2013马尼拉营业部预算表格(3.21修改)
simtrade 自动计算表 预算表什么都有
工厂公司综合费产品成本价销售价销量合同金额增值税率增值税(改品注意) 100041952501750043750000.17635683.7607218750出口商美元cfr单45787500cfr单291.0195cfr总509284150.928413NEW ORLEANS纽奥良销单17500包单70mtq tne毛重21.5总毛重1505 1.50595136净重19总净重1330239.4204.68体积0.036总体积 2.52运费1548.224239.4合同金额5092841.25公司综合费254642.1采购成本4375000证书费200美元汇率 6.4671 fob总价5091293.026邮费0保险金额5656884内陆运费151.2FOB美元787260.6保险费49780.58报检200cif总价5142622报关200工厂贷款（单位百 3.3海运1548.22374出口贷款 3.7保险0进口贷款5核销10银行2000广告13000其他254842.0625贷款费用22200退税收入486111.1111成本46691514.6691515利润945000.8749实际利润423689.80.42368980.94500087539.07668498成本利润（m）4286733.760.0882664.28673376出口商合同金额5092841787500cif总价5142622795197.5119市场价233.891512.59内陆运费151.223.37987661报检20030.92576271报关20030.92576271关税514262.279519.75119增值税961670.3148701.9347874717.263消费税007697.51192海运费00795197.512保险49780.587697.5119153300000银行费用2000309.25762713700000其他费用254642.13937550000001782755275665.307成本69055961067804.171 6.905596442904.2利润195647293025270.82919.56473795197.512795198874717.8795197874716.7。
2013年经营资金预算表
由于今年路局对运输单位工资、社保性工资附加费、企业年金、其他人工
账医疗费、体检费以及其他项目采取集中支付的方式，公积金、大修理资金也由财务处按照规定表所列支出均为由本单位直接付现的各类款项。
具体包括：联锁、自闭等信号设备维修费、生产运用维修、短途运输、办公费、差旅费、公用通信费、业务招待费、标准计量费、房屋建筑物维。
2013年经营资金月度预算
他人工、存货、柴油、水电费、委管费、离休人员记
积金、大修理资金也由财务处按照规定程序单独拨付，所以本
：联锁、自闭等信号设备维修费、生产用燃料、机械动力设备
务招待费、标准计量费、房屋建筑物维修等其他零星付现支出。
2013年预算报表讲解(修改)件
二、2013年度预算报表编制要求
• 预算调整主要指标表（企预补03表）
• 预算调整的时候填报，现在不需要填
报
二、2013年度预算报表编制要求
预算情况说明书
总体要求 • 按照《全面预算情况说明书内容提要》规 定格式和内容编制。
二、2013年度预算报表编制要求
（六）预算情况说明书
主要内容（九个部分） 1、企业基本情况、本年度预算工作组 织和制度建设情况，本年度预算管理工作 开展情况。
二、2013年度预算报表编制要求
• 现金流量预算表（企预03表）
• 填报注意事项： • 反映经营活动现金流量变化内容与利润预算表相 关内容相匹配；（各矿厂根据内部采购、收入等 预算编制现金流量表，资金处不进行经营性现金 流的编制） • 投资现金流量变化内容与本单位投资相匹配，列 报投资预算的单位必须编制投资现金流量 • 对外筹资活动相关报表内容由资金处编制，编制 务必与筹资预算相匹配。
• 4.支付给离退休人员的统筹外费用：反映企业预计支付给离 休、退休人员的统筹外费用，包括养老金及福利费等。
二、2013年度预算报表编制要求
• 营业外收入及支出预算表（企预14表）
• 反映企业2013年度营业外收入及支出的预 算情况。 • 表中数据需注意与利润表衔接。
二、2013年度预算报表编制要求
二、2013年度预算报表编制要求
• （一）编制会计政策 • （二）编制范围 • （三）录入级次 • （四）编制基础 • （五）报表构成及填列要求 • （六）预算情况说明书
