集团项目内部收集清单
某集团经济责任审计所需资料清单
**集团离任经济责任审计审前调查和现场审计需提供的资料清单**集团：本所接受国资委及监事会委托，将对**集团原董事长***同志进行离任经济责任审计（审计期间为202*年1月1日至202*年12月31日），为满足审前调杳和现场审计需要，烦请贵集团审计部通知纳入审前调查范围的全部企业（名单另发），在我们进驻现场之前，准备好相关审计资料，以备查验及审核。
**集团总部请根据此清单提供详细资料；下属企业可以酌情减少，不适用的文件可以不提供，但需要向现场审计师说明。
具体资料清单如下：一、公司基本情况1、最新版报送国资委监事会的《年度报告》；2、企业历史沿革及改制重组情况说明3、任期内各次股权结构变动说明、相关批准文件和验资报告4、最新版本的公司章程5、内控管理模式和最新组织结构图6、高层管理人员的职责分工、企业内部机构的职能分工说明7、子分公司、联营公司、参股企业基本信息汇总（包括经营范围、注册资金、法人代表、控股比例、经营现状、审计期间重大事项等）二、登记注册资料1、最新年检后的企业法人营业执照、税务登记证（国税和地税）组织机构代码证书、2、外汇登记证、银行开户证明和银行贷款卡3、各类经营资质和行业特许经营许可证三、历年工作计划、总结、预决算考核执行情况1、企业长期发展战略规划2、任期内各年度(202*-202*)经营计划、工作报告或工作总结3、任期内各年度(202*-202*)预算和考核指标、经营目标完成情况说明4、任期内各年度(202*-202*))财务情况说明书；5、任期内各年度(202*-202*)国资委下达的年度决算批复；6、分板块经营情况统计资料；四、重大会议纪要(连续编号)1、党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会议事规则2、任期内各年度(202*-202*)党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会会议纪要、职代会会议纪要；3、任期内各年度(202*-202*)国资委对本集团重大经济行为专项的批准文件；五、内控制度建立和执行1、内控制度的整体建立和执行情况说明2、已有内控制度的目录清单3、重要内部控制制度，包括预算、投资、融资、大额采购、改组改制、资产、资金管理、财务管理、会计政策、风险防范、薪酬管理等书面和电子文件；六、内外部审计和监察资料1、任期内各年度(202*-202*)财务决算审计报告、专项说明、管理建议书、审计情况说明书；2、内审机构的岗位设置情况说明，任期内各年度(202*-202*)内部审计计划、审计项目清单、重大项目的审计报告、纪检监察专项报告3、外部主管部门出具的专项检查报告4、上届领导成员的任期审计报告七、重大事项决策文件和支持性证据1、任期内各个年度重大经济事项的决策性文件、实施过程和效益资料(至少包括重大经营、投资、融资决策及相关项目，企业重组、改制项目，担保抵押，诉讼事项、从事高风险业务等)2、改制上市、重组划转、股权转让等行为对应的专项审计、评估、验资报告3、企业对集团内部、外部担保、抵押、诉讼资料；八、人力资源及社保资料1、集团人力资源概况：职工总数、从业人员人数、离退休人员人数、学历结构，附：员工结构表；2、集团总部分部门人员名单、分工或岗位职能结构3、社保统计资料，包括任期内各年参保人数、社保的险种、社保计算基数、实际缴纳金额；4、工效挂钩执行情况说明5、补充养老保险、补充医疗保险的运作情况、批准程序和实际支出。
项目立项申请报告收集材料清单
一、承办单位情况1.1企业简介提供公司的介绍资料1.2 企业现状1.2.1 企业注册基本情况提供公司营业执照1.2.2 股东（发起人）股东为XXXXXX。
