票据管理制度
票据规章管理制度
票据规章管理制度第一章总则第一条为规范公司票据管理制度，维护公司财务安全，提高工作效率，制定本规章管理制度。
第二条本规章适用于公司内所有与票据有关的工作人员，包括但不限于会计、财务、出纳等岗位人员。
第三条公司票据包括但不限于收据、支票、汇票、银行对账单、结算单等。
第四条公司票据管理应遵循合规、规范、安全、准确的原则。
第二章票据的种类及管理第五条公司票据种类包括但不限于收据、支票、汇票、银行对账单、结算单等。
第六条票据分为原始凭证和复印凭证，原始凭证包括纸质票据和电子票据，复印凭证包括扫描件等。
第七条票据的使用应当按照规定流程办理，不得私自挪用、盗用、伪造票据。
第八条票据应当按规定时间归档保存，便于查询和核对。
第九条票据管理人员应当认真核对票据的真实性和完整性，如发现异常应及时报告。
第十条公司财务人员应当每日对账，确保账目无误。
第三章票据的领用及报销第十一条公司票据领用应当填写领用单，由经办人和主管签字确认后方可领取。
第十二条票据报销应当经过核对后，填写报销单，由主管审批后报销。
第十三条票据报销应当按照规定的流程走账，不得私自变更报销金额或内容。
第十四条票据领用、报销应当及时登记，便于查阅和审核。
第十五条对于大额票据的报销，应当有专人负责审核，确保资金安全。
第十六条对于重要的票据领用和报销，应当有双人签字确认，确保操作的准确性。
第四章票据的借阅及保管第十七条公司票据借阅应当填写借阅单，经主管审批后方可借阅。
第十八条票据借阅期限不得超过规定时间，逾期应当及时归还，并填写借阅登记。
第十九条借阅期间应当妥善保管票据，不得私自带离公司，如有损坏或丢失应当承担相应责任。
第二十条对于涉密的票据，应当有专人负责保管，确保信息安全。
第二十一条票据保管应当定期检查，以确保票据安全完整。
第五章票据的销毁及处理第二十二条公司票据过期或无效时，应当及时销毁，不得随意丢弃。
第二十三条票据销毁应当由经办人和主管共同操作，填写销毁单，并确保销毁过程符合规定。
公司票据管理规范
公司票据管理规范引言概述：票据是公司日常经营中不可或者缺的一部份，它记录了公司的财务活动和交易信息。
为确保公司财务运作的准确性和合规性，制定公司票据管理规范至关重要。
本文将从五个方面详细阐述公司票据管理规范的内容。
一、票据的种类和使用1.1 发票：公司在购买商品或者服务时，应要求供应商提供正规发票，并核对其真实性和合法性。
1.2 收据：公司在向客户销售商品或者提供服务时，应及时出具收据，并确保收据的准确性和完整性。
1.3 其他票据：公司还可能涉及到汇票、支票、借据等其他类型的票据，对于这些票据的使用，必须遵守相关法律法规和公司内部规定。
二、票据的保管和归档2.1 票据的保管：公司应设立专门的票据保管部门或者负责人，负责票据的接收、登记、存储和保管工作。
票据应妥善保管，防止遗失、损毁或者被盗。
2.2 票据的归档：公司应建立完善的票据归档系统，按照时间顺序和类别进行归档。
归档后的票据应标注清晰的索引信息，方便查阅和审计。
三、票据的核对和审批3.1 核对票据的真实性：公司在接收到发票或者其他票据时，应核对票据的真实性，包括票据的抬头、金额、日期等信息，确保票据的准确性。
3.2 审批票据的合规性：公司在支付或者收取款项时，应严格审批票据的合规性，包括票据的完整性、有效性和合法性，确保公司的财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
3.3 票据的复核和盖章：公司应设立票据复核和盖章制度，确保票据的真实性和完整性得到复核和确认，并盖上公司公章或者财务章。
四、票据的报销和记录4.1 票据的报销程序：公司应建立完善的票据报销程序，明确报销人员的权限和责任，确保票据报销的合规性和准确性。
4.2 票据的记录和登记：公司应建立票据记录和登记制度，对每一笔票据进行登记和记录，包括票据的种类、金额、日期、用途等信息，方便后续审计和查询。
4.3 票据的电子化管理：公司可以考虑将票据电子化管理，采用电子票据系统或者财务软件进行票据的录入、存储和查询，提高管理效率和准确性。
小型公司票据使用管理制度
小型公司票据使用管理制度
一、总则
1. 为了加强财务管理，规范票据的使用和保管，根据国家有关财务、税务法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及票据管理的部门及员工。
二、票据种类与管理
1. 本公司所涉及的票据主要包括发票、收据、支票等。
2. 财务部负责票据的购买、存储、发放、核销等工作，并定期对票据进行盘点。
3. 发票由专人负责管理，确保发票的安全、完整和合法使用。
三、票据领用与开具
1. 需要使用票据的部门或个人应向财务部提出申请，并明确用途、金额等信息。
2. 财务部审核申请后，按照规定程序发放票据，并对领用情况进行登记备案。
3. 开具票据时应确保内容真实、准确、完整，不得有虚假记载。
四、票据保管与作废
1. 所有未使用的票据应妥善保管在财务部指定的安全地点。
2. 如遇票据遗失或损坏，应立即报告财务部，并按照相关规定进行处理。
3. 作废的票据应当及时收回，并在财务部监督下销毁。
五、票据核对与归档
1. 财务部应定期对发出的票据进行核对，确保账务一致。
2. 已使用的票据应及时归档，保留必要的年限以备查验。
六、违规处理
1. 违反本制度规定使用票据的，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 如因个人失误导致票据丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有国家法律法规变动，本制度应及时更新以符合最新的法律要求。
票据管理制度及流程
票据管理制度及流程一、票据管理制度1、票据管理的目的票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。
票据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金的安全和合法性。
2、票据管理的基本原则（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。
