出纳日常主要工作内容

出纳日常主要工作内容

出纳日常主要工作内容:

1.负责日常收取现金、支票刷卡等形式的收款,并及时登记现金及现金、银行存款日记账。

2.负责公司各部门日常各项费用的报销及有关客户的退款(客户退款手续是否齐全)。

3负责给客户开具发票业务。

4.负责保管库存现金及空白支票、各种票据、网银、各种印章等。

5.负责日常与银行之间的业务往来(提现、兑换零钱、汇款、够买支票等)

6.负责接听各个店面及客户的来电,以及主材、工程、查款下单审核盖章工作。

7负责登记工长、厂家、个人、罚单信息的录入。

8.每天工作结束前,及时盘点库存现金并与日记账进行核对,做到帐实相符。并编辑当日收支余额表每日向领导汇报公司资金状况。

9.每月月末最后一日负责盘点库存现金,填写《月末库存盘点表》。

10.月末及时与各银行对账单核对数据并找出未达账项,编制《余额调节表》。

11配合领导下达的其他工作。

每月每周固定业务:

1每周四支付工长工费及材料如卡(工长粉单子)

2每月最后一日支付主材厂家结算

3每月15日支付员工工资

出纳的主要工作是做什么

出纳的主要工作是做什么 [?标签:?]??2010-01-2016:43 没有工作经验者,在那些方面需要更加侧重? 满意答案?好评率:100% 的主要:? 一、现金和银行? 1.办理,审核审批有据。严格按照国家有关制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“”、“”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自收到的现金及,要及时送交银行。不得以“”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。? 2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的时,必须在支票上写明收款、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。? 3.认真登,保证。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和,并结出

余额。现金的要及时与核对。月末要编制,使账面余额与上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握余额。? 4.每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。? 二、发票和? 1.发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票和收据必须进行登记。? 2.设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。? 3.购买发票后,按顺序用在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。? 4.开发票必须用铅笔注明展位号码,收款是现金还是支票。? 5.不符合规定的发票,不得作为报销凭证,财务有权拒收。? 6.严格按照规定时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在或抵扣联加盖单位财务或。作废票注明作废,全联保存。? 7.每本发票填开完后应在封面填好号码、实际填票起止日期、作废份数。? 8.按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经税务机关查验后销毁。? 9.发票专管员应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。? 三、和? 1.应设置、银行存款日记账,根据审核后的填制,逐日逐笔登记,做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。

出纳岗位职责及工作标准

出纳岗位职责及工作标准 汇报关系:向财务部经理负责并汇报工作。 岗位职责及工作标准(工作绩效考核部分): 1.办理现金收付和银行结算业务; (严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定,根据主管会计审核后的收付款记帐凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记帐凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记;库存现金不得超过三天的日常报销限额(一般不操过5000元),超过限额的现金要及时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金;根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递;现金收入必须仔细清点,清点正确后开据合法收据;现金支出必须要有合法的原始单据,核对无误后才予以付款;现金支出仅限于公司日常费用、工资等,应付材料款原则上采用银行付款;随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报;负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,及时清理注销;使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖“作废” 戳记,与存根一并保存,按规定缴销;不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票) 2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据; (根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额,每日根据收款,付款原始单据逐笔登记银行日记帐,现金日记帐;不得用不合法的“白条”替代现金;每日上班时,应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量,每日下班前进行现金自盘,做到帐实相符;每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,并随时接受审计或会计人员的抽查;现金、银行存款日记帐每月与总帐核对,保证帐帐相符;银行存款帐每月与银行对帐单位核对,并编制银行存款余额调整表) 3.保管库存现金和各种有价证券; (对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记;要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作) 4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件; (按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,记帐凭证附件要齐全完整,不得遗失; 公司签订的合同要及时编号并录入系统,合同保管要按年份、按编号进行分类保存,不得遗失; 公司人员查阅合同时一般出示复印件,需要领用合同原件时,必须对领用人进行登记并由领用人签字,合同还回后在第一时间作领用清消记录;按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续;对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管,随时上锁并锁止,钥匙随身携带不得任意丢放;保管好印章,不得遗失,并随时保证印章完好无损,损坏的印章要及时申请并更换新章) 5.完成上级领导交办的其它工作。 (对上级交办的工作说道做到,执行到位,不打折扣)

财务工作业绩总结范文

财务工作业绩总结范文 一个企业的兴衰与财务工作息息相关,财务工作是企业管理的基础,是企业内部管理的中枢,财务管理工作处理着同各个方面的经济关系,今天管理资源吧小编给大家找来了财务工作业绩总结,供大家参考和阅读。 财务工作业绩总结范文1xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报: 一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作

