收款收据领用登记表
单位：无极卡森建材装饰城有限公司领用日期领用人缴销日期审核情况NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： NO： —NO： 《收款收据》领用登记表收 据 起 止 号领 用缴 销备 注
企业自制收据管理规定(3篇)
第1篇
第一章 总则
第一条 为加强企业财务管理，规范企业自制收据的管理和使用，保障企业财务安全和合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于企业内部自制收据的印制、发放、使用、保管和销毁等各个环节。
第三条 企业自制收据的管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章 印制管理
第四条 企业自制收据的印制必须符合国家有关法律法规和财务会计制度的要求，收据的格式、内容、颜色等应规范统一。
第五条 企业自制收据的印制应由企业财务部门负责，其他部门不得擅自印制。
第六条 企业自制收据的印制必须使用符合国家规定的印刷厂，并签订印刷合同，明确双方的权利和义务。
第七条 企业自制收据的印制数量应根据企业实际情况合理确定，一般不得超过企业三个月内的实际业务量。
第八条 企业自制收据的印制费用应纳入企业成本核算，不得擅自增加或减少。
第三章 发放管理
第九条 企业自制收据的发放由财务部门负责，其他部门不得擅自发放。
第十条 财务部门应根据业务需要，合理分配自制收据，确保各业务部门收据使用合理。
第十一条 发放自制收据时，应填写《自制收据领用登记表》，详细记录领用人、领用日期、领用数量等信息。
第十二条 领用人应妥善保管自制收据，不得遗失、损毁或擅自转让。
第十三条 企业内部调岗、离职或退休人员，应将未使用的自制收据退回财务部门。
第四章 使用管理 第十四条 企业自制收据的使用应遵循以下原则：
（一）合法使用，不得用于非法目的；
（二）真实使用，不得虚开发票；
（三）规范使用，不得涂改、伪造、变造；
（四）及时使用，不得长期拖欠。
第十五条 企业自制收据的填写应规范、完整、真实，不得填写与实际业务不符的内容。
第十六条 企业自制收据的填写人应对所填内容负责，不得随意更改。
第十七条 企业自制收据的收款人应核对收据内容，确认无误后方可签字或盖章。
收据使用管理制度
收据使用管理制度
一、总则
为规范收据使用管理，保障公司资金安全，加强内部审计和监督，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有部门的收款业务及相关财务管理工作。
三、收据种类
公司收据包括普通收据、专用发票、增值税发票等，具体种类由公司财务部门统一设定。
四、收据使用管理
1. 收据领用
（1）收据领用需由各部门负责人以书面形式向财务部门提出申请；
（2）领用申请应明确收据种类、数量、用途及领用人等信息；
（3）财务部门审核通过后，领用人签字确认，并在备查文件上加盖公司公章。
2. 收据填写
（1）领用收据必须填写完整，包括名称、金额、日期等；
（2）填写应清晰、规范，不得模糊或涂改；
（3）填写错误的收据需经过财务部门确认后方可重新填写。
3. 收据保管
（1）收据由领用人负责妥善保管，不得私自挪用或丢失；
（2）收据应妥善存放，防止遭到损坏或篡改。
4. 收据归档
（1）收据应按照时间顺序归档，存档期限不得少于5年；
（2）归档文件必须附有完整的领用、使用、填写等相关记录。
五、收据使用审查
1. 内部审核
（1）公司内设审计部门对各部门收据使用进行定期抽查和审计； （2）抽查内容主要包括领用数量、填写准确性、存档完整性等。
2. 外部监督
（1）公司年度财务报告及相关文件需由外部审计机构进行审核；
（2）外部审计机构将对收据使用情况进行评估，并纳入审计报告。
六、违规处罚
1. 收据领用、使用、填写不规范或遗失的，责任人将按公司内部管理规定给予相应处罚；
2. 涉嫌挪用、篡改等违规行为的，将按公司内部规定，追究相关责任人的法律责任。
七、其他
1. 各部门对收据使用情况要定期进行自查和整改，确保符合相关规定；
2. 公司财务部门对本制度进行定期检查和修改，以适应公司业务发展的需求。
八、附则
本制度自颁布之日起生效，并且经公司相关部门人员确认及盖章后方可执行。公司保留本制度的最终解释权。
公司资产领用登记表
公司资产领用登记表
公司资产领用登记表
公司名称:
日期:
部门:
领用人:
资产名称:
资产编号:
规格型号:
领用数量:
资产用途:
预计归还日期:
注意事项:
1. 领用人应在领用资产前仔细核对资产名称、编号、规格型号等信息，确保准确无误。
2. 领用人应妥善保管所领用的资产，避免遗失、损坏或擅自转借给他人使用。
