销售人员合同、收据领用制度.
销售部收款制度模板
销售部收款制度一、目的为规范我司销售部收款工作，确保收款工作的顺利进行，提高资金回笼效率，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司销售部所有涉及收款的工作环节，包括销售合同的签订、款项的收取、欠款的追讨等。
三、职责划分1. 销售部负责人：负责对销售收款工作的整体管理，对收款工作的顺利进行负责。
2. 销售人员：负责与客户签订销售合同，跟进款项的收取，对欠款进行及时反馈。
3. 财务部：负责对销售款项的核对、入账及出具相关财务报表，对销售部收款工作进行支持。
四、收款流程1. 销售合同签订：销售人员在与客户达成销售意向后，应与客户签订书面销售合同，明确合同金额、付款方式、付款期限等事项。
2. 款项收取：销售人员应按照销售合同约定的付款方式和付款期限，及时跟进款项的收取。
对于分期付款的客户，销售人员需确保每期款项的收取工作顺利进行。
3. 欠款反馈：对于未按约定时间支付款项的客户，销售人员应及时向销售部负责人汇报，共同商讨解决方案，确保欠款的及时回收。
4. 财务核对：财务部应定期对销售款项进行核对，确保销售部提供的收款数据真实、准确。
五、收款管理1. 销售合同管理：销售人员应妥善保管销售合同，确保合同的完整性，避免因合同缺失导致的纠纷。
2. 款项收取管理：销售人员应每日汇总收款情况，向销售部负责人汇报。
销售部负责人应定期对收款工作进行检查，确保款项收取的顺利进行。
3. 欠款管理：对于长期未收回的欠款，销售部负责人应组织销售人员进行催收，必要时可委托第三方进行催收。
4. 资料归档：销售部应将销售合同、款项收取凭证等相关资料进行归档，便于日后查询。
六、违规处理1. 对于不按照规定签订销售合同、收取款项的销售人员，公司将按照内部管理制度进行处罚。
2. 对于因销售人员工作失误导致的欠款纠纷，公司将追究相应责任人的责任。
3. 对于恶意欠款客户，公司将采取法律手段进行维权。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
销售合同领用的管理制度
一、总则为规范公司销售合同的领用、保管和使用，确保销售合同的合法、合规、高效，特制定本制度。
二、领用范围1. 销售合同包括销售订单、销售协议、销售合同等，用于规范销售业务流程。
2. 本制度适用于公司内部所有销售人员及相关部门。
三、领用流程1. 需要领用销售合同的销售人员或相关部门填写《销售合同领用申请单》。
2. 申请单经所在部门负责人审核同意后，报送销售部经理审批。
3. 销售部经理审批同意后，报送公司总经理审批。
4. 总经理审批同意后，由销售部负责发放销售合同。
四、领用规定1. 销售合同领用前，销售人员或相关部门应详细了解合同内容，确保合同符合公司政策、法律法规及业务需求。
2. 领用销售合同时，销售人员或相关部门应填写《销售合同领用登记表》，详细记录合同编号、领用人、领用日期、用途等信息。
3. 销售合同领用后，销售人员或相关部门应妥善保管，不得擅自涂改、转让、出租或出借。
4. 销售合同使用完毕后，销售人员或相关部门应及时归还销售部，不得私自留存。
五、保管规定1. 销售部负责销售合同的保管，指定专人负责。
2. 销售合同应按照合同编号、日期等进行分类存放，确保查阅方便。
3. 销售合同存放地点应安全、通风、防潮、防蛀，确保合同完好无损。
4. 销售合同保管人员应定期检查合同存放情况，发现问题及时报告。
六、使用规定1. 销售人员或相关部门在使用销售合同时，应严格遵守合同条款，确保合同履行。
2. 如遇合同内容与实际业务需求不符，应及时报告销售部，由销售部与相关部门协商修改。
3. 销售合同在使用过程中，如发生纠纷，销售人员或相关部门应积极配合相关部门调查处理。
七、违规处理1. 未经批准擅自领用、使用销售合同的，责令退还，并给予警告或罚款。
2. 擅自涂改、转让、出租或出借销售合同的，责令退还，并给予警告或罚款。
3. 销售合同保管不善，导致合同丢失、损坏的，依法追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
销售合同领用管理制度
第一章总则第一条为加强销售合同管理，规范合同领用流程，提高合同领用效率，确保合同使用的合法性和规范性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有销售合同的领用、保管、使用和回收等环节。
第三条合同领用管理遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保合同领用合法、合规。
2. 规范操作：按照规定的程序和流程进行合同领用，确保操作规范、高效。
3. 保密原则：对涉及商业秘密的合同，严格保密，防止泄露。
4. 责任到人：明确合同领用责任，确保合同安全、完整。
第二章合同领用流程第四条合同领用申请1. 销售人员因工作需要，需领用合同，应填写《合同领用申请表》。
