票据收领使用记录
工会票据管理制度
工会票据管理制度一、概述工会作为维护职工权益、促进劳动关系和谐的组织形式，在职工群体中起着重要的作用。
为了确保工会资金的科学管理和合理使用，制定一套完善的工会票据管理制度势在必行。
本文就工会票据管理制度进行详细的介绍和规范，以确保工会票据的有效使用和经济效益。
二、工会票据的种类工会票据分为工会收款票据和工会支付票据两类。
1.工会收款票据包括：（1）会费收据：用于记录会员缴纳会费的凭证，包括个人会费和集体会费；（2）捐款收据：用于记录企事业单位或个人向工会捐款的凭证；（3）赞助收据：用于记录企事业单位或个人向工会提供赞助的凭证；（4）其他收款票据：根据需要，可酌情设立其他收款票据，如义卖活动所得款项等。
2.工会支付票据包括：（1）劳动保护用品购买发票：用于购买劳动保护用品的凭证；（2）劳动竞赛奖金发放凭单：用于记录劳动竞赛奖金的发放；（3）援助救济款支付凭单：用于记录援助救济款的支付；（4）其他支付票据：根据需要，可酌情设立其他支付票据，如福利活动支出等。
三、工会票据的管理流程工会票据的管理包括票据的领用、登记、使用、归档和审计等环节，具体流程如下：1.票据领用：工会票据由工会财务部门负责领用，领用人需填写《工会票据领用登记表》，详细记录票据的种类、数量和领用人等信息。
领用人应对票据进行妥善保管，防止遗失或损毁。
2.票据登记：领用人在领用票据后，应及时填写票据登记表，记录票据的使用情况，包括票据号码、金额、收款/支付对象、日期等重要信息。
票据登记应及时、准确地完成，确保信息的完整和真实性。
3.票据使用：工会票据的使用应符合相关财务规定和事项审批程序。
领用人须在票据上填写必要的信息，并及时将票据交付给相关收款人或支付对象。
在票据使用过程中，须注意填写规范、准确，确保票据的合法性和真实性。
4.票据归档：票据归档是指将已使用完毕的票据整理归档，以备日后核查和审计。
领用人需将已使用的票据按照票据种类和时间顺序进行归档，并做好相应的记录。
票据的管理制度_票据的管理制度规定
票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。
三、严格规范使用票据。
严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。
四、严肃内部牵制纪律。
票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。
五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。
六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。
七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。
票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。
一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。
二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。
车辆通行费票据管理制度
第一章总则第一条为加强车辆通行费票据管理，确保通行费征收的合法、合规、高效，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国公路法》等法律法规，结合本地区实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本地区所有车辆通行费征收单位（以下简称“征收单位”）及其工作人员。
第三条车辆通行费票据管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定执行，确保通行费征收的合法性。
（二）真实性原则：票据内容真实、准确，不得伪造、变造、篡改。
（三）完整性原则：票据内容完整，包括收费依据、收费金额、收费时间、收费地点等信息。
（四）安全性原则：加强票据存储、使用、销毁等环节的管理，确保票据安全。
（五）节约性原则：合理使用票据，避免浪费。
第二章票据的种类与格式第四条车辆通行费票据分为以下几种：（一）通行费收据：用于记录车辆通行费征收情况。
（二）通行费发票：用于记录车辆通行费征收情况，并可作为车辆通行费的报销凭证。
（三）临时通行证：用于记录临时通行的车辆信息。
第五条车辆通行费票据格式应当符合以下要求：（一）票据名称：清晰标注“车辆通行费收据”、“车辆通行费发票”或“临时通行证”。
（二）票据编号：具有唯一性，便于查询和管理。
（三）票据内容：包括收费依据、收费金额、收费时间、收费地点、车辆信息、收费人员信息等。
（四）票据签发单位：注明征收单位名称。
（五）票据签发日期：注明签发日期。
（六）票据有效期限：注明有效期限。
第三章票据的领取与发放第六条征收单位应当向财政部门申请领取车辆通行费票据。
第七条征收单位领取票据时，应当提供以下材料：（一）单位营业执照副本复印件。
（二）税务登记证复印件。
（三）车辆通行费征收许可证书复印件。
（四）其他相关证明材料。
第八条财政部门审核征收单位提交的材料，符合条件的，核发车辆通行费票据。
第九条征收单位领取票据后，应当按照以下规定进行发放：（一）按照票据种类和数量进行分类存放。
（二）指定专人负责票据的发放、保管和使用。
事业单位票据管理制度
事业单位票据管理制度1. 引言事业单位票据管理制度是为了规范事业单位在票据管理方面的工作，确保票据的合规性和安全性。
本文档旨在明确票据管理的责任、流程和要求，为事业单位提供操作指南。
2. 票据管理职责2.1 票据管理部门事业单位应设立专门的票据管理部门，负责票据的印制、分发、使用和销毁等工作。
