各种财务表格
118套财务常用表格
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
财务运用表格模板大全共78页
财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。
其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。
B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。
但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。
反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。
财务常用的一些表格
财务常用的一些表格财务常用的一些表格是企业财务工作中必不可少的工具，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。
这些表格的使用不仅可以帮助企业进行财务分析，提高经济效益，还可以帮助企业做好税务申报、审计等工作。
下面将从表格填写流程、注意事项等方面详细介绍。
一、资产负债表资产负债表是企业财务管理中最常用的报表之一，填报流程如下：1.确定报表日期：一般是每个月的最后一个工作日；2.梳理企业的资产、负债和所有者权益各项账户并列入表格；3.计算各类账户的余额，并按照资产、负债、所有者权益三大类排列；4.检查总资产是否等于负债加所有者权益总和，确定报表是否平衡；5.核对报表各项数据，保证填写正确无误。
注意事项：1.填报资产负债表要保证准确性，以便进行正确的财务管理；2.确保各项账户资料的真实性，不可虚构或随意调整；3.及时进行复核，确保资产负债表的完整性和准确性。
二、利润表利润表又称收入报表，是反映企业盈利情况的报表，填报流程如下：1.确定报表日期：多数情况下是每个月的最后一个工作日；2.收集各项收支信息，并分类归纳；3.计算各项收支金额，并按收入、成本、费用三大类排列；4.核对总收入、总成本、总费用数额，计算税前利润、税后利润；5.检查报表各项数据，确保正确无误。
注意事项：1.填报利润表应确保准确无误，因它是反映企业盈利情况的重要指标；2.准确识别各项收入、成本、费用等类别，保证计算准确性；3.填写时间相对较短，应及时准确地完成报表。
三、现金流量表现金流量表详细反映企业现金收支流量，被称为企业“经脉”，其填报流程如下：1.确定报表日期：多数情况下为每年三个月（一季度）的末尾；2.梳理现金账户余额，按照经营、投资、筹资三大类为主要分类项目；3.整理各项现金收支记录，计算本期现金流量、现金净增加额；4.核对报表净增加现金数额，确保报表准确无误；5.检查报表数据、核对有无遗漏。
注意事项：1.填报现金流量表过程应格外注重各项资金信息的真实性；2.保证计算准确无误，检查核对是否漏填、错误；3.确保现金流量表贴合企业实际经营状况，为企业提供有价值的参考依据。
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
财务管理表格汇总
财务管理表格汇总财务管理对于任何企业或组织来说都至关重要。
一个高效的财务管理系统能够帮助管理者更好地掌握企业的财务状况，做出科学决策，提高企业的经营效益。
在财务管理中，表格是一种常见的工具，它能够清晰地展示财务数据并进行汇总分析。
本文将介绍财务管理中常用的表格类型以及如何进行汇总分析，以期为读者提供有关财务管理表格的全面了解。
一、资产负债表资产负债表是财务管理中最基本的表格之一，用于展示企业在特定日期上的资产、负债以及所有者权益。
资产负债表通常以以负债和所有者权益为财务状况的基础，将资产按照流动性和非流动性进行分类，使读者能够清晰地了解企业的资产组成和负债结构。
二、利润表利润表是财务管理中用于展示企业在一定时期内盈利水平的表格。
利润表包括营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用以及税项等内容，并最终计算出净利润。
利润表能够展示企业的盈利能力和经营状况，帮助管理者评估企业的财务绩效。
三、现金流量表现金流量表用于展示企业在一定时期内的现金流动情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动等方面的现金流量。
现金流量表对于企业的经营决策至关重要，帮助管理者判断企业的现金流入和流出情况，合理安排企业的现金运作，确保企业的正常运营。
四、财务比率分析财务比率分析是财务管理中常用的汇总分析方法，通过对财务数据进行比较和计算，揭示企业的财务状况和经营绩效。
常见的财务比率包括利润率、偿债能力和盈利能力等。
财务比率分析能够帮助管理者了解企业的运营情况，发现潜在的风险和问题，并采取相应的措施加以解决。
五、预算编制与执行财务管理中，预算的编制与执行是一个重要的环节。
预算编制包括制定年度预算、部门预算和项目预算等，通过设定明确的预算指标和目标，帮助管理者合理规划和分配资源。
预算执行则是对预算的实际执行情况进行监控和分析，及时调整和优化预算方案。
预算编制与执行的过程中，表格的使用可以帮助管理者清晰地记录和跟踪预算情况，及时发现和解决问题。
财务预算表格(全套)
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产品销售
销量
毛利率 直营 分营
代理商
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第二季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售 本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营
销量
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2005预计
第三季度
第
销量 分营 代理商
合计