2. 申请表应详细填写合同名称、用途、领用数量、领用人、领用日期等信息。
第五条合同领用审批1. 合同领用申请表经销售部门负责人审批后，报送合同管理部门。
2. 合同管理部门对申请表进行审核，确认合同领用符合规定后，办理领用手续。
第六条合同领用登记1. 合同管理部门根据审批结果，在《合同领用登记簿》上登记合同领用信息。
2. 登记内容包括合同名称、用途、领用数量、领用人、领用日期、归还日期等。
第七条合同领用发放1. 合同管理部门根据登记信息，将合同发放给领用人。
2. 领用人应在合同上签名确认，并领取合同。
第三章合同使用与保管第八条合同使用1. 领用人应按照合同约定用途使用合同，不得擅自变更或转让。
2. 使用过程中，领用人应妥善保管合同，防止遗失、损毁或泄露。
第九条合同保管1. 合同管理部门负责保管已领用的合同，确保合同安全、完整。
2. 合同管理部门应定期检查合同保管情况，发现问题及时处理。
第四章合同回收与归档第十条合同回收1. 合同使用完毕后，领用人应在规定时间内将合同归还合同管理部门。
2. 合同管理部门对归还的合同进行清点、验收，确认无误后办理归还手续。
第十一条合同归档1. 合同管理部门对已归还的合同进行整理、归档。
2. 合同归档应按照合同名称、用途、领用人等进行分类，确保归档有序。
各类单据的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强单位内部财务管理，规范各类单据的领用、使用、保管和销毁，确保会计信息真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于单位内部各类单据的管理，包括但不限于采购单、销售单、报销单、付款单、收据、发票、合同、协议等。
第三条各类单据的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：各类单据的内容必须真实反映经济业务，不得伪造、变造；（三）完整性原则：各类单据应完整记录经济业务的全过程，不得遗漏；（四）安全性原则：各类单据的保管应确保其安全，防止丢失、损毁和泄露；（五）及时性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁应按照规定的时限进行。
第二章单据的领用第四条单据的领用由单位财务部门负责管理，其他部门或个人需领用单据时，应向财务部门提出申请。
第五条领用单据时，申请人应填写《单据领用申请表》，并附上相关说明材料。
第六条财务部门收到《单据领用申请表》后，应对申请人的身份、用途、数量等进行审核，确认无误后，方可发放单据。
第七条单据领用后，申请人应妥善保管，不得擅自涂改、销毁或转借他人。
第三章单据的使用第八条单据的使用应遵循以下规定：（一）单据的使用应与实际发生的经济业务相符，不得虚开、虚报；（二）单据的填写应规范、完整，不得涂改、伪造；（三）单据的审批流程应符合单位内部规定，不得擅自变更；（四）单据的传递应迅速、准确，确保及时办理相关业务。
第九条单据的使用人应在单据上签名或盖章，以示确认。
第四章单据的保管第十条单据的保管由财务部门负责，其他部门或个人不得擅自保管单据。
第十一条单据的保管应按照以下要求进行：（一）单据应分类存放，并设立索引；（二）单据的存放地点应安全、干燥、防潮、防尘、防火；（三）单据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；（四）单据的查阅、借阅应登记备案，并经财务部门负责人批准。
销售人员收款管理制度范本(zhoujh)
2.账单清表一式三份，财务部需将其中的两份连同账单交给销售人员签收。
3.销售人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽快速签并还至财务部。如发现有不属于自己的账单，应立即返还财务部。
第4条寄存账单
1.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”，详列账单笔数和金额等交客户签字确认，收款时交还客户。
第3章收于当日填写收款日报表一式四份（一份自留，三份寄交公司财务部）。属于本市的，直接将现金或支票连同三份收款日报表亲自交至出纳并签字确认。外埠地区的，应将现金部分填写“××银行送款单”或“邮政划拨储金通知单”，存入附近××银行或邮局，次日上午将支票和存款存根用回形针别于收款日报表，以挂号信形式寄交财务部，并将挂号信收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
第7条收款票据票期规定
销售人员在收取收款票据时，票据票期需满足以下规定。
1.直接客户:货到付款的，由送货员收取现金；以票据结算的，只收取销货日起一个月内到期的票据。
2.一般商店:只接受自销货日期起三个月内到期的票据。
第8条收取票据须知