公司的股权情况如下：1.2.3 现有面积情况公司地址位于XXXX区，地块编号为XX，地块为工业用地，用地面积为XXXXm2，规划总建筑面积为XXXXm2。
目前在该地块内已建的建筑包括XXXX等建筑，已建总建筑面积为XXXm2。
1.2.4 生产情况主要产品及目前年生产能力：公司生产体系已通过ISO9001和ISO14001质量及环保体系认证。
1.2.5 物资供应情况公司光纤生产的主要原材料是XXXX等。
其中XXX由XXX供应，其余辅材均在国内采购。
自公司一期工厂2003年投产以来，在材料供应上公司已经逐步建立、并完善了材料供应渠道，主要的材料供应商包括XXXXX等。
在多年的实际运作中公司建立了严格的物料采购体系和物料品质控制体系，可以确保物料的保质保量及时供应。
1.2.6 人员情况截止2009年12月31日，XXX在职员工?人，其中大专以上学历的员工占总人数的30%以上；此外?人从事新产品的研究与开发工作，?人从事国内和国际市场的销售。
XXX2007年人均工业总产值?万元，2008年人均工业总产值为?万元，2009年人均工业总产值为?万元。
1.2.7 固定资产情况XXX拥有固定资产原值?亿元。
截止2009年12月，XXX拥有总资产?亿元（其中流动资产?亿元、固定资产?亿元、无形资产约?万元）。
1.2.8 研发情况1.2.8.1 研发机构公司的技术开发主要由其下属的?完成。
目前正在从事开发的项目包括：XXXX等?个研究项目。
技术部现有技术人员?人，其中符合高级职称标准者?人，符合中级职称者?人，符合初级职称者?人。
1.2.8.2 研发经费公司是以技术与制造立业的高科技企业，公司成立以来累计研发投入以超过人民币?万元，2007年公司研发投入总额?万元，占当年销售收入的?%；2008年公司研发投入总额?万元，占当年销售收入的?% ；2009年公司研发投入总额?万元，占当年销售收入的?%。
集团内部往来清理方案
集团内部往来清理方案随着公司业务的增长和发展，集团内部往来交易也变得越来越复杂，为了减少风险和管理成本，需要制定一套清理方案进行管理和规范。
1. 背景分析集团内部往来交易是指不同的公司之间进行的业务往来，包括货物进出、服务提供等。
这种交易主要是为了方便管理和避免税务纳税的重复征收等问题。
但是这种内部往来交易也存在一些问题：1.计价方式不规范，会导致价格不一致；2.发票管理不规范，容易造成漏开、重复开、虚开等问题；3.内部交易资金流动不透明，会给财务部门的核算带来麻烦；4.内部交易的规范性要求没得到很好的落实，存在风险。
2. 组织机构集团内部往来清理方案的执行需要由一个专门的机构负责，这个机构需要承担如下职责：1.制定内部往来交易规范和流程，明确操作步骤和标准；2.监督内部往来交易的所有操作；3.审批所有内部往来交易的单据、发票和价格；4.负责内部交易资金流动管理和账务核算；5.提供内部往来交易的数据分析等服务。
3. 清理流程清理内部往来交易需要经过如下几个步骤：3.1 数据收集和汇总制定一系列制度和标准，将公司内部的各个部门的业务实际情况进行梳理，收集和整理各种内部交易单据，包括发票、申请单、财务报告等信息。
3.2 数据分析和核对对收集到的数据进行深入分析，去除重复、非关键数据，确保数据的准确性和完整性。
对数据进行分类、整合、匹配和核对，确保各种交易的价格和发票准确无误。
数据分析的重点是查找不规范的跨公司、跨部门价款异动等交易，要对这些交易进行核查和跟进。
3.3 筛选和整理将数据归档分门别类，整理出内部往来清单，内容包括对外利用信息、供应链、代理商列表、关键供应商和客户、能源成本及其规划、质量技术等，通过清单对内部往来交易进行规范化管理。
3.4 单据和票据的核查对内部往来交易的单据和票据进行核查，包括核算交易价格和货款、发票验真验实等留痕，确保核算正确性和规范性。
