影视传媒股份公司融资计划
融资方案
商业融资计划书华影亿时代国际影业（北京）有限公司项目名称 ___________________单位 ___________________地址 ___________________电话 ___________________传真 ___________________电子邮件 ___________________联系人 ___________________保密承诺本计划书内容涉及本企业内部商业机密，仅对有投资意向的企业公开，本企业要求投资企业项目经理收到本计划书时做到以下承诺：妥善保管本计划书，未经本公司同意不得向第三方公开本公司的商业秘密。
项目经理签字：2015年1月13 日目录摘要 (01)第一部分：企业简介 (02)第二部分：项目概况 (03)第三部分：行业及市场分析 (06)第四部分：融资额度及回报方式 (09)第五部分：宣传策略 (10)第七部分：附件 (11)摘要本融资方案主要包括项目概况、投资理由、融资方式与收入回报等方面。
第一部分企业简介华影亿时代国际影业（北京）有限公司Millennium Oriental Film是一家2012年10月在中国北京和美国洛杉矶同时成立的国际影业公司。
主要以电影故事片拍摄为主，电视剧、纪录片、广告、MV、活动策划、国际电影文化交流为辅。
公司立足本土，放眼世界，聚集了具备中国、美国和法国教育背景和运营经验的新一代电影人，业务从影视项目策划、剧本开发、拍摄制作、宣传发行、整合营销等向整个电影产业链发展，具有丰富、成熟的国际资源和国际发展前景。
华影亿时代国际影业（巴黎）公司的挂牌营业目前已提上议程。
华影亿时代国际影业（北京）有限公司在2013、2014、2015年的拍摄制作，以喜剧片为主。
目前正在拍摄的项目有《美丽亿时代》、《怎么Hold住你的老公》、《古墓饭店》、《Le Ciel est le Plus Bel Endroit de la Terre》、《法国混混北京猫》、《穷得只剩下钱》、《屌丝的虚拟人生》等多部电影。
影视传媒公司创业项目计划书
影视传媒公司创业项目计划书项目名称：影视传媒公司创业项目计划书一、项目背景和目标随着互联网的迅猛发展，影视传媒行业也迎来了前所未有的发展机遇。
影视传媒公司作为整个产业链的重要一环，承担着制作、发行、营销等多项任务。
本项目旨在成立一家专业的影视传媒公司，借助互联网和先进的技术手段，打造具有竞争力的服务体系和创新的商业模式，加速推动中国影视产业的发展。
二、市场分析1. 市场规模：根据行业报告数据显示，中国影视市场规模已连续多年稳步增长，预计未来几年将保持较高速度的增长。
尤其是在线视频平台的快速崛起，为影视传媒公司提供了更广阔的发展空间。
2. 行业竞争：目前国内已经存在大量的影视传媒公司，竞争激烈，但数字化、在线化的浪潮为新进入者提供了更多的机会。
通过创新的商业模式和高质量的内容，本项目旨在在竞争中脱颖而出。
三、项目范围与定位1. 项目范围：本项目的主要业务包括电影、电视剧、综艺节目的制作、发行和宣传推广，以及艺人经纪、版权运作等相关业务。
2. 公司定位：本公司将定位为专业化、综合化的影视传媒公司，致力于创作和推广高质量的内容，以及提供优质的服务，为不同领域的合作伙伴和观众提供多元化的娱乐体验。
四、市场策略1. 以内容为核心：优秀的影视内容是吸引观众和合作伙伴的关键。
本公司将注重打造原创内容，与优秀编剧、导演、演员等合作，提供独特的故事和视觉效果，塑造有影响力的IP形象。
2. 差异化经营：在激烈的竞争中，本公司将注重差异化经营，不断推陈出新。
通过定位特定受众群体的需求，打造独特的节目和服务，提供与众不同的娱乐体验。
3. 多渠道分销：本公司将与各大在线视频平台、电视台、院线等建立合作关系，借助不同平台的传播力和渠道优势，实现多渠道分销，最大化推广影视作品的影响力和商业价值。
