票据管理台帐
票据管理各种表格

票据库存情况表
票据类型
票据号码
接管时间
领票日期
领票人签字
附件2:
票据领用登记簿
票据号码
开具日期
对方名称
开票内容
票据金额(含税)
领票日期
领票人
附件3:
票据开具申请单
申请人
部门名称
申请日期
票据信息
序号
购买方名称
货物、服务名称
数量
金额(含税)
备注信息
票据类型
票据号码
1
2
3
4
5
6
开票人
部门负责人
领用人
附件4:
领用日期
注:填票说明:
1.购买方填写单位或个人全称。
2.水费,电费,燃气费等计量费用写明确数量信息。
3.租金在备注栏填写缴费周期以及地址,水费,电费,燃气费等费用在备注栏填写缴费周期。
4.票据开具类型选择 专票/普票/电子票据。
5.票据号Байду номын сангаас由开票人填写。
6.部门负责人审批、开票人签字确认为系统流程。
某公司票据及付款记录登记台账

-64,508.65
某公 司
-30,461.24
0.00 82,942.75 -39,543.84 -41,814.57
-1,584.34 0.00
72,667.54
19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
35,008.04 27,941.42 33,663.78 38,523.16 52,640.39 57,077.88
3,339.60 68,892.82 133,146.29 77,525.54 115,103.87 74,779.79 72,070.87
2,072.64 58,222.09
应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额
欠票:
应开票金额 8月30日发票70005.08元=3月尾 数30461.24+4月部份39543.84 12月21日发票 19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
欠票:
应开票金额
0.00
94,969.89
余下未付:
2018年6月
72,975.71
11月2日背书A公司10万元支票一张 (支票号码:70608542)付某公司 (B公司),付5月尾款52667.54及6 月部份款47332.46
11月23日背书广州A公司支票一张 (支票号码:70608550),背书某 公司(D公司),付6月尾款 32940.82+7月52317.63+8月部份 22466.55
单位内部票据管理制度

第一章总则第一条为加强单位内部票据管理,确保财务收支的真实性、合法性和规范性,保障单位资金安全,根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规,结合本单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各类票据,包括但不限于销售发票、收款收据、付款凭证、报销单、支出凭证等。
第三条本制度遵循以下原则:(一)合法合规原则:票据的购买、使用、保管等环节必须符合国家法律法规和本单位的内部管理规定。
(二)规范管理原则:建立健全票据管理制度,明确职责分工,确保票据管理的规范性和有效性。
(三)安全保密原则:加强票据保管,确保票据信息的安全和保密。
(四)责任追究原则:对违反本制度的行为,依法依规追究相关责任。
第二章票据购买第四条单位票据的购买,应按照财政部门的规定和批准的收费标准,向财政部门申领《票据购买证》。
第五条单位购买票据时,应如实填写《票据购买申请表》,并提交相关证明材料。
第六条单位购买票据后,应及时将《票据购买证》和相关票据交由财务部门进行登记和保管。
第三章票据使用第七条单位内部各部门在使用票据时,应遵守以下规定:(一)严格按照票据用途使用,不得挪作他用;(二)使用票据时,应填写真实、完整的信息,不得篡改、伪造;(三)票据填写后,应加盖单位公章和经办人私章;(四)使用电子票据的,应确保电子数据的安全和完整。
第八条票据使用过程中,如出现票据遗失、损毁等情况,应及时向财务部门报告,并按规定程序进行处理。
第四章票据保管第九条单位应设立票据专管员,负责票据的保管和管理工作。
第十条票据专管员应按照以下要求保管票据:(一)设置专用票据保管柜,确保票据安全;(二)建立票据台账,详细记录票据的购买、领用、销毁等情况;(三)定期对票据进行清点,确保票据数量与台账相符;(四)妥善保管票据的原始凭证和附件。
第五章票据销毁第十一条票据使用完毕后,应及时办理销毁手续。
第十二条票据销毁前,应进行以下工作:(一)核对票据数量,确保与台账相符;(二)将票据销毁申请报财务部门审批;(三)在财务部门的监督下,由票据专管员负责销毁。
票据管理规范