二、2013年度预算报表编制要求
• （一）编制会计政策
• 本套报表编制会计政策是《企业会 计准则》
二、2013年度预算报表编制要求
预算任务分解表
超市各库区每日销售任务步骤说明
�
超市各库区每日销售任务步骤说明序列步骤说明1根据各库区占Байду номын сангаас计算出各库区本月总任务额
超市各库区每日销售任务步骤说明
序列 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 步骤说明 根据各库区占比,计算出各库区本月总任务额; 以下预测的数据仅供参 统计各库区上月每日销售额; 考!!!!!!!! 计算出上月各库区每月总销售额,并计算出平均值; 计算出上月各库区每日销售占比; 计算出上月各库区每日销售占比的平均值; 分配预测月各库区销售额; 计算预测月各库区销售额平均值; 计算预测月销售额平均值与上月销售额平均值的差异; 计算预测月销售额平均值与上月销售额平均值的差异率; 上月日占比*平均差异率,求出预测月各库区每日占比差异率; 上月日占比+预测月各库区每日差异率,求出预测月各库区每日预测占比; 汇总预测月各库区每日预测占比,并求出平均值; 将上月预测占比替用本月占比,因天数的不同,差异天数的占比,由平均值代替(暂行); 汇总预测月各库区每日占比,并求出单位差异(1-汇总结果); 计算预测月各库区该组数值的平均标准偏差值(=AVEDEV(number1...); 计算预测月的月单位平均占比(1/预测月天数); 预测月各库区每日占比+平均差异占比,求出预测月整和占比; 预测月各库区整和占比/预测月天数,求出预测月各库区平均占比,并求和; 预测月各库区平均占比和+预测月各库区平均日占比,求出预测各库区调整占比; 求出预测月各库区单位差异(1-汇总结果); 求出预测月各库区平均差异(1-单位差异); 预测月各库区调整占比+平均差异占比,求出预测月各库区整合占比; 按照上月各库区每日占比平均值,配比预测月各库区调整占比; 预测月各库区整合占比+预测月各库区调整占比,求出预测月结果占比; 根据预测月各库区总任务*预测月各库区每日结果占比,求出预测月各库区每日销售任务;
预算表范本xls.xls
㎡
9 电视墙造型木作
含木龙骨、局部木工板、面板、纸面石膏板、辅材、机具、人工。根据设计图纸确 定。
㎡
10 电视柜木作
含木工板、生态板、面板、抽滑、辅材、机械、人工。
米
11 包假梁
含木龙骨、木工板、纸面石膏板、辅材、机具、人工。按延长米计算。
米
12 包窗套
含木工板、白木门边线、面板、辅材、机械、人工。
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
2 24墙拆除
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
3 门洞
含人工搬运至楼下物管指定的建筑垃圾堆放点。
小计
三、泥工部分（建议客厅饭厅贴砖）
序号
项目名称
1 地砖铺贴
2 地砖铺贴
3 梯步地砖铺贴 4 仿古地砖铺贴 5 厨卫墙、地砖铺
项目特征描述
（800及800以下以下瓷砖精品铺贴工艺)，正品水泥，中砂，清理基层、刷素水泥 浆一遍，找水平，试排弹线，干贴工艺，清理，纸板遮盖保护，体积配合比为1： 2.5水泥砂浆，平均粘结层厚度20㎜至40㎜，留缝铺贴、专业漆工补缝。含河砂、 水泥、高档补缝剂、机械、人工。 （800及800以下以下瓷砖常规铺贴工艺)，正品水泥，中砂，清理基层、刷素水泥 浆一遍，找水平，试排弹线，干贴工艺，清理，纸板遮盖保护，体积配合比为1： 2.5水泥砂浆，平均粘结层厚度20㎜至40㎜。含河砂、水泥、机械、人工。
片
8 300*450墙砖
片
9 600*600仿古砖 或加工砖
片
10 花片砖
厨卫
片
11 腰线砖
厨卫
片
12 贴脚线砖
米
13 电视柜、吧台石材
米
14 飘窗台面石材
经费预算表 (3)
经费预算表1. 引言经费预算是一个组织或项目在特定时间范围内的预计支出和收入的计划表。
它对于有效管理财务资源和确保经济可行性至关重要。
本文档将介绍一个经费预算表的示例。
2. 目标编制一个经费预算表，用于规划和管理项目或组织的资金运营。
通过合理分配经费，使财务资源得到合理利用，并确保项目的顺利进行。
3. 经费预算表示例下面是一个经费预算表的示例，包括预算项目、预算金额和实际花费等信息。
