{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤
电算化考试实务题操作流程
电算化考试实务题操作流程一、系统管理启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口。
“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。
(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加一个操作员。
(2) 建立账套“账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
A、账套信息：只输账套名称和账套号(账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（其他项不输入）C、核算类型:本币代码：RMB 默认本币名称：人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
）行业性质：新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
）账套主管：默认账套主管为demo ，其密码为demo，使用此默认账套主管。
按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改D、基础信息：可不填E、分类编码方案：默认（注意科目编码方案应是为4-2-2，如为3-2-2，行业性质有可能选为2007年新会计准则了）F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认。
（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把自己增加的操作员也设置为账套主管。
（注：既把两个操作员都设置为账套主管。
其中demo在建帐套时已设为默认的了，这里只把自己增加的那个操作员再设为账套主管就行了）二、“用友通”1、启动用友通用户名：输入操作员编号（自己建立的一个操作员和demo两个之一）和密码：demo的密码为demo。
输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套（一定选择自己建立的账套）会计年度、操作日期（默认的即可）(1)设置凭证类别“基础设置—财务—凭证类别”，选默认的“记账凭证”(2)增加并修改会计科目“基础设置—财务—会计科目”(3)录入期初余额并试算平衡“总账—设置—期初余额”：录入完期初余额后，进行试算平衡。
2．填制记账凭证“总账—凭证—填制凭证”说明：①制单日期默认②附单据数不输③摘要填写没有要求，可以输入题目号作为摘要④会计科目直接输入科目代码或者从“科目参照”窗口中选择，为提高输入速度，练习时记忆常用会计科目编码⑤金额⑥可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
初级电算化实务操作题详细操作步骤.doc
初级电算化实务操作题详细操作步骤一、系统管理1．增加操作员：权限——操作员——增加——输入操作员信息——增加2．建立账套：账套——建立——输入信息——下一步——输入信息——下一步——选择信息——下一步——完成——是3．设置操作权限：权限——权限——选择账套（不是账套主管前面不打勾）——选择操作员——增加——双击科目“工资管理、固定资产”——确定二、总账1．记账：总账——凭证——记账——下一步——下一步——记账——确定2．修改凭证：总账——凭证——填制凭证——上一张（查找到要修改的凭证）——点“应收账款”按回车——修改辅助项——确认——修改借贷方金额——保存3．结账：总账——期末——结账——下一步——对账——下一步——下一步——结账4．设置外币及汇率：基础设置——财务——外币种类——增加——输入外币信息——确定——双击记账汇率——输入汇率5．审核凭证：总账——凭证——审核凭证——选“凭证类别”——填凭证号——确定——审核6．设置部门档案：基础设置——机构设置——部门档案——增加——输入部门信息——保存7．设置凭证类别：基础设置——财务——凭证类别——选择类别——确定——修改限制类型（双击）——双击限制科目——选择科目8．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点击“00无分类”——增加——输入信息——联系——输入地址——保存9．查询总账然后联查明细账：总账——账簿查询——总账——选择科目（双击）——确认——点“当前合计”——明细（如果没有当前合计：点空白处——明细）10．输科目的期初余额：总账——设置——期初余额——双击“应收票据”后的绿色——增加——输信息——摘要选中点选入——输金额11．填制并保存付款凭证：总账——凭证——填制凭证——增加——制单日期——“收”改为“付”——输摘要——回车——输入科目代码回车——输入金额回车——输入科目代码回车——输入金额——保存——确定12．增加会计科目：基础设置——财务——会计科目——增加——输信息——确定——取消（增加两个科目时点确定）13．查询科目的收款凭证并显示：总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——选科目——确定三、报表★在报表操作题中除“追加表页”外，其他操作题都要将左下角的“数据”变为“格式”科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款12211．