票据管理规范一、背景介绍票据是企业在经济活动中常用的一种支付工具,对于企业的财务管理和内部控制具有重要意义。
为了规范企业的票据管理流程,提高财务管理的效率和准确性,制定本票据管理规范。
二、票据管理的基本原则1.合规性原则:票据管理必须符合国家相关法律法规和会计准则的规定,确保票据的合法性和真实性。
2.准确性原则:票据管理应确保票据信息的准确无误,包括票据的填写、记录和存储等环节。
3.完整性原则:票据管理要求对票据的流转过程进行全程记录,确保票据的完整性和可追溯性。
4.保密性原则:票据管理要求对票据信息进行保密,防止票据被篡改、伪造或泄露。
三、票据管理流程1.票据的开具(1)票据开具人员应根据实际交易情况填写票据,包括票据类型、金额、收款方等信息,并在票据上签名和盖章。
(2)票据开具人员应确保票据的编号连续,避免跳号或重号现象的发生。
(3)票据开具人员应将开具的票据及时交付给相关部门或人员,并保留一份复制作为备份。
2.票据的收发(1)票据的收款方应及时验收票据的真实性和准确性,确保票据的完整性。
(2)票据的发放方应在票据上注明收款方,并确保票据的送达和签收。
3.票据的记录和归档(1)财务部门应建立票据管理台账,记录所有票据的开具、收发、使用和注销等情况。
(2)财务部门应按照规定的期限对票据进行归档,确保票据的安全和可查性。
4.票据的使用和注销(1)票据的使用应符合实际交易情况,并由相关部门或人员进行记录和核对。
(2)票据的注销应在票据上注明注销原因和日期,并由相关部门或人员进行确认。
四、票据管理的责任分工1.财务部门负责票据管理的规划、组织和监督工作,确保票据管理的有效性和合规性。
2.各部门负责票据的开具、收发、使用和注销等具体操作工作,并按照规定的流程和要求进行。
五、票据管理的监督与检查1.内部监督:财务部门应定期对票据管理情况进行内部审计和检查,发现问题及时纠正并提出改进意见。
2.外部监督:企业应接受相关部门或机构的监督和检查,确保票据管理符合法律法规和会计准则的要求。
2024年销售合同发票管理台账模板

2024年销售合同发票管理台账模板合同编号:____________甲方(销售方):____________________乙方(购买方):____________________一、合同标的二、发票管理(1)甲方名称、地址、联系电话;(2)乙方名称、地址、联系电话;(3)货物名称、规格型号、数量、单价、金额;(4)发票代码、发票号码;(5)开票日期;(6)其他依法需填写的内容。
三、发票交付及登记3.1甲方应在货物交付后_______日内,将发票交付给乙方。
(1)登记台账,内容包括:发票代码、发票号码、开票日期、货物名称、规格型号、数量、单价、金额等;(2)将发票复印件与销售合同复印件一并归档保管。
四、发票遗失处理4.1如乙方不慎遗失发票,应立即通知甲方,并依法向主管税务机关报告。
4.2甲方应根据乙方提供的遗失情况说明及相关资料,协助乙方办理发票遗失手续。
五、违约责任5.1甲方未按约定时间交付发票,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算方式为:_______5.2乙方未按约定时间支付货款,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:_______六、保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息,应予以严格保密。
6.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露对方上述信息。
七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
7.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。
8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(销售方):____________________法定代表人(或授权代表):__________联系电话:__________________________电子:__________________________地址:______________________________乙方(购买方):____________________法定代表人(或授权代表):__________联系电话:__________________________电子:__________________________地址:______________________________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同标的的明确:确保合同中清晰列明甲方向乙方销售的具体货物或服务。
销售合同发票管理台账模板最新通用

销售合同发票管理台账模板最新通用合同编号:__________合同各方信息:甲方:(全称)乙方:(全称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方购买乙方产品事宜,达成如下协议:一、产品及价格1.1 产品名称:__________1.2 产品规格:__________1.3 产品数量:__________1.4 产品单价:__________1.5 总价:__________二、交付及验收2.1 乙方应在合同签订后的____个工作日内,将产品交付给甲方。
2.2 甲方应对乙方交付的产品进行验收,确认产品数量及质量符合合同约定。
2.3 若甲方对乙方交付的产品有异议,应在验收期内提出,并书面通知乙方。
乙方应在接到通知后的____个工作日内,根据甲方提出的异议进行处理。
三、付款及发票3.1 甲方应在验收合格后的____个工作日内,向乙方支付合同总价。
3.2 乙方应在收到甲方付款后的____个工作日内,向甲方开具正规发票。
3.3 发票内容应详细填写:商品名称、规格、数量、单价、总价等,并加盖乙方公章。
四、售后服务4.1 乙方应对甲方使用产品过程中遇到的问题提供技术支持。
4.2 乙方应在接到甲方售后服务请求后的____个工作日内,响应并处理甲方的问题。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间交付产品,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
5.2 若甲方未按约定时间支付款项,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1. 甲方指定供应商:甲方有权要求乙方在合同期间内,向甲方提供指定的供应商名单,以便甲方在需要时选择合作伙伴。
银行承兑汇票业务台账模版

