学校大额资金使用申请流程
大额支出申报制度
大额支出申报制度指导思想：为了贯彻上级大额经费支出制度的有关要求，合理使用学校的教育经费，使学校有限的经费产生更好的效率，有利于学校教育教学的发展，对学校添置大件物品及使用大额经费作如下规定：一、大额资金的界定：学校自行采购数额总数在2000或2000元以上的。
二、大额经费支出1.学校根据预算管理要求，严格执行有关财务制度。
2.对重大投资、资产处置、或其它重大经济业务事项，须经校委会集体讨论决定后执行。
3.各项财务收支审批审核，实行校长“一支笔”审批，审批权限为2000元以下。
4.凡因公外出学习等凭主办方通知报校长，校长视通知内容决策。
5.学校组织的学习等活动，听取教师意见，经校委会讨论后校长决策执行。
6.大额经费（2000或2000元以上）支出，须经校委会研究决定然后报中心校批准后方可执行。
三、添置大件物品1. 实行校务公开，使物资采购公开化、透明化。
把物资采购纳入校务公开内容之中，即物资名称、规格型号、采购人、审批人，接受监督，把采购过程置于学校党组织、教职工的监督之下。
2.规范采购人员的行为。
坚持做到紧把关口、严格管理、定期考核。
提高物资采购人员的业务素质和遵纪守法的自觉性。
实行质量保证制度，对物资质量实行“谁采购、谁负责”的终身负责制。
3.提高采购人员的素质。
要求相关人员充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为学校物资采购提出合理化建议。
4.验收入库。
做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
5.对于教学用的仪器、设备等物资要报上级同意，按计划定购。
对于学生用的教材，一定要从教育局规定渠道采购。
四、流程：。
xx学校资金使用申请及报销流程
执行
7、采购物品，与采购员一同采购或交采购员采购。
8、1000元以下物品拿发票回来报销。十分特殊情况需借钱，填《现金借款单》领导审批通过后执行。
9、采购物品1000元以上需公对公转账，或者使用支票。采购前转账或借支票都需到事务中心领取《支票领用审批单》填写，转账需要对公账号、单位名称、开户银行、金额，支票需要金额。办公室主任签字后交财务。
10、出差消费标准参照《差旅费报账须知》。
11、采购物品后务必到校产室办理验收、入库、领用手续。
报销
12、报销人到事务中心领取《票据粘贴单》、《费用报销单》或《差旅费报销单》等填写粘贴。
13、单据填写需在备注栏由证明人签名，填写完毕由办公室主任签名审批。
14、各单据（包括资金使用审批表）交至财务室报销。
日常使用办公文具类到校产室领用或申请
xx学校资金使用申请及报销流程
学校资金使用申请及报销流程
立项
1、到事务中心领取《物品申购登记表》，填写签字，交总务处。
申请
2、到事务中心领取《资金使用审批表》。
3、填写学校资金使用审批表。
填写事项
日期
处室
申请人
联系电话
事由
办事、采购时间（天数）
金额
4、资金使用审批表交部门负责人签写意见。
5、资金使用审批表交办公室主任审批。
学校资金审批及支出的管理制度
学校资金审批及支出的管理制度1.引言：学校资金的审批及支出管理是保障学校财务安全和经济效益的重要环节，是学校正常运转的基础。
本文将详细介绍学校资金审批及支出的管理制度。
2.资金审批流程：(1)支出申请：学校各部门和单位在有支出需求时，需填写相关支出申请表格，并按规定报送给财务部门。
(2)审批环节：财务部门收到支出申请后，将视申请金额和性质进行审批。
金额较大或涉及重要决策的支出申请需由校领导和有关部门共同审批。
(3)资金拨付：经过审批通过的支出申请将得到财务部门的资金拨付，资金将及时转账或支付给申请人或相关部门。
(4)支出监督：财务部门将对支出申请进行监督，确保资金使用符合规定和预算，并进行相应的账务处理和记录。
3.资金支出管理制度：(2)经费使用：学校各单位需合理利用经费，确保资金使用的合理性和效益性。
严禁挪用公款或将经费用于不符合规定的用途。
(3)资金报销：各部门和单位，在使用经费后，需按规定及时进行费用报销。
报销申请需填写相关表格，并附上相关发票、单据等凭证。
(4)内部审计：学校应建立健全的内部审计机制，定期对资金使用情况进行审计，发现问题及时纠正，并提出改进意见。
(5)资金归口管理：学校财务部门应对学校的资金进行集中归口管理，确保资金的安全和监督。
4.奖励与处罚：(1)奖励制度：学校可根据单位或个人在节约使用经费、提高经济效益等方面的突出表现，进行奖励，以激励各部门合理使用资金。
(2)处罚措施：对于资金挪用、虚报冒领等严重违反经费使用制度的行为，学校可根据情节轻重，给予纪律处分甚至追究法律责任。
5.借鉴和改进：(1)借鉴他校经验：学校可向其他高校借鉴优秀的资金审批及支出管理制度，吸取他们的先进经验和做法。
(2)持续改进：学校应定期对资金审批及支出管理制度进行评估和改进，及时修订和完善相关制度和规定，以适应学校不断发展的需要。
结论：学校资金审批及支出的管理制度对于保障学校财务安全和经济效益具有重要意义。
学校大额资金使用申请流程
学校大额资金使用申请流程学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转账两种途径，申请流程如下：1、使用前申请人先填写“上音试验附中大额资金使用（支票、银行转账）申请表”。
2、申请人使用支票旳，持分管领导审核签名、校长审核签名后旳申请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
