仓库票据管理制度
票据管理制度
票据管理制度三篇一)规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不许将支票借给任何单位或者个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②普通往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或者重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应保存五年以上，销毁时，必须造册登记。
二)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
小型公司票据使用管理制度
小型公司票据使用管理制度
一、总则
1. 为了加强财务管理，规范票据的使用和保管，根据国家有关财务、税务法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及票据管理的部门及员工。
二、票据种类与管理
1. 本公司所涉及的票据主要包括发票、收据、支票等。
2. 财务部负责票据的购买、存储、发放、核销等工作，并定期对票据进行盘点。
3. 发票由专人负责管理，确保发票的安全、完整和合法使用。
三、票据领用与开具
1. 需要使用票据的部门或个人应向财务部提出申请，并明确用途、金额等信息。
2. 财务部审核申请后，按照规定程序发放票据，并对领用情况进行登记备案。
3. 开具票据时应确保内容真实、准确、完整，不得有虚假记载。
四、票据保管与作废
1. 所有未使用的票据应妥善保管在财务部指定的安全地点。
2. 如遇票据遗失或损坏，应立即报告财务部，并按照相关规定进行处理。
3. 作废的票据应当及时收回，并在财务部监督下销毁。
五、票据核对与归档
1. 财务部应定期对发出的票据进行核对，确保账务一致。
2. 已使用的票据应及时归档，保留必要的年限以备查验。
六、违规处理
1. 违反本制度规定使用票据的，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 如因个人失误导致票据丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有国家法律法规变动，本制度应及时更新以符合最新的法律要求。
企业库房开票员规章制度
企业库房开票员规章制度第一章总则第一条为规范企业库房开票员的行为，维护企业利益，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有库房开票员，凡在企业库房工作的人员必须严格遵守本规章制度。
第三条企业库房开票员须严格遵守国家相关法律法规和企业相关规章制度，维护企业的形象和利益。
第四条企业库房开票员应遵循“守信、要求严谨、服务及时、责任到人”的原则，认真履行职责。
第二章职责第五条企业库房开票员的主要职责为：1. 根据客户的需求，准确开出货物或服务的发票。
2. 保证开票过程准确无误，核对相关信息，确保发票的真实性。
3. 合理安排工作时间，保证开票工作的及时完成。
4. 协助库房管理员进行库存管理，保证库房物品的准确盘点。
5. 配合财务人员进行相关账目核对。
第六条企业库房开票员需具备的职业素质：1. 严谨细致，工作认真负责。
2. 具有一定的财务知识和计算能力。
3. 具有良好的团队合作意识和沟通能力。
4. 具备一定的抗压能力和解决问题的能力。
第七条企业库房开票员有义务不断提高自身专业技能，积极参与相关培训和学习，提升工作能力。
第三章行为规范第八条企业库房开票员在工作中应严格遵守以下行为规范：1. 诚实守信，不得随意更改或篡改发票内容。
2. 保障客户信息的保密，不得私自泄露或滥用客户信息。
3. 工作期间需认真负责，不得擅离职守或懈怠。
4. 与同事相处需和睦友好，不得发生恶性竞争或造成团队不和。
5. 不得违规操作或私自挪用企业财产，保障企业财产安全。
第九条企业库房开票员如有违反上述规定的行为，将依据企业规章制度进行相应处罚，严重者将追究法律责任。
第四章绩效评估第十条企业库房开票员的绩效评估主要根据以下几个方面进行评价：1. 开票准确性：能否准确开具货物或服务的发票。
2. 工作效率：是否及时完成开票工作。
3. 服务态度：是否热情礼貌，处理问题是否及时有效。
4. 团队协作：是否与同事融洽相处，能否有效配合工作。
仓库票据管理制度
仓库票据管理制度第一章总则第一条为规范仓库票据管理，保障仓库财产安全和合法权益，制定本制度。
第二条仓库票据管理应遵循合法、规范、科学、严谨的原则，保障仓库财产的安全和完整。
第三条本制度适用于仓库所有票据管理，包括但不限于入库单、出库单、库存清单、盘点单等各类票据。
第四条仓库票据管理应严格遵守国家相关法律法规，依法合规操作，不得违法违规。
第五条仓库票据管理应建立科学、完善的操作流程，实行分工负责，落实责任到人。
第六条仓库票据管理应采取措施保障票据安全，防止遗失、损毁、篡改等情况发生。
第二章票据的种类和编号规定第七条仓库票据主要包括入库单、出库单、库存清单、盘点单等种类。
第八条各类票据均应统一编号，便于管理和查阅。
第九条票据编号应按照时间顺序递增，不得重复使用。
第十条票据编号应清晰可辨，不得存在模糊、混淆的情况。
第十一条票据编号应在票据右上角位置标注，并做好相应的记录。
第十二条票据编号一旦确定，不得更改，否则责任人承担相应责任。
第三章票据的填写和审查第十三条仓库票据在填写时应严格按照规定格式填写，不得遗漏、错误或混淆。
第十四条填写票据的人员应负责任，如有错漏应及时更正，不得擅自涂改或塞改。
第十五条填写票据的人员应保持连贯性，不得存在涂改涂抹情况。
第十六条填写票据的人员应在票据右下角签字确认，并注明填单日期。
第十七条填写票据的人员应在票据右下角签字确认，并注明填单日期。
第十八条填写票据的人员在填写完毕后，应交由审查人员进行审查确认。
第十九条审查人员对票据内容进行审查时，应认真核对，如发现错误应及时通知填单人员更正。
第二十条填写人员对审查人员提出的修改意见，应当及时更正，并签署确认。
