公司票据管理制度
公司票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据使用，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国票据法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据的领用、保管、使用、结算、核对、归档等各个环节。
第三条公司票据管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：票据的使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；2. 安全性原则：确保票据安全，防止票据遗失、被盗、损毁；3. 规范性原则：票据的使用、保管、结算等环节必须严格按照规定程序操作；4. 效率性原则：提高票据使用效率，缩短结算周期。
第二章票据领用第四条公司内部各部门因业务需要领用票据，需向财务部门提出书面申请。
第五条财务部门根据申请部门的实际需求，核发相应数量的票据。
第六条领用票据时，领用人应填写《票据领用登记表》，并签字确认。
第七条领用人需妥善保管票据，不得转借、转让、涂改、伪造。
第三章票据使用第八条票据的使用应遵循以下规定：1. 票据的使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；2. 票据的金额不得超过规定的限额；3. 票据的填写必须规范、完整、清晰，不得空白、涂改；4. 票据的签发人、收款人、金额等信息必须与实际交易相符；5. 票据的签发人、收款人、背书人等必须在票据上签字或盖章。
第九条票据的签发人、收款人、背书人等在签署票据时，应认真核对信息，确保无误。
第十条票据的签发人、收款人、背书人等在签署票据后，应及时将票据交付给对方。
第四章票据结算第十一条票据结算应遵循以下规定：1. 票据结算必须在规定的时间内完成；2. 票据结算应使用银行转账、现金支付等方式；3. 票据结算的金额应与实际交易相符；4. 票据结算完成后，双方应妥善保管结算凭证。
第五章票据核对与归档第十二条票据核对应遵循以下规定：1. 财务部门定期对票据进行核对，确保票据的真实性、完整性和准确性；2. 发现票据问题，应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正；3. 票据核对结果应及时反馈给相关部门。
关于公司票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及票据管理的业务活动，包括但不限于：票据的购买、领用、使用、保管、核销等环节。
第三条公司票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保票据管理合法合规。
（二）安全保密：确保票据安全，防止票据遗失、被盗、伪造和篡改，保护公司利益。
（三）责任明确：明确票据管理各环节的责任人，确保票据管理工作责任到人。
（四）流程规范：规范票据管理流程，提高工作效率，降低管理风险。
第二章票据分类与购买第四条公司票据分为以下几类：（一）支票：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等。
（二）发票：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等。
（三）收据：各类收据，如：现金收据、转账收据、借据等。
（四）其他票据：如：银行汇票、委托收款、银行承兑汇票等。
第五条公司票据的购买应按照以下程序进行：（一）根据公司业务需求，编制票据购买计划，经相关部门负责人审核批准。
（二）根据购买计划，到指定的金融机构购买票据。
（三）购买票据后，由财务部门进行验收、登记，并建立票据台账。
第三章票据使用与保管第六条票据使用应遵循以下规定：（一）票据领用：各部门根据实际需求，向财务部门提出票据领用申请，经审批后领取。
（二）票据填写：填写票据时，应确保内容真实、完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、撕毁。
（三）票据审核：使用票据前，应进行审核，确保票据合法、合规。
（四）票据核销：使用票据后，应及时进行核销，确保票据与资金相符。
第七条票据保管应遵循以下规定：（一）票据应由财务部门专人负责保管。
（二）票据存放地点应安全、干燥、通风，防止票据损坏、丢失。
（三）票据保管人员应定期清点票据，确保票据数量准确。
第四章票据核销与归档第八条票据核销应按照以下程序进行：（一）使用票据后，及时将票据与相关凭证进行核对，确保票据与资金相符。
票据管理制度
票据管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范票据购买、使用、保管等行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其所属子公司的票据购买、使用、保管、核销等管理工作。
第三条票据管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保票据的真实性、完整性和安全性。
第四条公司财务部门是票据管理的主管部门，负责制定票据管理制度，监督、检查票据管理工作的执行情况。
