超市货款结算制度 - 企业文规
销售货款结算管理制度范本
销售货款结算管理制度范本第一条总则为了加强销售货款结算管理，规范货款收付行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务的货款结算管理，包括现金、银行转账、支票、汇票等结算方式。
第三条职责分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同、收款及货款结算工作。
2. 财务部门负责销售货款的收款、核算、对账及结算工作。
3. 审计部门负责对销售货款结算工作进行定期审计，确保结算业务的合规性。
第四条销售货款结算流程1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确货款金额、结算方式、付款期限等条款。
2. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将货款支付至公司指定的收款账户。
3. 核算：财务部门对销售部门提交的销售合同、收款凭证等进行核算，确认货款收入。
4. 对账：财务部门定期与销售部门、客户进行对账，确保销售货款金额、结算方式等一致。
5. 结算：财务部门根据销售合同约定，向客户开具发票、办理退款、支付佣金等结算事项。
第五条销售货款结算规定1. 销售部门应严格按照销售合同约定的付款方式和付款期限收款，确保货款及时到账。
2. 财务部门应按照销售合同约定，及时为客户办理发票开具、退款等结算事项。
3. 销售部门和财务部门应相互配合，确保销售货款结算数据的真实性、准确性。
4. 销售货款结算过程中，若发生争议，应及时报告公司领导，并由审计部门进行调查处理。
第六条违规处理1. 销售部门和财务部门未按照规定履行销售货款结算职责的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
2. 销售部门和财务部门提供虚假销售货款结算数据的，公司有权解除劳动合同，并追究相关责任人的法律责任。
3. 销售部门和财务部门泄露销售货款结算相关保密信息的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
货款结算管理制度
货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。
所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。
二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。
2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。
3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。
4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。
5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。
三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。
具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。
四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。
2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。
五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。
2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。
3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。
4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。
六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
如有变更，须经公司高层批准后方可生效。
销售货款结算管理制度范文
销售货款结算管理制度范文销售货款结算管理制度第一章总则第一条为了规范销售货款结算管理工作，做到资金流向明确、结算准确、制度完善，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门的销售货款结算管理，具体包括内部销售、外部销售、代理销售等。
第三条销售货款结算管理应遵循公开、公正、公平、公认的原则，确保公司、客户和销售人员的权益。
第四条公司应建立相关的销售货款结算管理制度，包括内部销售流程、销售统计与分析、付款时间和方式、异常情况处理等。
第五条销售人员应严格按照本制度的规定进行相关工作，确保销售货款结算工作的正常进行。
第二章内部销售流程第一条内部销售流程包括订单录入、合同签订、货物配送、货款收回等环节。