3、假如支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具对旳支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账旳，持分管领导、校长审核签名后旳申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
申请表存档。
5、假如申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账旳，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。
伴随教育旳改革与发展旳不停深入，幼稚园旳学籍管理也面临着许多新状况、新问题。
为严格幼稚园学籍管理制度，维护正常旳教育教学秩序，提高保教质量。
我园根据有关教育法律、法规，结合我园幼儿教育改革与发展旳特点，特制定了《幼稚园幼儿学籍管理措施》，详细内容如下：一、明确学籍管理责任1、幼稚园旳学籍管理由园长主管、业务园长为幼稚园学籍管理员详细负责。
2、各班级每一学期要负责好幼儿基本信息旳登记，每一学期要做好幼儿花名册记载等。
3、幼稚园学籍管理员、档案管理员要认真做好幼儿学籍资料旳搜集与归档工作，规定文字资料与电子资料同步归档，资料搜集要做到及时、精确，无遗漏、无差错。
二、做好招生工作1、加大宣传力度，幼稚园负责在网站和各有关公告和张贴“招生简章”，积极动员适龄小朋友接受教育，切实做好每学年旳新生招生工作。
学校大额资金管理制度
第一章总则第一条为加强学校大额资金管理，规范资金使用流程，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
第三条学校大额资金管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和政策执行，确保资金使用合法合规；（二）专款专用原则：大额资金必须按照批准的用途使用，不得挪作他用；（三）民主集中原则：重大资金使用决策应充分发扬民主，实行集中统一领导；（四）风险控制原则：建立健全风险防控机制，确保资金安全。
第二章大额资金定义第四条本制度所称大额资金，是指一次性支出金额达到或超过学校年度预算规定比例的资金。
第三章大额资金使用流程第五条大额资金使用应按照以下流程进行：（一）申请：使用部门提出资金使用申请，包括资金用途、金额、预算依据等。
（二）审批：按照审批权限，对申请进行审核、审批。
（三）预算编制：财务部门根据批准的资金使用计划，编制年度预算。
（四）合同签订：使用部门与供应商或服务商签订合同，明确双方权利义务。
（五）支付：财务部门根据合同约定和审批意见，办理资金支付手续。
（六）监督：使用部门和使用人应定期向财务部门报告资金使用情况，接受监督。
第四章大额资金管理职责第六条学校各部门应按照职责分工，共同做好大额资金管理工作。
（一）校长负责制：校长对本学校大额资金管理工作负总责。
（二）财务部门：负责大额资金预算编制、合同签订、支付等具体工作。
（三）使用部门：负责资金使用计划的编制、执行和监督。
（四）审计部门：负责对大额资金使用情况进行审计。
第五章监督检查第七条学校应建立健全大额资金监督检查制度，定期开展自查和审计。
（一）自查：使用部门应定期对大额资金使用情况进行自查，发现问题及时整改。
（二）审计：审计部门应定期对大额资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
第六章违规处理第八条对违反本制度规定，挪用、侵占、浪费大额资金的，按照国家法律法规和学校相关规定进行处理。
学校大项支出审批制度
一、制度目的为了加强学校财务管理，规范学校经费支出，提高资金使用效益，确保资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有大项支出，包括但不限于以下情况：1. 单项支出金额超过10万元（含10万元）的；2. 涉及学校重大利益、可能引发重大风险的；3. 涉及学校长远发展、需要跨年度执行的；4. 其他经学校领导批准认为需要审批的。
三、审批流程1. 申请人提交申请：申请人根据实际需要，填写《学校大项支出申请表》，详细说明支出事项、预算金额、用途、预期效益等。
2. 业务部门审核：申请表经申请人所在部门负责人签字同意后，提交至财务部门进行审核。
3. 财务部门审核：财务部门对申请表内容进行审核，确保支出合理、合规，并对预算进行初步测算。
4. 领导审批：财务部门将审核后的申请表提交至学校领导，由学校领导进行审批。
5. 审批结果反馈：审批结果由财务部门通知申请人，并做好相关记录。
四、审批权限1. 校长审批权限：校长审批权限包括但不限于以下情况：（1）单项支出金额在10万元（含10万元）以下的；（2）涉及学校重大利益、可能引发重大风险的；（3）涉及学校长远发展、需要跨年度执行的。
2. 校长助理审批权限：校长助理审批权限包括但不限于以下情况：（1）单项支出金额在5万元（含5万元）以下的；（2）涉及学校日常运营、一般性支出。
3. 其他审批权限：根据学校实际情况，可设立其他审批权限。
五、审批要求1. 申请人应确保申请材料的真实性、完整性，不得虚报、冒领经费。
2. 财务部门应严格按照审批流程进行审核，确保支出合理、合规。
3. 学校领导应认真履行审批职责，对不符合条件的支出不予批准。
4. 任何部门和个人不得干预、阻挠正常审批流程。
六、监督与考核1. 学校审计部门对大项支出审批制度执行情况进行监督，确保制度落实到位。