预算项目预算金额（人民币）实际花费（人民币）人员费用500,000 480,000物资采购200,000 220,000设备租赁150,000 160,000差旅费用100,000 95,000宣传推广费用50,000 60,000其他杂项费用20,000 18,000总预算1,020,000 1,033,000注：以上金额仅供参考，并不代表真实的预算数。
4. 预算项目解释4.1 人员费用该项目涵盖了项目中聘请的所有人员的工资和津贴等费用。
这包括项目经理、工程师和其他相关人员的工资。
实际花费略低于预算，主要是因为项目进展较顺利，没有额外的加班费用。
4.2 物资采购物资采购包括项目所需的各种材料、设备和工具等的采购费用。
实际花费略高于预算，部分原因是某些物资价格上涨，成本增加。
4.3 设备租赁在某些项目中，为了完成特定任务或满足需求，需要租赁额外的设备或机器。
这些设备的租赁费用包括在该项目的经费预算中。
实际花费略高于预算，主要是因为租赁费用的增加。
4.4 差旅费用差旅费用是指项目中成员出差或外出所需的交通费用、酒店费用等。
实际花费略低于预算，部分原因是通过合理安排行程和降低成本，成功降低了差旅费用。
4.5 宣传推广费用宣传推广费用用于项目的宣传和推广活动，包括广告费、市场推广费用等。
实际花费略高于预算，原因是针对该项目的宣传力度加大，需要投入更多的宣传费用。
4.6 其他杂项费用其他杂项费用是指项目中除上述预算项目之外的其他费用，如办公室租金、水电费等。
市场预算表例
市场预算表例
1. 背景
在市场营销活动中，预算表起着重要作用。
它帮助组织计划和跟踪市场活动的费用和支出。
本文档将为您提供一份市场预算表的示例，以便有助于您制定和管理市场活动的预算。
2. 市场预算表示例
3. 解释说明
- 广告宣传：这包括了在各种媒体上发布广告的费用。
- 社交媒体营销：用于在社交媒体平台上进行广告和宣传的费用。
- 展览和会议费用：参展和举办市场活动所需的费用。
- 市场调研：用于调查市场需求和竞争情况的费用。
- 促销活动：用于促销产品或服务的费用，如折扣、优惠券等。
- 印刷品和宣传资料：制作印刷品和宣传资料的费用。
- 公关活动：与媒体和公众交流并提高知名度的费用。
- 其他费用：预算中未明确列出的其他市场活动费用。
- 总预算：所有市场活动预算的总和。
4. 注意事项
- 预算中的金额应根据实际情况进行调整。
- 要随时更新预算表，以便反映实际费用和支出。
- 确保在市场活动进行过程中控制费用并遵守预算。
5. 结论
市场预算表是制定和管理市场活动预算的重要工具。
它可以帮助组织合理分配资金，确保市场活动的顺利进行。
通过使用本文档中提供的市场预算表示例，您可以开始制定自己的市场预算表，并有效地管理市场活动的费用和支出。
费用预算,报销单模板
驻 外 费 用
差 旅 费
手 机 补 助
预算表 单位：元 备注
网费是计算入电话费里面，分月摊销的
包含出差期间及市内走访市场的交源自费 及膳食补贴下月需要交房租时才一笔预算过来，不需 要交房租时不用做预算，不用每个月都做 预算的。
制表：
预算表格范例
财务销售营销固定资产投资运维行政人力资源表单编号财务销售营销固定资产投资运维行政人力资源表单编号1收入预算3成本费用预算1A 主营业务收入汇总表√F-03-01-083A 运营支出预算汇总表√F-03-07-181B 品牌业务收入汇总表√F-03-01-09 3.1销售佣金预算√F-03-01-141C 用户通话费收入汇总表√F-03-01-10 3.2广告和业务宣传费预算√F-03-02-011.1用户数预测√F-03-01-013.3大客户经费预算√F-03-01-131.2.1全球通收入预算√ 3.4渠道整合经费预算√F-03-01-151.2.2津门通收入预算√ 3.5网间结算支出预算√F-03-01-171.2.3时尚卡收入预算√ 3.6漫游清算服务费预算√F-03-01-111.2.4新星卡收入预算√ 3.7异地充值手续费预算√F-03-01-121.2.52008卡收入预算√ 3.8其他代办费预算√F-03-01-181.2.6新秀卡收入预算√ 3.9电路租费预算√F-03-04-021.2.7全球通预付费收入预算√ 3.10网络优化费用预算F-03-04-011.2.8神州行收入预算√ 3.11经营租赁费用预算√√√F-03-04-051.2.9轻松卡收入预算√ 3.12各类固定资产维修预算√√√F-03-04-031.2.10其他品牌收入预算√ 3.13低值易耗品预算√√√F-03-05-021.3网间结算收入预算√F-03-01-02 3.14频谱费预算√F-03-04-041.4非移动数据收入预算√F-03-01-04 