第四章票据的存储和保管第二十一条填写完毕且经审查确认的票据，应按照规定分类存档。
第二十二条各类票据应专人负责存储和保管，确保票据安全可靠。
第二十三条票据存储应按照时间先后顺序排列，便于查阅和管理。
第二十四条存储的票据应妥善保管，严禁涂改、污损、遗失等情况发生。
仓库盘库管理制度
一、目的为了加强公司资产管理，确保公司资产的安全性、完整性和准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及利用状况，使公司资产的盘库更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，特制定本制度。
二、适用范围1. 存货：包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品等；2. 货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等；3. 固定资产：主要包括固定资产、列入长期待摊费用的有形资产等（如模具）；4. 客供物料；5. 存放于外协厂商的本厂物料（必要时）。
三、职责1.PMC部（仓库）：负责仓库物料盘库及执行盈亏处理工作；2.财务部：负责盘点组织；主导盘点工作；负责盘点盈亏调整的审核；编制盘点总结报告，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖惩；3.稽核办：定期或不定期对各项资产进行稽查、盘库；4.总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作；5.相关部门：负责本部门盘库及盘库协助工作。
四、盘点时间1. 存货盘库：每月30日进行一次小盘库（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘库（自盘、复盘、抽盘），大盘库具体时间根据《盘点计划》执行；2. 货币资产盘库：每月底进行一次；3. 固定资产盘库：每年进行一次，具体时间根据《盘点计划》执行。
五、盘点流程1. 制定盘库计划：由PMC部（仓库）负责制定《盘点计划》，经财务部审核后报总经理审批；2. 组织实施盘库：根据《盘点计划》，由PMC部（仓库）组织相关部门进行盘库；3. 盘库记录：盘库过程中，盘库人员应认真记录盘库结果，包括盘盈、盘亏、报废等情况；4. 盘库审核：盘库结束后，由财务部负责审核盘库结果，并提出处理意见；5. 盘库报告：盘库结束后，由财务部编制《盘点总结报告》，报总经理审批。
六、盘库要求1. 盘库前，盘库人员应充分了解所盘库物的品种、规格、数量、单价等信息；2. 盘库过程中，盘库人员应严格按照《盘点计划》执行，确保盘库结果的准确性；3. 盘库结束后，盘库人员应将盘库结果及时上报相关部门；4. 盘库过程中，盘库人员应严格遵守公司规章制度，确保盘库工作顺利进行。
票据仓库管理制度
票据仓库管理制度一、总则为规范公司票据仓库的管理工作，保障公司票据的安全和准确性，特制定本票据仓库管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有票据仓库的管理，包括进、出、存、查等工作。
三、仓库设置公司设有专门的票据仓库，统一存放所有的公司票据。
仓库应保持干燥、通风、安全，并设有专人负责管理。
四、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括票据的存储、分类、清点、盘点等。
2. 财务部门：负责对票据仓库的日常监督和审核工作，确保票据的完整性和准确性。
3. 部门经理：负责对仓库管理工作的检查和考核，确保仓库管理工作的顺利进行。
五、票据存放管理1. 票据应按照种类进行分类存放，确保票据的易查性和便捷性。
2. 每张票据都应有编号，记录在册，方便追踪和管理。
3. 票据存放应按照时间顺序进行，确保旧票据在前，新票据在后。
4. 票据库存盘点应定期进行，发现问题及时处理。
六、票据出库管理1. 凡需进行票据出库的申请，必须填写《票据出库申请单》，并经相关部门批准后方可出库。
2. 出库的票据应由仓库管理员核对清点并签字确认，确保出库的准确性。
3. 出库后的票据应及时在册记录，确保账目的完整性。
七、票据入库管理1. 凡有票据入库的情况，必须填写《票据入库单》，并经相关部门验收后方可入库。
2. 入库后的票据应按照规定进行分类存放，并记录在册，确保票据的安全和准确性。
3. 入库后的票据应及时告知财务部门核对，确保账目的完整性。
八、票据管理的查验1. 公司财务部门应定期对票据仓库进行查验，确保票据的准确性和安全性。
2. 对已存放多年的旧票据，应定期进行清理，将无用的票据进行销毁。
九、违规处理1. 对违反票据仓库管理制度的员工，公司将按照公司规定进行处理。
2. 对于恶意删改、伪造票据等严重违规行为，公司将追究其法律责任。
十、附则本制度自颁布之日起生效，如有修订或补充，将另行通知。
以上为公司票据仓库管理制度，如有疑问或建议，请及时联系公司相关部门进行沟通。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用;二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率;仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作;仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作;四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业;送货厂商将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施;仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任;仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单或者说ＰＯ,否则拒绝收货;仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量;仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验;对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货;仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期;仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成;仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货;2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产配料单”的流程进行操作;仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM即单件用量通知单,生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由主管签名确认;仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库;仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出;超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料;开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝;仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库;3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作;对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商;对于不良原材料不可以办理出入库用续;4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理;需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管;5、成品的收货及出库A.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查即QA提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库;入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续;对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续;并按要求存放好;B.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作;成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装;对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货;C.成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续;客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户;五、货物管理1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施;2、每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理;3、保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正;4、货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务;每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁;做到帐、物、卡一致;5、先进先出原则6、锁定库位原则;某物料固定摆在某库位,实物所放库位必须要与电脑系统中的一致,库位编码就像一个人的家庭住址一样重要,没有固定的库位,就无法快速的找到相关物料;7、专料专用原则,不得随意挪用对应订单的物料;8、“五不入”原则:①有送货单而没有实物的,不能办入库手续；②有实物而没有送货单或相关票据的,不能办入库手续急料采购可暂代填写相关信息③来料与送货单数量、规格、型号不同的,不能办入库手续；④品管检验不通过的,且没有领导签字同意使用的,不能办入库手续；⑤没办入库而先领用的,不能办入库手续可以同入同出办单；9、“五不发”原则：①没有领料单,或领料单是无效的,不能发放物料；②手续不符合要求的,不能发放物料；③质量部合格的物料,除非有领导批示同意使用,否则不能发放物料；④规格不对、配件不齐的物料,不能发放；⑤未办入库手续的物料,不能发放；10、所有物料不准多处存放,如果场地不够,可以存放仓库物料周转区存放,但要标识清楚,包括厂商、品名、规格数量及订单号一种物料只有一个尾数;六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程;盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作;盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据;盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等;盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认;七