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
合计
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全套财务分析表格(XLS,10个工作表)
金额单位: 元 完成计划%
管理费用明细表（表三） 2005年11月 公司名称： 项 管理费用 其中：办公费 技术开发费 会议费 差旅费 折旧费 诉讼费 电讯费 交通费 工资 福利费 低值易耗品 水电煤费 业务招待费 董事会费 福利、工会、教育经费 劳动保护费 保险费 税金 修理费、修缮费 其他税金 房租物管费 无形资产摊销 咨询费、年检费、试验费 审计费 易耗品等 排污费 文字分析: 目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划
财务需要哪些表格
财务需要哪些表格财务管理在企业中扮演着至关重要的角色，它涵盖了企业的基本财务信息和数据。
为了更好地管理财务，企业需要使用一系列的表格来整理、记录和分析数据。
本文将介绍几种常见的财务表格，以帮助企业有效管理财务。
1. 资产负债表资产负债表（Balance Sheet）是财务报表中最重要的一类，它反映了企业某一特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。
资产负债表主要包括以下部分：•资产部分：包括流动资产（如现金、存货）、非流动资产（如固定资产、无形资产）等。
•负债部分：包括流动负债（如短期贷款、应付账款）、非流动负债（如长期借款、应付债券）等。
•所有者权益部分：包括股东资本、盈余公积等。
通过资产负债表，可以清晰地了解到企业的资产状况、债务情况以及股东权益的分配情况。
2. 利润表利润表（Income Statement）反映了企业在一定期间内的营业收入、营业成本、税前利润和净利润等关键指标。
利润表的主要各项指标包括但不限于：•营业收入：企业在一定期间内通过销售产品或提供服务所获得的收入总额。
•营业成本：企业为生产商品或提供服务所发生的成本总额。
•税前利润：企业在扣除各项费用之前的盈利情况。
•净利润：企业在扣除各项费用之后的最终盈利情况。
利润表能够直观地反映企业的盈利能力和经营状况，对企业的经营决策非常重要。
3. 现金流量表现金流量表（Cash Flow Statement）是一份反映企业在一定期间内现金流入和流出情况的财务报表。
现金流量表的主要内容包括：•经营活动现金流量：反映企业在日常经营活动中产生的现金流入和流出。
•投资活动现金流量：反映企业通过投资活动带来的现金流入和流出，如购买或出售固定资产等。
•融资活动现金流量：反映企业通过融资活动带来的现金流入和流出，如发行债券、吸收投资等。
通过现金流量表，可以清晰地了解到企业的现金流动情况，帮助企业管理现金并进行预测。
4. 总账总账（General Ledger）是一份用于记录企业所有账户的主要账簿。
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各种财务表格Revised on November 25, 2020
缴款单
编号：
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年月日
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：
年月日
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年月日
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部门：年月日
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单
财产编号：年月日
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：
明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：
明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
固定资产移转单
财产编号：年月日
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单
财产编号：年月日
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
银行短期借款明细表
比价单
编号：
年月日
比价员：
注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
请款单
申请部门：年月日
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
闲置固定资产明细表
制表日期：年月日
固定资产增减表
固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日
注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
盘点盈亏报告
年月日
审计监察部经理：审核：制表：
CW-SJ/BD—01
月度审计工作计划
年月份：制表日期：年月日
汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。
批准：审核：制表：CW-CK/BD—23
房屋登记卡
房屋名称：设卡日期：年月日
CW-CK/BD—24
土地登记卡
设卡日期：年月日
CW-CK/BD—28
财产保管簿部门：设簿日期：
CW-CK/BD—13
银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）：年月日单位：元
支出证明单部门：年月日
领款人：出纳：
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。