K3Cloud合并报表编制流程图
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_BOS_业务流程
④内部公开 请勿外传
P26
K/3 Cloud业务流程与单据类型
单据类型为核心的业务流程
单据视图
入口
单据类型 其他参数
转换 规则
业 务 流 程
单据视图
单据2
单据类型 其他参数
转换 规则
单据视图
单据3
单据类型 其他参数
④内部公开 请勿外传
P27
业务流程示例-标准销售
④内部公开 请勿外传
P28
流程发起
业务流程设计
单据 转换
引用
业务流程 设计中心
反写 规则
业务流程 配置中心
业务流程应用
④内部公开 请勿外传
P8
单据转换与反写-分离解耦
老K/3产品
采购订单
K/3 Cloud
采购订单 ….
收料单
单据转换流程： 数据携带、勾稽 （即反写）处理
收料单
单据转换： 数据携带
反写规则： 处理数据反写
入库单
受单据转换设置影响，反写处理的灵活性 不够好；而且，跨级反写设置比较复杂。
P22
业务流程设计中心
特性介绍
1、增删改业务流程模型。 2、使用流程信息管理，管理
业务流程版本。 3、发布业务流程。 4、禁用业务流程。
应用场景
管理业务流程模型以及版本。
④内部公开 请勿外传
P23
图形化流程设计器
特性介绍
1、支持单据节点、子流程节
点。 2、连线上可关联反写规则。 3、连线上配置业务推进消息。
特性介绍
1、当直接新建单据时，
若当前是入口单据，则依据 单据类型对应的业务流程设 置，自动关联默认版本。 2、用户通过控制此字段 是否可编辑，可以达到调控 业务流程管控强度的目的
金蝶K3合并报表培训课件
合并方案类型与合并方案
公司清单：母公司、 A公司、 B公司、 C公司、B1公司、 B2公司
合并方案类型：法定报表
预算报表
合并方案：集团报表
行业合并
预算报表
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
A公司
B公司 B1公司 B2公司
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
报表模板： 资产负债表
行业资产负债表
建立账套 建立账套（图一）
启用设置 启用设置（图二）
基础数据设置 基础数据设置流程
必不可少的基础资料
要完成合并报表，必不可少的基础资料包括： 公司清单 合并方案类型 当集团希望子公司同时上报不同用途的个别报表（相同的报表样式与报 表项目，但不同的数据）时，通过合并方案类型来区分。 合并方案 合并方案对应集团不同的合并范围（合并中包含的公司不同）。 报表项目 报表模板
合并帐务应用流程
提纲
合并报表介绍 合并报表基本操作 合并帐务介绍 合并帐务基本操作
谢 谢！
采用新报表控件，支持 多表页，同时操作风格
与EXCEL类似
管理报表模板
我们可以充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，包括： 系统预设了资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表四张表及内部往来事项明细抵 销表、内部股权投资明细抵销表的报表项目及标准报表格式，用户可以在标准格式基础上 进行修改，从而简化报表模板设置工作； 个别报表模板可以实现在不同公司间、不同周期的复制粘贴； 提供了模板[分发]功能，可以将一张报表模板批量复制到不同的公司； 支持将个别报表模板粘贴为汇总或合并报表模板； 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； 支持从Excel上粘贴； 针对工作底稿，系统提供了工作底稿模板设置向导； 利用系统提供的批量填充取数公式、批量填充项目公式。
K3合并报表操作手册指导
K3合并报表操作手册
范围：
集团财务要求相关季报、年报（半年报）
编制说明：
个别报表支持K3取数和手工编制。
注：不是所有报表都能从帐套取数，若没有取数公式的项目，请手工填写，（如：所有罗列表和部分财务情况表），但表内公式和表间公式不允许用户修改。
用户
合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称，初始密码为123456
个别报表操作流程
登录合并报表客户端
1、点击桌面上的合并报表客户端，（如果没有该图标，请参考远
程登录K3操作手册）如图：
2、选择取数帐套，即各项目机构的总账帐套，录入正确取数帐套
用户密码，确定后进入个表编制界面；如图：
远程登录配置
1、点击左上角工具栏文件按钮，选择远程登录设置工具进入远程
登录设置界面；如图
2、选择从局域网内取得公式数据，点击下一步；如图：
3、如配置名字为空，则需新建并选择配置名，如图：
4、点击增加按钮，如图：点击此图标，新建配置名
5、录入配置名、服务器地址和端口，（服务器地址必须是：192.168.100.112/kdweb）点确定并关闭；如图：
6、点击下一步，选择合并报表帐套的组织机构，（即代码10合并报表），如图：