该部门应由具有相关经验和知识的人员组成，并严格按照本制度执行工作。
2.2 财务部门财务部门是事业单位的核算机构，负责票据的记账和报销工作。
财务部门应配合票据管理部门，确保票据的准确性和合规性。
2.3 单位负责人单位负责人应审核和批准重要票据的使用，并对票据管理工作负总责。
单位负责人应定期检查票据管理工作的执行情况，并提出改进意见。
3. 票据的印制和分发3.1 票据印制事业单位应委托合法的印刷公司印制票据，并保证票据的准确性和安全性。
票据上应标明事业单位名称、票据种类、编号和有效期等信息。
3.2 票据分发票据管理部门应根据需要，将印制好的票据按需分发给各部门和岗位。
分发时应记录票据的种类、数量、分发日期和接收人等信息，确保票据的使用可追溯。
4. 票据的使用4.1 票据领用各部门和岗位在需要使用票据时，应向票据管理部门进行领用申请，并提供使用票据的具体原因和数量。
票据管理部门审核通过后，应签发票据领用单，并记录领用人、领用日期和领用数量等信息。
4.2 票据使用使用票据时，应按照票据的种类和用途填写相应的内容。
票据上的金额和内容应准确无误，并经相关人员审核确认后方可使用。
4.3 票据保管使用完毕的票据应及时归还票据管理部门，由票据管理部门进行统一保管。
对于有特殊要求的票据，如存根账、备用金出纳票，应设立专门的保管环节，确保票据的安全性和可追溯性。
5. 票据的报销和销毁5.1 票据报销单位员工在完成相关工作后，应向财务部门进行票据报销申请。
财务部门应核实票据的合规性和准确性，并结合相关凭证进行记账和报销。
5.2 票据销毁票据管理部门应定期对已经使用完毕的票据进行清点和销毁。
财务票据管理规定(三篇)
财务票据管理规定一、目的和范围为了规范财务票据的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定本规定。
本规定适用于公司财务部门负责的票据管理工作。
二、责任部门和人员1. 财务部门是票据管理的责任部门，负责票据的统一印制、分发、使用和归档等工作。
2. 财务主管是票据管理的责任人，负责监督和管理财务票据的使用、流转和销毁等工作。
三、票据的印制和分发1. 财务部门按照需要定期印制各类财务票据，并记录印制数量、使用范围和有效期限等信息。
2. 财务主管负责将印制好的财务票据按照需要分发给相关部门或人员使用，并记录分发数量和使用人员名单等信息。
四、票据的使用和归档1. 使用财务票据的部门或人员应按照规定使用，严禁私自盖章、乱填写或私自销毁等行为。
2. 财务主管负责监督财务票据的使用情况，及时核查和记录票据的使用情况。
3. 使用完毕的财务票据应及时归档，按照类别进行分类归档，并做好相应的记录和标识。
五、票据的销毁和报废1. 财务主管负责定期检查财务票据的存货情况，并及时进行销毁和报废。
2. 财务主管应按照规定程序销毁财务票据，将已使用完毕的财务票据进行焚烧或撕毁等方式进行销毁。
3. 财务主管应及时报废已过期或损坏的财务票据，并做好相应的记录和汇总。
六、违规处理对于违反本规定的行为，财务主管有权采取相应的处理措施，包括口头警告、书面警告、停止使用财务票据等处罚措施。
对于严重违规行为，财务主管有权向公司领导提报，依法追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 涉及金额较大或重要性较高的财务票据，应严格按照国家相关法律法规和公司规定进行管理。
2. 落实财务票据管理的责任人应具备相关的财务管理知识和技能，做到严格遵守规定、及时执行和有效监督。
以上为财务票据管理规定，如有需要可根据实际情况进行相应的调整和完善。
财务票据管理规定（二）一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。
收据管理规定
收据管理规定Revised on November 25, 2020收款收据管理办法一、目的为适应公司发展,规范财务部资金、票据及账证管理,特制定本管理办法。
二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据,用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。
四、空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。
2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意,然后由部门经办人在财务部领取。
久收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写,填写时字迹工整,不得随意涂改。
4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法条为规范公司财务印章的管理,加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险,结合公司实际情况,特制订本制度。
第二条公司财务印童管理遵循〃明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管〃原则。
第三条财务印童的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力,并在相关部门备案的印章。
包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印童。