五、运营模式1. 内容制作：本公司将聘请一支专业的制作团队，从剧本创作、筹资、选角、拍摄到后期制作等环节全程把控，确保作品的品质和创意。
银行贷款与影视剧投资(案例分析)
关于银行为影视公司贷款投拍影视剧的市场分析材料2009年上半年，银行向民营影视公司频抛绣球。
特别是工商银行向华谊兄弟和保利博纳提供的贷款，成为中国国有大型商业银行首次介入民营文化产业的标志性事件。
随着文化业的发展和壮大，银行开始关注这一领域的佼佼者。
近两年来,银行“触电”——贷款影视剧逐渐举起。
《赤壁》、《夜宴》、《满城尽带黄金甲》、《集结号》等的背后都有银行资金的介入。
2007年10月，电视连续剧《宝莲灯前传》将版权质押给交行，获贷600万元。
在北京市文化创意金融市场中，北京银行文化创意企业贷款占金融机构发放总额的90%以上。
北京银行先后与中国电影集团、华谊兄弟、光线传媒、万达院线、橙天娱乐、派格太合、禹田文化等280余户高成长性文化创意企业客户建立合作关系。
而在当前金融危机的形式下, 一些传统行业中的大型企业收缩投资,信贷有效需求并不旺盛。
银行苦于贷款投放不出去。
在影业热潮中,银行似乎找到了中小文化企业信贷投放的出口。
“现在银行的确有金融放贷的压力。
随着文化产业在整个经济GDP当中所占的比例也越来越大，它们不应只对传统产业感兴趣。
现在电影的整个发展情况比较好，一些好的公司的好的项目，如果导演和卡斯到位的话，其金融风险是可控的。
”易凯资本总裁王冉向记者分析当前的银行心态。
事实上，由于介入较晚，银行对影视业了解不深，在这方面经验案例和贷款数额都很有限，中间环节缺失。
因此对于大量资金紧张的影视文化企业的信贷投放,银行相对比较谨慎。
而对于大多数的文化企业来说，能拿到银行贷款，依然困难重重。
“一定是那些有信誉、有实力的企业才有希望拿到银行借款，同时，公司不能只做电影业，还需要有其它产业相互支持，从而保证公司的整体实力。
”光线传媒总裁王长田一语中的。
2004年，华谊兄弟从深发展银行贷款拍摄电影《夜宴》，打响了民营文化企业向银行贷款电影的第一枪。
时至今日，华谊“已经把银行融资这条线打通了，银行也开始认可娱乐行业。
关于XX文化传媒有限公司对XX影业有限公司委托贷款的议案(2023年)
关于XX文化传媒有限公司对XX影业有限公司委托贷款的议案各位股东及股东代表：XX出版传媒集团股份有限公司（以下简称“XX传媒”）控股子公司XX 文化传媒有限公司（以下简称“XX文化”）拟申请通过XX银行XX分行向XX 影业有限公司（以下简称“XX影业”）提供X万元委托贷款。
一、委托贷款事项概述1.基本情况（I）贷款方式:XX文化通过XX银行XX分行对XX影业进行委托贷款；（2）贷款额度：人民币X万元整；（3）贷款期限：本次委托贷款期限为2年；（4）贷款利率：参照（LPR）I年期贷款市场报价利率3.55%,优惠5%后执行年利率3.38%；（5）贷款用途：影视项目《花雨枪》和《代号蝉》的前期开发及投资制作；（6）担保措施：XX三位自然人以共有不动产（X［X］朝阳区不动产权第X号）提供抵押担保。
不动产位于X市X区X园X号楼X层X,建筑面积为X平方米。
经XX资产评估有限公司以2023年X月31日为基准日进行评估（XX评报字［2023］第X号），该不动产账面净值为X万元，市场价值为X万元。
按照市场价值的70%确定担保价值为X万元，担保价值低于委托贷款金额的部分X万元由XX三位自然人提供不可撤销的个人连带责任担保；（7）其他特别说明:XX影业必须全额归还2023年X月X日到期的X 万元委托贷款，并解除原不动产抵押，方可发放该笔委托贷款。
2.本次委托贷款的主要原因及考虑XX文化主营业务成熟、稳健，每年均有充足的经营活动净现金流入，有一定的提高资金使用效益的空间和需求。
XX影业目前公司IP资源储备丰富，影视项目《X》将于年内及明年陆续进入投资制作阶段，公司具有较大的融资需求。