设置报表单元格行高字体对齐：打开资产负债表——选操作区域——格式——行高——设行高——确认格式——单元属性——字体图案——设字体、字号——对齐——设对齐——确认——保存2．设置表尺寸并进行区域划线：打开资产负债表——格式——表尺寸——设表尺寸选中设置区域——格式——区域画线——按要求设置——确认——保存3．设置单元格关键字和关键字偏移：打开资产负债表——选中设置区域——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——确认数据——关键字——偏移——输偏移量——确认——保存4．新建报表保存到考生文件夹下：财务报表——文件——新建——保存——重命名——保存5．追加表页，在新表页输入关键字，生成报表数据：打开资产负债表——编辑——追加——表页——输页数——确认选新页——数据——关键字——录入——输信息——确认——是——保存6．判断并设置单元格计算公式：打开资产负债表——选B4——点f(x)——输入公式QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）——确认（B4变为“单元公式”）选B5——点f(x)——输入公式QM（”1122”，月）——确认（B5变为“公式单元”）选B6——点f(x)——输入公式QM（”1221”，月）——确认（B6变为“公式单元”）保存——是★只有B4、B5、B6可以为公式单元，标点符号为英文状态下7．调用报表模板：财务报表——文件——新建——格式——报表模板——选择信息——确认——是——保存——重命名——保存四、工资★对于在“正式人员1/2”工资类别下操作的题目，首先操作“工资——工资类别——打开工资类别——正式人员1/2——确认”1．查询工资发放条：工资——统计分析——账表——我的账表——工资表——工资发放表——确认2．录入工资变动数据：工资——业务处理——工资变动——录入数据——退出——是3．设置工资项目计算公式：工资——设置——工资项目设置——公式设置——设置公式——公式确认——确认4．工资费用分配并生成记账凭证：工资——业务处理——工资分摊——输信息——确认——制单——保存5．设置工资项目：工资——设置——工资项目设置——增加——输入（若不能输入，选择只有项目名称不同的——重命名——确认）——确认6．定义工资转账关系：工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——输计提类型名称——下一步——输信息——完成——返回——选择输入的计提类型名称——选择（采购部）——勾选“明细到工资项目”（题目无要求时不选）——制单——保存——确定7．建立人员档案：工资——设置——人员档案——增加——输信息——确定8．设置工资类别：工资——工资类别——新建工资类别（“工资类别”里无“新建工资类别”时先关闭工资类别）——输信息——下一步——输信息——完成——是9．录入工资原始数据：工资——业务处理——工资变动——输信息——退出——是10．查询纳税所得申报表：工资——统计分析——账表——纳税所得申报表五、固定资产★查询固定资产在“固定资产——账表——我的帐表”下查询1．查询某类固定资产明细表：账簿——单个固定资产明细表（双击）——找到类别——确定2．查询所有部门的计提折旧汇总表：折旧表——部门折旧计提汇总表——确定3．固定资产增加：固定资产——卡片——资产增加——按编号选固定资产——输信息——保存4．查询固定资产使用状况分析表：分析表——固定资产使用状况分析表（双击）——确定5．录入固定资产原始卡片：固定资产——卡片——录入原始卡片——选编号——输信息——保存6．资产变动：固定资产——卡片——变动单——原值增加——选卡片编号——确认——输信息——保存7．设置固定资产类别：固定资产——设置——资产类别——增加——输信息——保存8．查询固定资产统计表：统计表——固定资产统计表（双击）——确定9．计提本月固定资产折旧，生成凭证：固定资产——处理——计提本月折旧——是（3个是）——关闭——凭证——选科目名称——保存——退出——确定10．查询某类固定资产总账：账簿——固定资产总账——选择类别——确定六、应收应付题1．输入销售专用发票：销售——销售发票——增加（专用发票）——输信息——保存2．设置客户档案：基础设置——往来单位——客户档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存3．输入付款单：采购——供应商往来——付款结算——选供应商——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存4．查询供应商往来余额表：采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——确认5．输入收款单：销售——客户往来——收款结算——选客户——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存6．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存7．查询全部供应商的供应商对账单：采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认8．