第二章票据的购买与领用第五条单位根据收费项目、收费标准及审批权限，向财政部门申领《票据购买证》和《财政票据领购证》。
第六条购买票据时，必须按财政部门规定申报收费票据使用情况表，已使用、作废的收据交区财政部门进行查验、核销。
第七条票据必须整本按序使用；填写内容必须真实、完整，印章齐全，做到字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据。
第八条单位应当指定专人负责票据的购买、领用和保管，建立票据领用登记制度，记录票据的购买、领用、作废等情况。
第三章票据的使用与保管第九条出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在票据签发登记簿上记录。
第十条出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。
第十一条票据领用人在票据签发登记簿中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在一周之内交予出纳人员进行票据注销登记。
第十二条出纳人员应在票据注销登记簿上注明票据编号与注销日期，逾期未注销的票据，由出纳人员负责追回。
第十三条票据保管人员应妥善保管票据，防止遗失、被盗、损坏等情况发生。
第十四条票据保管人员每月至少对票据进行一次盘点，确保票据的库存数量与账面数量一致。
第十五条不得将票据借给他人使用，不得使用无效、作废的票据。
第四章票据的核销与监督第十六条票据核销应按照财政部门的规定进行，核销过程中应当有两名以上财务人员进行审核。
公司票据登记管理制度
公司票据登记管理制度第一章总则第一条为规范公司票据的管理，保障公司财务安全和合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有与票据相关的业务活动，包括但不限于票据发放、收集、存储、使用、销毁等环节。
第三条公司票据包括但不限于发票、收据、支票、存折、汇票、银行对账单等各类金融文书。
第四条公司票据必须按照规定的程序、要求、标准，进行登记、存储、使用和管理，保障票据的真实、合法、规范。
第五条公司票据的领用、使用及管理应当遵循诚实守信、规章制度、严格审批等原则，不得私自挪用、篡改、伪造票据。
第六条公司票据登记管理工作由公司财务部门负责，各部门要严格执行公司票据管理制度，按照负责、统一的原则，做好票据管理相关工作。
第七条公司应当做好票据管理的信息化建设，建立健全电子票据管理系统，加强信息安全防范，提高管理效率。
第二章票据的登记第八条公司票据的登记包括发票、收据等各类金融文书的登记，应当进行详细记录，确保票据的有效管理。
第九条公司财务部门应当建立健全票据登记台账，对每一张票据进行编号、起止号码记录、领用、存储情况等登记，并细化登记内容，保证票据的流转情况清晰可查。
第十条公司各部门负责人应当建立健全票据使用审批流程，对领取、使用票据的员工进行身份核实和登记，并及时向财务部门提交票据使用申请。
第十一条公司财务部门应当对各部门提交的票据使用申请进行审核和审批，核实票据真实性和合法性，确保票据使用符合公司规定。
第十二条公司各部门应当按照财务部门的审核和审批结果领取相应的票据，避免重复领取或遗漏票据的情况发生。
第十三条公司财务部门应当定期对票据登记进行核查和审计，确保票据的完整性和真实性，发现问题及时处理。
第十四条公司应当建立健全追踪机制，对于遗失或被盗的票据及时进行通报和处理，保证公司财务安全。
第三章票据的使用第十五条公司员工在领取和使用票据时应当遵循诚实守信、规章制度的原则，不得私自挪用、篡改、伪造票据。
公司关于银行票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司银行票据管理，规范票据的使用、保管和审核，确保公司资金安全，防范财务风险，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有银行票据的管理，包括但不限于支票、汇票、本票等。
第三条公司银行票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务合法、合规。
2. 安全高效：加强票据安全管理，提高票据处理效率，确保资金安全。
3. 严谨细致：加强票据审核，确保票据内容真实、准确、完整。
4. 责任明确：明确票据管理职责，落实责任追究制度。
第二章票据购买与领用第四条公司银行票据的购买，由财务部门负责办理，并严格按照以下程序进行：1. 制定票据购买计划，包括票据种类、数量、用途等；2. 提交票据购买申请，经财务经理审批后，向开户银行购买；3. 购买回来的票据，由财务部门登记在票据登记簿上，并妥善保管。
第五条公司银行票据的领用，由各部门负责人根据实际需要提出申请，经财务部门审核批准后，由出纳人员发放。
第三章票据使用与保管第六条公司银行票据的使用，应严格按照以下规定进行：1. 使用票据时，必须填写真实、完整的信息，并加盖公司公章；2. 票据填写内容不得涂改、伪造、变造；3. 票据的使用应与实际业务相符，不得虚开、套取资金。
第七条公司银行票据的保管，应遵循以下要求：1. 票据应当分类存放，确保票据安全；2. 票据保管人员应妥善保管票据，防止遗失、损毁；3. 票据保管人员调离岗位时，应办理票据交接手续。
