会议纪要

会议纪要
2009第18号
合肥市工业投资控股有限公司2009年6月8日总经理办公会会议纪要
6月8日，市工投公司总经理雍凤山在公司会议室主持召开总经理办公会，纪委书记乔林、副总经理刘德旺、总会计师钱元美、党委委员吴清理、稽察员于国侠参加会议，孙恺、徐国志、袁权、吴强列席会议。

现将会议内容纪要如下：
一、会议听取了市医药公司、医药站清算关闭有关问题汇报。

目前，市医药公司、医药站关闭清算工作已基本完成，审计机构对两企业截止2009年4月30日的资产与负债进行了全面清算审计，并出具了审计报告。

在撤销两企业清算组之前，相关债权债务、固定资产、改制提留费用结余款需办理移交手续，原市医药公司部分职工联合建房余款收缴及部分住房产权证办理工作需落实。

另外，两企业职工生活区也需移交社区管理。

经讨论，会议对清算审计工作及需解决的问题提出如下处理意见：
投资发展部负责联系审计机构，对两企业的相关债权、债务依法进行核销或冲抵。

核销和冲抵后剩余的所有债权转入创信
资产管理公司；
两企业银行存款转入创信资产管理公司，投资发展部进一步了解清楚存款中存放在住房公积金账户的资金类别、性质等情况。

市医药公司兴龙大厦房产先划入创信资产管理公司，完善相关权证手续后纳入公司资产部统一管理；
资产部尽快接收两企业土地、房产等资产，联系协调移交两企业史河路、太湖路生活区；
鉴于市医药公司土地已用作联合集资建房，土地使用权价值已转变成房产，因部分房屋产权证未办理，审计机构直接调整依据不足，在报告中予以说明。

会议要求，资产部加紧收缴职工应缴纳的集资建房余款，尽快办理房屋产权证，以完善清算审计工作。

二、会议讨论了原合肥建材二厂、防水材料厂危旧房改造及集资建房分房公证事宜。

原合肥建材二厂、防水材料厂危旧房改造及集资建房工作即将进入分房阶段，计划按类别分四批采取不同方式进行分配。

对已签订《拆迁安臵协议书》的，按照协议确定的选房顺序号按顺序分配；对未签订协议的，按电脑摇号产生的房号确定。

为保证分房工作公开、公平、公正，拟选择公证机构对分房工作全过程进行公证。

现推荐曾承担安徽纺织厂和合钢房地产公司分房公证业务的合肥中安公证处进行公证。

另外，采取摇号分配方法的需选择电脑公司承担摇号工作。

经讨论，会议同意资产部提出的分房办法，分房工作委托合肥中安公证处公证。

会议要求，资产部参照合钢房地产公司分
房公证及摇号所支付的费用标准，选择电脑公司，商定公证及电脑摇号具体费用标准。

三、会议讨论了长源液压件厂、东风汽车技术服务中心土地看护问题。

长源液压件厂土地因规划用途暂不明确，无法申请收储，同时市相关领导要求该宗土地上树木需重点看护。

东风汽车技术服务中心土地位臵较好，已经申请收储，中博会前公司曾在该地块临街路段搭建临时围墙，但在中博会后被推倒。

因两地块均与原企业职工生活区连接，不能完全封闭，为防止职工居户及周边居民在土地上倾倒垃圾或乱搭建，建议将长源液压件厂拆除空地提供给长源公司停放大客车，场地和树木由该单位免费看管。

对东风汽车销售服务中心土地通过辖区百邦服务中心或街道聘请专人进行看护。

经讨论，会议同意资产部提出的建议。

会议要求，同长源公司签订看护协议，明确约定土地及树木看护责任。

四、会议听取了合钢集团库存物资处臵和合肥世贸设备资产处臵工作情况汇报。

合钢集团公司为积极筹集改革成本，减少国有资产长期闲臵造成损失，拟将库存物资按评估价值232.08万元作为底价挂牌处臵。

合肥世贸设备资产于09年2月份提交合肥市产权交易中心处臵拍卖流标，需再次进行挂牌。

鉴于按照国有资产处臵相关规定，以流标资产评估价的90%作为底价进行处臵仍然与市场实际情况存在较大差距，按照市国资委要求，根据合肥世贸设备资产具体情况，拟分批分期进行处臵，先期拟将印染和通用设备
资产以评估价76.0195万元为底价通过市产权交易中心挂牌处臵。