输入期初采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存9．设置付款条件：基础设置——收付结算——付款条件——输信息——增加10．查询全部客户的客户往来余额表：销售——客户往来账表——客户往来余额表——确认11．将收款单余销售发票进行核销：销售——客户往来——收款结算——选客户——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存12．输入采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存13．对销售发票进行账龄分析：销售——客户往来账表——账龄分析——确认14．查询全部客户的客户对账单：销售——客户往来账表——客户对账单——确认。
《会计电算化》操作全流程
会计电算化实务考核操作流程一、任务二（系统管理）考试题型主要有两种：1、建账；2、改账。
“建账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名输入“admin”登陆——账套——建立——依次输入：账套号、账套名称、启用会计期（注意：如果题写的是“01月”就要按“01”输入，如果写成“1”就会出错）——下一步——输入：单位名称、单位简称、法人代表（如果题目没写就不要填）——下一步——“行业性质”按题目给的类型进行选择——下一步——“基础信息”按题目给的内容勾选——完成——可以建立账套了吗？点击“是”——“分类编码”按题目给的内容进行修改——确认——都点击“是”——是否启用账套要点“否”第2题：权限——操作员——增加——按题目输入姓名、口令，点增加——退出第3题：权限——权限——选择“刘红”——按题目的提示选择账套（这步经常有人忘了选而出错）——增加——在左边框内找到题目要求的权限，双击，会自动加到右边——确定。
“改账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名按题目给的输入——然后按题目给的要求进行修改（注意：题目有要求的内容才改，没写的就不要去改动）第2题：系统——注销——系统——注册——用户名输入“admin”登陆（注意：改账题最容易出错的地方就是这里，要换“admin”登陆进行第2题和第3题的操作）后面的步骤跟上面的一样就省略，不重复了。
第3题：略（跟上面的一样）二、任务三（基础设置）第1题：按题目要求依次输入：用户名、账套、操作日期——确定——基础设置——往来单位——地区分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第2题：基础设置——往来单位——客户分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第3题：基础设置——往来单位——供应商分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第4题：基础设置——往来单位——客户档案——按题目要求选中所“属分类码”后再点击“增加”（此步骤是经常出错的地方，很多人没有选择）——在“基本栏中”依次输入：客户编号、客户名称、简称——切换到“联系”输入：地址、邮编——保存、退出。
会计电算化实务题操作流程详解
会计电算化实务题操作流程详解一、前期准备1.了解电算化系统：掌握电算化系统的基本结构、功能和操作步骤。
2.设定账套：根据企业实际情况，设定电算化系统的账套参数，包括科目设置、会计期间设定等。
3.迁移数据：将企业原有的会计数据迁移到电算化系统中，保持数据的完整性和准确性。
二、日常操作1.凭证录入：按照企业实际业务情况，将原始凭证录入到电算化系统中。
包括凭证的摘要、科目、借贷金额等信息。
2.审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的合规性和准确性。
如有问题，及时进行修改或调整。
3.凭证修改与删除：对于录入错误或有误的凭证，可以进行修改或删除操作。
但需要注意记录修改或删除的原因和时间。
4.凭证过账：经过审核的凭证，需要进行过账操作，将其影响到相应的科目余额和总账中。
过账后的凭证不可再进行修改和删除。
5.查询科目余额和总账：通过电算化系统，可以方便地查询特定科目的余额变动情况和总账的变动历史。
可以根据需要设置查询条件和输出格式。
6.月末结账和生成报表：每个会计期间结束时，进行月末结账操作，生成损益表、资产负债表等报表，并进行必要的调整和审查。
7.报表查询和打印：电算化系统提供了各种报表查询和打印功能，可以根据需要选择报表类型和查询条件，并进行打印输出操作。
8.数据备份与恢复：定期进行电算化系统的数据备份，以防止数据丢失或意外情况发生。
在需要时，可以进行数据恢复操作。
三、异常处理1.凭证错位：当电算化系统中的凭证与实际操作不符时，需要进行凭证错位操作。
即通过修改凭证的日期和序号，将其移动到正确的位置。
2.凭证找回：当电算化系统中的凭证被错误删除或丢失时，可以通过凭证找回功能恢复凭证。
需要提供凭证日期、摘要等关键信息进行查找。
3.凭证纠错：当电算化系统中的凭证录入错误或凭证之间的关联关系有误时，需要进行凭证纠错操作。
即通过修改凭证的摘要、科目、金额等信息，纠正错误。
4.数据完整性检查：定期进行数据完整性检查操作，确保电算化系统中的数据完整和准确。