要质量。在核算上无重大差错事故。 二、加强日常工作管理,做好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格按照规定及时请假。 在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。 三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同

出纳每日工作计划的模板

出纳每日工作计划的模板 亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档出纳每日工作计划的模板,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,通过我们大家思想的碰撞,一定会激发出您写作的动力。还有,阁下能将此文档加入收藏或者转发出去,是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 出纳的每天工作计划怎么写才不重复?小编为您整理的出纳每日工作计划模板【三篇】,仅供大家查阅,喜欢的可以收藏哦。 出纳的每天工作计划怎么写? 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划: 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年财务工作计划。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,

进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。 5、完成领导临时交办的其他工作。 使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的

工业出纳岗位职责

工业出纳岗位职责 1

工业出纳岗位职责 【篇一:工业会计职责】 岗位职责: 1、根据公司生产情况,和财务其它人员拟定生产成本核算方法; 2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况; 3、根据存货核算方法,每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本; 4、生产车间的固定资产购入与计提折旧,按科学分配方法分配到存货当中; 5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中; 6、与人事部门配合,将生产人员人工成本分配到存货当中; 7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账; 8、结转当月的原材料、在产品及库存商品; 9、月末与会计、库管员对账; 10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账; 11、按时完成领导交办的其它相关工作。

12、审核以及分析运营和管理成本,每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。 【篇二:出纳岗位职责】 出纳岗位职责(出纳工作职责)汇总 出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理,现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或 正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。出纳岗位职责(出纳工作职责)全面版: 什么是出纳? 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有

出纳人员的主要工作内容

出纳人员的主要工作内容 出纳人员负责财务核算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。下面是小编为您精心整理的出纳人员的主要工作内容。 篇一 工作内容: 1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作。 岗位要求: 1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务; 3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件; 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。 篇二

工作内容: 1、负责公司财务核算工作,主要包括费用等原始凭证的审核、应收应付等往来款项的确认,并保证账务处理符合国家规定; 2、负责公司的資金現金、銀行收、付相關作,并对帐务之及时性、正确性负责; 3、提供年度审计所需资料; 4、总公司要求提供的其他资料; 5、上级交待的其他工作。 任職要求如下: 1. 2-3年出納相關經驗(辦理現金及銀行往來事項) 2. 2-3年應收帳款處理相關工作經驗 3.能獨立完成、認真負責,工作細心.能學習與接受新事物 4.熟金碟erp系統操作 5.具有较强的帐务处理能力; 6.具有较强的沟通能力、抗压能力,良好的职业道德; 篇三 工作内容: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,

优秀出纳的主要表现及业绩 优秀出纳实习报告范文300字

优秀出纳的主要表现及业绩优秀出纳实习报告范文300字 xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间, 仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下 工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成 欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。 二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 出纳实习报告总结

多朋友朋友最近一再问我要出纳实习报告,因为出纳是会计的一个种内,许多会计实习报告也就包含了出纳实习报告的基本内容,所以以前我们并没有直接添加出纳方面的实习报告,因为大家需要,今天特别收集了几篇出纳实习报告,都是比较有实用的范文,提供给出纳实习的同学们参考,祝愿你们实习愉快。 出纳一 随着会计制度的日臻完善,社会对会计人员的高度重视和严格要求,我们作为未来社会的会计专业人员,为了顺应社会的要求,加强社会竞争力,也应该严于自身的素质,培养较强的会计工作的实际操作能力,12月初我参加了学校组织的ERP实习,经过在模拟的裕年股份有限公司的实习,我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识,使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。这次实习中我的职位是出纳,内容主要包括会计业务,从原始凭证到会计报表的流程,以及公司的资产运营等等。 一、实习概况 在为期一个多月的实习中,我对出纳工作实务有了一个全面的了解。之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是

会计日常工作内容

问:会计新手需要学习哪些日常工作重点? 一、增值税税额计算 (一)积极核对销售业务,尽快填开销项发票,确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。 一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,和税法规定的开票要求不符。 作为企业的财务人员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。 (二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应和对方联系,索要发票。 进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起180日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面"进项税额抵扣时限的规定")进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发

