高频票据交易系统需求V1.0.1
畅捷通会计票据工厂V1.0
畅捷通会计票据工厂V1.0
发版说明
目录
一、产品概述 (3)
1.1系统发布说明 (3)
1.2 主要模块功能 (3)
二、产品应用特色 (3)
三、目标客户 (3)
四、产品主要功能 (4)
五、运行环境 (5)
六、产品授权加密 (5)
七、数据升级 (5)
一、产品概述
畅捷通会计票据工厂提供了采购、销售、生产、报税、工商事务办理等常用会计业务、企业会计票样，辅助教师在制题、写教材、定制业务素材、新业务识别、快速业务组卷、随机竞赛出题、专业手工账实训、电算化实训中，提供了一套标准会计票样制作工具、经济业务制作工具、企业背景资料维护工具，为实训教学提供制题支持。
1.1系统发布说明
产品名称：畅捷通会计票据工厂
版本号：1.0
1.2 主要模块功能
产品提供首页、票据、经济业务、企业档案、票据设计、系统设置等模块。
二、产品应用特色
银行、工商、税务、企业等多种类别的票据模板可供使用；
快速选择日期、关联企业档案、自动生成印章等快捷输入以提高速度；
作为图片保存到电脑中的任何位置；
作为用于制作经济业务的背景单据和答题单据，直接输出到Word文档中；
作为采用高清输出的方式用于教材出版。
您可以随时从云端下载最新票据模板。
三、目标客户
■有会计相关专业的学校
■会计相关专业教师
■会计相关专业的学生
四、产品主要功能
五、运行环境
六、产品授权加密
⏹畅捷通会计票据工厂支持硬加密、软加密
⏹不支持试用版
七、数据升级
⏹支持在线更新升级到最新版本
2017年03月畅捷通信息技术股份有限公司。
电子票据交易系统的设计与实现
电子票据交易系统的设计与实现随着社会经济的飞速发展和信息化的不断加快，现代化的电子票据交易系统越来越成为企业在商业交易中不可或缺的工具，而传统的实物票据虽然拥有较高的安全性，但在实际运作过程中，其带来的成本和时间浪费较大，同时也难以符合“绿色环保”的社会要求。
因此，电子票据交易系统越来越受到企业和政府的重视。
本文将介绍一种电子票据交易系统的设计和实现，旨在为读者提供一些参考思路和实践经验。
一、系统需求分析在进行电子票据交易系统的设计前，首先需要对系统所应该有的基本功能进行梳理和明确。
通常情况下，一个合格的电子票据交易系统应该包括以下几个方面的功能。
1、发票生成作为中心化的票据交易平台，系统应该具备发票生成的能力，生成的发票要包括有效的发票号码、订单号码、交易日期和时间、商品明细，以及相应的金额和税率等信息，保证发票的真实性和可靠性。
2、发票查询与管理系统应该能够支持各种方式的发票查询，如按照发票号码、订单号码、交易日期等方式进行查询，同时也需要进行对已生成的发票进行管理、存储和分发等操作，以便实现后续的发票打印和处理等操作。
3、支付系统支付系统是整个电子票据交易系统的核心，系统应该能够支持多种支付方式，如银行卡、支付宝、微信等，同时也要保证交易的安全性和快捷性，尽可能的减少支付中的各种问题及风险。
4、报表统计报表统计是系统的管理层所必须了解的，需要在系统中加入一系列的报表功能，可随时查询、结算和对账等相关的数据，并生成相应的报表，便于管理人员可以随时掌握公司的经营状况。
二、系统设计思路在系统需求梳理和明确之后，接下来就是系统设计的重要环节，注重平台的清晰性和交互性，应该达到易于操作和安全性强的既定目的。
1、网站架构设计网站架构作为电子票据交易系统的核心，需要考虑到用户体验和安全性，因此应该采用现代化的网站设计方法，以高效的响应方式为用户提供舒适的交互体验。
需要进行整体架构设计和模块化设计，将各个模块进行统一的分类和归纳，以方便后续的运维和管理。
3.中国票据交易系统直连接口规范(纸票业务分册)