会计电算化实务题具体操作步骤讲解
天顿第1套题库1，通过Admin新增操作员“李军”，增加“填制记账凭证”权限步骤:“单击这里进入实物题”——操作员换成Admin——点确定——系统管理——新增操作员——姓名输入李军——单击确定——更换操作员——确定——单击系统管理选择“财务分工”——打开左边财务选中李军——打开右边日常账务选中填制记账凭证——保存——退出2，增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“工行文三支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称——选“银行日记账”——确定——退出。
3，新增一个一级部门，部门编码为“96”，部门名称为“硬件服务部”操作步骤：基本设置——辅助核算设置——部门核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入96——粘贴部门名称——确定——退出。
4,新增凭证常用摘要，内容为“报销差旅费”，助记码为“CLF”，会计科目为“管理费用/差旅费”步骤：基本设置——其他设置——常用摘要设置——单击增加——内容复制（报销差旅费）粘贴一下——助记码复制（CLF）粘贴一下——会计科目单击右侧选择“损益类——管理费用——差旅费”——确定——退出5,按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。
并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。
步骤：基本设置——期初余额录入——操作——恢复期初余额录入——股票年初余额直接粘贴656000——建行宝石支行年初余额1046474按回车键——单击修改——金额处粘贴390474——刷新——验证——操作——确定期初余额录入完成——退出6、孙翔报销招待北京客人各项费用1,450元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2002年05月12日。
借：管理费用-业务招待费1450 贷：现金1450步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“孙翔报销招待北京客人各项费用”——会计科目处点三角号选择双击“损益类”——双击“管理费用”——双击“业务招待费”——点“个人往来”——点省略号——双击孙翔——确定——回到凭证，粘贴借方“1450”——按回车键进入下一行——双击会计科目——点资产类——双击现金”出现一个对话框，点取消。
会计电算化实务题操作步骤
会计电算化实务题操作步骤会计电算化实务题操作步骤现代企业管理中，会计电算化已成为不可或缺的一环。
通过电算化可以实现企业内部会计信息的快速采集、处理和管理，有力地支撑着企业的决策和经营活动。
而对于会计电算化实务题的操作，掌握正确的步骤才能确保结果的准确性。
下文将结合实际例子，对常见的会计电算化实务题操作步骤进行详细介绍。
第一步：明确题目需求，准备资料在进行会计电算化实务题操作时，首先要明确题目需求，以及所需要的必要资料。
例如，假设题目是要求计算某企业的应收账款账龄分析，那么需要准备该企业的应收账款明细表、出具日期的财务报表、以及计算所需的相关参数（如账龄期间定义、账龄期限、坏账准备比例等）。
第二步：选择合适的会计电算化工具在明确了题目需求和所需资料后，接下来要根据具体情况选择合适的会计电算化工具。
常见的会计电算化工具有Excel、ERP软件、会计核算软件等。
以应收账款账龄分析为例，如果表格数据量不大，可以使用Excel进行处理；如果数据量较大或需要多人共同操作，可以选择ERP软件或专业会计核算软件。
第三步：清洗数据，进行必要筛选和整理在选取了合适的工具后，需要对数据进行清洗，进行必要的筛选和整理。
这一步可以使用Excel自带的数据过滤、排序、删除等功能，以便操作者在后续的计算过程中更加清晰和方便。
第四步：进行账龄分析计算在完成前面的数据清洗和整理后，接下来可以开始进行账龄分析的计算。
在这一步中，通常需要在Excel或软件中设置相关的计算公式，以确保计算的准确性。
例如，可以设置在Excel中的SUMIF、AVERAGEIF、COUNTIF等函数进行特定条件的计算，或者使用软件中已有的账龄分析模块进行自动计算。
第五步：校验并调整计算结果在进行账龄分析计算后，需要对计算结果进行校验并进行必要的调整。
在Excel或软件中，可以使用SUM函数对各项计算结果进行总和校验，或者进行人工比对。
如果发现计算结果有误，可以根据问题进行调整，如更改参数值、修正误差数据、增加其他计算项等。
会计电算化考试操作流程
《会计电算化》系统安装操作流程各位学员，为了帮助您顺利完成《会计电算化》的网上考试，请仔细阅读并按要求完成系统安装。
具体操作流程如下：一．1.安装MSDE 2000打开光盘后(光盘在《会计信息系统》书里)，打开“用友畅捷通T3”文件夹下的MSDE2000文件夹，双击系统自动完成数据库安装过程。
安装完成后请重新启动计算机。
重新启动计算机后，你的电脑右下角任务会显示如下图标二．2.安装用友畅捷通T3软件①打开光盘“用友畅捷通T3\畅捷通T3-企业管理信息化软件教学专版”文件夹，执行安装文件“setup.exe”，如图1所示。
图1 欢迎使用②单击【下一步】，进入许可证协议窗口，如图2所示。