第二条销售人员在接收到客户订单后，应及时进行订单录入，并确保订单信息准确。
第三条销售人员应与客户签订销售合同，明确双方的权益和责任。
第四条销售人员应定期对客户的订单进行跟踪，并及时处理异常情况，确保订单按时发货。
第五条销售人员应妥善安排货物的配送，并确保货物送达客户后，及时与客户进行货款结算。
第三章销售统计与分析第一条公司应建立销售统计与分析系统，及时掌握销售情况，并对销售数据进行分析，为制定销售策略提供依据。
第二条销售统计与分析应包括销售额、销售量、销售占比、客户结构、销售渠道等内容。
第三条公司应定期对销售数据进行统计与分析，并形成相应的报表，供管理层参考决策。
第四条销售人员应根据销售统计与分析报表，及时调整销售策略，并向上级报告销售情况。
第四章付款时间和方式第一条公司应与客户明确货款的付款时间和方式，确保款项的及时收回。
第二条公司应设置专门的财务部门，负责货款的收付工作。
第三条客户应按照合同约定的时间和方式，及时支付货款。
第四条销售人员应督促客户按时支付货款，并及时向财务部门报告相关情况。
第五章异常情况处理第一条在销售货款结算过程中，可能会出现客户拖欠货款、货物损毁、签订合同纠纷等异常情况。
第二条销售人员应妥善处理客户拖欠货款的问题，与客户协商解决。
超市货款结算制度
超市货款结算制度
超市货款结算制度是指超市与供应商之间的货款结算方式和规定。
超市作为零售商，从供应商处购买商品，并向供应商支付相应的货款。
货款结算制度的目的是确保超市与供应商之间的交易有序进行，并保障双方的权益。
超市货款结算制度通常包括以下内容：
1. 付款方式：规定超市向供应商支付货款的方式，例如现金支付、银行转账等。
2. 支付期限：规定在何时支付货款，一般分为按月结算、按季度结算等。
3. 发票要求：要求供应商提供发票或者其他结算凭证，以确保货款支付的准确性和合法性。
4. 货款计算方式：确定货款的计算方式，一般是根据超市订购的商品数量和价格来计算。
5. 异议处理：规定超市和供应商在货款结算过程中如有异议应如何处理，例如通过协商解决或者通过仲裁机构进行调解。
超市货款结算制度可以减少超市与供应商之间的纠纷，保障交易的顺利进行。
同时，对超市和供应商都有利，超市可以及时支付货款，确保供应商的资金流动，供应商则可以获得及时的货款，维持正常的经营运作。
货款支付与结算管理制度
货款支出与结算管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业货款支出与结算管理，确保企业资金流动平稳、合理、安全，提高企业经营效益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于全部涉及货款支出与结算的相关部门、岗位及人员。
第三条定义本制度中的术语定义如下： 1. 货款支出：指企业支出给供应商、销售渠道以及其他相关方的货款。
2. 货款结算：指企业收取从客户处获得的货款，并进行核对和管理。
3. 直接货款：指与生产、采购、销售等直接相关的货款。
4. 非直接货款：指与企业日常运营和业务无关的货款，如罚款、赔偿金等。
第二章货款支出管理第四条货款支出流程1.采购部门收到采购合同信息后，与财务部门核对货款金额和付款条件。
2.财务部门依照核对结果，制作付款通知书，并审核相关票据。
3.付款通知书经财务主管审批后，提交给出纳员进行支出操作。
4.出纳员依照付款通知书上的支出信息，办理货款支出手续，同时将相关支出凭证归档保管。
第五条货款支出凭证1.货款支出凭证应包含付款通知书、付款凭证（支票、电汇票据等）及相关发票、合同等资料。
2.财务部门应依照企业会计准则及相关法律法规要求，妥当保管货款支出凭证，并建立相应的档案管理制度。
第六条货款支出授权1.财务部门应依据企业授权订立相关的支出授权流程，确保货款支出权限的合理调配。
2.财务主管应对具有货款支出权限的人员进行培训，并定期进行审查和更新。
第七条费用审核1.财务部门应对货款支出相关费用进行审核，并与财务报销流程相结合，确保费用的合理性和准确性。
2.财务主管应定期审查费用审核制度的执行情况，发现问题及时整改。
第三章货款结算管理第八条货款收取流程1.销售部门收到客户的货款后，核对支出信息和金额。
2.销售人员将支出信息和金额输入财务系统，并经过财务部门的核对和确认。
3.财务部门将收款信息与销售合同进行核对，并及时更新客户欠款情况。
第九条欠款管理1.财务部门应及时跟踪客户的欠款情况，并进行催收工作。
销售货款结算管理制度范本
销售货款结算管理制度范本第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，提高财务管理水平，制定本规程。
第二条本规程适用于公司所有销售货款结算管理工作。
第三条销售货款结算管理是指公司对销售所得货款的收款、结算以及后续资金运作管理的规范和制度化管理。
第四条销售货款结算管理应遵循“安全、合规、高效、透明”的原则。
第五条销售货款结算管理应遵循公司的会计政策和相关法律法规，规范操作，确保资金的安全和合理使用。
第二章销售货款结算管理的职责第六条公司财务部门应负责销售货款结算管理工作的组织和实施。
第七条公司市场部门应负责销售货款的收入确认和应收款账款的管理。
第八条公司销售部门应负责销售货款的实际收款工作。
