影视传媒股份公司融资计划

XX传媒有限公司

商业融资计划书

目录

第一部分公司介绍

一、公司简介

二、公司基本情况

三、目前公司主要股东情况

四、公司经营业务介绍

五、公司财务历史

六、公司的发展战略

第二部分公司管理层

一、董事会以及成员

二、管理层成员名单

第三部分产品/服务

一、产品/服务描述

二、目标市场

三、公司现有的和正在申请的知识产权

第四部分行业及市场情况

一、行业情况

二、竞争分析

三、市场分析

四、公司未来3-5年销售收入预测

第五部分营销策略

一、渠道策略

二、宣传推广策略

三、服务策略

四、产品策略

五、公司日常运作

第六部分管理

一、公司组织结构和管理

二、管理体系和工具

第七部分融资说明

一、公司市值

二、融资方式

三、融资内容

四、资金用途和计划

五、投资回报

第八部分风险控制

一、政策风险

二、经营管理风险

三、市场风险

四、财务风险

第九部分投资方的介入与退出

一、投资方在公司经营管理中的地位和作用

二、资本退出

第一部分公司介绍

一、公司简介：

XX传媒有限公司是一家以广告传媒为主的传媒广告公司，主营是广告、影视。

致力于网络大电影、网络剧的出品、制作后期特效、宣发以及艺人经纪、影视培训基地的发开建设。

二、公司基本情况

公司名称：XX传媒有限公司

成立时间：

注册地点：

注册资本：

公司性质：有限公司

四、公司经营业务介绍

公司目前经营核心业务：广告、市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行四大业务方向。后开发建设影视剧投资与制作、艺人经纪、后期特效、影视培训。主打轻娱乐、多题材、低成本的电影定制和制作。

影业项目储备名单：《我的爸爸》等

五、公司财务历史

说明：公司前期一直低调进行渠道布点拓展，基本属于纯投入期，公司现在已基本完成主流渠道的拓展，获得相关渠道资源，开始市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已完全能够满足运营需求，所以，前期财务数据虽不理想，但未来前景可期。

六、公司发展战略

2005年，公司主要以媒体的铺设为主，完成项目

第二部分公司组织结构

第三部分产品/服务

一、产品/服务描述：

1.产品/服务内容：

市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行

2.产品背景

二、目标市场/对象

1. 企业家针对企业家定制电影，根据真实故事二次改编

2. 品牌公司

三、产品竞争优势：

四、知识产权

1.公司已就“”提起商标注册，国际行政工商局商标局已受理。

第四部分行业市场情况

一、行业情况：

1.国际广告媒体的起源和现状

2.2010-2017年媒体行业市场发展情况：

数据来源：《2013-2017年中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

3.2015年的市场发展和2019年市场预测：

获益于城市经济发展，中国广告市场保持稳健增长。商业服务业、娱乐休闲、交通和餐饮是广告四大主力行业，均保持稳定增长。此外房地产、服饰、电子和个人用品等广告增长显著。未来五年，中国广告每年将超过100亿人民币的产值。

二、竞争分析

．市场竞争与前景

在公司创业阶段必须重视行业竞争只要扬长避短,制定自己的竞争优势突出优点,不断创新，才能得到发展。开始阶段要避开根基不稳、认可度不高的弱点，尽量不与地区旧有影视业务的冲突，从电视广告制作、企事业单位专题片和高端婚庆市场等入手，积累社会合作关系，形成良好的企业文化

三、市场分析

中央常委李长春在关于文化体制改革问题上强调：“要加快完善文化创新体系，充分运用现代科技手段改造传统文化产业，催生新的文化业态。要积极探索以企业为主体，市场化、商业化、产业化相结合的走出去”方式，推动中华文化走向世界。”随着全省广播电视节目制播分离改革，各县市区广电、文化等事业单位的改制也进入了快车道，广告资源将作为一种文化产品对社会进行投标承包，我们主要抓住现在专业广告制作力量没有兴起的机遇，整合多种影视制作资源，打造地区最专业的影视制作机构。

四、公司未来3-5年销售收入预测

第五部分营销策略

一、渠道策略

二、宣传推广策略

三、服务策略

四、产品策略

五、公司日常运作

日常费用、业务成本费

流程及注意事项：沟通讨论定方案，签合同，

第六部分管理

一、公司组织结构和管理

二、管理体系和工具

第七部分融资说明

一、公司市值

公司2015年预计销售收入500万元，估值1000万元。

二、融资方式

1、股权融资

2、债权融资

3、可转股债融资

三、融资内容

1、股权融资

A、融资金额：50万元

B、资金用途：用于公司媒体项目开发资金

C、投资回报：投资方可获得融资后公司的10%的股权

D、融资说明：资金需一次性到位，投资方不参与公司日常运营管理

2、债权融资

A、融资金额：50万元

B、资金用途：用于媒体项目开发投资

C、借款利息：年化率15%

D、用款时常：1年

E、抵押物：股权质押

F、还款来源：企业运营收入

3、可转股债融资

A、融资金额：50万元

B、融资说明：资金一次性到位，使用期限为两年

4.可转换性（权益）股权融资：

面向有广告投放需求的资金方进行股权融资，投资方出资50万-100万收购或者认购公司股份，在满足时间和转换条件的基础要求下，投资方可将股权投资金额的部分或者全部按照事先协商好的转换比例转换成广告资源投放收益。

四、资金用途和计划

用于公司的股东股去转让补偿和二期媒体项目的开发投资。

五、投资回报

第八部分风险控制

一、政策风险

二、经营管理风险

三、市场风险

四、财务风险