3.15水电费预算√√F-03-01-161.5其他主营业务收入预算√F-03-01-06 3.16行政管理费预算√√F-03-05-011.6预付费预算√F-03-01-05 3.17人工成本费用预算√F-03-06-011.7其他业务收支预算√√F-03-01-07 3.18财务费用预算√F-03-07-161.8营业外收支预算√√F-03-07-053.19其他运营支出预算√√√√F-03-07-042投资预算2.1工程投资预算√F-03-03-022.2工程进度预算√F-03-03-032.3一次性固定资产购置预算√√F-03-05-034流动资产预算7流动负债预算4.1应收帐款和坏帐准备预算√F-03-07-147.1应付帐款预算√F-03-07-064.2存货预算√F-03-07-037.2预收帐款预算√F-03-07-074.3待摊费用预算√F-03-07-177.3税务预算√F-03-07-157.4其他流动负债预算√F-03-07-095在建工程和固定资产预算8长期负债预算5.1在建工程预算√F-03-07-105.2固定资产预算√F-03-07-018.1长短期贷款预算√F-03-07-085.3固定资产折旧预算√F-03-07-025.4固定资产清理预算√F-03-07-116其他资产预算6.1递延资产预算√F-03-07-126.2无形资产预算√F-03-07-139财务预算11各部门预算汇总表9.1资产负债表预算√F-03-07-2111.1销售部门预算汇总表√9.2利润及利润分配表预算√F-03-07-1911.2营销部门预算汇总表√9.3现金流量表预算√F-03-07-2011.3固定资产投资部门预算汇总表√11.4运维部门预算汇总表√10预算执行分析表11.5行政部门预算汇总表√10.1收入预算执行分析√√√√√√√F-07-01-0111.6人力资源部门预算汇总表√10.2成本费用预算执行分析√√√√√√√F-07-01-0211.7财务部门预算汇总表√目 录F-03-07-22F-03-01-03表格名称 表格名称。
2013单位预算表模板
单位：万元 财政专 其他来 户核拨 源收入 资金 安排
财政专 其他来 户核拨 源收入 资金 安排
乐亭县2013年部门预算个人部分支出建议表
填报单位： 财政一般预算拨款安排 功能分 经济分 类编码 类编码 单位：万元 基金预 纳入预 事业费 非限额 国有资 专项收 算拨款 算行政 安排 限额 补助 产小计
合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）公务员津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）应缴其他保险费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）病假两个月以上职工的工资 （3）其他 二、对个人和家庭的补助
功能分 经济分 类编码 类编码
项目名称
合计 小计
基金预 纳入预 算拨款 事业费 非限额 国有资 专项收 算行政 安排 限额 补助 产收益 入 性收费
财政一般预算拨款安排
1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 1)独生子女父母奖励 2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 1)在职人员提租补贴 2)离休人员提租补贴 3)退休人员提租补贴 4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出
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可控费用明细表
填写单位：马尼拉营业部
项目 6月 一、主营业务成本合计 （一）运输成本-直接营运成本-可控费用合计 1、行李、货邮、旅客服务赔偿费 2、其他直接营运成本合计 （1）航班不正常费用 （2）空勤人员证照费 （3）飞行资料及印刷费 （4）中转旅客费用 （二）运输成本-间接营运成本-可控费用合计 1、日常修理费合计 （1）房屋及建筑物日常维修费 （2）车辆日常维修费 （3）设备日常维修费 2、办公费报表汇总 （1）办公费合计 A、办公用品费 B、办公设备 C、办公家具 （2）通讯费合计 A、电话及服务费 B、其他通讯费 C、个人话费补助 （3）资料及印刷费 （4）电脑配件费 3、水电费合计 A、水费 B、电费 C、其他能源费 4、其他差旅费 5、保险费合计 （1）房屋保险费 （2）车辆保险费 （3）其他保险费 6、租赁费合计 （1）办公用房租赁费 （2）生活用房租赁费 （3）汽车租赁费 （4）其他租赁费 7、警卫消防费合计 （1）警卫费 （2）消防费 8、地面运输费合计 （1）燃料费 （2）路桥费 （3）其他运输费 （4）驳运费 9、业务招待费 10、系统服务费合计 （1）系统维护费 （2）数据费 11、绿化费 12、机物料消耗 13、其他间接成本合计 7月 8月 9月 10月 11月 12月 人民币 万元