内部资料，注意保管中国票据交易系统直连接口规范【纸票业务分册】上海票据交易所2019年04月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0 A 新建2017.6.8 闻名、黄继超2017.6.8 欧韵君V2.0 M 修改2017.9.30 冯达妮2017.9.30 欧韵君V2.1 M 修改2018.4.20 冯达妮2018.4.20 欧韵君V2.2 M 修改2019.4.30 冯达妮2019.4.30 欧韵君注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除目录修改记录 (3)1 各业务场景报文流程 (6)1.1承兑信息登记 (6)1.2承兑保证信息登记 (7)1.3质押信息登记 (7)1.4质押解除信息登记 (8)1.5贴现信息登记 (9)1.6结清信息登记 (10)1.7止付或止付解除信息登记 (11)1.8信息登记类撤回 (12)1.9纸票登记信息查询 (12)1.10库存变更申请 (13)1.11保证增信申请 (14)1.12付款确认申请 (14)2 中国票据交易系统报文（XML格式） (16)2.1承兑信息登记申请报文（NCP001） (16)2.2承兑保证信息登记申请报文（NCP002） (19)2.3质押信息登记申请报文（NCP003） (20)2.4质押解除信息登记申请报文（NCP004） (22)2.5贴现信息登记申请报文（NCP005） (24)2.6结清信息登记申请报文(NCP006) (26)2.7止付信息登记申请报文(NCP007) (28)2.8止付解除信息登记申请报文(NCP008) (30)2.9止付及止付解除登记通知报文(NCP009) (32)2.10信息登记类撤回申请报文(NCP010) (34)2.11纸票登记信息查询申请报文(NCP011) (36)2.12纸票登记信息查询应答报文(NCP012) (37)2.13库存变更申请报文（NCP013） (39)2.14库存变更通知报文（NCP014） (40)2.15保证增信申请报文（NCP015） (41)2.16付款确认申请报文（NCP016） (43)2.17付款确认结果通知报文（NCP017） (45)修改记录序号修改日期修改说明1 2017-6-16 1、[M]-修改库存变更申请报文（NCP013）前置状态删除风险票据状态判断；2 2017-6-19 1、[M]-修改修改付款确认结果通知报文（NCP017）报文功能描述，报文结构增加应答标识；2、[M]-修改修改库存变更通知报文（NCP014）报文功能描述；3、[M]-修改修改库存变更申请报文（NCP013）报文处理规则；3 2017-6-20 1、[M]-修改修改止付信息登记申请报文(NCP007)报文处理规则中的判断逻辑；4 2017-6-21 1、[M]-修改修改止付信息登记申请报文(NCP007)状态前置风险票据状态为：非风险票据、挂失止付；2、[M]-修改修改付款确认申请报文（NCP016）报文功能描述和前置风险票据状态；5 2017-6-27 1、[M]-修改票据库存状态“已增信保管”替换为“已增信保证”；6 2017-7-17 1、[M]-修改修改质押解除信息登记申请报文（NCP004）报文结构“登记机构代码”的备注为：与质权行同一机构；2、[M]-修改纸票库存状态“保证增信退票移出”替换为“保证增信退票待签收”；3、[M]-修改修改业务场景报文流程图“库存变更申请”；4、[M]-修改修改贴现信息登记申请报文（NCP005）报文结构中贴入人信息的<XML Tag>为：<DsctInInf/>；5、[M]-修改修改止付及止付解除登记通知报文(NCP009)报文功能描述；6、[M]-修改修改付款确认结果通知报文（NCP017）报文结构中付款确认拒绝原因代码的属性；7 2017-8-14 1、[M]-修改修改质押解除信息登记申请报文（NCP004）报文处理规则描述；8 2017-8-23 1、[M]-修改修改结清信息登记申请报文(NCP006)报文处理规则描述、报文结构的“登记机构代码”的备注为与付款行同一机构，报文结构中“解付信息”<RelPayInf/>标签内再添加一个子标签“结清类型”2、[M]-修改修改止付信息登记申请报文(NCP007)报文处理规则描述、报文结构中“登记机构代码”的备注为与承兑行或承兑人开户行同一机构3、[M]-修改修改库存变更申请报文（NCP013）报文处理规则描述4、[M]-修改修改止付及止付解除登记通知报文(NCP009)报文功能描述5、[M]-修改修改库存变更通知报文（NCP014）报文功能描述6、[M]-修改修改付款确认申请报文（NCP016）报文功能描述、报文结构中影像信息集合的备注、报文说明、报文处理规则7、[M]-修改在库存变更申请流程图库存通知报文方向接收人新增质权人8、[M]-修改在付款确认申请流程图场景四，删除流程图下注“注：若上传影像批次号，需提前上传贴现影像，处理时还需对对上传的影像批次号合法性进行校验”9、[M]-修改修改贴现信息登记申请报文（NCP005）报文结构中“登记机构代码”的备注为与贴现行同一会员10、[M]-修改信息登记类撤回申请报文(NCP010)报文处理规则中“风险票据状态更新为：止付登记或止付解除登记的撤回，撤回后恢复为登记前的风险票据状态。
中国票据交易系统直连接口规范(纸票业务分册)
内部资料，注意保管中国票据交易系统直连接口规范【纸票业务分册】上海票据交易所2019年04月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0 A 新建2017.6.8 闻名、黄继超2017.6.8 欧韵君V2.0 M 修改2017.9.30 冯达妮2017.9.30 欧韵君V2.1 M 修改2018.4.20 冯达妮2018.4.20 欧韵君V3.0 M 修改2019.4.30 冯达妮2019.4.30 欧韵君注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除目录修改记录 (3)1 各业务场景报文流程 (6)1.1承兑信息登记 (6)1.2承兑保证信息登记 (7)1.3质押信息登记 (7)1.4质押解除信息登记 (8)1.5贴现信息登记 (9)1.6结清信息登记 (10)1.7止付或止付解除信息登记 (11)1.8信息登记类撤回 (12)1.9纸票登记信息查询 (12)1.10库存变更申请 (13)1.11保证增信申请 (14)1.12付款确认申请 (14)2 中国票据交易系统报文（XML格式） (16)2.1承兑信息登记申请报文（NCP001） (16)2.2承兑保证信息登记申请报文（NCP002） (18)2.3质押信息登记申请报文（NCP003） (20)2.4质押解除信息登记申请报文（NCP004） (22)2.5贴现信息登记申请报文（NCP005） (23)2.6结清信息登记申请报文(NCP006) (26)2.7止付信息登记申请报文(NCP007) (27)2.8止付解除信息登记申请报文(NCP008) (29)2.9止付及止付解除登记通知报文(NCP009) (31)2.10信息登记类撤回申请报文(NCP010) (33)2.11纸票登记信息查询申请报文(NCP011) (34)2.12纸票登记信息查询应答报文(NCP012) (35)2.13库存变更申请报文（NCP013） (37)2.14库存变更通知报文（NCP014） (39)2.15保证增信申请报文（NCP015） (40)2.16付款确认申请报文（NCP016） (41)2.17付款确认结果通知报文（NCP017） (44)修改记录序号修改日期修改说明1 2017-6-16 1、[M]-修改库存变更申请报文（NCP013）前置状态删除风险票据状态判断；2 2017-6-19 1、[M]-修改修改付款确认结果通知报文（NCP017）报文功能描述，报文结构增加应答标识；2、[M]-修改修改库存变更通知报文（NCP014）报文功能描述；3、[M]-修改修改库存变更申请报文（NCP013）报文处理规则；3 2017-6-20 1、[M]-修改修改止付信息登记申请报文(NCP007)报文处理规则中的判断逻辑；4 2017-6-21 1、[M]-修改修改止付信息登记申请报文(NCP007)状态前置风险票据状态为：非风险票据、挂失止付；2、[M]-修改修改付款确认申请报文（NCP016）报文功能描述和前置风险票据状态；5 2017-6-27 1、[M]-修改票据库存状态“已增信保管”替换为“已增信保证”；6 2017-7-17 1、[M]-修改修改质押解除信息登记申请报文（NCP004）报文结构“登记机构代码”的备注为：与质权行同一机构；2、[M]-修改纸票库存状态“保证增信退票移出”替换为“保证增信退票待签收”；3、[M]-修改修改业务场景报文流程图“库存变更申请”；4、[M]-修改修改贴现信息登记申请报文（NCP005）报文结构中贴入人信息的<XML