第四章票据审核与监督第八条公司银行票据的审核，由财务部门负责，主要审核以下内容：1. 票据的真实性、合法性；2. 票据的金额、用途、签章等是否符合规定；3. 票据的使用是否符合实际情况。
第九条公司应建立健全票据监督机制，定期对票据管理进行检查，确保票据管理制度的落实。
第五章责任追究第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或纪律处分。
票据管理制度(经典完整版)
票据管理制度第一章总则第一条目的与依据为加强公司各类票据、票卡的管理，规范票据使用流程，提高票据管理效率和准确性，制定本《票据管理制度》。
本制度依据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于公司现行和今后使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等票据、票卡。
第二章票据管理第三条统一采购与编号所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷，并进行统一编号。
公司财务部负责造册登记，并由会计人员进行管理。
第四条发放与领用1.发放票据时，应加盖金额印章和财务专用章。
具体票卡的种类及面额由使用人员签字领用。
2.严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。
第五条票据存储1.公司财务部门应建立合适的票据存储系统，确保票据安全可靠。
存储的票据应做好防火、防潮等措施。
2.不同类型的票据应分别存放，并做好标识和分类管理。
第三章票据领用与销售第六条非财务人员经管的票据1.各类票据由生产部在公司财务部统一申请领用。
交由非财务人员经管的票据（如停车票、摩托票等）每次发放不得超过二天使用量，并实行先缴款后领票的方式进行管理。
2.非财务人员经管的票据领用时，应凭缴款收据领取新的票据，并在票据领用登记簿上注明收款收据号码。
第七条财务人员经管的票据1.对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等，一次不得发放超过十五日使用量的票据，并实行定额票据领销存月报表制度，按月上报。
2.财务人员经管的票据日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行。
3.每月末，具体票据经管人员应编制当月各类定额票据领销存月报表，并交公司财务部会计审核。
第八条月卡、出入证等票据发放由公司统一印制的各类月卡、出入证等，在发放时应加盖金额章，并统一编号后发放使用。
第九条非定额票据对非定额票据（如装修出入证等），应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等，确保管理的准确性和及时性。
第四章票据注销与结存检查第十条非财务人员经管的票据注销对由非财务人员经管的票据，实行先缴款后领票的方式。
公司票据使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和销毁等环节，确保公司财务工作的合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及票据使用的部门和个人。
第三条公司票据是指公司用于经济业务往来，记载债权债务关系的各种凭证，包括但不限于发票、收据、支票、汇票等。
第二章票据购买第四条公司票据的购买应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和财务制度；2. 符合公司业务需求；3. 选用信誉良好的供应商；4. 购买数量合理，避免浪费。
第五条公司票据的购买程序如下：1. 各部门根据实际需求，填写《票据购买申请单》，经部门负责人签字后报财务部；2. 财务部审核申请单，确定购买数量及金额；3. 财务部与供应商签订采购合同，办理付款手续；4. 供应商将票据送至公司，财务部验收合格后入库。
第三章票据使用第六条公司票据的使用应遵循以下原则：1. 依法使用，不得用于非法活动；2. 严格审核，确保票据的真实性、完整性和合法性；3. 逐笔登记，及时核销；4. 严禁伪造、变造、转让、出租、出借票据。
第七条公司票据的使用程序如下：1. 各部门根据业务需求，填写《票据领用单》，经部门负责人签字后报财务部；2. 财务部审核《票据领用单》，确认票据数量及用途；3. 出纳人员根据审核后的《票据领用单》，向部门发放票据；4. 部门使用票据后，应及时核销，并将票据存根及使用凭证交财务部归档。
第四章票据保管第八条公司票据的保管应遵循以下原则：1. 专人负责，确保票据安全；2. 严格保密，防止泄露；3. 定期检查，及时发现问题并处理。
第九条公司票据的保管程序如下：1. 出纳人员负责保管公司票据，确保票据安全；2. 财务部定期检查票据保管情况，发现问题及时整改；3. 票据保管人员离岗时，应将票据交由指定人员代为保管。
第五章票据销毁第十条公司票据的销毁应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和财务制度；2. 严格按照程序进行；3. 确保票据销毁彻底，防止泄露。
公司票据管理制度
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公司票据管理制度为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结合本公司实际情况,特制定本制度。
