excel记账凭证自动生成明细表报表(有宏)
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应交教育费附加 应交地方教育费附加
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
Page 2
科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
应交增值税 进项税额 已交税金 转出未交增值税 减免税款 销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 未交增值税 应交营业税 应交消费税 应交资源税 应交所得税 应交土地增值税 应交城市维护建设税 应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 应交个人所得税
科目说明
ห้องสมุดไป่ตู้
科目说明
1 2 3 4 5 7 6 8 4 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 15 14 17 17 18 16 19
Page 6
科目设置表模板
19 19 20 21 22 25 25 25 28 29 30 33 35 36 37 38 39
Page 7
科目设置表模板
新准则在应交税费中
39
40 41 42 44 46 47 48 49 50 51 59 60 62 63 63 9
9
9 9 1 1 8 9 12 2 2 3 4
施工企业 施工企业
Page 8
科目设置表模板
5
6
7 13
Page 9
科目设置表模板
16 55
Page 10
科目设置表模板
说明：本预设科目表中的科目以新会计准则科目为主，同时包含原会计制度中的部分科目，以方便企业选择使用。用不到的科
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
6602 660201 660202 660203 660204 660205 660206 660207 660208 660209 660210 660211 660212 660213 660214 660215 660216 660217 660218 660219 660220 660221 660222 66022201 66022202 66022203 66022204 660223 660224 660225 660226 660227 660299 6603 660301 660302 660303 660304 6701 6711
科目设置表模板
核算单位： 河北xx房地产开发有限公司 科目 级次 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
必须按科目顺序填写， 最长科目级次为 4-2-2-2 （共10位）（第一级4位 余额 计量单位 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 借 贷 借 借 贷 借 借 借 年初余额 （本币借方）
Page 11
科目设置表模板
Page 12
科目设置表模板
Page 13
科目设置表模板
Page 14
科目设置表模板
Page 15
科目设置表模板
，以方便企业选择使用。用不到的科目建议连同明细科目直接删除。
Page 16
科目名称 库存现金 银行存款 工商银行 建设银行 招商银行 花旗银行 汇丰银行 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 待摊费用 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 周转材料 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 固定资产
科目类别 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类
Page 1
1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1801 1811 1901 2001 2201 2202 2203 2211 2221 222101 22210101 22210102 22210103 22210104 22210105 22210106 22210107 22210108 22210109 22210110 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 222110 222111 222112 222113
670101 670102 670103 670104 670105 670106 670107 670190 6801 6901
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Page 5
科目设置表模板
资产负债表、利润 表公式设置1 归属报表项目1 （对应新准则报表 模板） 1 1
次为 4-2-2-2 （共10位）（第一级4位，2-4级两位，固定不可修改。） 年初余额 （本币贷方） 年初余额 （数量借方） 年初余额 （数量贷方）
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Page 3
科目设置表模板
管理费用 职工薪酬 差旅费 车辆费 办公费 邮电通讯费 水电费 会议费 办公场地费 业务招待费 工作餐费 市内交通费 劳保费 修理费 招聘费 员工人事费 员工房租费 审计费 咨询顾问费 诉讼费 财产保险费 上交管理费 税费 印花税 防洪费 车船使用税 土地使用税 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 低值易耗品 其他费用 财务费用 利息收入 汇总损益 利息支出 手续费 资产减值损失 营业外支出 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
投资性房地产摊销（折旧费） 损益类
Page 4
科目设置表模板
固定资产盘亏 处置固定资产净损失 出售无形资产损失 债务重组损失 罚款支出 捐赠支出 非常损失 其他 所得税费用 以前年度损益调整 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
科目设置表模板
累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 长期待摊费用 递延所得税资产 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 贷 贷 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
Page 2
科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
应交增值税 进项税额 已交税金 转出未交增值税 减免税款 销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 未交增值税 应交营业税 应交消费税 应交资源税 应交所得税 应交土地增值税 应交城市维护建设税 应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 应交个人所得税
科目说明
ห้องสมุดไป่ตู้
科目说明
1 2 3 4 5 7 6 8 4 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 15 14 17 17 18 16 19
Page 6
科目设置表模板
19 19 20 21 22 25 25 25 28 29 30 33 35 36 37 38 39
Page 7
科目设置表模板
新准则在应交税费中
39
40 41 42 44 46 47 48 49 50 51 59 60 62 63 63 9
9
9 9 1 1 8 9 12 2 2 3 4
施工企业 施工企业
Page 8
科目设置表模板
5
6
7 13
Page 9
科目设置表模板
16 55
Page 10
科目设置表模板
说明：本预设科目表中的科目以新会计准则科目为主，同时包含原会计制度中的部分科目，以方便企业选择使用。用不到的科
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
6602 660201 660202 660203 660204 660205 660206 660207 660208 660209 660210 660211 660212 660213 660214 660215 660216 660217 660218 660219 660220 660221 660222 66022201 66022202 66022203 66022204 660223 660224 660225 660226 660227 660299 6603 660301 660302 660303 660304 6701 6711
科目设置表模板
核算单位： 河北xx房地产开发有限公司 科目 级次 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
必须按科目顺序填写， 最长科目级次为 4-2-2-2 （共10位）（第一级4位 余额 计量单位 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 借 贷 借 借 贷 借 借 借 年初余额 （本币借方）
Page 11
科目设置表模板
Page 12
科目设置表模板
Page 13
科目设置表模板
Page 14
科目设置表模板
Page 15
科目设置表模板
，以方便企业选择使用。用不到的科目建议连同明细科目直接删除。
Page 16
科目名称 库存现金 银行存款 工商银行 建设银行 招商银行 花旗银行 汇丰银行 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 待摊费用 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 周转材料 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 固定资产
科目类别 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类
Page 1
1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1801 1811 1901 2001 2201 2202 2203 2211 2221 222101 22210101 22210102 22210103 22210104 22210105 22210106 22210107 22210108 22210109 22210110 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 222110 222111 222112 222113
670101 670102 670103 670104 670105 670106 670107 670190 6801 6901
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Page 5
科目设置表模板
资产负债表、利润 表公式设置1 归属报表项目1 （对应新准则报表 模板） 1 1
次为 4-2-2-2 （共10位）（第一级4位，2-4级两位，固定不可修改。） 年初余额 （本币贷方） 年初余额 （数量借方） 年初余额 （数量贷方）
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Page 3
科目设置表模板
管理费用 职工薪酬 差旅费 车辆费 办公费 邮电通讯费 水电费 会议费 办公场地费 业务招待费 工作餐费 市内交通费 劳保费 修理费 招聘费 员工人事费 员工房租费 审计费 咨询顾问费 诉讼费 财产保险费 上交管理费 税费 印花税 防洪费 车船使用税 土地使用税 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 低值易耗品 其他费用 财务费用 利息收入 汇总损益 利息支出 手续费 资产减值损失 营业外支出 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
投资性房地产摊销（折旧费） 损益类
Page 4
科目设置表模板
固定资产盘亏 处置固定资产净损失 出售无形资产损失 债务重组损失 罚款支出 捐赠支出 非常损失 其他 所得税费用 以前年度损益调整 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
科目设置表模板
累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 长期待摊费用 递延所得税资产 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 资产类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 贷 贷 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