【Excel办公常用表格】事业单位财务月报
(财务管理表格)行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径
（财务管理表格）行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。
具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。
2．行政单位（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。
（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。
（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。
（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金占用合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。
（6）应付地方（部门）津贴补贴：填列单位应发未发的由各地区各部门各单位出台的津贴补贴。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付地方（部门）津贴补贴”贷方余额填列。
（7）应付其他个人收入：填列单位应发未发的除“应付工资（离退休费）”和“应付地方（部门）津贴补贴”核算内容以外的其他收入。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付其他个人收入”贷方余额填列。
（8）基本建设资金来源合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金来源情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金来源合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
事业单位会计报表
事业单位会计报表事业单位会计报表事业单位会计报表【了解知识点】了解事业单位会计报表及其种类、事业单位编制报表前的年终清理结算和结帐、事业单位会计报表财务分析的主要内容及主要分析指标【掌握知识点】熟悉并重点掌握事业单位资产负债表、收入支出表的内容及格式；事业单位编制报表前的年终清理结算和结帐及其具体账务处理；事业单位会计报表财务分析的主要内容及主要分析指标。
【重点与难点】一、会计报表及其种类（一）定义：反映事业单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和上级单位了解情况、掌握政策、指导单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度单位财务收支计划的基础。
（二）主要内容：资产负债表、收入支出表、基建投资表、附表及会计报表附注、收支情况说明书、专项资金收支情况表――对于有专款收支业务单位应编报（三）分类：（按照不同标准进行分类）1、按反映的经济内容分：静态报表：反映事业单位特定日期资产、负债和净资产构成情况的报表，如“资产负债表”动态报表：反映事业单位在一定时期内收入和支出情况的报表，如“收入支出表”。
2、按照会计报表的编报单位分：本级报表：指事业单位编制的自身的会计报表汇总报表：事业单位主管部门或上级机关，根据所属单位报送的会计报表和本单位的会计报表汇总编制的，反映本部门财务状况及收支情况的综合性会计报表。
3、按会计报表的编报时间分：月报――月报要求简明扼要季报――季报介于月报和年报之间年报――年报要求全面、完整地反映事业单位的财务状况。
二、事业单位的年终清理结算和结帐（一）年终清理结算1、定义：事业单位在年度终了前，应根据财政部门或主管部门关于决算编审工作的要求，对各项收支款项、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的年终清理结算。
以保证单位年度决算内容正确和完整。
2、年终清理结算的主要事项：（1）清理核对年度预算收支数字和各项缴拨款项、上交下拨款项数字。
（2）清理、核对各项收支。
（3）清理结算各种往来款项。
行政事业单位资产管理信息系统报表填写操作说明
行政事业单位资产管理信息系统报表填写
操作说明
1.资产报表-—行政事业单位资产月度统计报表,然后业务方案年份选择2013年，月份选择12月，点击“确定”。
2。
进入月报填写界面，选择“基础报表封面”，点击“指标提取”和“运算”按钮,然后填写资产负债表和机构人员情况表；填写完毕后保存，进行“全算"和“全审”，审核没有错误提示即可，如果有错误提示修改后再进行保存并“全算”和“全审"直至没有错误提示，然后点击“报表上报”。
报表上报后数据就不能再进行更改,如果发现数据填错需要变更，要通知上级部门进行“报表退回”。
Excel在财务预算中的应用
Excel在财务预算中的应用摘要：随着科技的发展很多新的技术被运用到生活中，给我们的生活提供了很好的便利。
企、事业单位的健康发展需要拥有系统、清晰、科学的财务预算。
财务预算在企、事业单位中占据着很重的比重，也是侧面反映了企、事业单位运行的情况，并保证资金的合理有效的运用。
Excel的出现提高了财务预算的工作效率，并且Excel软件拥有直观的界面，操作简单，数据处理功能强大的特点，财务人员采用Excel电子表格进行财务预算，满足了财务人员对财务预算各环节数据的不同要求。
