当然还包 括单项费用、分摊 12 个月的费用、总费用；资本支出表格中包括项目执行的月份、金额等。把分类 表格提交给计财部，计财部根据这些数据就可生成满足财务要求的酒店年度预算。
2011 年 11 月 10th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
因为预算本身就包含预测的成分，所以它无所谓正确与否，它也无法用精确度来考核，它只要求 我们根据酒店和市场实际，运用酒店行业运行规律，结合工程管理经验，去设定估算，是经验，但靠 谱，也得有依据。
2011 年 11 月
2nd
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
当我们以工程总监身份加入一个新的酒店或刚刚晋升为工程总监，在着手编制工程费用预算前务 必了解酒店对工程预算的要求并熟悉上一年或近几年的预算，否则编制的预算无法通过或通过后也无 法执行！
就是因为各酒店对预算的要求不一样。
二、维护和能源损益预算
这一部分真正是酒店经营预算中的重要组成部分，从其内容可以看出，它是维持正常经营活动所 必须支出的费用。所以这部分就是所有酒店工程部常说的节能降耗、控制维修成本、压缩人员编制、 控制费用等等，也几乎是工程部管理工作的全部，是出发点，也是落脚点。
第二节
预算的分类
2011 年 11 月
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
五星级酒店工程部年度费用预算
引 言
——工程部的钱该花在哪里
本课程重点讨论如何编制工程部年度费用预算，作为工程总监的我们要明白工程部的钱花在哪儿 了！要知道哪儿该花钱、花多少钱，哪儿不该花钱，我们是代表饭店花钱省钱，我们的预算必须向饭 店负责、向总经理负责，当然也必须获得总经理的批准。 所以编制一个可操作的、符合酒店当年整体经营需求的、对保障设备设施完好有改进实效的、数 据相对准确的工程年度预算是每一个工程总监的必修课。 就编制预算而言，不同酒店或酒店管理公司要求也不尽相同。
第二节
2011 年 11 月
维护费用的设定估算
11th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
� � �
按分类内容把所有项目做全； 参照上一年度维护费用内容； 把维护费用总额限定在一个框架内去调整各单项的费用。
一个酒店在没有大的经营内容变化时，维护方面的内容和费用每年都有很多相同的地方。 比如：灯具、劳动力费用、预防性维修和维修服务合同、制服洗衣费、预防性维修费用。 灯具没有改变所以灯泡消耗数量及费用基本相同； 员工人数及酒店工资结构不变时劳动力费用也变化不大；只是根据酒店人力资源政策的调整做适 当调整即可； 预防性维修和维修服务合同每年的项目和内容也基本相同，很多是续签合同，所以费用变化范围 不大； 制服洗衣费用部门也无需控制； 预防性维修基本费用变化不大，管理到位的酒店预防性维修内容是循序渐进的改进，有些费用也 基本是固定的，如各种特种设备的年检费、各种政府规定的行业检测费，但其它内容还是有变化的。
3、特殊工程项目（Special Projects）
2011 年 11 月
5th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
是指酒店从长远或近期发展考虑需求设施的一些改造项目或因酒店设备设施状况必须进行设备 更新的项目或政府相关政策法规要求改进的项目。 比如：锅炉煤改气、酒店大面积装修、更新高低压配电设备、更新冷冻机、更新系统管线、更新 机房系统保温、等等。
第一章
酒店和酒店集团对预算的要求
预算管理是酒店经营管理中的重要内容，预算指导着酒店全年的各项经营活动，预算是考量酒店 经营效果的依据，预算是酒店业主对酒店经营发展的年度规划。
所以当今无论是酒店业主还是经营团队都对年度预算越来越重视。
� � � � �
预算编制说明 预算编制分类及统一表格 工程费用控制依据 编制时间和讨论批准时间 执行方式
◆预防性维修合同包括：电梯、火警系统、保安监控系统、电话交换机、楼宇自控、旋转门、 冷 冻机、霓虹灯、健身设备