包括现金收、付讫章,支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票童和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一童财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作,并不走期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印童。
1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。
一般情况下，财务专用章由财务负责人保管,法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印童由保管人自行妥善保管；4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时,应履行代保管手续,并注明代保管时间和代保管人,在原保管人回来后，应立即将印童交还原保管人；5.财务印章保管人离职或异动时,须办理印章交接手续,由相应直属的上级领导进行监交或收回,交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；6.企业名称变更或印章受损,需要更换相应印章时,应提前做好有关准备工作,确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位。
票据管理工作规范
票据管理工作规范一、引言票据管理是企业日常运营中必不可少的一项工作，对于保障企业资金安全、防范经济风险具有重要作用。
本文旨在探讨票据管理的工作规范，以保证票据的合法性、准确性和可追溯性，提高企业的内部控制水平和财务管理效率。
二、票据的种类票据是企业业务活动中产生的凭证，主要包括发票、收据、支票、汇票等。
不同类型的票据在使用和管理方面存在一些差异，企业应根据具体情况制定相应的管理规范。
三、票据的申领与保存1. 票据申领：企业应设立专门的票据申领渠道，如财务部门或票据管理中心，由经过培训合格的人员进行票据的申领。
申领时应填写相关表格，并注明使用目的和时间范围。
2. 票据保存：企业应建立完善的票据保存制度，并按照相关法律法规规定的时限保存票据。
票据应统一编号、加盖公章，并保存在专门的票据保管柜中，确保安全可靠、易于查找。
四、票据的填制与验真1. 票据填制要求：票据的填制应准确无误，包括票据名称、金额、日期等信息。
各类票据的填制应符合相关法律法规和财务会计准则的要求，遵循合规原则，确保票据的合法性和准确性。
2. 票据验真：企业应建立票据验真制度，使用技术手段或委托专业机构对重要票据进行验证，以防止伪造、篡改等风险。
同时，票据的使用人员也应具备辨别真伪的能力，能够及时发现问题票据并采取相应措施。
五、票据的流转与监控1. 票据的流转：企业内部各环节的票据流转应按照规定的流程进行，严禁跨越环节使用票据、私自销毁或转让票据，确保票据使用记录的完整和可追溯性。
2. 票据的监控：企业应建立票据使用和监控制度，对票据的使用进行定期检查和审计，及时发现和纠正存在的问题。
同时，应加强对票据使用人员的培训和监督，提高他们对票据管理重要性的认识和责任心。
六、票据的销毁与报废1. 票据的销毁：过期、无效或已核销的票据应及时销毁，销毁过程应有专人监督并做好相关记录，确保票据不被再次使用。
2. 票据的报废：企业应建立票据报废制度，对待报废的票据应有专人进行核对和处理，并及时进行书面报废记录，以保证票据管理的规范性和准确性。
财政票据专项检查工作自查报告
财政票据专项检查工作自查报告【篇一】财政票据专项检查工作自查报告一、财政票据管理情况根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实施办法》，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。
建立非税收入台账进行日常跟踪管理。
二、财政票据购领、使用和结报情况（一）购领情况20××年-20××年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的使用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。
（二）使用情况填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存根，无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。
（三）结报情况我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报，验旧购新”，并对过期票据及时清理结报核销，非税收入按规定实行“收支两条线”管理，并且及时足额上缴财政专户（或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。
三、收入收缴情况（一）20××年收入收缴情况20××年购领《省政府非税收收入一般缴款书》共计26本，征收金额142224.00元，上缴专户或国库142224.00元。
（二）2014年收入收缴情况20××年未购领票据。
20××年1月至5月开出《省政府非税收收入一般缴款书》（票据代码）共计100份，已使用97份，结存3份，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元；往来票据（共计100份，已使用88份，作废4份，结存8份。
四、下步工作打算严格执行《财政票据管理办法》和《省财政票据管理实施办法》，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥善进行票据销毁，做到有档可查。
我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。