会计职责与出纳岗位职责

简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作;也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳人员。从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求,以及他们本身应具备的素质等方面看,与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道,除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是,他们一般工作在经济活动的第一线,各种票据和货币资金的收入,特别是货币资金的收入,通常是由他们转交给专职出纳的;另外,他们的工作过程是收入、保管、核对与上交,一般不专门设置账户进行核算。所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。 会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。

出纳兼行政工作职责范本

岗位说明书系列 出纳兼行政工作职责(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-23727出纳兼行政工作职责 Cashier and administrative duties 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 职责一:出纳兼行政工作职责 1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销,定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理,做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实,处事细心,团结团队 职责二:出纳兼行政工作职责 1、对内对外接待,群众来信来访接待和处理。 2、负责工会各项会议的会务工作,负责送发文件、信函工作。 3、协助领导深入调查研究,收集情况及意见,提供信息。 4、熟悉和掌握本岗位技能,熟悉电脑的基本操作。 5、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6、严格执行现金管理制度和银行结算制度,及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7、及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作,并严格执行保密纪律,确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9、复核原始凭证,检查有无会计审核和领导审批签字,严把“收支关”。

财务人员工作业绩总结

财务人员工作业绩总结 财务人员工作业绩总结 财务人员工作业绩总结范文一 20xx年,在领导的支持和帮助下,我与单位同事的团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,取得了的一定成绩,现就20xx年度个人工作情况总结如下: 一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作 完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。20xx年,我严格按照年度预算制度有关规定,年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出,年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐,严格按照资金支出进度合理使用资金。 本着对单位领导、同事负责的态度,我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年,及时交纳各项保险万元。其中: 为XX名职工办理退休养老保险XX万元。 20xx年,完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作,全年共为名在职工缴纳万元。 制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法,加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门预算对比,对不合理的开支拒绝办理。

加强和完善国有资产管理,20xx年,为防止我办的国有固定资产的管理出现问题,我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础。 对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整理入档,使我办 会计工作向标准化、规范化更进一步。 根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20xx年会计业务处理必须执行新的会计制度,由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理,及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时,按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计,现审计工作基本完成。 按财政有关编制预算精神,结合我办实际支出情况,经认真研究测算,按规定时间完成了20xx年预算上报工作。 二、保障正常经费的下拨,积极争取资金,提高资金使用效益。 20xx年在我办领导的大力支持下,积极加强与市、区两级财政的协调工作力度,将我办每年财政预算经费由201X年度万元争取到万元。目前,20xx年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金,在保证机场办工作正常运行下,财务管理方面,尽力减少不必要的开支,积极挖掘节约潜力。在日常办公时,充分利用网络办公系统,减少纸张的流通及其他物质的消耗。通过节约挖潜,取得了较好的效果,同时响应了党中央提出的建设节约型社会,节约型政府、节约型机关的号召。 三、积极参加业务培训,适应新形势的要求。

出纳工作感悟及心得

出纳工作感悟及心得 公司出纳试用期工作总结应该怎么写?总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料。是回顾过去,对前一段时间里的工作进行反思,但目的还是为了做好下一阶段的工作。这里给大家分享一些关于出纳工作感悟,供大家参考。 出纳工作感悟1 自_月_号进入公司_月正式接手出纳工作,到此刻已经整整三个月。在这期间我虚心学习新的专业知识,进取配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自我的工作状态。 首先,在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,必须要好好工作,来体现人生价值。同时为了自我的工作效率,平时加强专业知识的训练及基本知识的练习。 其次作为单位出纳,我在收付、反映等方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、日常工作

1、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。负责支票、汇票、发票、收据管理。 2、负责员工的各项费用的报销,及时去银行提取现金。及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 3、根据会计供给的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。 5、完成领导交付的其他工作。 二、回顾检查自身存在的问题,我认为: 1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须经过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事。

出纳的日常工作流程

出纳的工作: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后, 由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名, 进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则: 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。 多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。 不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符 做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。 若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。