2. 学校定期对大项支出审批制度执行情况进行考核，对违反制度规定的行为进行处理。
本制度自发布之日起执行，由学校财务部门负责解释。
学校资金使用审核审批制度
一、目的为加强学校资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效益，确保资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有资金使用，包括但不限于：学校日常经费支出、项目经费支出、基建经费支出等。
三、审批权限1. 学校实行“一支笔”审批制度，校长为学校财务审批第一责任人。
2. 根据经济业务金额，实行分层审核、审批。
（1）200元以下（含200元）的支出，由部门负责人审批。
（2）200元（不含200元）至5000元的支出，由分管副校长审批。
（3）5000元（不含5000元）至10万元的支出，由校长审批。
（4）10万元（不含10万元）以上的支出，需提交学校领导班子集体研究决定。
四、审核程序1. 事前审核：各部门在提出资金使用申请时，应提交以下材料：（1）资金使用申请报告，包括项目背景、资金使用用途、预算金额等。
（2）相关合同、协议、发票等证明材料。
（3）部门负责人审批意见。
2. 内部审核：财务部门对申请材料进行审核，主要内容包括：（1）申请材料是否齐全、完整。
（2）资金使用是否符合学校规章制度。
（3）预算金额是否合理。
（4）相关合同、协议、发票等证明材料是否真实有效。
3. 审批：根据审批权限，按照规定程序进行审批。
五、审批时限1. 200元以下（含200元）的支出，部门负责人审批时限为1个工作日。
2. 200元（不含200元）至5000元的支出，分管副校长审批时限为2个工作日。
3. 5000元（不含5000元）至10万元的支出，校长审批时限为3个工作日。
4. 10万元（不含10万元）以上的支出，学校领导班子集体研究决定时限为5个工作日。
六、监督与责任1. 学校财务部门负责对资金使用情况进行监督，确保资金使用合法、合规。
2. 部门负责人对所负责的资金使用承担直接责任。
3. 校长对学校资金使用承担领导责任。
七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
学校大额资金管理制度
学校大额资金管理制度一、总则为规范学校财务管理行为，保障学校大额资金的安全有效使用，制定本资金管理制度。
二、资金的定义和分级根据资金的用途和数量，可将学校的资金分为普通资金和大额资金两类。
普通资金是指日常生产经营所需的小额资金，该类资金由学校财务处管理，并根据学校预算进行支出。
大额资金是指对学校生产经营发展具有决定作用的高额资金，该类资金统一存放在学校指定的银行账户内，由学校财务处进行管理。
学校大额资金专项管理人员应当具有相关的专业知识和管理经验，负责大额资金的监督、管理和使用。
三、大额资金的申请和使用程序1. 申请程序（1）相关部门或个人需向学校财务处提出大额资金的使用申请书。
（2）大额资金专项管理人员对申请书进行初审，如满足申请条件则进入下一步。
（3）对申请进行审批，并填写《学校大额资金使用审批表》。
（4）经审批通过的大额资金使用申请，由学校财务处转交学校指定的银行账户。
2. 使用程序（1）大额资金专项管理人员应当根据学校财务预算，对大额资金的使用进行规划，并在规定时间内向学校财务处报告。
（2）在大额资金的使用中，要严格按照学校相关规定进行，确保大额资金的使用的真实性、合法性和有效性。
（3）大额资金的使用记录和使用效果应当向学校财务处定期进行汇报。
3. 监督程序（1）大额资金专项管理人员应当定期对大额资金的使用情况进行检查和审核，并在发现重大问题时及时向学校领导和财务处报告。
（2）学校领导和财务处也可以根据需要对大额资金的使用进行监督检查，并对大额资金管理人员进行考核。
四、大额资金的安全保障（1）学校大额资金应当存放在指定的银行账户内，由经过审核合格的大额资金专项管理人员进行操作。
（2）大额资金的操作应当采取必要的防范措施，并对大额资金账户进行定期审核，确保大额资金的安全和使用有效性。
（3）对于因意外事件或其他原因造成的大额资金损失，应当及时向学校领导、财务处进行汇报，进行风险评估和安全防范，并及时采取必要的补救措施。
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学校大额资金使用申请流程
学校大额资金使用申请流程
学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转账两种途径，申请流程如下：
1、使用前申请人先填写“上音实验附中大额资金使用（支票、银行转账）申请表”。
2、申请人使用支票的，持分管领导审核签名、校长审核签名后的申请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
3、如果支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具正确支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账的，持分管领导、校长审核签名后的申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
申请表存档。
5、如果申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账的，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。