1.法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地等信息均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效；其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
2.如因寄存账单未取得客户签字确认致不能收款时，由销售人员负责赔偿。
第5条账单处理
1.销售人员拿到财务部给的账单后，需及时进行收款，如未能及时收款，则应取得客户在账单上的签字确认。
2.若未能取得客户签字确认，则应尽快于发货日起三个月内，向销售部申请取得物流追踪凭据，执凭据收款。
3.逾期不办理致无法收取货款的，由销售人员负责赔偿。
第11条本规定自发布之日起执行。
销售合同领用
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载销售合同领用甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________篇一：经销商空白合同领用规定（1）经销商合同领用规定为满足营销工作需要，促进公司经销商空白合同的领用、发放和归档有序管理，特制定本规定。
一、经销商空白合同一式两份，空白合同已按公司规定进行了合同编号及公司盖章，由公司人资行政部进行统一管理，营销部根据其经销商开发情况申请领用。
二、总部销售内勤总体负责经销商合同的领用、发放及相关的登记工作，济南销售内勤负责本地人员所需合同的申领、发放和登记工作。
三、总部销售内勤已盖章合同的库存限额数为40份（20家经销商），并根据使用虽提出合同盖章申请补齐空白合同存虽，并及时在《经销商空白合同领用登记簿》（见附一）上登记。
四、每名营销人员每次领用已盖章合同的数虽上限是10份（5家经销商）。
营销人员应在领用的合同均已签署并上交后，方可继续领用。
五、营销人员应妥善保管经销商空白合同。
合同如有遗失，每份处以100元罚款。
如发现合同遗失，应在第一时间向营销总监进行书面报告。
营销总监应在收到报告后第一时间向上级书面报告。
六、合同保管人员未按照规定手续发放合同的，除勒令追回合同外，另处以100元/份的罚款。
七、已经过双方签署的合同，营销人员应在合同签署后7日内将合同交总部销售内勤存档。
驻济南营销人员应在规定日期内将合同交济南销售内勤。
济南销售内勤应将本地人员所签署的合同收集后，定期转交总部内勤，每月至少转交一次。
已签署的合同不得在济南长期存放。
八、总部销售内勤应将本部门所有已签署的合同进行登记，并留存复印件或扫描件备查。
总部销售内勤应在登记后2日内向公司人资行政部转交所有合同。
超过2日未转交的,每拖延1天，处以100元的罚款。
九、营销人员离职时，营销内勤应对其空白合同的领用情况进行统计，将未签署的空白合同收回。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
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销售人员领用合同、收据与回款制度
合同领用及归还：
1.端口销售合同每次5式（一式两份）起领，一次最多可领取10式；
2.每编号合同一式两份，与客户签署后，一份客户保留，另一份归还至李仪珺处，李仪珺再转交至财务室；
3.领取合同时需在合同领取簿上签字认领，并核对合同编号；
4.所领取合同签订完一份归还一份，并在登记簿上登记对方单位名称及归还时间全部归还后，方可再领取新合同；
5.作废合同需一式两份全部归还；
6.领取合同后自行保管，如若遗失负激励800元。
收据领用和归还：
1.收据是为方便销售人员在外与不需索取发票的企业或个人进行交易时所开具的收款凭证，未确认收款或未沟通好请勿开具；
2.收据未盖章无效，若误领未盖章收据请归还至出纳处；
3.收据每人每次限领一本，需在收据领取记录表中登记收据始末编号、领取人签名及签署领取日期；
4.每编号收据共用三联，第一联（白联）为存根联，开具后无需撕下，第二联（红联）为我方入账收款凭证，开具后撕下归还至李仪珺处，再由李仪珺转交至财务室，第三联（黄联）交给付款单位；
5.每本收据全部开完方可领新收据；
6.第二联当天开具，当天归还至李仪珺处；
7.整本收据开具完后，确认所有第一联完整，归还至财务室；
8.收据整本遗失负激励800元；遗失一联负激励40元；
回款：
1.签订合同并开具发票（收据）后3个工作日内，应取得回款；
2.需开具发票的单位需将款项打入下列账号：
户名：安徽康家网络科技有限公司
账号：181239257067
开户行：中国银行合肥庐阳支行
3.不需开发票的单位或个人可将款项打入下列账号：
户名：冯陈琛
账号：6212261302015266330
开户行：中国工商银行合肥亳州路支行
4.取得现金的需将现金交至李仪珺处，再由李仪珺交至财务室。
安徽康家网络科技有限公司
财务部
2017年7月6日。