目前XX文化资金充足，提供该笔贷款不会影响公司正常经营和资金使用，且XX文化通过该笔委托贷款取得一定的资金收益。
XX文化将加强对XX 影业委托贷款的管理和使用，促进XX影业的业务发展。
该事项不属于上交所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
影视文化传媒经营范围
负责文化艺术活动 的组织、协调和执 行，确保活动的顺 利进行
制定文化艺术活动 的宣传方案，提高 活动的知名度和影 响力
招募和培训活动志 愿者，为活动的顺 利开展提供保障
文化艺术交流活动策划与组织 国内外文化艺术交流活动合作 文化艺术展览策划与组织 文化艺术交流活动宣传与推广
开发流程：创意策划、制作、 推广、销售
融资渠道：影视项目融资的途 径，如银行贷款、股权融资、 众筹等
影视投资：投资方对影视项目 的投资方式、投资规模和回报 预期
投资风险：投资方需要承担的 风险，如市场风险、政策风险
等
融资策略：影视项目融资的策 略，如股权融资、债权融资等
PART THREE
策划各类文化艺术 活动，如音乐会、 画展、戏剧演出等
文化创意产品类型：影视作 品、音乐、艺术品等
销售渠道：线上平台、线下 实体店、展会等
市场需求：随着文化消费的增 加，文化创意产品市场需求不
断增长
PART FOUR
广告创意的重要性
广告创意的来源与灵感
广告创意的设计技巧
广告创意的评估与优化
广告制作：利用各种媒体技 术，制作广告内容
广告设计：根据客户需求， 进行创意设计
策略
PART SIX
艺人签约与代理
演出安排与策划
影视剧拍摄与制作
广告代言与商业演出
培训内容：表演技 巧、台词功底、形 体训练等
培训方式：线下课 程、网络课程、实 践演出等
培训目标：培养专 业素养高、有潜力 的艺人
发展方向：影视剧 、舞台剧、综艺节 目等
确定演出ห้องสมุดไป่ตู้标与主题
策划演出方案与流程
联系演出场地与设备
广告投放：在各 大网络平台投放 广告，扩大品牌 影响力
资本练成华谊兄弟(盈利模式)
作者：文芳近年来，影视业成为各路资金角力的又一战场。
在资金推动下，影视制作、发行、院线等影视产业链三大环节已初步呈现寡头垄断的格局，类似华谊兄弟这样占据市场主流地位的巨头，有望成长为中国未来的娱乐大亨。
王中军、王中磊兄弟执掌的华谊兄弟传媒集团，不仅通过推出《手机》等贺岁片、《夜宴》等大片等晋身中国一线影视制作公司之列，二人在融资手法、利用多种资金拍片、激励导演和艺人创利等方面，也体现了出色的财技。
通过充分利用资本，华谊兄弟实现了超常规的成长。
华谊兄弟能够持续获得投资机构的青睐，得益于其在影片运作、资金链管理、版权经营上的独到模式。
以股权回购融资引入多轮资金，王中军兄弟持股不减反增2003年电影制作环节对民间资本和外资的开放，为影业注入了新鲜血液，华谊兄弟的迅速成长就得益于这两类资本的推动。
2000年至今，华谊兄弟先后获得来自太合集团、TOM 集团、雅虎中国、分众传媒等机构的资金总计4亿多元，而在融资过程中，王中军兄弟的股权不但没有被稀释，反而从50%上升到77%(图1)。
华谊兄弟传媒集团的前身华谊兄弟广告有限公司，由王中军、王中磊兄弟于1994年创办。
2000年3月，王中军和太合集团各出资2500万元，将其重组为华谊兄弟太合影视投资有限公司，王中军兄弟持有50%的股权。
2001年王氏兄弟又从太合控股回购了5%的股份，拥有了公司的绝对话语权。
主业为地产和金融的太合集团，主要扮演财务投资者的角色，但正是它的2500万元，使华谊兄弟迅速完成了初始扩张。
在制片领域，到2003年，华谊兄弟已占国内30%的票房，2004年继续增长到35%，其2004年出品的影片数量占内地总量的1/3，至2004年12月，华谊兄弟已成为年均制作3-4部影片、100集电视剧的内容提供商老大。
其迅速成长得益于设立导演工作室、联手冯小刚打造“贺岁”系列，从2001年的《大腕》到2003年的《手机》(1700万元)、2004年的《天下无贼》(3000万元)，票房节节攀升。