7、点击下一步，选择合并报表帐套，（即10.01合并报表帐套）并录入合并报表的编制人用户密码（注意：该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同）如图：。
金蝶K3-cloud自定义报表功能的操作流程
金蝶K3-cloud自定义报表操作流程适用范围：自定义报表适用于各种需要从金蝶账套里取数重复填列的报表，具有很高的扩展性。
功能效用：能有效减少重复劳动、提升工作效率，并确保数据的精准性，同时能反向检查账务处理的准确性。
操作流程：1、环境。
目前网页版的不能用，必须用客户端使用，打开会自动增加报表客户端，仍然通过金蝶客户端登录。
2、进入接口。
3、点击进入。
点新增。
编码和名称可以自定义（清晰明确即可）。
4、进入后，可以自行编制需要格式的表格，或者通过引入已有的表格模板，无需再重新编制。
5、选择引入的文件后会自动引入。
6、设立公式。
（两种方式，表格里添加公式，或表格里把公式设定好导入均可）7、直接添加公式。
选中单元格，8、自行添加公式。
（图片有误，账套需填列）9、导入公式示例。
可以在EXCEL里面做好公式一起导入。
=Acct("100.00.0001","2271|[ZDY0003~+~内部往来~+~NBWL200]|[FLZT~+~法律主体~+~1]","Y","","","","")此公式表示为账套100.00.0001里面内部往来2271科目下内部往来编码为NBWL200法律主体编码为1的余额取数，公式可以根据需要变更、增减等等。
引入后：10、自定义报表里面快速复制公式方法。
（用快速填充功能）11、查看公式及公式快速调整，变更。
用查找替换可以快速整理设置公式。
也可以通过excel里的公式复制过来。
12,、公式设定完毕，基本编制完成。
进行公式勾稽关系审查。
13、所有流程走完后，提交、审核，报表编制完成。
14、通用性模板可引出模板，由其他人引入使用，可转存报表模板，方便自己的习惯模式，放入自己的分类模板里面均可。
15、延展开来，还可以进行发布功能，给需要使用的人使用。
3金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_合并报表
2
国际化与本地化 的兼顾
与手工实务高度一致的合并方案构 建过程
合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 确定权益抵消方法
不支持。 权益抵消方法等信息，在系统参数中定义
3 4 5 6 调整与抵消
7
与手工实务高度一致的工作底稿样 式
工作底稿样式显示【调整数】列，与实务报表保持一致；
25
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
26
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
期末数(0，-1)
0：当前年度 -1：上期
模板样式方案
取报表项目数据， 当前年度上期的期
末数
一般用于“比较列”，如：上年同期、上期数。
在合并报表中，利润表的“本年累计数”或者“本期数”，建议只其中一个类型，另一个通过“自动 取数设置”，系统自动填充取数公式取数。
如：2“3 本年累计数”=上期本年累计数+本期数。或者，本期数=本期本年累计数-上期本年累计数。
产品先进性 合并构成，清晰追溯。
合并数
个别数1
原始个别数
个别数2
调整分录1
个别数…
调整分录2 手工调整
抵消数
抵消分录1
抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性 多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列
单维动态罗列 (横向/纵向)
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_财务_合并报表
权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
④内部公开 请勿外传
P10
产品先进性
标准、开放的抵消业务处理。
权益类 抵消分录板
抵消类型
取数方选择
取数来源选择
报表权项益目类库抵消数据
权益查询
往来类
内置以借贷方为 判断依据
抵消表 公式定义
抵
自
消 类
往交权定 来易益义 类类类类
型 抵消表 型
往来类抵消数据
等。）
满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。 能同时支持有外币业务的企业需求，提供报表外币折算功能。 与K/3 Cloud其他业务模块紧密集成。能自动完成账簿取数，自动获取企业内 部组织间往来交易数据，并根据相应配置规则完成抵消处理、快速准确输出集 团合并报表。 扩展规划，后续预算系统的规划将与合并报表系统统一平台。
合并方案 A集团合并
A公司 B公司 C公司 D公司
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动 计算的持股比例为：