3.5 财务核算和管理对内部往来交易的财务核算进行管理，要确保资金流动的透明和及时完成核算和开票工作。
集团内部资料收集清单汇总
集团内部资料收集清单汇总1. 集团以及各公司2. 公司章程3. 宣传材料、内部刊物4. 成立背景，发展历程，发展过程中各种总结、分析材料5. 历届年终总结报告的会议详细记录6. 所有中、高层管理人员的详细个人简历7. 历年公司发展规划的报告8. 企业所收集的奖励人员的名单和事迹等9. 企业所收集的受到处罚的人员的资料和记录10. 企业所收集的员工对企业的意见和建议11. 企业所做过的其他相关咨询的资料12. 企业所做过的员工调查资料13. 企业理念、各种活动的组织和总结资料14. 组织结构图、部门以及岗位职责15. 连续三年集团、各分子公司工作总结报告及副总经理以上个人工作总结、计划16. 本年度集团、子公司、各部门年度工作计划17. 集团、子公司历史上的战略规划文件(如涉及战略规划的会议记录文件等)18. 集团、各子公司最新发展规划文件(业务和财务等)19. 集团、各子公司资产(固定资产、材料、存货等)管理、投资、人事等各种制度规定20. 集团、各子公司连续三年季度财务报告21. 人力资源部门：各种人力资源管理制度：招聘、培训、考核、新酬、晋升、职称评定等等;所有人员名单、基本情况;考核、奖惩记录、评优办法等;近两年人力资源计划文件;近几年人员应运情况相关文件22. 全部财务、投资管理制度、实施细则23. 现行企业财务部门职责及业绩考核规定24. 1999年年度及2000年以来季度财务工作报告和全体财务人员年度个人工作总结25. 营销管理方面管理制度26. 近两年营销划、计划27. 关键职位职责说明书28. 竞争对手研究29. 市场研究材料30. 采购、工程管理以及其他业务部门31. 供应没信息32. 其他。
上海建工集团中标项目清单
上海建工集团中标项目清单
【原创版】
目录
1.上海建工集团中标项目清单概述
2.上海建工集团中标项目的具体情况
3.对上海建工集团中标项目的分析和展望
正文
【上海建工集团中标项目清单概述】
上海建工集团是一家具有多年建筑经验的知名企业，其业务范围涵盖建筑、公路、桥梁、市政等多个领域。
近日，上海建工集团成功中标一批重要项目，这无疑将进一步提升该集团的市场地位和竞争力。
【上海建工集团中标项目的具体情况】
据悉，此次上海建工集团中标的项目包括以下几个方面：
1.某城市地铁项目：上海建工集团将负责地铁线路的土建工程，包括车站、隧道和附属设施的建设。
2.某地区桥梁项目：上海建工集团将负责桥梁的设计和施工，包括主桥、引桥和附属设施的建设。
3.某城市市政道路项目：上海建工集团将负责市政道路的设计和施工，包括道路、桥梁和附属设施的建设。
【对上海建工集团中标项目的分析和展望】
对于此次中标项目，我们可以从以下几个方面进行分析和展望：
1.业务拓展：此次中标项目将进一步扩大上海建工集团的业务范围，提升其在建筑市场的地位和竞争力。
2.技术提升：通过这些项目的实施，上海建工集团的技术水平和管理
水平将得到进一步提升。
3.品牌影响：这些项目的中标将进一步提升上海建工集团的品牌影响力，对其未来业务拓展有着积极的推动作用。
总的来说，上海建工集团此次中标项目是对其实力和能力的肯定，也是其未来发展的重要契机。
城投集团项目结算送审需提供的资料清单
23
工程结算电子文件
双方确认盖章
7
结算承诺书[2009以后（含）新开工的项目]
原件
业主盖章确认
8
经建设业主初审确认的工程结算书
原件
装订成册编目录和页码，业主、监理在总目录上盖章确认
9
工程中标通知书
复印件
按规定需公开招标的核对原件
10
工程施工合同文件（含补充合同、必有签订日期）