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求;对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划;仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行;仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全;仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库;仓库内的规划区域要有明确标识如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等,其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识;上下班关闭窗户及锁上仓库门;做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报;仓库内需要高空作业时做好安全防范;八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯;仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德;对于上级下达的任务要按时按质完成;其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则;九、工作时间及工资核算每周工作六天制、每天工作小时,除外算加班,工资=底薪+绩效奖金+满勤奖+加班费十、单据1)采购单三联单2)品质报检单四联单3)入库单四联单4)生产领料单生产配料单三联单5)超领单三联单6)退料单三联单7)调用单三联单8)报废单三联单9)出货单三联单10)客户成品配送单三联单11)客户送货单三联单。
存货管理制度
为规范公司存货进出管理、堆放管理、保证存货账实相符，以及加快存货盘活管理等，特制定本制度。
存货涉及原材料、辅助材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、产成品、在产品、自制半成品等。
存货应当制定各品种最高库存量，明确负责人。
同步，但凡库存已达到最高库存量旳存货，仓管员应当回绝收货。
未经财务部门批准，不得擅自设立仓库，车间尚未使用或者剩余旳物质在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。
同步，也不得擅自增长仓库有关人员。
仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
待查质量而将物资寄存旳区域。
供应商产品旳质量问题，采购部正在或者拟向供应商规定退货旳物资而将其寄存旳区域。
质检部检查质量确认质量合格而将物资寄存旳区域。
次品区(次品)：以蓝色标记牌表达，是指物资在使用过程中经确认不能再使用或者不能以正品(合格品)看待而将其寄存旳区域。
部检查质量确认质量不合格而将物资暂时寄存旳区域。
或者客户采购后寄放而将物资暂时寄存旳区域。
来料加工物资可以独立规划“来料加工区” ，在本制度中放入“寄放区”进行规范。
公司设立废品仓库，并由仓管员建立废品台账。
各仓库不应当存在废品物资，应当定期清理，而次品区域旳物资更应当及时解决，该转入废品仓库旳要及时转入废品仓库，仓管员应当承当起管理旳责任。
仓库使用旳有关票据(单据)旳格式、联次、报送对象和管理，严格按照公司《票据管理制度》旳规定执行。
仓库进出物资必须办理入库手续和出库手续，波及旳所有票据都必须经仓管员签字确认才是有效旳单据；没有通过仓库旳物资，仓管员不得予以开具票据，也不得予以签字确认。
待检区、暂存区和寄放区旳物资不能内部(重要是车间)领用和销售，如果经质检部门检查可以使用，必须先办理入库再办理出库，否则不能发货，以保证账实相符。
寄放区旳物资如果是供应商或者客户自己使用，也要办理有关财务手续后才干发放，保证账实相符。
仓库所有票据旳内容必须填写完整、书写工整，不得涂改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仓库票据管理制度
1.0 目的
为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。
2.0 适用范围
材料、产品出入库的票据管理
3.0 职责
3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。
3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。
4.0 规定
4.1 出入库票必须事先连续编号，同一类单据可以统一连续编号。
4.2 不同类别单据不得混同编号。
4.3 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。
内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存不得撕毁。
4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。
5.0 管理
5.1 日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。
5.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送，不允许随意押单。
5.3 每月一次将单据分类别按顺序装订，在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。
6.0 电脑数据管理
6.1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结，送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。
6.2 当天的进出仓数据必须当天完结，未完成的应将收发情况登入手工帐。
7.0 处罚。