报账单模板
出差报账说明模板
出差报账说明模板出差报账说明模板
1. 出差概要：
- 出差目的：
- 出差日期：
- 出差地点：
2. 费用详细说明：
- 交通费用：
- 机票费用：
- 长途汽车费用：
- 出租车费用：
- 其他交通费用：
- 住宿费用：
- 酒店费用：
- 其他住宿费用：
- 餐饮费用：
- 早餐费用：
- 午餐费用：
- 晚餐费用：
- 其他餐饮费用：
- 通讯费用：
- 手机费用：
- 上网费用：
- 其他通讯费用：
- 其他费用：
- 商务礼品费用：
- 会议费用：
- 其他费用：
3. 发票和单据：
- 发票和单据已经按照日期和项目分类整理好，并附在附件中。
4. 需要特别说明的事项：
5. 请批准出差费用报销。
6. 附件：（列出附件清单）
注意事项：
- 按照公司报销政策要求填写报账表格，并附上所有必要的发票和单据。
- 如有特殊费用需要额外说明，请在特别说明的事项栏中详细描述。
- 出差报销申请需要经过主管审核后，方可进行财务报账。
报账明细模板
2、每项花费请Байду номын сангаас明具体活动名称。
3、每项花费用途后标出一下每项花费用途的金额小计（表中红字部分）。
4、备注栏供填写一些特殊情况说明，如票据的替换和抵用。 5、每次报账明细需主席签字并盖相应组织章，无专用章组织只需最高负责人签字。
小计 10.00 1000.00 1000.00
XX
XX
年月日
备注 年月日
XX组织XX年XX月报账明细表
序号 花费用途 活动名称 费用名称 单价*数量 发票单位
发票说明
圆珠笔
2*5
新宇
读书节
1
办公用品
……
雨晗
定额10元有收据 机打1000元票面有明细
……
金诺
机打1000元票面无明细附收据
小计
2
宣传费用 ……
小计
发票总计：
实际总计：
负责人签字（盖章）：
1、花费用途请按具体类别分，比如办公用品，宣传费用，体育用品，交通费用，打印费用等等。
报账单
报账单 学校名称： 科目 临时人员工资 值班费 办公费 印刷费 水电费 招待费 校方责任险电影费 蛋奶工程款 合计： 报账员签名： 20 事业支出 张 年 月 日 科目 事业支出 校园文化建设 信息化建设 维修绿化 设施添置基础设施 取暖费（燃煤费） 差旅费 培训费 邮电费 大写 张
报账单 学校名称： 科目 临时人员工资 值班费 办公费 印刷费 水电费 招待费 校方责任险电影费 蛋奶工程款 合计： 报账员签名： 20 事业支出 张 年 月 日 科目 事业支出 校园文化建设 信息化建设 维修绿化 设施添置基础设施 取暖费（燃煤费） 差旅费 培训费 邮电费 大写 张
报账单 学校名称： 科目 临时人员工资 值班费 办公费 印刷费 水电费 招待费 校方责任险电影费 蛋奶工程款 合计校园文化建设 信息化建设 维修绿化 设施添置基础设施 取暖费（燃煤费） 差旅费 培训费 邮电费 大写 张
费用报账单
申请单编号 出国任务批号 预算申请总金额
摘要
基本信息
报账单编号 部门 出国任务批件 出境时间 事由及说明
付款对象信息
付款对象名称 银行账号
明细信息
出国（境）人员 出访国家 外币币种
因公出国（境）费用报账单
申请人姓名 代表团名称
申请人部门 出访国家或地区 事前报批事项金额
报账人名称 牵头部门 团组名称 返境时间
报账日期 业务大类 出访国家或地区 报账金额
账户名称
开户行
成本中心 出访城市
预算项目 出访天数 汇率
费用名称 往返机票 膳食费 公杂费 住宿费
国外城市间交通费 事前审批事项 境外租车
超标住宿费 境内往返机场费用 境外往返机场费用 国际会议注册费 其他（请注明）
合计Leabharlann 外币金额人民币金额
申请时间 团组成员
归属公司 团组类别 团组成员 本次付款金额
预算责任部门 住宿天数
合计（人民币金额）
第1页
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
费用报销模板
费用报销单据：由两部分构成，一个是费用报销单，另一个是费用粘贴单。
一、费用报销单样式：图1-1填写说明：1、左部分：（1）“部门”：写所属部门；（2）“日期”：写报销日期；（3）“序号”：如果连续有几张报销单据，按先后次序依次标（4）“发生期间”：发票上的日期；(5) “报销种类”：发票上是什么费用就写什么；(6)产品项目：是针对爱峰和臻龙做的项目所设的，是哪个项目的就写哪个项目；(7)金额：写发票上的金额；(8)备注：有需要注明的在这里写一下。
2、右部分：(1)“附联（凭证号）”：这个是财务填写的；(2)“报销人及部门”：填上报销人的名字和所属的部门；（3）“报销信息（详细罗列）”：把报销的真实情况写清楚。
要按照实际情况按次序详细罗列。
3、签字流程：郑州爱峰科技有限公司：报销人——部门负责人（李勇攀）——会计审核（尚科）——总经理（李勇攀）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）；郑州市智游职业培训学校/河南智游臻龙科技有限公司：报销人——部门负责人——会计审核（尚科）——总经理（时鹏飞/胡臻）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）；二、费用粘贴单模板：根据《会计基础工作规范》及财税部门相关规定，现对报销票据的粘贴做进一步规范要求，具体如下：1、报账时，报账人应将票据按纸张大小顺序整齐粘贴在粘贴单上，粘贴面应做到干净、平整、排列整齐的要求。
忌用订书针、大头针等对票据进行装订。
2、票据应分类粘贴，不同内容和事项的票据应粘贴在不同的粘贴单上，同一事项的票据应该按照类别有序粘贴，如：报销差旅费时，应将交通票据（火车、飞机、汽车、市内交通）、住宿票据分开有序粘贴在一张或多张粘贴单上，如发生多地差费，应尽量分地区有序粘贴，切勿无序粘贴。
3、粘贴时，将同一事项票据按纸面大小分类，按自右向左、先小后大、自上而下、平铺工整的原则（即票据紧靠近粘贴单最右上方边缘按原则做鱼鳞状粘贴，以不影响金额栏的填写为准）顺序粘贴，票据不能超出粘贴单边缘，报账人员应视报销票据的多少，依照原则决定粘贴的密度，此规定适用于智游集团旗下所有公司，以下是模板，可供参考。