复印件
由业主确认核对盖章
11
招标文件
复印件
由业主确认核对盖章
12
招标图纸
复印件
由业主确认核对盖章
13
投标文件
复印件
由业主确认核对盖章
14
工程竣工图纸（建设业主、监理单位确认盖章）
原图
有相应资质设计单位盖章确认
15
工程设计变更（含工程洽商记要）
复印件
装订成册、编目录和页码，业主、监理在每页上盖章确认（复印件业主必须盖红章）
16
工程签证单（建设、监理、施工单位签字盖章）
复印件
17
图纸会审纪要（含相关工程会议纪要）
复印件
18
工程施工日志（含隐蔽工程验收纪录、工程材料检验证明等）
复印件
19
工程量计算书（含钢筋抽料表）
原件
由业主确认盖章
20
开工报告
复印件
由业主确认核对盖章
21
竣工验收报告（建设、设计、监理、施工单位等签字盖章）
复印件
由业主确认核对盖章
22
地质勘探报告
复印件
城投集团项目结算送审需提供的资料清单
序号
资料名称
形式
备注
【项目规划前期资料清单】
加*项目规划设计需收集资料清单一、政府出具的开发土地的带坐标点的红线cad图（必须是CAD格式的电子版含高程点、坐标点、地形图），上位控规、区域总规（必须要有，最好是CAD格式的电子版）；二、项目所在区域级周边地理位置状况，尤其是地形图（必须是CAD格式的电子版，项目基地范围外延150米，含周边楼栋层数、高度、高程点）等；三、提供项目当地规划部门颁布的《*****规划设计条件》；四、政府出具的规划设计要求（含容积率、建筑密度、绿地率、退界要求、限高要求、车位配比要求等）；五、项目所在地的地方性规定要求，例如《*****市城市规划管理技术规定》、基地道路开口规定、面积测量规定、人防设计规定、水、电、气等设计规定、消防设计要求、日照要求等相关规定；六、提供当地政府土地出让条件中的规定（即土地出让挂牌文件）；七、集团营销条线评审确认的市场调研报告（含整体产品定位报告及、启动区成熟套图户型方案、其余意向选用户型分布图必须提供）八、项目所在区域以及周边的市政及管线情况（后期落地各类管线接驳问题）；九、项目地块的环境评估报告、交通评估报告（若以前做过就提供）。
如全部提供以上资料有困难，个别项可以在后续逐步补充，前七项资料是设计院开始规划设计的前提条件，而且其中加深标注的一定要CAD电子版格式，否则设计院无法绘图，第八项若有困难可以在土地获取的那一天内提供给我部，谢谢!中南房地产集团研发技术中心2014年5月22日关于规范新项目规划设计启动流程的通知房地产总公司各中心（部门）、各城市（项目）公司：为严控设计成本、规范设计启动流程、避免设计反复，针对目前房地产总公司各部门、各城市公司对新项目启动规划设计流程不清楚、设计启动前期资料不完备的情况，现明确新项目规划设计流程、前期资料清单，请相关部门严格按以下要求执行。
一、公文流程：1、总公司新拓展项目的规划设计启动流程：［项目负责人］--［各市场部副总裁］--［张晓军］--［董事局主席］--［曹力，缪小卫，陈晓慧］;2、城市（项目）公司新拓展项目的规划设计启动流程：［城市公司项目负责人］--［城市公司项目总经理］--［张晓军］--［董事局主席］--［曹力，缪小卫，陈晓慧，城市公司所属项目运营管理中心设计总监/副总监］;二、项目发起人的发起公文需包含以下内容：1、项目基础情况及概况介绍；2、市场部与政府沟通相关要点简述；3、申请确认规划启动情况说明；4、集团营销条线评审确认的市场调研报告（含整体产品定位报告、启动区成熟套图户型方案以及其余意向选用户型分布图）三、备注：附件为详细的设计启动前所需提供前期资料清单特此通知。
工程部档案收集制度表模板