3. 资产归还日期应在预计归还日期之前，如有延期需提前向上级主管或人力资源部门申请并获得批准。
4. 如有资产损坏或遗失的情况发生，领用人应立即向上级主管或人力资源部门报告，并承担相应责任。
5. 本登记表应妥善保存，作为公司资产管理的重要依据。
领用人确认： 领用人签名: 日期:
主管确认：
主管签名: 日期:
人力资源部门确认：
人力资源部门签名: 日期:
收费票据管理制度
收费票据管理制度
1. 目的和适用范围
本规章制度的目的在于规范和管理企业的收费票据，确保收费过程的合规性和准确性，保障公司财务的安全和稳定运作。本制度适用于公司内全部涉及收费行为的部门和员工。
2. 收费票据的种类和领用
2.1 收费票据种类
公司的收费票据包含但不限于收据、发票、结算单等。
2.2 收费票据的领用
2.2.1 部门领导依据实际需求向财务部门提出收费票据的申请，并说明使用的用途和数量。
2.2.2 财务部门依据申请进行审批，并依照申请部门的要求供应相应的收费票据。
2.2.3 领用人员在领用收费票据前，必需填写领用登记表，并获得财务部门确实认签字。
2.2.4 领用的收费票据必需及时记录在财务部门的领用台账上，包含票据种类、票据编号、领用人员、领用数量等信息的记录。
2.2.5 领用的收费票据必需妥当保管，不得私自挪用、乱码等。
2.2.6 假如发现票据损毁、丢失或其他异常情况，领用人员必需立刻向财务部门报告。
3. 收费票据的使用和管理
3.1 收费票据的使用限制
3.1.1 收费票据必需依照相关规定进行正确使用，不得私自涂改、伪造、盗用等。 3.1.2 收费票据的票面信息必需真实、准确，包含但不限于企业名称、纳税人识别名、开票日期、票据号码、收款人名称、金额等。
3.1.3 收费票据必需依照规定的流程和程序填写，并加盖公司公章。
3.1.4 收费票据的使用范围必需与实际的业务活动相符，不得用于其他用途。
3.2 收费票据的保管
3.2.1 部门内领用的收费票据，负责人必需确保票据的安全保管，防止遗失、损毁或被他人盗用。
3.2.2 部门领导必需对所属部门领用的收费票据进行定期盘点，确保票据的数量与台账记录全都。
3.2.3 部门发现收费票据遗失、损毁或异常情况时，应立刻向财务部门报告，并搭配调查和处理。
3.3 收费票据的归集和报销
3.3.1 部门内收取的款项必需通过收费票据进行记录和归集，确保财务数据的准确性和完整性。
物业公司发票、财务印鉴专用分管理及作业规程
14．支票、收据、发票、财务印鉴
专用分管理技雀作业规程
1．0 目的
规范支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作，确保公司支票、 发票、印鉴专用章得到安全保管和合理使用。
2．0适用范围
适用于物业管理公司的支票、收据、发飘财务印鉴专用章的管理工作。
3．0 职责
3.1 出纳员负责接本规程购买、保管、使用空白支票。
3.2 财务会计负责按本规程购买、保管、使用空白的收据、发票。
3.3 财务部经理负责发票专用章、财务专用章的保管以及支票、收据、发票管监督工作。
4.0 程序要点
4.1 支票的管理程序
4.1.1 支票的购买和保管程序：
a）出纳员应按银行的相关规定到开户行购买支票；
b) 出纳员应将新购回的空白支票安全、妥善的存放在保险箱内。
4.1.2 支票的使用程序及注意事项：
a） 因业务需要使用支票的人员 应按《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定进行支付项目的审核及审批；
b) 出纳员根据审核、审批手续完整的支付证明按《银行存款管理标准作业规程》的相关规定填写支票；
c) 内容填写完整的支票应按《银行存款标准作业规程》中的相关规定交财务部经理加盖财务专用章、总经理加盖银行印鉴章；
d）出纳员应将内容填写完整的支票存根联与支付证明一起在支付当天下班前交财务审核后，按《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理；
e） 支票用完后，出纳员应编制《支票使用明细表》交财务会计核对相关账目资
f) 如因填写错误或其他原因导致支票作废，出纳员应将作废支票连同存根联一妥善保存；
g）出纳员或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票，应及时到开户银行挂如因此造成的损失，由当事人负责全额赔偿，并视情节轻重按《行政奖罚作业规程》中的相关规定进行处理。
4.2 收据的管理程序
4.2.1 收据的购买、保管程序：
收款收据管理办法
修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1