公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。
一、票据分类：1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票）1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、机打平推发票、资金往来收据）1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款）1.4、费用报销审批单（公司自制单据）1.5、费用支付申请单（公司统一单据）1.6、材料出入库单（公司统一单据）二、票据的使用准则：2.1、支票2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用；2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。
出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。
2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。
2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。
不得擅自使用支票，尤其是现金支票。
2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续2.2、发票、收据2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。
对其需要开具税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。
2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、直营工程类或联营工程类，这样便于统计归类。
单本票据用完核销时，每本封面必须经出纳确认签字后交财务档案管理会计归档。
2.2.4、填写发票收据时，一定要准确完整地填写对方单位名称、摘要，经资金管理会计确认无误后加盖公司财务专用章及发票签发用章。
2.2.5、对开启的发票应在发票使用登记薄上，按项目逐一登记。
特别是对MMC联营项目开启的发票作特别说明，注明开票时是否按合同约定缴纳税费，对已缴纳了税费的开启收据，未缴纳税费的要有书面说明，并取得总经理审批签字确认。
2.2.6、公司收据的启用与发票的启用应该一致，使用也与发票一样。
启用和核销时在封面注明公司内部、公司外部及冲账的收据。
但在启用核销时到要到公司专人处登记、领用、启用、核销；2.3、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、出入库单。
2.3.1、借款单因工作需要借款的，按借款单内容填写，经分管副总和总经理审批签字后方可到出纳处借款。
出纳、会计根据项目登记借款人往来账目，借款人报销时按财务制度开具冲还借支收据经总经理签字后冲销借款。
2.3.2、费用报销审批单经办人按财务要求粘贴好票据，认真填写项目名称、报销内容、大小写金额、票据张数（大写），按公司审批流程进行审批签字完成后，财务部按财务制度报销。
会计要严格按照报销程序详细审查票据金额、票据张数、相关领导审批意见，然后由出纳支付具体款项。
对于已支付的报销审批单据出纳要加盖“转账付讫”、现金付讫”或“冲账”印章。
3.3、出、入库单3.3.1、项目部库管员凭材料采购计划联签单据实点收，并开具著名为入库的【专用出入库单】，并有材料员、库管员、项目主管签字才为有效之凭证。
3.3.2、公司机关采购的设备、物资、资料等由行政部填制【公司办公用品申购单】，注明申购使用部门、数量、金额控制等，由公司材料采供部门执行。
报销时需提供行政部及使用部门签字的入库单。
3.3.3、出、入库单为公司统一印刷的内部票据，按项目由项目负责人或项目库管材料在公司档案室领用，领用时要登记项目名称、使用人姓名、领收时间以及出入库单顺序编号。
用完将存根联交至公司材料成本会计处统一核销，待核销完毕才能领用新本。
3.3.4、材料入库要由库房保管员根据供货商提供材料明细送货单进行验货，仔细核对材料名称和规格，清点材料数量、规格及损坏情况，如实按项目填写入库单，经材料员、库管员、项目负责人签字后才能为材料入账凭证，按凭证及时做好材料入库登记台帐。
3.3.5、材料出库时应遵循先进后出的原则，出库时开具出库单时，时间、项目名称、领用班组、材料品种、数量、规格、经办人等要清楚明确，并及时下账，每月末盘存一次，上报盘点清单给材料会计和公司。
4、票据申购4.1、需购买票据时，由会计填写票据请购单，并写明票据种类、数量以及何处购买，经分管副总和总经理签字后方可购买。
4.2、对于支票支票的购买，需要出纳和会计两人共同前往银行，购后及时登记。
三、票据统计、核销：3.1、若支票填写错误，将填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章后，经主管副总和总经理签字确认，待支票使用完毕后，一并交会计处理核销。