公司出纳工作心得感想

公司出纳工作心得感想 我是一名单位的会计,有时单位的出纳员临时有事,主管领导也会安排我接管一下出纳员的工作,自己在出纳岗位上干了一段时间后,很有体会,当一名优秀的出纳员也不是一件很容易的事,下面 我从以下五个方面谈一下我对出纳工作的认识。 一、出纳员要有良好的职业工作习惯 优秀本身原于一种工作习惯,一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每天的工作仿佛都是公式化或程序化,现金收付时, 要当面点清金额,并下意识地在验钞机上辨别真伪,常言说“当面 查钱不为丑”,咱们都是凡人,没有火眼金睛,要想识破真伪,一 靠平时的工作职业习惯,二靠点钞机这种高科技产品,只有双管齐下,才能避免日常工作差错的出现,就是父子爷们也是如此,刚刚 接管时自己不习惯,总感觉面子上过不去,有点尴尬,直到有一次 一名职工给我送来五元钱,说我是报销时多付给他一张五元的钞票,下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。这一次工作的失误,尽管没有造成什么经济损失,但对我的教育意义太大了,那时更何 况自己还是一名半路改行的新手,刚刚踏上会计之路的新手。通过 此事,我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会,每天写出工作上所 发生一件件小事趣事,尽可能总结出一天的教训,不出现偏差。 会计在制好一张凭单,经主任审核后,都要把凭证传递到我的手上,每一份会计凭证一经有现金收付,经办人签字后,应立即在凭 证上加盖“现金付讫章”,渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实,任何工作都有时间要求,尤其是出纳工作对时间的要求更强,什么 时候发放职工工资,什么时候核对银行存款对帐单,什么时候往开 户银行送票据,都有严格的时间要求,一天都不能拖延,才能保证 出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时送存银行,不得“坐支”,不能怕麻烦,每天要做好现金的盘存工作,做到帐实相 符这也是一种职业习惯。常言说的好,按部就班,只快不慢,座下

如何做出纳工作日常实务处理

如何做出纳工作的日常处理! 会计入门——具体事项处理——《如何做出纳工作》—日常事务处理(一) 现金收入的主要来源有哪些? 各单位在办理经济业务时,可按国家现金管理制度的规定,在下列范围内收取一定的 现金: (1)单位或职工交回差旅费剩余款、赔偿款、备用金退回款。 (2)收取不能转帐的单位或个人的销售收入。 (3)不足转帐起点(起点为100元)的小额收入等。 除上述项目可直接收入现金外,其余收款业务原则上都须通过银行转帐结算。 怎样复核现金收款凭证 ? 现金收款凭证是出纳人员办理现金收入业务的依据。出纳人员在办理每一笔现金收入前,都必须首先复核现金收款凭证,按照《现金管理暂行条例》及《会计基础工作规范》等 有关规定和要求认真复核以下内容: (1)现金收款凭证的填写日期是否正确。现金收款凭证的填写日期应为编制收款凭证 的当天,不得提前或推后。 (2)现金收款凭证的编号是否正确。主要是复核凭证是否按本单位规定的分类编号方法连续编号,如有重号、漏号或不按日期顺序编号等情况,应将收款凭证退回制证人员,予 以更正或重新填写。 (3)现金收款凭证记录的内容是否真实、合法、正确,其摘要栏的内容与原始凭证反 映的经济业务内容是否相符。 (4)使用的会计科目是否正确。如果发现科目使用错误或记帐方向错误等情况,应立 即退回制证人员,要求更正。 (5)复核收款凭证的金额与原始凭证的金额是否一致。 (6)复核收款凭证“附单据”栏的张数与所附原始凭证张数是否相符。 (7)收款凭证的出纳、制证、稽核、记帐、会计主管栏目是否签名或盖章。如有漏签, 要补签后再收款。 现金收入的处理程序是什么 ? 现金收入的处理程序是指办理现金收入时,从复核现金收入的来源到登记现金日记帐

出纳工作总结4篇

出纳工作总结4篇 在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报: 一、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果 在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。 二、积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。 三、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。 四、加强日常工作管理,做好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工病、事假都严格按照规定及时请假。 在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人

出纳日常工作总结

出纳日常工作总结 一、日常现金银行收支办理 (一)日常现金收付: 1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全,OA是否走完,再予以支付。现金收付的要当面点清金额,并注意票面的真伪,现金支付需要收款人签字确认。 2、现金银行一经付清,应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章,以避免重复支付,造成不必要的损失。 3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”,应当及时存入银行。 4、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐,每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对,如发现短缺或溢余,应立即查找原因,做到账实相符,造成损失的应由相关责任人承担损失。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,此类支付应使用转账或电汇等手段。 6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点,及时做好现金盘点表,待主办和财务经理签字后存档。 (二)日常银行收付: 1、银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月份终了,保证银行回单已经齐全,下个月月头去银行拿对账单,及时编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项,要及时查询调整。 2、付款前,先确认OA流程有没有走完,手续是否齐全,再予以支付。 3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的,要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据,供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章),收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样,并签名写上日期。 4、随时关注银行的进账款项,并报于销售部登记。 5、要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。 6、办理银行结算,规范使用支票。 二、票据正确使用和保管 (一)支票 1.常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票,现金支票只能用于支取现金,它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金,也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(注:公司一般不开现金支票给个人);转帐支票只能用于转账,不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项,以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来