Tag>为：<DsctInInf/>；5、[M]-修改修改止付及止付解除登记通知报文(NCP009)报文功能描述；6、[M]-修改修改付款确认结果通知报文（NCP017）报文结构中付款确认拒绝原因代码的属性；7 2017-8-14 1、[M]-修改修改质押解除信息登记申请报文（NCP004）报文处理规则描述；8 2017-8-23 1、[M]-修改修改结清信息登记申请报文(NCP006)报文处理规则描述、报文结构的“登记机构代码”的备注为与付款行同一机构，报文结构中“解付信息”<RelPayInf/>标签内再添加一个子标签“结清类型”2、[M]-修改修改止付信息登记申请报文(NCP007)报文处理规则描述、报文结构中“登记机构代码”的备注为与承兑行或承兑人开户行同一机构3、[M]-修改修改库存变更申请报文（NCP013）报文处理规则描述4、[M]-修改修改止付及止付解除登记通知报文(NCP009)报文功能描述5、[M]-修改修改库存变更通知报文（NCP014）报文功能描述6、[M]-修改修改付款确认申请报文（NCP016）报文功能描述、报文结构中影像信息集合的备注、报文说明、报文处理规则7、[M]-修改在库存变更申请流程图库存通知报文方向接收人新增质权人8、[M]-修改在付款确认申请流程图场景四，删除流程图下注“注：若上传影像批次号，需提前上传贴现影像，处理时还需对对上传的影像批次号合法性进行校验”9、[M]-修改修改贴现信息登记申请报文（NCP005）报文结构中“登记机构代码”的备注为与贴现行同一会员10、[M]-修改信息登记类撤回申请报文(NCP010)报文处理规则中“风险票据状态更新为：止付登记或止付解除登记的撤回，撤回后恢复为登记前的风险票据状态。
【保险行业收付费产品需求文档】-收付费到账确认分册V1
__收付费系统需求规格说明书_收付费到账确认分册文档历史变更记录日期作者版本注释审阅人2014年4月2日周翔V0.0.1文档初始版本2014年4月7日周翔V0.1.0提交内审2014年4月14日周翔V0.2.0提交管控组评审2014年5月28日周翔V0.2.1根据资金部评审意见修改2014年6月13日周翔V0.2.2根据项目组评审意见修改2014年6月16日周翔V0.2.3根据分公司用户评审意见修改2014年6月30日张璟V0.3.0评审通过2014年7月12日张璟V0.3.1增加待到账确认详细信息的页面2014年8月13日张璟V1.0.0发布版本2014年9月24 日张璟V1.1.01．增加付费到账确认时对支票号码的修改原则；2．调整用例编号。
本册编号为UC_BCP_004+用例编号（两位）2015年7月30日张璟V1.2.0 1. 将页面上的“退出”按钮修改为“关闭”按钮；2. 4.1.5用户体验页面中，查询条件中删除“收付费方式”；3. 4.1.5用户体验页面中，查询结果列删除字段“收付费方式”；4. 4.1.5用户体验页面中，查询结果列中删除字段“保单号”5. 4.1.5用户体验页面中，将查询字段“保单号”修改为“保单号/投保单号”6. 4.1.5.2字段描述中，退票原因增加“支票撤销”关联文档发布日期文档题目版本文档签收表文档名称: 1. NCI_PMO_BA_P1_SPC_收付费系统需求规格说明书_收付费到账确认分册2.3.通过以下签字，我可以证明上述列明文档皆符合易保网络技术有限公司的相关质量标准并可以达到预期目的。
姓名签字角色签收日期1介绍 (1)1.1概述 (1)1.2假设 (1)1.3最终用户 (1)1.4词汇表 (1)1.4.1名词定义 (1)1.4.2缩写 (1)2业务需求 (1)2.1包括的新华业务需求功能点 (1)2.2包括的差异点 (2)2.3包括的需求变更点 (2)3业务流程图 (2)4业务解决方案 (2)4.1收付费到账确认录入 (2)4.1.1方案摘要 (2)4.1.2业务流程图 (3)4.1.3功能描述 (4)4.1.4业务规则/算法/提示信息描述 (5)4.1.5用户体验 (6)4.1.6配置任务项 (13)4.2收付费自动到账确认批处理 (13)4.2.1方案摘要 (13)4.2.2业务流程图 (13)4.2.3功能描述 (14)4.2.4业务规则/算法/提示信息描述 (15)4.2.5用户体验 (15)4.2.6配置任务项 (15)5业务场景设计 (16)6特殊需求 (16)7参考文档 (16)8问题列表 (16)图标 1 收付费到账确认录入 (3)图标 2 收付费到账确认录入 (7)图标3待到账确认信息 (11)图标 4 收付费自动到账确认批处理 (13)表 1 缩写 (1)表 2 本文档包含的新华业务需求功能点 (2)表 3 本文档包括的差异点 (2)表 4影响本文档的需求变更点 (2)表 5 业务规则_收付费到账确认录入 (5)表 6 提示信息_收付费到账确认录入 (6)表 7菜单导航 (6)表 8字段描述_收付费到账确认录入 (9)表 9按钮描述_收付费到账确认录入 (10)表10字段描述_待到账确认信息 (12)表11按钮描述_待到账确认信息 (12)表 12 业务规则_收付费自动到账确认批处理 (15)表 13 提示信息_收付费自动到账确认批处理 (15)表 14本文档引用的参考文档 (16)表 15 问题列表 (16)1 介绍1.1 概述收付费平台提供收付费到账确认功能，收付费用户通过页面查询支票、银行转账（非制返盘）及现金送款薄的待到账确认的收付费信息，进行已到账或退票的录入处理。
医疗票据管理系统用户使用手册
医疗票据管理系统用户使用手册单机版V1.0悠然科技2011.03前言为了减少开票和统计报表工作中的人工作业，有利于实现财务工作的办公自动化，本公司设计开发了医疗票据管理系统。
本《用户手册》的目的是为了使操作人员尽快了解医疗票据管理系统，并通过本《用户手册》掌握应用软件与实际工作的结合，从而尽快实现票据管理工作电算化。
本《用户手册》主要介绍医疗票据管理系统软件的详细操作说明，本《用户手册》适合于各级财务部门及医院、药店的票据管理人员。
本《用户手册》向用户详尽介绍系统的主要特性、功能、业务流程和使用方法，主要包括【系统安装】、【系统管理】、【票据购领】、【票据使用】、【票据打印】、【票据查询】、【收费帐表】等内容。
手册约定：本《用户手册》中所有界面上涉及到的相关部门和单位名称以及收入数据均是为了说明系统功能而录入的演示数据，与实际情况没有任何关系。
目录第1章系统安装与启动 (7)§1.1硬件环境 (7)§1.2软件环境 (7)§1.3系统安装 (7)§1.4运行程序 (11)§1.5卸载系统 (11)第2章系统管理 (13)§2.1收款项目类别设置 (13)§2.1.1功能说明 (13)§2.1.2使用说明 (13)§2.2账户管理 (14)§2.2.1功能说明 (14)§2.2.2使用说明 (15)§2.3单位基本信息设置 (16)§2.3.1功能说明 (16)§2.3.2使用说明 (16)§2.4选项 (16)§2.4.1功能说明 (17)§2.4.2使用说明 (17)§2.5票据数据清除 (18)§2.5.1功能说明 (18)§2.5.2使用说明 (18)§2.6票据数据导出 (18)§2.6.1功能说明 (18)§2.6.2使用说明 (19)§2.7票据数据导入 (19)§2.7.2使用说明 (19)§2.8查看下级单位票据数据 (20)§2.8.1功能说明 (21)§2.8.2使用说明 (21)第3章票据购领 (23)§3.1购领票据数设置 (23)§3.1.1功能说明 (23)§3.1.2使用说明 (24)§3.2退出系统 (24)第4章票据使用 (26)§4.1黑龙江省社会医疗保险药店结算票据 (26)§4.1.1功能说明 (26)§4.1.2使用说明 (27)§4.2门诊挂号费专用票据 (28)§4.2.1功能说明 (29)§4.2.2使用说明 (29)§4.3医疗费门诊收据 (30)§4.3.1功能说明 (31)§4.3.2使用说明 (31)§4.4医疗门诊收费专用票据 (32)§4.4.1功能说明 (33)§4.4.2使用说明 (33)§4.5住院预交金收据 (36)§4.5.1功能说明 (36)§4.5.2使用说明 (36)§4.6住院收费专用票据 (38)§4.6.1功能说明 (38)§4.6.2使用说明 (38)§4.7.1功能说明 (41)§4.7.2使用说明 (41)§4.8单位往来结算票据录入 (43)§4.8.1功能说明 (43)§4.8.2使用说明 (43)第5章银行单据填开 (46)§5.1现金交款单录入 (46)§5.1.1功能说明 (46)§5.1.2使用说明 (46)第6章票据打印设置 (49)§6.1票据打印整体偏移设置 (49)§6.1.1功能说明 (49)§6.1.2使用说明 (49)§6.2票据中各分项打印位置 (50)§6.2.1功能说明 (50)§6.2.2使用说明 (50)第7章票据查询 (53)§7.1购入查询 (53)§7.1.1功能说明 (53)§7.1.2使用说明 (53)§7.2使用查询 (54)§7.2.1功能说明 (55)§7.2.2使用说明 (55)§7.3库存查询 (60)§7.3.1功能说明 (60)§7.3.2使用说明 (60)第8章收费帐表 (62)§8.1.1功能说明 (62)§8.1.2使用说明 (62)§8.2有效作废统计 (65)§8.2.1功能说明 (65)§8.2.2使用说明 (65)§8.3非税收入现金账 (66)§8.3.1功能说明 (66)§8.3.2使用说明 (67)§8.4非税收入对账单 (67)§8.4.1功能说明 (68)§8.4.2使用说明 (68)§8.5未达账款统计 (69)§8.5.1功能说明 (69)§8.5.2使用说明 (69)§8.6存根审核表 (70)§8.6.1功能说明 (70)§8.6.2使用说明 (70)第9章辅助说明 (72)§9.1打印功能 (72)§9.2W INDOWS默认打印机设置 (72)§9.3关于打印设备的说明 (73)第10章常用功能操作说明 (74)§10.1库存票据作废 (74)§10.2已使用票据作废 (74)§10.3作废票据恢复 (74)§10.4未汇总票据查询 (74)第1章系统安装与启动本章主要介绍医疗票据管理系统的运行环境，以及在WindowsXP中的安装、运行方法。
龙岗报销单套打系统操作手册v1.0
报销单套打系统操作手册V1.02014年7月11日深圳市龙岗区国库支付中心目录1基础操作 (3)1.1打印设置 (3)1.1.1针式打印机 (3)1.1.2非针式打印机 (4)1.1.3全部单据调整 (5)1.2数据操作 (6)2具体功能操作 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1点击桌面的打印系统图标 (7)2.1.2初次使用时选择报账单位 (7)2.1.3输入用户名和密码 (9)2.1.4登录系统 (10)2.1.5进入主界面 (11)2.2修改密码 (12)2.2.1进入更改密码界面 (12)2.2.2录入用户和密码 (12)2.2.3保存修改 (13)2.3收入报账单 (14)2.3.1新增收入报账单 (14)2.3.2删除收入报账单 (21)2.4支出报销单 (24)2.4.1新增支出报销单 (24)2.4.2删除支出报销单 (33)2.5车辆费用报销单 (36)2.5.1新增车辆费用报销单 (37)2.5.2删除车辆费用报销单 (46)2.6差旅费用报销单 (49)2.6.1新增差旅费用报销单 (50)2.6.2删除差旅费用报销单 (57)2.7银行拨（付）申请书 (60)2.7.1新增银行拨（付）申请书 (60)2.7.2删除银行拨（付）申请书 (70)2.8借款审批单 (74)2.8.1新增借款审批单 (74)2.8.2删除借款审批单 (81)2.9固定资产验收入库单 (84)2.9.1新增固定资产验收入库单 (84)2.9.2删除固定资产验收入库单 (89)2.10银行代扣费用明细表 (92)2.10.1新增银行代扣费用明细表 (92)2.10.2删除银行代扣费用明细表 (96)2.11单位内部往来拨付单 (100)2.11.1新增单位内部往来拨付单 (100)2.11.2删除单位内部往来拨付单 (104)2.12报账单位 (107)2.12.1新增报账单位 (107)2.12.2删除报账单位 (108)2.13固定资产类别 (109)2.13.1新增固定资产类别 (109)2.13.2删除固定资产类别 (110)2.14支出类型 (111)2.14.1新增支出类型 (111)2.14.2删除支出类型 (112)2.15收款方式 (113)2.15.1新增收款方式 (113)2.15.2删除收款方式 (114)2.16支出方式 (115)2.16.1新增支出方式 (115)2.16.2删除支出方式 (116)2.17费用内容 (117)2.17.1新增费用内容 (117)2.17.2删除费用内容 (118)2.18预算项目 (119)2.18.1新增预算项目 (119)2.18.2删除预算项目 (120)2.19用户管理 (121)2.19.1新增用户 (121)2.19.2删除用户 (122)1基础操作1.1打印设置1.1.1针式打印机1.在打印窗口的页面设置中选择针式打印，即可按针式打印的方式打印票据。
中国票据交易系统直连接口规范(概述分册)
中国票据交易系统直连接口规范【概述分册】上海票据交易所2019年04月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0 A 新建2017.6.8 张艳宁、郑龙2017.6.8 欧韵君V2.0 M 修改2017.9.30 张艳宁2017.9.30 欧韵君V2.1 M 修改2018.4.20 张艳宁2018.4.20 欧韵君V3.0 M 修改2019.4.30 张艳宁2019.4.30 欧韵君注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除目录修改记录 (3)1报文交换标准概述 (6)1.1术语说明 (6)1.2业务标准 (6)2报文格式概述 (9)2.1报文结构 (9)2.2报文头格式 (9)2.3报文体格式 (12)2.4报文编号 (14)2.5其他约束 (14)3报文数据定义 (15)3.1数据类型 (15)3.2票据状态 (28)3.3票据流转状态 (28)3.4票据库存状态 (30)3.5票据风险状态 (30)3.6报价单状态 (31)4附录 (33)附录1：直连模式 (33)附录2：报文清单 (33)附录3：基础数据清单 (33)附录4：业务编号 (34)附录5：权限清单 (34)附录6：处理码清单 (35)附录7：状态流转表.......................................................................................... 错误！未定义书签。
附录8：直连切换规则 (36)附录9：直连切换前文件下发清单 (36)附录10：直连切换后文件下发清单 (36)附录11：文档规范 (37)修改记录序号修改日期修改说明1 2017-6-12 1、[M]-修改修改2.3.2数字签名章节描述；2、[M]-修改报文清单中增加数字证书绑定通知报文；2 2017-6-18 1、[M]-修改中国票据交易系统对账文件格式标准中文件命名改为“DRAFTLIST-会员代码-yyyymmdd-10位序号.dat”；2、[M]-修改调整附录7：状态流转表；3 2017-6-21 1、[M]-修改调整RlvInfo字典；2、[M]-修改附录2：报文清单，登录/退出申请报文需要加签4 2017-6-27 1、[M]-修改修改票据库存状态“已增信保管”替换为“已增信保证”；5 2017-7-12 1、[M]-修改修改DishonorCode、RefuseReason字典值；6 2017-7-21 1、[M]-修改修改附录5：权限清单，并补充相关说明。
ERP项目上线切换计划-L0_V1.0
632 项 目 切 换 上 线 方 案
8月31日 31 系统/数据准备 15 19 20 21 22 23 24 25 主数据导入 26 27 APS切换 9月29日 28 29 30 1
L0:关键路径总图 1/3
2 3 4 5 10月8日 6 7 8 9
上线运行
所有业务正常开展
正式切换
业务暂停
完成截止到10月8日内、外销销售订单的生产 18日 18:00 停ECO 完成10月9日-11日 部品需求的生产 26-29日暂停采购交货
25日 停MO
研发业务正常开展
业 务 工 作
制造供应业务正常开展
主数据清理