同时其成本低，高效率等优点在财务预算中发挥重要的作用。
利用Excel可简化财务预算工作，提高会计人员工作效率。
本文通过整理分析，首先详细的介绍了Excel的功能和特性，其次我们通过财务预算的传统弊端来对比现使用Excel后的优势，最后说明Excel在财务预算中的运用的必要性和适用性。
关键词：工作效率；财务预算；Excel一、引言随着以电子计算机为主体的信息技术的发展，Excel其在会计工作中得到越来越广泛的应用，简化了很多繁复的会计工作过程。
财务预算表明的主要是资金、收入、成本、费用和利润之间的关系，其中利润目标是企业主要奋斗目标，为了达到这一目标，各级部门就必须根据具体的财务目标布置各自的运营活动，使企业总体目标得到保障【1】。
（一）研究背景。
随着会计电算化的遍及，专门的会计软件也日趋成熟，作为专业软件，这些专门的会计软件很难满足不同企业的所需要的具体和特殊的要求【2】。
Excel作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格处理系统，已经被世界财经管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件工具。
它具有强大的计算功能、丰富的函数、精密的分析工具及灵活多样的表达方式和获得数据的途径，利用它与财务预算相结合，可以使财务预算更精准、更科学化和简单化【3】。
（二）研究意义。
Excel是能够经常接触到的一种软件，它直观和友好的界面、杰出的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使得Excel成为最盛行的微机数据处理软件【4】。
资金收支月计划表
财务 财务 财务 财务 财务 财务 人资 财务 财务 0.00
2016 年 目
金 额 2=3+4+5 上旬 3
8 月
中旬 4 下旬 5
单位：元 备注说明 6
财务 投融资中心
（五）财务费用 1、金融机构手续费 2、利息支出 （六）税金及附加费 增值税 城市建设税 教育费附加 地方教育费附加 个人所得税 企业所得税 印花税 0.00 0.00 0.00 现； 2、各中心（部门）领导审核后，于每月25日提交给财务部经理汇总，并报管理层。
资金月度收支计划表
部门：采购 项 1
一、资金流入 1、销售回款（按项目填写） 2、投标保证金收回 3、利息收入 4、收集团借款 5、融资收入 二、资金流出 （一）物资采购 1、设备采购（按项目填写） 2、工程采购（现场零星采购） 3、货物运费 （二）费用支出 1、人工费用 其中：工资薪酬（含奖金提成） 社保费用 公积金费用 职工福利费 职工教育经费 工会经费 其它 2、行政办公费用 其中：房租及物管费、水电费 通讯及网络使用费 办公费用 公务车费用 会务费 法律顾问费 审计费、中介费 差旅费 业务招待费 其它 3、施工费用 其中：施工成本（按项目填写） 售前支持费 4、营销费用 其中：市场营销费 咨询费用 投标保证金 标书制作费 售后费用 5、研发费用（按项目填写） （三）固定资产等 1、无形资产 2、固定资产 3、装修费用 （四）往来款 1、还集团借款 2、还借款
2024财务日工作计划表格模板
2024财务日工作计划表格模板一、日期XXXX年XX月XX日二、任务清单核对本月员工工资整理上月财务数据并做分析报告更新固定资产清单审核日常报销单据与供应商核对本月应付款项学习新的财务政策及法规编制本月现金流预测表三、优先级高：核对本月员工工资、整理上月财务数据并做分析报告、审核日常报销单据、与供应商核对本月应付款项、编制本月现金流预测表。
低：更新固定资产清单、学习新的财务政策及法规。
四、时间安排9:00-10:30：核对本月员工工资10:30-12:00：整理上月财务数据并做分析报告13:30-15:00：更新固定资产清单15:00-16:30：审核日常报销单据16:30-17:30：与供应商核对本月应付款项17:30-18:00：学习新的财务政策及法规（如时间允许）18:00-19:00：编制本月现金流预测表（如时间允许）五、完成情况核对本月员工工资：完成，所有工资核对无误，已按时发放。
整理上月财务数据并做分析报告：完成，报告已提交给上级。
更新固定资产清单：完成，所有固定资产信息已更新。
审核日常报销单据：完成，所有单据已审核完毕。
与供应商核对本月应付款项：完成，与各供应商的应付款项核对无误。
学习新的财务政策及法规：未完成，时间紧张，明天继续学习。
编制本月现金流预测表：未完成，时间紧张，明天继续编制。
六、备注由于今天时间紧张，部分任务未能按时完成，明天将继续完成剩余任务。
同时，由于工作过程中遇到了一些预料之外的问题，已及时向领导汇报并得到解决。
整体工作进展顺利。
七、工作成果本月员工工资核对无误，按时发放。
上月财务数据分析报告提交给上级，得到了肯定。
固定资产清单完成更新。
本月报销单据已全部审核完毕。
与各供应商的应付款项核对无误。
（由于部分任务未完成，故此处仅列出了已完成的工作成果） ---八、经验教训 - 时间管理需加强，针对高优先级任务需提前规划时间，确保按时完成。
- 在工作中遇到问题要及时向领导汇报，以便得到及时的支持和帮助。
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。
无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。
在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。