工程部档案收集制度表模板一、目的与依据为了规范工程部档案的收集、整理、管理和利用工作，提高档案的检索和使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有相关的档案收集、整理、管理和利用工作。
三、责任部门1. 工程部负责对本制度的执行和监督；2. 每个部门负责本部门档案的收集、整理、管理和利用。
四、档案收集1. 工程部负责建立档案管理系统，对工程部所有档案进行分类和编号；2. 每个部门负责及时收集相关的工程档案，确保档案的完整性和准确性；3. 档案的收集要按照一定的规范和流程进行，确保档案的安全和保密性。
五、档案整理1. 档案整理由专门的工作人员进行，确保档案的完整和有序；2. 档案要按照一定的分类和归档原则进行整理，确保档案的检索和使用效率；3. 对于过期的档案，要及时进行整理和归档，确保档案的存储空间充足。
六、档案管理1. 档案的管理要建立相应的制度和流程，确保档案的安全和保密性；2. 档案管理要定期进行检查和维护，确保档案的完整和准确；3. 对于涉及商业机密或个人隐私的档案，要建立特殊的管理机制，加强保密措施。
七、档案利用1. 档案的利用要遵循相关法律法规和规定，确保档案的合法使用；2. 档案的利用要注重保护档案的原始状态，防止档案的损坏和遗失；3. 对于需要外借或复印的档案，要建立相应的流程和手续，确保档案的安全和完整。
八、档案保管1. 档案的保管要建立严格的管理制度和安全措施，确保档案的安全和保密性；2. 档案要定期进行备份和转移，确保档案的长期保存和利用；3. 对于需要销毁的档案，要按照相关规定和流程进行处理，确保档案的安全销毁。
九、档案电子化1. 工程部要逐步实现档案的电子化管理，提高档案的检索和使用效率；2. 对于电子档案的管理要建立相应的制度和流程，确保电子档案的安全和完整；3. 对于电子档案的备份和存储，要加强安全措施，防止数据丢失和泄露。
十、档案整理与利用培训1. 工程部要定期组织档案整理与利用培训，提高工作人员的档案管理能力；2. 培训内容包括档案分类和归档原则、档案管理制度和流程、档案利用和保管要求等；3. 培训形式可以是线上和线下结合，确保培训的全面和有效。
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集团项目内部收集清单文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
某项目二手资料收集清单（内部）
某集团负责人：
你们好！首先感谢你们给我们工作的大力支持。
下面罗列的是我们本次工作需要的二手资料清单。
这些资料对我们工作的进行将起到很大的作用。
因此，麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们进行收集整理。
我们希望这些信息有电子文件的最好提供电子版，以利于项目组全体成员查看。
基本资料
1.某集团公司部门经理以上人员简历。
2.某集团公司营业执照复印件、公司章程。
3.某集团公司历史和现状介绍资料。
4.某集团近3年（1999－2002）的经营计划与总结。
5.经审计过的某集团公司近3年的财务报表及附注与相关资料，某集团
公司预算与财务管理与分析方面的制度与近三年的资料，某集团公司与营销公司结算的价格与付款政策。
6.某集团公司组织结构、主要业务流程与工作程序文件、子/分公司设
置、工作职责、子/分公司管理控制方法、决策权限与程序。
7.某集团设备情况介绍。
8.某集团是否以前请咨询公司做过咨询如果有，请提供咨询公司咨询的
资料
9.某集团拥有的近3年内部刊物和相关行业方面资料（包括国内鞋业、
印刷业、以及国外鞋业）。
包括近年来行业的产值、利润、竞争格局、对今后几年的预期。
按照地区、时间等不同角度分析统计的资料。
10.国外制鞋行业发展历史、现状。