图2 许可证协议③单击【是】，接受许可证协议，进入选择目的地位置窗口，如图3所示。
图3 选择目的地位置④默认系统安装路径或单击【浏览】选择安装路径后，单击【下一步】，进入选择安装组件窗口，如图4所示。
图4 选择组件提示：教学安装此处可以不选择“产品插件”和“T3家族产品”选项。
⑤单击【下一步】，系统进入环境监测窗口，如图5所示。
图5 环境检测⑥单击“退出检测”按钮，进入“开始复制文件”窗口，如图6所示。
图6 开始复制文件⑦单击“下一步”按钮，进入安装状态，开始复制文件，如图7所示。
图7 安装文件⑧安装完毕，提示“是否安装糖果浏览器？”，如图8所示。
图8 安装糖果浏览器⑨若安装，单击“确定”按钮；若不安装，单击“取消”按钮，进入“SMT Player3.0安装”窗口，如图9所示。
图9 安装SMT Player3.0软件⑩若安装，单击“确定”按钮；若不安装，单击“取消”按钮，进入安装完毕窗口，如图10所示。
提示：SMT Player3.0是一款视频播放软件，用于播放软件中自带的学习视频。
若不浏览软件中的学习视频，可不安装此软件。
图10 安装完毕(11) 系统安装完成，选择“是，立即重新启动计算机”，单击【完成】，完成用友畅捷通T3的安装。
会计电算化10套实务题操作步骤
【确定】
增补会计科目
【账务处理系统】=>
=> =>
菜单
命令项=>
=>【会计科目】下方
按钮 =>
=>输入科目代码、名称、特征、余额方向=>确定
填补会计科目余额
【初始设置】窗口 => 菜单=>
=>
输入相关科目的【年初余额】
=>输完后，点击
按钮
借：其他 贷：其他
凭 证
注意：
借： 【现金】或【银行存款】 贷： 【银行存款】或【现金】 看题目要求
无要求时做【付款凭证】
录入凭证
【账务处理系统】=> => 菜单
=>
命令项=>
=>根据试题调整
=>输入【摘要】
【科目名称】【借、贷方发生额】=>
按上述步骤填写下一张凭证 => 输完后
=>
=>关闭窗口
凭证帐簿数据查询
【日常帐务】窗口=> 菜单=> =>答案录
=> 选择科目 => “确定” => 点击下面 入 对话框
=> 输入题号、答案 => 【确认】
=> 退出 => 按如上步骤操作其他题 => 完成后退出 【账务处理系统】
定义报表单元的公式
试题窗口 => => => 【确认】
=>双击“资产负债表” => 按题目要求选择相应单元 =>点击 后面的 选择相应的函数 科目代码 => 月份 => 出现 =>
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{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤存货分类编码级次：234客户分类编码级次：122供应商分类编码级次：122是否立即启用账套：否操作：“系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”－“账套”－“建立”－录入信息<1>输入“账套信息”（账套号、账套名称、账套路径、启用会计期）<2>输入“单位信息”（单位名称：必输）、其它信息考试题目要求就输入(单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、税号)<3>输入“核算类型”－本币代码、本币名称、行业性质、选“选按行业性质预置科目”<4>“基础信息”货货、客户、供应商、外币核算－分类√<5>“分类编码方案”－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值）<6>数据精度（小数位设置）－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值）<7>是否立即启用账套：否账套删除步骤：“系统管理”—“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”“账套”-“输出”-√删除当前账套—选择账套号—确定—默认存储位置--删除查看/修改账套步骤：“系统管理”—“系统”－“注册”－账套主管、密码－“确定”“账套”-“修改”—下一步（查看）二、题型-增加角色、权限、操作员题目：（1）以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面1）增加角色角色编号：MC1001角色名称：会计角色编号：MC1002角色名称：出纳2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司）会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权。
出纳权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权。
3）增加操作员编号姓名口令及确认口令对应角色MC01梁建MC01出纳MC02史玉MC02会计MC03崔萍MC03出纳4）修改账套主管信息将账套主管姓名改为：元方，口令修改为：123。
题目：（2）以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面1）增加角色角色编号：BC1003角色名称：会计角色编号：BC1004角色名称：出纳2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司）会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权。