本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。
1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。
在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。
日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。
它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。
预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。
财务月报表模板
财务月报表模板以下为一个财务月报表的模板：公司名字：_____________________________________ 报表日期：_____________________________________资产负债表：资产：流动资产：货币资金：_______________________短期投资：_______________________应收账款：_______________________其他应收款：_______________________存货：_______________________其他流动资产：_______________________流动资产合计：_______________________固定资产：房屋及建筑物：_______________________机械设备：_______________________交通工具：_______________________其他固定资产：_______________________固定资产合计：_______________________长期投资：_______________________无形资产：_______________________递延资产：_______________________其他资产：_______________________资产总计：_______________________负债和所有者权益：流动负债：短期借款：_______________________应付账款：_______________________应付职工薪酬：_______________________预收款项：_______________________其他流动负债：_______________________流动负债合计：_______________________长期负债：长期借款：_______________________应付债券：_______________________其他长期负债：_______________________长期负债合计：_______________________所有者权益：股本：_______________________资本公积：_______________________盈余公积：_______________________未分配利润：_______________________所有者权益合计：_______________________负债和所有者权益总计：_______________________利润表：收入：营业收入：_______________________其他收入：_______________________收入总计：_______________________支出：销售费用：_______________________管理费用：_______________________财务费用：_______________________其他费用：_______________________费用总计：_______________________税前利润：_______________________所得税：_______________________净利润：_______________________备注：_____________________________________以上是一个简化的财务月报表模板，具体的报表内容可能会有所不同，你可以根据自己的需求和实际情况进行调整和扩展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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退休费
离退休医疗费
（3） 公用经费
其中：公务费
固定资产购建
年 月
发生数
其中：设备购置
2
项目支出（按下达预算）
（1） 防汛
（2） 岁修
（3） 特大防汛抗旱
（4） 水利建设基金支出
（5） 水政执法监督
（6） 水资源管理
（7） 科技经费
（8） 其它专项
（二） 经营支出
（三） 专款支出
三 银行存款
四 财政支付剩余额度
其中：财政授权支付额度
五 期末职工人数
在职职工
离休
退休
单位负责人：
财务负责人：
事业单位财务月报
编报单位:
序号
项目
一 收入合计
（一） 财政补助收入
（二） 拨入专款
（三） 事业收入
（四） 经营收入
（五） 其他收入
（六） 预算外收入
（七） 水利基金拨款
二 支出合计
(一) 事业支出
1 基本支出
（1） 在职人员费用
其中：工资、补贴、奖金
医疗费
社会保险缴费
住房公积金
（2） 离退休费用
其中：离休费