第九条公司财务部门应负责销售货款的结算和资金使用管理。
第三章销售货款结算管理的流程第十条销售货款结算管理应包括以下流程：销售货款收入确认、销售货款的实际收款、销售货款的结算、销售货款后续资金运作。
第十一条销售货款结算管理应遵循“款单一收、款单一结”的原则，确保货款的安全和合理使用。
第十二条销售货款结算管理应加强信息记录和留存，及时更新账务记录，并建立财务凭证。
第十三条销售货款结算管理应定期对销售货款进行清算，及时处理应收账款。
第十四条销售货款结算管理应遵循资金流向清晰、资金使用透明的原则。
第四章销售货款结算管理的制度第十五条公司销售货款结算管理制度包括收款制度、结算制度、账务管理制度和风险控制制度。
第十六条收款制度包括货款的收入确认、收款单位和收款账户的设定、收款单的制作和填写、收款凭证的留存和管理。
第十七条结算制度包括公司内部结算和外部结算，重点规范公司内部结算程序和外部结算支付流程。
第十八条账务管理制度包括销售货款账务的设置、资金流水账的记录和留存、账务报告的编制和管理。
第十九条风险控制制度包括对应收账款的管理和催收程序、对应付账款的控制和支付程序、资金流向的风险控制等。
第五章销售货款结算管理的考核第二十条公司应设立专门的内部检查机构，对销售货款结算管理工作进行全面检查和评估。
销售货款结算管理制度范文
销售货款结算管理制度范文第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售货款结算管理，是指公司在销售商品过程中，与客户进行货款结算活动的管理。
第三条本制度适用于公司所有销售货款结算活动，包括销售合同的签订、发货、收款、开票、对账、回款、坏账处理等环节。
第四条公司应当设立专门的销售货款结算机构，明确各部门的职责和权限，建立、健全销售货款结算管理制度，确保销售货款结算活动的合规、合法、及时、准确。
第二章销售合同管理第五条销售合同的签订应严格按照公司的销售政策和审批流程进行，确保合同内容的合法性、合规性、可行性。
第六条销售合同应明确货物名称、规格、数量、质量、价格、付款方式、付款期限、交货方式、售后服务等条款。
第七条销售合同签订后，应及时将合同副本送交财务部门备案，财务部门应根据合同约定，合理预计销售收入、应收账款等财务指标。
第三章发货与收款第八条发货部门应按照销售合同的约定，及时、准确地将货物发送给客户，并保留相关发货凭证。
第九条客户收货后，应及时向公司支付货款。
公司应按照销售合同的约定，为客户提供合理的付款方式，如现金、银行转账、汇票等。
第十条财务部门应建立应收账款台账，对客户的应收账款进行统一管理。
应收账款的收取应严格按照销售合同的约定执行。
第四章开票与对账第十一条财务部门应按照国家税务总局的规定，为客户开具合法、有效的发票。
第十二条财务部门应定期与客户进行对账，确保销售收入的准确性。
对账过程中发现的差异，应及时查明原因，并进行调整。
第五章回款与坏账处理第十三条财务部门应建立回款计划，对客户的回款情况进行跟踪管理。
对未按约定时间回款的客户，应及时催收。
第十四条对于长期未回款或回款可能性较小的应收账款，财务部门应进行坏账处理。
超市货款结算制度_规章制度_
超市货款结算制度
货款结算制度
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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超市货款结算制度-企业文规
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定
1．月结（代销商品）付款时间为每月_______号，对帐时间为每月_______—_______号，货款（单据）结算的时段为上月_______号前。
供应商于每月_______—_______号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2．生鲜区货款为半月结，付款时间每月_______号和_______号，对帐时间为每_______—_______号和_______—_______号，货款（单据）结算的时段分别为上月_______号前（本月_______号结算）和本月_______号前（本月_______号结）。
供应商于每月_______—_______号和_______—_______号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3．货款结算必须同时具备以下两个条件
（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4．付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5．因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
6．所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7．以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。