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.50 0.10 0.30
0.60 0.10 0.35
0.60 0.10 0.35
0.60 0.10 0.35
0.50 0.10 0.25
0.50 0.10 0.30
0.60 0.10 0.30
（一）公司经费-可控费用合计 11、绿化费 （三）咨询费 （四）中介费 （五）诉讼费 （六）招飞招乘经费 （七）宣传费 （八）开办费 （九）团体会费 （十）党团活动费 （十一）国防动员费 （十二）其他管理费-可控费用合计 （1）出国人员经费 （2）物业管理费 （3）会议费 （4）仓库经费 （5）其他 （6）ISO费用
0.50 0.50
2.50 1.50
2.50 1.50
2.50 1.50
2.00 1.00
2.00 1.00
2.00 1.00
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.05
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.04 0.16 0.20
0.25 0.05
0.30 0.05
0.20
0.10
0.10
0.10
0.05
0.05
0.20
（1）物业管理费 （2）出国人员经费 （3）会议费 （4）生产用通讯费 （5）生产用印刷费 （6）税款及个人保险 （7）其他 二、销售费用预算-可控费用合计 （二）销售费用-驻外机构费用-可控费用合计 1、日常修理费合计 （1）房屋及建筑物日常维修费 （2）车辆日常维修费 （3）设备日常维修费 2、办公费报表汇总 （1）办公费合计 A、办公用品费 B、办公设备 C、办公家具 （2）通讯费合计 A、电话及服务费 B、其他通讯费 C、个人话费补助 （3）资料及印刷费 （4）电脑配件费 3、水电费合计 A、水费 B、电费 C、其他能源费 4、其他差旅费 5、保险费合计 （1）房屋保险费 （2）车辆保险费 （3）其他保险费 6、租赁费合计 （1）办公用房租赁费 （2）生活用房租赁费 （3）汽车租赁费 （4）其他租赁费 7、地面运输费合计 （1）燃料费 （2）路桥费 （3）其他运输费 8、业务招待费 9、警卫费 10、消防费 11、广告费 12、超售赔偿费 13、数据费 14、系统维护费 15、其他国外销售费用合计 （1）物业管理费 （2）仓库经费 （3）税款及个人保险 （4）其他 三、管理费用预算-可控费用合计
4.90 0.30
57.81
0.04 0.16 0.20
0.04 0.16 0.20
0.04 0.16 0.20
0.04 0.16 0.20
0.04 0.16 0.20
0.04 0.16 0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.25 0.05
0.30 0.05
0.30 0.05
0.30 0.05
0.25 0.05
0.30
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.05
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.05 0.05 0.04 0.04 0.40 0.40
0.05 0.04 0.40
0.05 0.04 0.40
0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.40 0.40 0.40
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.30
总计
13年合计
14.00 8.00 1.05 0.38 0.70 0.28 1.12 1.40 0.70 1.95 0.35 0.80 -
5.40 0.65 2.80 0.35 0.28 2.80 2.80 3.90 0.70 2.20 -