2011 年 11 月 7th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
◆维修服务合同包括：化粪池清理、烟道清理、电缆代维护、水箱清理、废弃物处理
劳动力预算是要和人力资源部讨论部门下一年度部门人员编制和人员机构变化，如人员增减数 量、人员岗位变化，因为这些影响工资总额，其它具体数据由人力资源部和计财部做出。
费用 燃气 用量 单价 费用 费用合计 50 50 50 100 100 100 100 50 50 800 万
例表 3 — 部门用资本支出预算表格
分特殊维修 SR；特殊项目 SP；维修与能源投资 M&U
序号 1 2 3 4
编号 SR/SP/M&U
项目说明 更换冷冻
项目费用
实施月份 3
优先顺序 项目理由 不能使用
6th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
一、资本支出分类
1、维修和能源的资本支出 2、特殊工程项目 3、特殊维修
二、维护和能源支出分类 （一）维护支出分类：
1、劳动力 2、制服洗衣 3、 库房供应 4、 泳池绿地 5、 机电设备维修 6、 建筑物维修 7、 家具维修 8、 特殊维修（指经营活动的特殊制作） 9、 预防性维修 10、预防性维修合同 11、维修服务合同 12、垃圾清运 13、灯泡灯管 14、杂项
第一节
资本支出费用设定估算
资 本支出每年的总费用没有规律，可多可少，主要要看业主的投资规划。但我们在这里的作用 就是要对酒店设备设施状况有一个全面掌控，要对设备有一个多年更新改 造计划。比如两三年内必 须改造的设备你应该分两三年做进预算， 尽可能不要集中在一年之中， 否则因费用太大业主无法批准， 导致影响经营。
1、维修和能源的资本支出（M&U Capex） 是指为了改进运行、为了节约能源所实施的一些局部或区域性的设备设施的更换或更新。 比如：更换一些规模不大的工具或通讯设备、统一为某个区域更换新型照明灯具、成批订购一些 阀门用于系统更换、为一些经营场所增加功能增装设施、等等。
2、过去年份遗留的项目（Carry over of previous year） 是指已列入本年度预算但到年底前未能实施或不能完成且经计财部同意转入下一个年度预算的 项目。 比如：跨年度的工程、跨年度的订货、本年度未做但必须要做的项目等等。
2011 年 11 月 4th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
一、资本支出预算
资本支出就是属于固定资产投资的费用，它在财务上需要转为固定资产或需要办理固定资产增值 并按规定可以提取折旧的。资本支出是由酒店业主直接支付或者说它是一种投资行为而不是酒店运营 行为。
上述 3 种表格是部门编制预算时使用的表格，此类表格经工程总监审核后提交给财务部，财务部 据此将相关数据填入财务预算中的“维护与能源”页中。这一表格数据的最终确认是要经过反复讨论 的。财务预算的维护与能源表格内容如下：
财务预算的维护与能源表 内容 1月 … 12 月 饭店营业收入 劳动力成本 洗衣 制服 采购供货 绿植和泳池 机电维修 本年 合计 上年 合计 本年与上年比较 % +/-
第三章
费用的设定估算
◆项目的确认和分类划分是预算编制工作中的重中之重 其一，丢项了就不能做，它可能导致影响酒店经营； 其二，项目划分不合理就可能不能真正反映经营成果，就可能背负经营负担，就可能影响酒店 的整体发展战略。
◆在预算编制中，费用的合理设定和估算也是非常重要的 其一，因为预算费用是酒店的经营目标或考核指标，只有你做出的数据合理，具有可操作性， 那才有用有效； 其二，如果数据特别离谱，首先是很难获得批准，其次是无法执行。
2011 年 11 月
9th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
建筑物维修 特殊维修 家具装饰维修 预防性维修 预防性维修合同 维修服务合同 灯具 杂项 上述维护费用合计 水及排水 电 燃料或热力 上述能源费用合计 维修和能源费用总计 维护费用占营收% 能源费用占营收% 部门费用占营收% 相关财务分析……