股票筹资案例分析
股票筹资案例分析一、华谊兄弟传媒集团筹资分析1、公司简介华谊兄弟传媒集团，是中国大陆一家知名综合性娱乐集团，由王忠军、王忠磊兄弟在1994年创立，开始时是由投资冯小刚、姜文的电影而进入电影行业，尤其是每年投资冯小刚的贺岁片而声名鹊起，随后全面投入传媒产业，投资及运营电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱乐营销等领域，在这些领域都取得了不错的成绩，并且在2005年成立华谊兄弟传媒集团。
2.华谊兄弟采用的多种融资手段（1）引进其他影业公司合拍影片；《功夫》和《可可西里》均与美国六大电影公司之一的索尼/哥伦比亚合拍，《大腕》也是与哥伦比亚(亚洲)共同投资2500多万元所拍，《情癫大圣》是与香港英皇合作，与香港寰亚合拍的《天下无贼》、《夜宴》投资分别为4000万元、1.28亿元，《墨攻》则采取了亚洲四个主要发行地区的公司联合投资并负责各自区域电影发行的方法。
（2）股权筹资，私募股权投资此举除了引入资金，更重要引入了审计和财务管理制度，引入了资金方对资金使用的有力监管，从而保证了严格的成本控制。
(3)运用版权从银行等金融机构贷款；收编冯小刚、张纪中对于华谊兄弟版权融资意义重大。
由于有大牌导演、大牌明星加盟作为票房保证，中国信保帮助《夜宴》从深圳发展银行拿到了5000万元的单片贷款，冯小刚的《集结号》争取到5000万元无抵押贷款，张纪中的《鹿鼎记》也得到银行资金支持。
（4）拓展电影后衍生品市场；长达50年的著作权保护期限，使得电影后衍生产品可以异常丰富，版权交易是个尚待开发的巨大金矿。
《手机》铃声出售给摩托罗拉、《天下无贼》短信满天飞等创新，则是华谊兄弟成功运作电影后衍生品的结果。
(5)通过贴片广告与植入式广告获得收入。
由于受众数量巨大，电影及相关场所天生是个广告载体。
在植入式广告的运用上，华谊兄弟的电影也远远超过其他片商，《大腕》、《手机》、《天下无贼》等都大量植入了摩托罗拉、淘宝网等广告，由此带来了不菲的收入。
影视传媒股份公司融资计划
XX传媒有限公司商业融资计划书目录第一部分公司介绍一、公司简介二、公司基本情况三、目前公司主要股东情况四、公司经营业务介绍五、公司财务历史六、公司的发展战略第二部分公司管理层一、董事会以及成员二、管理层成员名单第三部分产品/服务一、产品/服务描述二、目标市场三、公司现有的和正在申请的知识产权第四部分行业及市场情况一、行业情况二、竞争分析三、市场分析四、公司未来3-5年销售收入预测第五部分营销策略一、渠道策略二、宣传推广策略三、服务策略四、产品策略五、公司日常运作第六部分管理一、公司组织结构和管理二、管理体系和工具第七部分融资说明一、公司市值二、融资方式三、融资内容四、资金用途和计划五、投资回报第八部分风险控制一、政策风险二、经营管理风险三、市场风险四、财务风险第九部分投资方的介入与退出一、投资方在公司经营管理中的地位和作用二、资本退出第一部分公司介绍一、公司简介：XX传媒有限公司是一家以广告传媒为主的传媒广告公司，主营是广告、影视。
致力于网络大电影、网络剧的出品、制作后期特效、宣发以及艺人经纪、影视培训基地的发开建设。
二、公司基本情况公司名称：XX传媒有限公司成立时间：注册地点：注册资本：公司性质：有限公司四、公司经营业务介绍公司目前经营核心业务：广告、市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行四大业务方向。
后开发建设影视剧投资与制作、艺人经纪、后期特效、影视培训。
主打轻娱乐、多题材、低成本的电影定制和制作。
影业项目储备名单：《我的爸爸》等五、公司财务历史说明：公司前期一直低调进行渠道布点拓展，基本属于纯投入期，公司现在已基本完成主流渠道的拓展，获得相关渠道资源，开始市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已完全能够满足运营需求，所以，前期财务数据虽不理想，但未来前景可期。