出纳权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权。
3）增加操作员编号姓名口令及确认口令对应角色BC01张三BC01会计BC02张平BC02出纳BC03刘栋BC03出纳4）修改账套主管理信息将账套主管理姓名改为：许飞，口令修改为：888。
题目：（3）点击左下角的‘打开[系统管理]应用程序’按钮进行相关操作：以用户名admin，密码为空，登陆系统管理界面(1)、增加角色角色编号：CW12003角色名称：会计1角色编号：CW12004角色名称：出纳1(2)、增加角色权限(此权限的对应账套为[300]群英科技公司)会计1权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权出纳1权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权(3)、增加操作员编号姓名口令及确认口令对应角色CW01陈勇CW01会计1CW02张萍CW02会计1CW03王宏CW03出纳1(4)、修改账套主管理信息将账套主管姓名改为：李永军，口令修改为：888操作(1)、增加角色“系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”“权限”－“角色”－“增加”－录入（角色编号、角色名称）―“增加”―全部录完－“退出”－“刷新”(2)、增加角色权限(此权限要对应账套)“权限”－“权限…”－选择“操作员”－“增加”－选“系统名称GL”－选“权限名称”（√）－“确定”－“退出”(3)、增加操作员“权限”－“操作员”－“增加”－录入（编号、姓名、口令、确认口令、所属角色）―“增加”―全部录完－“退出”－“刷新”(4)、修改账套主管理信息选中操作员demo－“修改”－修改（姓名、口令、确认口令）请看详细图示（按住CTRL键，点击）角色、权限实作题型操作步骤.doc三、题型-基础档案1题目：（1）点击左下角的‘打开[总账]应用程序’按钮进行相关操作：[账套][300]群英科技公司[会计年度]2009以用户名为demo，密码为demo,并于2009年7月20日登录300账套进行基础设置。
1)、设置凭证分类凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有现金、银行存款付款凭证贷方必有现金、银行存款转账凭证凭证必无现金、银行存款2）、指定会计科目将“1001现金”和“1002银行存款”科目分别指定为“现金总账”和“银行总账”科目3）、设置项目档案项目大类名称：产品，并设置为普通项目；项目级次：一级1位项目分类编码：1分类名称：教学课件开发项目对应核算科目：直接材料（410103）、直接人工（410104）、制造费用（410105）、其他（410106）、生产成本转出（410107）。
项目档案如下：项目编号项目名称是否结算所属分类码01学生管理系统102工商管理教案14)、结算方式结算编号结算方式名称是否票据管理1现金结算2支票结算201现金支票是202转账支票是题目：（2）以用户名为demo，密码为demo，并于2009年7月22日登录601账套进行基础设置。
1）设置凭证分类凭证类别限制性限制性科目收款凭证借方必有现金、银行存款付款凭证贷方必有现金、银行存款转账凭证凭证必无现金、银行存款2）设置项目档案项目大类名称：农业，并设置为普通项目；项目级次：一次1位项目分类编码：1分类名称：农业课件开发项目档案如下：项目编号项目名称是否结算所属分类码01农业评教系统102农业管理教案1操作：登陆－用户名为demo，密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期：2009年7月20日－“确定”1)、设置凭证分类“基础设置”—“财务”－“凭证类别”－选“分类方式”－“类别设置”－“退出”a.预置“凭证类别”：收款凭证、付款凭证、转账凭证b.限制类型:借方必有、贷方必有、凭证必无c.限制科目：1001,10022）、指定会计科目“会计科目”－“编辑”－“指定科目”－选“现金总账科目”－选（>）现金1001－“确定”－选“银行总账科目”－选（>）银行存款10023）、设置项目档案①定义项目大类“基础设置”—“财务”—“项目档案”－“增加”－录入（项目大类名称、设置为普通项目、项目级次）－“完成“②定义项目分类“项目档案”－“项目分类定义”－录入（分类编号、分类名称）－“确定”③指定核算会计科目“项目档案”－“核算科目”<如：题目一：直接材料（410103）、直接人工（410104）、制造费用（410105）、其他（410106）、生产成本转出（410107）>－选中（全选）－“确定”④定义项目目录:项目目录并不是具体核算的内容“项目档案”－“项目目录”－“维护”－“增加”－录入（项目编号、项目名称、所属分类码）－回车4)、结算方式“基础设置”—“收付结算”－“结算方式”－录入（结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志）－“保存”四、题型-基础档案2题目：点击左下角的‘打开[总账]应用程序’按钮进行相关操作：[账套][300]群英科技公司[会计年度]2009以用户名为demo，密码为demo,并于2009年7月20日登录300账套进行基础设置。