完成清理工作，提供截止9月20日 物料产品\供应商\客户等准确数 据
下达从10月9日开始 2.5个月的PSI 计划 运行 下达 PO 下达 发放 送货 工单 通知 供应商备 料 25日冻结旧系统未 交货PO清单
THM
632 项 目 切 换 上 线 方 案
9/15 9/20 9/25
L0:关键路径总图 3/3
10/3
停产/停运 1-5日完成财务月结
9/29
10/9
正常营运
截止2017年9月底业务 截止25日暂停供应商发票收取、员工费用发票收取 截止30日暂 及提交付款申请；完成预付款申请，资金系统暂停 停内部供应 停止收发料 付款申请，开票调整项开票完成。 商发票收取。
THM
632 项 目 切 换 上 线 方 案
9/15 9/20 9/25 9/29 10/3
停产 完成截止到10月8日内、外销销售订单的生产 截止29日 18:00所有部装及总装工单必 需完工入库。30日 9:00前完成清线 冰箱和洗衣机事业部的成品25日18:00前完成出 货，开票结算29日18:00前完成
核心银行系统基本业务知识大全V1.0讲解
核心银行基础知识大全文档修订记录目录1前言 (1)1.1目标 (1)1.2范围 (1)2银行IT系统概述篇 (1)2.1银行IT系统分类 (1)2.1.1银行系统功能类 (1)2.1.2银行使用范围类 (1)2.2银行IT系统总体架构 (1)2.3银行IT系统特性 (2)2.4银行IT系统产品化与定制化 (2)2.5银行IT系统使用技术 (3)3核心业务系统篇 (3)3.1核心业务系统概述 (3)3.2核心业务系统的特点 (3)3.3核心业务系统的架构 (4)3.4核心业务系统的技术 (5)3.5核心业务系统的功能模块 (5)3.5.1客户信息管理 (5)3.5.2存款业务 (11)1前言1.1目标本文主要分为十二章来描述核心银行基础知识，让使用者更容易、更便捷的全面了解核心银行各大系统主要功能，以免在使用过成中造成不必要损失及麻烦。
1.2范围适用于使用银行系统从业人员、银行核心系统运维人员、银行核心系统开发人员，知识内容仅供参考，如有不足和错误之处望有智人士指正。
本文编者感激不尽。
2银行IT系统概述篇2.1银行IT系统分类银行IT系统可分为两大类，一类为根据系统功能类；一类为根据使用范围类。
2.1.1银行系统功能类银行IT系统按功能划分大致可以分为四类：业务系统、管理信息系统、渠道系统、其他系统。
2.1.2银行使用范围类按使用范围分大致可分为总行级系统和部门级系统，前者如核心业务系统，特点是全行上下统一版本。
后者如分行特色业务，第三方存管，外汇交易系统等。
特点是系统只局限于某个机构在使用，或者说不同机构使用的版本，功能差异很大。
2.2银行IT系统总体架构商业银行IT系统包括五个层次：渠道层、渠道整合层、核心帐务层、管理层和决策层。
（IT系统总体架构图一）2.3银行IT系统特性1、处理正确性；2、效率；3、稳定性；4、开放性；5、界面友好性；6、易维护性；7、可扩展性；8、交易安全性；9、配置灵活性；10、连接兼容性；11、平台兼容性。
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1)流程：
a)基于AI预测supply/demand的价格预测：
b)
1)票据录入：
1.系统直接对接—Ariba—锦素对接（背书）
2.Excel导入
3.图片识别
4.手工录入
2)报价并发送信息给客户
3)客户同意，检查额度
4)AI Supply/demand的平衡计算：
每一个小时为一个交易时间段，调度表：
调度算法：
1.如果不平衡：首先调资金（资金一般3-5分钟可以调到，利率）
备注：
1)加快交易效率（客户）
2)提高交易频率（资方）
5)额度充足，通知客户交易时间段，通知客户背书到指定账户，资方签收
6)资方打款
7)双方评价
c)风控模块及工具：：
1)贴现计算器小程序
2)自动识别回头票
d)报价信息：
1)短信：10000家企业群发
2)报价查询小程序、微信公众号
2)支付接口：
锦素供应链平台，企业可以直接点击票据支付，跳转到
a)如果是贴现业务，跳转到网商银行
b)如果是支付业务，跳转到票付通（票交所产品）。