11.有关我国进入WTO以后国外制鞋产业对国内制鞋产业的影响的报告；
12.某集团公司近3年的重大人事任免和高层人员的兼职情况；
13.某集团公司董事会或总经理办公会关于公司发展、集团公司与下属公
司关系的决议；
14.某集团现有战略环境分析、集团战略资源评估、战略目标、战略制
定、战略计划、战略实施方面的信息
15.公司的内部资源与能力情况（资金与外部融资、技术与产品开发、生
产组织、营销、管理、上下游资源控制）
－集团外部融资与资本运作情况；
－技术开发机构、人员、新产品开发能力、情况；
－行业原材料供应商的数量、集团的主要供应商的能力与合作情况；－目前的生产能力；
16.某集团的有关供应商方面的资料、渠道方面(经销商、代理商)的、广
告公司、公关公司等资料；
17.下属二级公司主营业务、经营运作模式、财务与人力资源状况，主要
领导干部的任用、薪酬、评价考核等方面的信息。
18.某集团认为哪些公司是自己主要的竞争对手请提供竞争对手的名单、
大致的业绩情况、主要负责人，以及其联系方式。
营销资料：
1.某集团收集的近5年来国内皮鞋市场销售额的数据；
2.某集团公司近5年来市场占有率变化及业绩增长方面的信息；
3.某集团市场按照区域进行划分的情况；各块市场的份额以及主要竞争
对手的份额；
4.某集团有关中国鞋类市场消费者研究的资料和报告；
5.有关某集团产品的用户满意度调查统计数据以及研究报告；
6.某皮鞋消费者年龄、性别、经济收入、地域分布等调查统计数据；
7.历年某用户的表扬、投诉等资料；
8.某集团现有营销战略资料(包括环境分析、战略目标、战略制定、实
施计划、战略实施等方面)
9.某集团历年销售额、销售量、市场占有率等方面的信息。
10.近三年营销计划
11.近三年销售政策，营销公司与分公司之间结算的价格与付款制度，分
公司与代理商之间的结算价格与付款制度。
12.2002年营销目标分解、1-8月各区域完成情况(含销量、销售额、回
笼、区域市场占有率等指标)
13.2002年营销传播策略(企划案)、各阶段策划方案及执行情况
14.某集团现销售渠道建设情况：区域划分、市场覆盖率、渠道结构(含
层级划分及各层级经销商的数量)、截止2002年8月各层级销售流量、主要经销商档案、零售终端建设情况
15.某集团2002年集团广告费预算及使用情况(包括各类媒介投放情况)
16.某集团营销管理方面的信息，包括各项营销业务流程、管理制度、营
销人员管理、薪酬体系等。
17.某集团售前、售中及售后服务政策、管理制度、工作流程
18.2002年某集团各系列产品价格、成本构成、毛利率
19.某集团以前是否请调研公司做过市场调研如果有，请提供调研公司提
供的市场研究报告
20.市场信息/研究部门编制的市场分析报告
组织结构与人力资源管理信息：
1、某集团公司组织结构、主要业务流程与工作程序文件、子/分公司
设置、工作职责、子/分公司管理控制方法、决策权限与程序。
2、各部门职责、岗位结构图、各岗位职务说明书(职责)
3、某集团人力资源招聘制度与政策；
4、某集团培训制度与政策；
5、某集团备案的岗位/职务说明书、绩效考核与管理办法；
6、某集团薪酬与福利制度；
7、某集团人员组成情况（包括性别、年龄、籍贯、职称、学历等）方
面的信息。
8、某集团近三年人员流动状况及其原因与去向。
9、某集团曾经调查过的员工满意度调查分析报告。
企业文化：
1、某集团的企业文化方面的资料（包括价值观念、组织制度、经营理
念、控制理念等）
2、某集团员工手册
3、2002年企业文化建设工作计划
技术与生产：
1.某集团的质量手册及程序文件。
2.某集团的设计、制造、检验流程的运行效果。
3.某公司收集的国家有关制鞋产业的法律法规、文件；
4.某公司收集的有关国内制鞋技术发展现状及趋势的资料。