（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。
（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。
（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。
3、票据管理的主体责任（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。
（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。
（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。
4、票据管理的内容（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。
领用人员必须凭借领用人员证明书领取票据。
（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。
每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。
（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。
定期检查票据的存放情况，防止遗失和损坏。
（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。
销毁票据需有相应的销毁记录和销毁证明。
5、票据管理的监督与检查公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。
二、票据管理流程1、票据领用流程（1）票据领用人填写领用申请，交于财务部门审核。
（2）财务部门核对领用申请，确认无误后，发放票据，并填写领用记录。
（3）领用人员签收票据，并签署领用单，保管好领用单据。
2、票据使用流程（1）使用人员在使用票据前填写使用登记表，记录票据用途、金额等信息。
票据档案管理制度
第一章总则第一条为加强票据档案管理，确保票据档案的完整、准确、安全，提高票据档案利用效率，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有票据档案的管理工作，包括但不限于财务票据、销售票据、采购票据、报销票据等。
第三条票据档案管理应遵循以下原则：（一）集中统一管理原则：所有票据档案由财务部门统一集中管理。
（二）依法合规原则：票据档案管理应符合国家法律法规和财务制度要求。
（三）安全保密原则：加强票据档案的保密工作，防止失密、泄密。
（四）规范高效原则：建立健全票据档案管理制度，提高票据档案管理效率。
第二章票据档案的收集与整理第四条票据档案的收集范围：（一）各类财务票据，如增值税专用发票、普通发票、收据等；（二）各类销售票据，如销售合同、销售订单、销售出库单等；（三）各类采购票据，如采购合同、采购订单、采购入库单等；（四）各类报销票据，如差旅费报销单、招待费报销单等。
第五条票据档案的整理要求：（一）票据档案应按照时间顺序进行排列，确保档案的连续性；（二）票据档案的编号应统一，便于查找和管理；（三）票据档案的装订应规范，确保档案的整洁和完整；（四）票据档案的电子版应与纸质版同步，实现电子化存储和管理。
第三章票据档案的保管与利用第六条票据档案的保管：（一）票据档案应存放在通风、干燥、防火、防盗、防虫蛀、防霉变的专用档案柜中；（二）档案柜应设置密码，仅限授权人员进入；（三）定期对票据档案进行检查，发现破损、霉变等情况应及时修复或更换。
第七条票据档案的利用：（一）查阅票据档案需填写《票据档案查阅申请表》，经批准后方可查阅；（二）查阅票据档案应遵守保密规定，不得泄露档案内容；（三）查阅票据档案后，应及时归档，保持档案的完整性和安全性。
第四章票据档案的销毁第八条票据档案的销毁：（一）票据档案的销毁应严格按照国家法律法规和财务制度执行；（二）销毁前应进行鉴定，确定无保存价值后方可销毁；（三）销毁票据档案应采用碎纸机等安全方式，确保档案内容无法恢复；（四）销毁票据档案需办理销毁手续，并做好记录。
票据的管理制度_票据的管理制度规定
票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。
三、严格规范使用票据。
严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。
四、严肃内部牵制纪律。
票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。
五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。
六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。
七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。
票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。
一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。
二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。
票据管理制度
票据管理制度第一章总则第一条为了规范票据管理、加强对票据的监管和使用，维护票据的合法权益，保证票据的有效使用和安全性，提高票据管理的效率和质量，制定本规定。
第二条本规定适用于单位内部对票据的管理、监督和使用。
第三条本制度由单位票据管理人员牵头起草，由单位负责人审核后实施。
第四条所有单位内部人员都必须遵守本制度，否则将按照单位内部规定进行相应处理。
第五条对于相关文件或合同上出现的票据管理规定，以规定为准。
第二章票据的种类和管理第六条票据种类包括但不限于：收据、发票、支票、汇票、存折、结算单等。
第七条票据管理人员需对单位内的票据进行分类和整理，并做好妥善管理。
第八条票据管理人员负责定期审核票据是否齐全并建立档案进行归档。