六、公司发展战略2005年，公司主要以媒体的铺设为主，完成项目第二部分公司组织结构第三部分产品/服务一、产品/服务描述：1.产品/服务内容：市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行2.产品背景二、目标市场/对象1. 企业家针对企业家定制电影，根据真实故事二次改编2. 品牌公司三、产品竞争优势：四、知识产权1.公司已就“”提起商标注册，国际行政工商局商标局已受理。
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XX传媒有限公司
商业融资计划书
目录
第一部分公司介绍
一、公司简介
二、公司基本情况
三、目前公司主要股东情况
四、公司经营业务介绍
五、公司财务历史
六、公司的发展战略
第二部分公司管理层
一、董事会以及成员
二、管理层成员名单
第三部分产品/服务
一、产品/服务描述
二、目标市场
三、公司现有的和正在申请的知识产权
第四部分行业及市场情况
一、行业情况
二、竞争分析
三、市场分析
四、公司未来3-5年销售收入预测
第五部分营销策略
一、渠道策略
二、宣传推广策略
三、服务策略
四、产品策略
五、公司日常运作
第六部分管理
一、公司组织结构和管理
二、管理体系和工具
第七部分融资说明
一、公司市值
二、融资方式
三、融资内容
四、资金用途和计划
五、投资回报
第八部分风险控制
一、政策风险
二、经营管理风险
三、市场风险
四、财务风险
第九部分投资方的介入与退出
一、投资方在公司经营管理中的地位和作用
二、资本退出
第一部分公司介绍
一、公司简介：
XX传媒有限公司是一家以广告传媒为主的传媒广告公司，主营是广告、影视。
致力于网络大电影、网络剧的出品、制作后期特效、宣发以及艺人经纪、影视培训基地的发开建设。
二、公司基本情况
公司名称：XX传媒有限公司
成立时间：
注册地点：
注册资本：
公司性质：有限公司
四、公司经营业务介绍
公司目前经营核心业务：广告、市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行四大业务方向。
后开发建设影视剧投资与制作、艺人经纪、后期特效、影视培训。
主打轻娱乐、多题材、低成本的电影定制和制作。
影业项目储备名单：《我的爸爸》等
五、公司财务历史
说明：公司前期一直低调进行渠道布点拓展，基本属于纯投入期，公司现在已基本完成主流渠道的拓展，获得相关渠道资源，开始市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已完全能够满足运营需求，所以，前期财务数据虽不理想，但未来前景可期。
六、公司发展战略
2005年，公司主要以媒体的铺设为主，完成项目
第二部分公司组织结构
第三部分产品/服务
一、产品/服务描述：
1.产品/服务内容：
市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行
2.产品背景
二、目标市场/对象
1. 企业家针对企业家定制电影，根据真实故事二次改编
2. 品牌公司
三、产品竞争优势：
四、知识产权
1.公司已就“”提起商标注册，国际行政工商局商标局已受理。
第四部分行业市场情况
一、行业情况：
1.国际广告媒体的起源和现状
2.2010-2017年媒体行业市场发展情况：
数据来源：《2013-2017年中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
3.2015年的市场发展和2019年市场预测：
获益于城市经济发展，中国广告市场保持稳健增长。
商业服务业、娱乐休闲、交通和餐饮是广告四大主力行业，均保持稳定增长。