一、目的：
为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。
二、适用范围：
本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。
三、职责和权限：
1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。
2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。
3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。
四、作业流程/指引：
序号 程序/流程 作业指引/要求 责任部门/人员 产生结果 采用附件
1 收款收据出库 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手续，并按编号建立发放档案；
2、收据必须有编号并且连续，每批印制的收据要与上批衔接，编号不得重复； 综合管理部 收款收据出库 收据领用申请
2 财务部领用收据 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。
2、公司其他单位所需的收款收据，由财务部统一到综合管理部办理备案领用，发放时由财务部负责登记发放。 财务部出纳员/综合管理部 财务部领取收款收据
3 内部单位收款收据领用申请与审核 1、公司内部其他单位需使用收款收据的，由使用人写出使用收据的书面申请；
2、部门负责人审核申请是否合理；
3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖的份数。 收据使用人/部门负责人 经审核收据领用申请
4 内部单位收款收据领用的审批 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据和使用数量进行审批。
2、 财务部 经审批收据领用申请
修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：2
5 内部单位收款收据的领用 1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的备案记录。
医院收据(发票)使用管理规定【医院财务管理制度】
1 医院收据（发票）使用管理规定
1、我院目前使用的收据、发票（以下简称票据）种类及其使用范围
（1）按规定从财政部门申购的收据及其使用范围
①《XX省非营利性医疗机构诊查费定额收据》（2元票面），是根据XX省发展计划委员会，XX省卫生厅文件的规定，用于收取门诊（含急诊）诊查费定额收据。
②《XX省医疗单位门诊收费收据》(含微机使用发票和手工使用发票两种)；是根据XX省发展计划委员会、XX省卫生厅文件的规定，用于收取门诊患者医疗费用的发票。
③《XX省医疗单位住院医疗费用收据》（含微机使用发票和手工使用发票两种），是根据XX省发展计划委员会、XX省卫生厅文件规定，用于收取住院患者的医疗费用的发票。
④《XX省行政事业单位资金往来结算票据》是专门用于财政和医保拨款使用的收款收据。
（2）按规定从税务部门申购的发票
①《XX省行政事业性收费通用收款收据》是用于收取来我院进修学习、参加各种学术培训班人员学费或培训费用收款收据。
②《XX省停车专用定额发票》是用于收取停车费用的定额发票。
2、收据或发票的申购、领、用和保管要求
（1）医院使用的各类收据、发票一律由财务科统一管理。并设置票据管理人员对发票的申购、保管、发放、使用、回收、核销、缴验管理工作，实行专人负责，按月编报《票据申购、领用、结存情况表》。 2 （2）收据和发票的申购应按国家有关规定办理申购手续。根据我院各类收据、发票的使用情况，及时申购并办理登记入库手续，保证供应。
（3）各类收据、发票在使用前，需由票据管理员进行严格的核对和校验，避免将不合格的票据投放使用。
（4）使用收据、发票需经严格的程序。票据管理员需对所发出的票据进行严格的登记管理，并填制领用登记表。
（5）财务人员业务考核合格，准予上岗时可领取相应的收据或发票。所领票据必须在指定地点存放保管。领票人员要对所领票据的安全负责，使用过程中发现问题的要及时报告票据管理员，并现场核对登记上报处理。
公司现金收据的管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司现金收据的管理，规范现金收付行为，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司内部所有涉及现金收付的部门和个人。