3.2、若发票填写有误，应按程序重新申请，对填错的发票收据应在各联加盖“作废”印章后，经主管副总和总经理签字确认后，待换购时与存根联移交相关部门进行核销。
3.3、对于已使用完的发票、支票、收据、借款单存根按公司或项目编号，编制年度总册号，由会计、出纳、内审、分管总经理会签后，报总经理签字后核销存档。
并按票据种类建立登记薄（其中包括已加盖“作废”印章的作废票据）作为统一核销票据。
3.4、对于需要票据存根换购的发票及收据，应另根据登记薄记录编制清单归档。
3.5、已核销票据要按项目和公司其他财务档案编号后由会计书写移交清单移交至公司档案室，移交清单同时存档保管。
四、账册管理（含会计账本和会计报表）：4.1、按项目分别各建立一套完整账目，不能所有项目共建一套帐，共用同一账本。
财务人员登记账本时应按规定认真、清晰、准确地表述业务内容和金额。
4.2、会计要按规定对已审查合格的原始票据，真实、准确地编制会计并按分类帐、明细账、总账进行登记，在登记时出现错误，必须划双红线并加盖经办人印章进行更正，不得涂改空补。
4.3、会计报表按月装订成册，进行统一编号后，由会计按年度以书面形式移交至公司档案室，移交清单同时存档保存。
4.4、采用电子记账时，存储器的会计记录视同会计帐薄，应制成两份光盘进行备份，由会计书面移交档案室，移交清单同时存档保存。
4.5、现金日记账本、银行存款日记账本以及总账本必须是订本式的，财务人员必须要在账本首页将所要求的内容详尽填写，并在相应位置加盖各自印章，明细账可以活页式。
4.6、出纳和会计要按不同时间段，分别按公司项目把周报、月报、季报、年报的资金使用明细情况表分送至相关部门；4.7、资金使用情况表：包括项目或公司在核算时间内总收入、总支出及支付的公司行政管理费、税金、劳务费、材料及机械费、运输费的各项金额和累计金额，会计要认真、准确、详细的填写签字后报内审组签字。
出纳将经相关领导签字的资金使用情况表按年度书面移交至公司档案室，移交清单同时存档保存。
4.8、财务报表: 是会计按照会计法及建安企业会计准则核算公司经营情况的报表，会计应按要求向不同部门在规定时间内经总经理审签后报送财务报表。
会计将财务报表按年度以书面的形式移交至公司档案室，移交清单同时存档保存；4.9、所有票据、账本、账册、报表移交档案室后，档案室应安排专人妥善保管，保管期限不得低于15年；五、财务稽核：5.1、每月月末，内审员、会计会同出纳进行现金库存盘点，做到账款相符，盘点时随财务报表、经内审、会计、出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后分送至相关人员。
5.2、每月月末，内审、会计要会同出纳将所使用票据进行盘点。
将已使用的空白的、作废的票据与领用人进行检查核对，盘点表随财务报表经内审、会计、出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后再分送至公司相关人员。
5.3、每月月末，内审要会同出纳对银行存款进行盘点，并与银行对账单核对，核对无误后经内审、会计、出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后分送至相关部门。
若月末与银行对账单不符，应及时通知会计查明原因，会计要按照规定编制银行调节表附于当月的账凭登记中。
5.4、关于财务账本建立的要求：便于核算和查找，首先要建立账册目录，要求会计和出纳按照每个单位工程应建立一套完整的会计账和出纳帐目，原则上100万以上的工程建一本财务账本，100万以下的工程项目3-5个项目建立一本账，MMC联营项目可以多个项目建立一本账本；5.5、出纳应建立现金领用登记簿，领用人须在领款后签字，每月由会计、内审核对会签，报分管总经理签字后报总经理；六、印章管理：6.1、公司财务专用章、发票启用印章由会计保管，收讫、付讫、冲账印章由出纳保管；6.2、印章保管和使用人只能对已填写数据的票据上加盖相关印章，不得在空白票据上加盖印章；6.3、票据与印章必须分人保管；6.4、建立印章交接登记簿，按交接印章时间、事由、印章种类、负责人、代管人、经办人以及备注内容等填写；七、档案室票据管理：7.1、公司档案室应设专柜对账务档案进行公司、项目、月份、年份分类管理，按不同的时间存放；7.2、因财务人员变动，移交会签清单及财务档案移交清单应同时存放置在专用柜中保管；7.3、档案保管人员要按档案要求做好财务档案管理工作，对于因工作需要查阅财务档案的工作人员应坚持原则，必须办理借阅手续报总经理签字批准后方可借出；7.4、公司财务票据（除发票、支票外所有自制票据）由公司档案室统一管理，建立票据领用登记簿；八、奖励及责罚：8.1、奖励：如在每月中工作未出现疏漏、失职、失误事项，岗位奖100元/人，对全年遵照此规定执行且未出现任何违反此规定的员工，单此项的年终奖1000元/人；8.2、罚则是按照工作中出现的工作疏漏、失职、失误、错误、犯规、犯法来逐级定性的，根据造成的损失及对公司、项目造成的危害程度来判断；8.3、工作中的疏漏、失职、失误且无主观意识造成的则处罚50元/次，重犯此类事项，则罚款翻倍；8.4、工作中错误、犯规、犯法由罚款500元起至扣发当月工资，直到追偿经济损失责任和法律责任；8.5、关于处罚及奖励的评定由公司工作纪律考评委员会议定，如被处罚和奖励人员有异议，可申诉也可上诉至属地法院裁决；本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】。