此外房地产、服饰、电子和个人用品等广告增长显著。
未来五年，中国广告每年将超过100亿人民币的产值。
二、竞争分析
．市场竞争与前景
在公司创业阶段必须重视行业竞争只要扬长避短,制定自己的竞争优势突出优点,不断创新，才能得到发展。
开始阶段要避开根基不稳、认可度不高的弱点，尽量不与地区旧有影视业务的冲突，从电视广告制作、企事业单位专题片和高端婚庆市场等入手，积累社会合作关系，形成良好的企业文化
三、市场分析
中央常委李长春在关于文化体制改革问题上强调：“要加快完善文化创新体系，充分运用现代科技手段改造传统文化产业，催生新的文化业态。
要积极探索以企业为主体，市场化、商业化、产业化相结合的走出去”方式，推动中华文化走向世界。
”随着全省广播电视节目制播分离改革，各县市区广电、文化等事业单位的改制也进入了快车道，广告资源将作为一种文化产品对社会进行投标承包，我们主要抓住现在专业广告制作力量没有兴起的机遇，整合多种影视制作资源，打造地区最专业的影视制作机构。
四、公司未来3-5年销售收入预测
第五部分营销策略
一、渠道策略
二、宣传推广策略
三、服务策略
四、产品策略
五、公司日常运作
日常费用、业务成本费
流程及注意事项：沟通讨论定方案，签合同，
第六部分管理
一、公司组织结构和管理
二、管理体系和工具
第七部分融资说明
一、公司市值
公司2015年预计销售收入500万元，估值1000万元。
二、融资方式
1、股权融资
2、债权融资
3、可转股债融资
三、融资内容
1、股权融资
A、融资金额：50万元
B、资金用途：用于公司媒体项目开发资金
C、投资回报：投资方可获得融资后公司的10%的股权
D、融资说明：资金需一次性到位，投资方不参与公司日常运营管理
2、债权融资
A、融资金额：50万元
B、资金用途：用于媒体项目开发投资
C、借款利息：年化率15%
D、用款时常：1年
E、抵押物：股权质押
F、还款来源：企业运营收入
3、可转股债融资
A、融资金额：50万元
B、融资说明：资金一次性到位，使用期限为两年
4.可转换性（权益）股权融资：
面向有广告投放需求的资金方进行股权融资，投资方出资50万-100万收购或者认购公司股份，在满足时间和转换条件的基础要求下，投资方可将股权投资金额的部分或者全部按照事先协商好的转换比例转换成广告资源投放收益。
四、资金用途和计划
用于公司的股东股去转让补偿和二期媒体项目的开发投资。
五、投资回报
第八部分风险控制
一、政策风险
二、经营管理风险
三、市场风险
四、财务风险
第九部分投资方的介入与退出
一、投资方在公司经营管理中的地位和作用
投资方通过选派董事参与公司决策但是不干预企业日常经，营管理投资者可向公司委派一名财务监督员监督公司资金运用情况。
若不委派财务监督可以委托会计师事务所行使监督工作。
公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。
公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。
投资者可要求总经理向其汇报经营状况但每季度最多一次。
二、资本退出
风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出并取得收益。
我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。
投资者退出的方式主要有IPO，首次公开发行、出售、清算或破产三种，其中IPO 是最成功的退出方式。
上市退出所带来的收益高于其他退出途径。
我国即将设立创业板，这就大大增强了，风险投资家通过IPO形式退出的可行性。
公司三年发展战略规划确定2002年完成股份制改造，2020年达到创业板上市标准并上市。
公司在三年内将密切关注创业板市场动态时刻与证券业界持联系，力求2020年公司在创业板上市风险投资家成功退出。