第三条 公司现金收据管理应遵循以下原则：
（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行，确保现金收付行为的合法性。
（二）真实性原则：现金收据内容真实、准确，不得伪造、篡改。
（三）完整性原则：现金收据应完整记录收付款项的时间、金额、用途、收款人等信息。
（四）安全性原则：加强现金收据的保管，防止丢失、被盗、损坏等情况发生。
第二章 现金收据的领取与使用
第四条 公司财务部门负责现金收据的领取、发放和管理。
第五条 各部门和个人需使用现金收据时，应向财务部门提出申请，经审批后领取。
第六条 领取现金收据时，需填写《现金收据领取登记表》，登记领用人、领取时间、用途等信息。
第七条 领取的现金收据应妥善保管，不得擅自转借、转让或出售。
第八条 使用现金收据时，应按照以下要求执行：
（一）收付款项时，必须使用有效现金收据，并注明收款人、付款人、金额、用途等信息。
（二）收付款项后，应及时将现金收据归档，并按照财务管理制度进行保管。
（三）严禁使用过期、作废的现金收据进行收付款项。
第三章 现金收据的审核与监督
第九条 公司财务部门负责对现金收据进行审核，确保其真实、合法、完整。
第十条 审核内容包括： （一）现金收据的填写是否规范、完整；
（二）收付款项的金额是否准确；
（三）收付款项的用途是否符合规定；
（四）现金收据的归档、保管是否符合要求。
第十一条 发现现金收据存在问题时，应及时向相关部门和个人通报，并采取措施予以纠正。
第四章 现金收据的归档与保管
第十二条 现金收据的归档应按照财务管理制度执行，确保档案的完整、安全。
第十三条 现金收据的保管应遵循以下要求：
（一）设立专门的现金收据保管柜，由专人负责；
公司工会专用收据管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司工会经费收支管理，确保工会经费使用的合规性和透明度，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司工会经费的收据管理，包括收据的领用、开具、保管、核销等环节。
第三条 本制度旨在保障工会经费的安全、合理使用，提高工会经费使用效率，维护职工合法权益。
第二章 收据管理职责
第四条 公司财务部门负责工会专用收据的采购、发放、回收和核销等工作。
第五条 工会办公室负责工会专用收据的开具、使用和保管等工作。
第三章 收据领用与保管
第六条 工会专用收据由财务部门统一采购，按年度编制计划，经批准后批量制作。
第七条 工会办公室在领用收据时，需填写《工会专用收据领用登记表》，经财务部门负责人审批后，方可领用。
第八条 领用收据后，工会办公室应指定专人负责保管，确保收据的安全。
第九条 收据保管人员应定期对收据进行清点，发现短缺或异常情况，应及时上报财务部门。
第四章 收据开具与使用
第十条 工会专用收据仅限于工会经费的收取，不得用于其他任何费用支出。
第十一条 开具收据时，需填写真实、完整的信息，包括收款人、金额、用途、日期等。
第十二条 收据应使用规定的版式和印鉴，不得擅自更改、涂改、伪造。
第十三条 开具收据后，工会办公室应将收据存根与正联分别保管，并定期进行核对。
第五章 收据核销与回收 第十四条 收据使用完毕后，应及时核销，核销内容包括收据号码、金额、用途、日期等。
第十五条 核销后的收据，由工会办公室收回，并填写《工会专用收据核销登记表》。
第十六条 工会办公室每年年底对收据进行一次全面核销，确保收据的完整性和准确性。
第六章 违规处理
第十七条 违反本制度规定，有下列行为之一的，将依法依规进行处理：
（一）擅自制作、使用、保管收据的；
（二）伪造、涂改、转让收据的；
（三）挪用、侵占工会经费的；
（四）其他违反工会经费管理规定的。
第七章 附则
支票领用登记单(表格模板、DOC格式)
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支 票 领 用 登 记 单
年 月 日
财务主管： 出纳： 会计：
支 票 领 用 登 记 单
年 月 日
财务主管： 出纳： 会计：
支 票 号 密
码 收 款 单
位 用
途 支 票 限
额 报 销 日
期
领 导 批
示 领用人签字
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位 用
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额 报 销 日
期
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