出纳会计岗位职责及工作内容

出纳会计岗位职责及工作内容 篇一 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 一、现金和银行 1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。 办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要

财政所出纳个人工作总结范文

财政所出纳个人工作总结范文 导读:本文财政所出纳个人工作总结范文,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。 工作总结可以帮助自己明确下一步工作的方向,是对过去的成功或失败的经验总结。作为出纳员,工作总结该怎么写呢?下面是为大家精选的财政所个人工作总结,希望对大家有帮助! 财政所出纳个人工作总结(1) 不平凡的20xx年过去了,一年来,在所领导的亲切关怀和同事们的大力帮助下,我时时刻刻坚持高标准,事事处处严格要求自己,刻苦学习,扎实工作,脚踏实地,兢兢业业,力求做到业务素质和道德素质双提高,顺利地完成了所领导交给的各项工作任务,为20xx年度画上了一个圆满的句号。 回顾20xx年的工作、学习、生活,我主要做到了: 一、坚定信念,站得稳脚跟。我坚定共产主义的崇高理想和中国特色社会主义道路信念,坚持正确的政治方向,始终做到立场坚定、头脑清醒、是非分明,在政治上、思想上、行动上与局党委、所党支部保持高度一致,做一个政治上靠得住、思想上过得硬的中共党员。日常生活中,我能正确对待名、权、利,能摆正自己的位置,始终把个人价值同党和人民的事业联系在一起,牢记自己的身份是中共党员、国家干部、人民的公仆,第一职责是为党和人民努力工作,奉献力量。因而,做任何事情,行得正,站得稳。 二、刻苦学习,担得起重任。财政所是镇党委、镇政府的后勤部,

责任大、担子重,经常是群众看高一格,领导厚爱一分。因此,要胜任本职工作,就必须刻苦学习,增强本领。一是端正学习态度,不断加强政治学习,加强理论修养,升华思想境界,武装头脑,为实际工作提供理论支持。二是积极参加局内、所里组织的各种业务培训,努力学习财政业务的知识、技能以及关于财政工作的有关法律、法规、方针、政策,学用结合、学以致用,提高自身业务素质,争取工作的主动性,使自己成为“多面手”,成为一个工作上有本事的干部,对领导交办的任务不仅担得起,而且跑的快,做的好。 三、奋发有为,打得起精神。干事业要有强烈的宗旨意识,保持良好的精神状态,旺盛的工作热情。我始终牢记所肩负的庄重使命和神圣职责,树立吃苦耐劳的精神,以苦为乐,以忙为责,以累为荣,紧紧围绕本职工作,敬业爱岗,满腔热忱的迎接每一项工作任务,把中共党员的先锋模范作用体现到具体的工作中,尽职尽责,尽心尽力,勤奋工作,积极配合做好各种工作,与同事心往一处想,劲往一处使,不计较干得多,干得少,为财政所的发展尽自己的微薄之力。 四、踏实进取,做得出成绩。我始终坚持在不平凡的工作岗位上兢兢业业,创造一流的工作业绩。自参加工作以来,我忠于职守,勤奋务实,力争做到干一行、爱一行、钻一行、精一行。在工作中,以制度、纪律规范自己的一切言行,严格遵守所里的各项规章制度,尊重领导,团结同志,谦虚谨慎,主动接受来自各方面的意见,不断改进工作;坚持做到不利于所形象的事不做,不利于所形象的话不说,积极维护所的良好形象。另外,平时除了认认真真完成业务工作外,

出纳主要干什么工作

出纳主要干什么工作 篇一:出纳岗位主要工作职责及内容 财务各岗位主要工作职责及内容 一、 出纳岗位: 岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的 一般业务接洽。 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭 证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。 8、 控制库存现金限额, 做好库存现金及各种有价票券、 有关印章、 发票收据的管理工作, 保管好保险箱钥匙,确保万无一失。 工作内容: 1、收取各业务员上缴的现金销售款: 1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。 2) 、 逐笔清点。 对照相关原始单据, 如送货单, 核对现金, 发现问题及时与当事人核实。 3) 、 确认款项、 单据总额清点无误。 开具收据, 连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务: 1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖 “现金付讫”戳记。 2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应 的银行进帐业务。 4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财 务经理的检查。 5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作,每月 30 日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行 对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。

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