银行承兑汇票业务台账模版以下是银行承兑汇票业务台账模板,请根据实际情况填写。
银行承兑汇票业务台账序号|票据号码|承兑银行|到期日|承兑金额|出票人|付款行|付款账号|收款人|收款账号|用途|经办人|备注---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---1|200001|中国银行|2022-01-01|100,000|张三|农业银行|123456789|李四|987654321|购买原材料|王五|-2|200002|中国工商银行|2022-02-01|50,000|李四|建设银行|2468101214|王五|369121518|库存周转|张三|-3|200003|中国农业银行|2022-03-01|200,000|王五|招商银行|369121518|赵六|369121520|购买设备|李四|-4|200004|招商银行|2022-04-01|80,000|赵六|工商银行|369121520|张三|987654321|办公用品采购|王五|-解析:1. 序号:用于标注每个承兑汇票的唯一编号,便于管理和查询。
2. 票据号码:承兑汇票的编号。
3. 承兑银行:承兑汇票的银行,通常为银行间交换汇票。
4. 到期日:承兑汇票的到期日。
5. 承兑金额:承兑汇票的金额。
6. 出票人:提供现金出票的客户。
7. 付款行:客户付款的银行。
8. 付款账号:客户付款的账号。
9. 收款人:承兑汇票的收款人。
10. 收款账号:承兑汇票的收款账号。
11. 用途:承兑汇票的用途,方便后续管理和审核。
12. 经办人:处理承兑汇票业务的员工。
13. 备注:备注承兑汇票业务的相关情况。
票据管理制度(全文)

票据管理制度(全文)票据管理制度一、引言票据管理是现代企业财务管理的重要组成部分,合理、规范的票据管理对于保障企业财务安全和提高工作效率具有重要意义。
本文旨在建立一套完善的票据管理制度,明确票据的使用、保管和销毁等工作流程,确保票据的安全性和可靠性。
二、适用范围本制度适用于所有企业内部涉及票据的工作环节和人员,以及与企业有票据往来的单位和个人。
三、票据的种类、用途和管理程序1. 收据1.1 收据是确认收款或者交易的凭证,包括现金收据和非现金收据。
员工在收到现金或非现金支付时,应当向支付方提供相应的收据。
1.2 管理程序:1.2.1 开立收据时,应包括收据编号、金额、日期、收款人签字等基本要素。
1.2.2 确认收款后,应将收款信息登记到相关账簿中,并妥善保管收据。
2. 发票2.1 发票是记录销售和购买货物或提供服务的凭证,根据国家税收政策的规定,企业需要按照相关规定开具、领取和使用发票。
2.2 管理程序:2.2.1 开具发票时,应按照税法规定的内容和格式填写完整准确的信息。
2.2.2 收到发票后,应及时核对票据的真伪和相关信息的准确性,并妥善保管。
3. 凭证3.1 凭证是记录一切经济业务活动的依据,包括原始凭证和会计凭证。
3.2 管理程序:3.2.1 原始凭证应按照经济业务的发生顺序进行编号、登记和存档。
3.2.2 会计凭证的填制应按照会计准则和相关规定进行,每张凭证应有明确的摘要、账户和金额等信息,凭证应及时归档并妥善保管。
四、票据的保管和使用1. 纸质票据的保管1.1 纸质票据应分门别类地进行整理和保管,每类票据应有专门的存放位置,并设立票据存档台账进行登记。
1.2 每张纸质票据都应有相应的编号,且编号应有规律地进行使用和管理。
2. 电子票据的保管2.1 电子票据应保存在安全可靠的存储媒介中,如服务器、云存储等,且设置相应的权限和防护措施,保护电子票据的完整性和可访问性。
2.2 电子票据的存储位置和访问权限应有明确的规定,仅有授权人员可以查阅和操作。