被投资公司 B C C D D D
投资公司 A A B A B C
持股比例 100% 20% 80% 10% 20% 70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的
调整报表
抵消分录
外币折算
工作底稿
合并报表
合并结构
持股比例
报表检查
报表重算
结转年末数
一个管理界面，清晰完成一期合并报表的编制。
在合并控制中，通过自上而下的流程向导式菜单，帮助报表编制人员清晰的完成个别报表的收集、
调整，权益、往来、交易等内部会计事项的核对与抵消，汇总④、内合部公并开报请勿表外的传 编制。
合并报表编制步骤_图文版
合并报表编制步骤一、基础设置：1、财务组织、报表合并范围：2、核算项目：（其中核算内部往来、内部交易的科目挂“客户”、“供应商”辅助核算项目）3、内部客户、内部供应商：（核算内部往来、交易业务时以内部客户、内部供应商为辅助核算）3、需要做内部往来、交易抵销的科目： 内部往来抵销：应收账款、应收票据〈——〉应付账款 （PRC ）未出账单应收账款、已出账单应收账款、应收票据〈——〉应付账款 （ERP ） 其他应收款〈——〉其他应付款 （PRC 、ERP ） 应收利息〈——〉应付利息 （PRC 、ERP ） 内部交易抵销：主营业务收入〈——〉主营业务成本 （PRC 、ERP ；朗新“主营业务成本”未挂辅助核算项目） 利息收入〈——〉利息支出 （PRC 、ERP ）+杭州+天津5、需要做抵销的现金流量项目：（设置报表项目时，将需要抵销的现金流量项目设置为“往来类”）6、报表项目类型：（设置报表项目时，按将生成的报表名称加以区分报表项目）7、报表项目：（1）资产负债表报表项目A、ERP报表项目B、PRC报表项目（2）损益表报表项目A、ERP损益表报表项目PRC 损益表报表项目（3）现金流量表报表项目（注：其中编码为4019的报表项目总计项公式为：4001+4002+4003+4004+4005+4008+4009+4010+4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018）8、取数类型：（报表项目公式Item的取数类型）9、数据集：二、报表模板制作：1、个别报表模板（ERP为国外报表、PRC为国内报表）（注：可把三张主表与抵销表分别编制，这样分别修改较方便，减少已下发模板个别修改均需反分配、反审核的麻烦）A、资产负债表公式：(a) B4=CONCATENATE("单位名称：",getOrgName("","Company"))说明：concatenate( “A”,”B”)---------------------------------连接字符函数；getOrgName(“公司编码”,”组织类型”)-------------获取组织名称，(b) E10=acct("①","②","③",④,⑤,⑥,⑦,"⑧")说明：acct(“①公司”,”②科目及核算项目”,”③取数类型”,”④开始年度”,”⑤开始期间”,”⑥结束年度”,”⑦结束期间”,”⑧币别” )--------------------------------------------------总账科目取数；注：函数仅涉及公司，即可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司，如果不选，则取报表所属的公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.1内部交易的 查询 5.2内部往来的 核对 5.3抵消分录
5
5.4汇总报表 5.5工作底稿
5.6合并报表
结束 5.7结转年末数 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 1 页第 1 签发日期 页
合并准备基础 3.1股权关系 3.3 调整分录模板 抵消分录模板 3.2合并方案
3.4 表间勾稽关系 定义与分配
3.5外币折算准备 3.6报表模板定义 与分发
分发
4.1编制个别报 表/抵消报表
4.2报前调整 上报 4.3报表接收
4.4外币折算 4 4.5个别报表接收 后，在总部公司层 面可统一进行调 整。 4.6查询调整后的报 表 5.1包含权益、往 来、交易的抵消数 据查询 4.5合并调整 4.6生成调整报 表
流程名称 任务概要 节点
合并报表业务流程图 描述合并报表业务处理过程 基础设置 合并准备
层级 时间
1 2013-05-16 个别报表编制与上报
编号 版本 报表合并
HBBB启动合并 报表业务处 理流程
2
2.1系统参数设置
3
3.1-3.2构建合并结 构、维护股权关系 3.3调整、抵销业务 中，使用到分录模板 的定义 3.4报表检查公式的 定义 3.5包括折算方法、 项目折算方案、项目 变动记录的维护 3.6包括个别报表、 抵消报表、汇总、工 作底稿、合并报表模 板的定义 4.1根据报表模板编 制并上报个别报表 &抵消报表 4.2编制报前调整分 录