第九条出现票据遗失或损坏的情况时，票据管理人员需及时上报，并核实情况进行处理。
第十条票据使用人员需按照规定使用票据，不得私自挪用或篡改票据。
第三章票据使用环节的管理第十一条票据使用人员需严格按照规定使用票据，并在票据上加盖单位公章及相应签字。
第十二条票据使用人员需对票据使用情况进行详细记录，并及时上报给票据管理部门。
第十三条对于汇款或支票的使用需进行严格审批和把关，并做好相关记录和登记。
第十四条对于结算单和存折的使用需查验账目完整性和准确性，并进行签字确认。
第四章票据保存与归档第十五条票据管理部门需对收到的票据进行分类整理、编号，准确登记所使用的票据，建立相应的归档记录。
第十六条对于未使用的票据需合理保存，并定期进行清点。
第十七条对于已使用的票据，需建立归档锁，定期整理归档记录，彻底保证票据的安全性和完整性。
第十八条对于已归档的票据，需按照规定进行封存，并建立相应的档案管理制度。
第五章票据管理的监督和审核第十九条对票据的使用情况进行定期监督和审核，确保票据的使用合法合规。
第二十条对票据管理情况进行年度汇总和审核，定期提交给上级主管单位进行审查。
第二十一条对于票据管理中出现违规操作或不良行为的情况，需及时处理并上报给主管单位，按照规定进行处理。
票据管理制度
票据管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范票据购买、使用、保管等行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其所属子公司的票据购买、使用、保管、核销等管理工作。
第三条票据管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保票据的真实性、完整性和安全性。
第四条公司财务部门是票据管理的主管部门，负责制定票据管理制度，监督、检查票据管理工作的执行情况。
第二章票据的购买与领用第五条单位根据收费项目、收费标准及审批权限，向财政部门申领《票据购买证》和《财政票据领购证》。
第六条购买票据时，必须按财政部门规定申报收费票据使用情况表，已使用、作废的收据交区财政部门进行查验、核销。
第七条票据必须整本按序使用；填写内容必须真实、完整，印章齐全，做到字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据。
第八条单位应当指定专人负责票据的购买、领用和保管，建立票据领用登记制度，记录票据的购买、领用、作废等情况。
第三章票据的使用与保管第九条出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在票据签发登记簿上记录。
第十条出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。
第十一条票据领用人在票据签发登记簿中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在一周之内交予出纳人员进行票据注销登记。
第十二条出纳人员应在票据注销登记簿上注明票据编号与注销日期，逾期未注销的票据，由出纳人员负责追回。
第十三条票据保管人员应妥善保管票据，防止遗失、被盗、损坏等情况发生。
第十四条票据保管人员每月至少对票据进行一次盘点，确保票据的库存数量与账面数量一致。
第十五条不得将票据借给他人使用，不得使用无效、作废的票据。
第四章票据的核销与监督第十六条票据核销应按照财政部门的规定进行，核销过程中应当有两名以上财务人员进行审核。
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票据管理制度
为加强对与资金相关票据的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。
本制度适用于与资金相关票据的业务办理。
1. 票据的领用、保管与使用
出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。
有关部门或人员领用票据时要填写“票据领用单”，注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。
出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在“票据签发登记薄”上记录。
出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。
出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。
票据领用人在“票据签发登记薄”中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在××天之内交予出纳人员进行票据注销登记。
出纳人员应在“票据注销登记薄”上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。
票据领用人妥善保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。
出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应该得到财务经理的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期，不能确定收款单位名称的必须注明签发日期、最高限额与报销日期，逾期未用的转账支票需及时收回注销。
出纳人员签发票据时用碳素笔填写，按银行规定的大写汉字表示，日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴。
出纳人员不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；不得无理拒绝付款或任意占用他人资金。
2. 票据的填写要求
1．票据填写是否清楚。
2．票据内容是否齐全。
3．是否在签发单位处加盖单位印鉴。
4．票据上的金额及收款人是否有涂改迹象。
5．票据是否在有效期内。
6．有背书的票据其背书是否正确。