经讨论，会议认为，关于合钢集团资产处臵问题，合钢集团应按照市国资委2008年第30号会议纪要要求，在审计评估的基础上，将清算资产通过市产权中心挂牌转让或拍卖，加快所属存续企业资产处臵工作进度。

会议同意，合钢集团将库存物资以评估值232.08万元作为底价，按程序提交市产权交易中心挂牌处臵。

同意先期将合肥世贸印染和通用设备资产以评估值为底价提交市产权交易中心挂牌处臵。

会议要求，资产部负责对合肥世贸剩余设备资产进一步梳理分类，主动招商，尽快处臵，力争收益最大化。

确实不能处臵的，申请报废处理。

五、会议研究了合肥正创房地产公司民营股本退出事宜。

正创公司成立时，注册资本为2000万元，为公司全资子公司。

2005年5月经市国资办合国办[2005]13号文批复，注册资本增加到5800万元，吸引民营资本加入并由民营资本绝对控股，公司出资比例减少至35%。

正创公司自成立以来，一直承担着公司所属改制企业职工危旧房改造和拆迁安臵工作。

变为民营企业后，继续承担并履行着国有企业应承担的社会责任，这与民营股本以追求利润最大化为目标存在不可调和的矛盾。

经公司与正创公司民营股东协商，达成减少注册资本，民营股本完全退出的初步意向。

经讨论，会议认为，根据目前实际情况，民营股本退出后，正创公司变为公司全资子公司，更有利于公司利用这个平台稳妥推进危旧房改造和拆迁安臵工作，关键是如何实现民营股本退
出。

经研究，会议明确正创公司民营股本退出应按以下原则进行：结合去年下半年和今年上半年房地产市场变化情况，以及近阶段正创公司的实际运营情况，由双方共同委托对正创公司重新进行审计评估。

根据重新评估后的评估值，民营股东按照其权益比例退出股权。

同时应与民营股东协商一致：鉴于税务部门正对正创公司进行税务检查，如检查结果需补交税款及罚款等应相应调整评估值。

考虑正创公司资金状况，为保证正创公司在民营股本退出后正常运营，对民营股本退出的股权价值按下列方式支付：（1）股东陈定华向正创公司的借款及利息不再归还，冲抵应付股权款；
（2）按重新评估后的评估值将鸣香苑商铺及车位冲抵应付股权款或用现金支付。

（3）不足部分或超出部分，由正创公司或民营股东以现金补齐或退还。

会议要求，由孙恺同志负责根据会议明确的意见，尽快形成文件报告市国资委。

正创公司民营股本退出后，吴清理同志负责加快推进正创公司与合钢房地产公司、合肥工投工业地产公司整合工作。

六、会议讨论了公司员工2009年度住房公积金缴存基数调整事宜。

根据合肥市住房公积金管理中心《2009关于年度住房公积金缴存基数规定的通知》，2009年各单位职工住房公积金缴存基数调整工作改变为集中在7、8两个月进行。

为做好公司员工2009
年度住房公积金缴存基数调整申报工作，经研究，会议明确：
1、2009年度公司员工住房公积金缴存基数按照政策规定的员工本人2008年度实际月平均工资进行申报。

根据公司现行工资制度，月平均工资统计范围包括：基础工资、岗位工资、绩效工资、各项补贴、节日慰问费、年终奖金、公司统一发放的奖金，缴费基数上限以文件规定为准。

2、对2008年12月31日前进入公司工作的员工， 2009年1-6月份住房公积金已按原缴存基数缴纳，待2009年度住房公积金缴存基数调整申报工作结束后，按照缴费基数差额统一补缴。

3、2009年度公司新录用员工住房公积金缴存基数已按文件规定执行，不再进行调整。

4、创信资产管理公司、改制企业服务中心2009年度住房公积金缴存基数申报工作参照上述意见办理。

（综合部整理）
发：各部门、合肥钢铁集团有限公司
抄报：雍凤山总经理
乔林纪委书记、刘德旺副总经理、钱元美总会计师、
吴清理党委委员、于国侠稽察员。