操作：登陆－用户名为demo，密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期：2009年7月20日－“确定”1)、设置部门档案“基础设置”－“机构设置”—“部门档案”－录入（部门编号、部门名称）－“保存”2）、设置人员档案“基础设置”－“机构设置”－“职员档案”－录入（职员编号、职员名称、所属部门）－回车(＝保存、最后要空一行）3）、设置部门负责人“基础设置”－“机构设置”—“部门档案”－对应点击“修改：－录入（部门负责人）－“保存”4)、设置客户分类“基础设置”—“往来单位”－“客户分类”－录入（分类编码、分类名称）—“保存”5)、设置客户分类“基础设置”—“往来单位”—“客户档案”－－录入（客户编号、客户名称、客户简称、所属分类码），“其他“标签里，选择”分管部门”、“专管人员”－“保存”6)、设置客户档案“基础设置”—“往来单位”－“供应商分类”－录入（分类编码、分类名称）—“保存”五、题型-会计科目题目：（1）[账套][601]三江股份有限公司[会计年度]2009以用户名为demo，密码为demo，并于2009年7月28日登录601账套进行基础设置。
按下表增加或修改部分科目编码、名称及其余额方向。
题目：（2）账套][601]三江股份有限公司[会计年度]2009以用户名为demo，密码为demo，并于2009年7月29日登录601账套进行基础设置。
增加会计科目：输入科目编码、科目名称、方向、数量核算题目：（3）点击左下角的‘打开[总账]应用程序’按钮进行相关操作：[账套][300]群英科技公司[会计年度]2009以用户名为demo，密码为demo,并于2009年7月20日登录300账套进行基础设置操作：登陆－用户名为demo，密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期：2009年7月20日－“确定”“基础设置”—“财务”－“会计科目”－核对会计科目：（科目编码、科目中文名称、科目方向）－修改科目的方向，改为“借”/“增加”－录入（科目编码、科目中文名称、科目方向）－“确定”六、题型-期初余额录入（不用管科目的方向，只要求直接在末级科目上录入期初余额）题目：（1）[账套][602]三江股份有限公司[会计年度]2009以用户名为demo，密码为demo，并于2009年7月12日登录602进行基础设置。
要求：录入期初余额题目：（2）[账套][602]三江股份有限公司[会计年度]2009以用户名为demo，密码为demo，并于2009年7月1日登录602进行基础设置。
要求：录入期初余额科目名称及编码方向期初余额现金（1001）借7100银行存款（1002）借185540中行存款（100201）借185540人民币户（1）借185540应收票据（1111）借2100应收账款（1131）借191630其他应收款（1133）借14440备用金（113301）借14440坏账准备（1141）贷1350预付账款（1151）借6970短期投资（1101）借20000股票（110101）借20000原材料（1211）借120600光盘（121101）借120600低值易耗品（1231）借16000材料成本差异（1232）贷7760 库存商品（1243）借120800待摊费用（1301）借6260长期股权投资（1401）借300000 股票投资（140101）借300000 固定资产（1501）借830140累计折旧（1502）贷181310在建工程（1603）借37120无形资产（1801）借22600长期待摊费用（1901）借14200 短期借款（2101）贷86000应付票据（2111）贷19000应付账款（2121）贷204986预收账款（2131）贷10200应付福利费（2153）贷19400应交税金（2171）贷13104进项税额（1）贷13104其他应交款2176贷96其他应付款2181贷9000预提费用（2191）贷4500长期借款（2301）贷104000资本公积（3111）贷11659资本（或股份）溢价（311101）贷11659盈余公积（3121）贷52685法定盈余公积（312101）贷52685实收资本（3101）贷本年利润（3131）贷175000利润分配（3141）借26250其他转入（314101）借26250生产成本(4101)借39400基本生产成本（410101）借39400操作：登陆－用户名为demo，密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期：2009年7月20日－“确定”“总账”－“设置”—“期初余额”－录入－录完核对七、题型-凭证题目：（1）题目：（2）点击左下角的‘打开[总账]应用程序’按钮进行相关操作：[账套][300]群英科技公司[会计年度]2009以会计人员陈勇身份（用户名CW01，口令CW01），并于2009年7月30日登陆300账套的总账子系统，完成凭证填制任务；以会计人员张萍身份（用户名CW02，口令CW02），并于2009年7月30日登陆300账套的总账子系统，完成对陈勇填制凭证的审核任务；以账套主管demo（口令为demo）身份，并于2009年7月31日登陆300账套的总账子系统，选择已审计凭证，并完成记账任务。