现金管理服务协议
现金管理合作协议书
现金管理合作协议书乙方（服务方）：____________________鉴于：1. 甲方是一家拥有丰富资金资源的企业，希望寻找合适的合作伙伴进行现金管理合作；2. 乙方是一家专业的金融服务机构，具有丰富的现金管理经验和专业的服务团队；3. 双方希望通过合作，实现互利共赢，共同提高现金管理水平。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就现金管理合作事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方为甲方提供现金管理服务，包括但不限于现金收付、账户管理、资金调度、投资理财等。
1.2 乙方应根据甲方的需求，制定合理的现金管理方案，并在实施过程中不断优化调整。
1.3 乙方应定期向甲方报告现金管理情况，包括但不限于资金流动情况、投资收益情况等。
第二条合作期限本协议自签署之日起生效，有效期为____年。
期满后，如双方同意续签，可提前一个月签订续约协议。
第三条费用支付3.1 甲方应按照约定向乙方支付现金管理服务费。
具体收费标准和支付方式由双方另行约定。
3.2 如因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
4.2 本协议终止后，双方仍应继续履行保密义务。
第五条违约责任5.1 任何一方未履行本协议约定的义务，或履行义务不符合约定的，应承担违约责任。
5.2 如因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
但受影响一方应立即通知另一方，并在合理期限内提供证明材料。
第六条争议解决本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
康得新现金管理协议
康得新现金管理协议
日期： [填入签署日期]
一、协议双方：
甲方： [康得新公司全称] 地址： [公司地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 电话： [联系电话]
乙方： [现金管理服务提供方全称] 地址： [公司地址] 法定代表人： [法定代表人姓名] 电话： [联系电话]
二、背景与目的：
本协议由甲乙双方为优化康得新公司现金管理运作，有效提升资金使用效率，明确双方权利义务，达成如下协议。
三、协议内容：
现金管理服务的范围和方式：
现金池结构及管理规定；
资金调拨及管理流程；
资金结算和账户管理方式。
资金管理期限及解除协议：
协议生效日期及期限；
解除协议的条件和程序。
资金管理费用及支付方式：
资金管理服务费用的计算公式；
费用支付时间及方式。
保密条款：
对保密信息的定义；
保密义务的履行。
其他约定：
协议的变更和补充；
争议解决方式；
协议的生效和履行。
四、附则：
本协议自双方签署之日起生效；
未尽事宜，由双方协商解决；
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：[签署人员姓名及职务] [签署人员姓名及职务]。
农行现金管理服务协议
农行现金管理服务协议一、协议背景为了更好地满足客户的现金管理需求，提供更便捷、高效的服务，特制定本《农行现金管理服务协议》（以下简称“本协议”）。
二、协议目的本协议的目的是明确农行与客户之间的权益和责任，规范双方在现金管理服务方面的行为，保障双方的合法权益。
三、协议内容1. 服务内容农行将根据客户的需求，提供以下现金管理服务：- 现金存取：客户可通过柜台、自助终端机等渠道进行现金存取业务。
- 现金清分：农行将提供现金清分服务，确保存取现金的真实性和准确性。
- 现金配送：农行将根据客户需求，提供现金配送服务，确保现金的安全和及时性。
- 现金预约：客户可通过农行的线上平台进行现金预约，提前安排现金的存取事宜。
- 现金管理咨询：农行将提供现金管理方面的咨询服务，帮助客户制定合理的现金管理策略。
2. 服务费用根据农行的收费标准，客户在使用现金管理服务时需要支付相应的服务费用。
具体的服务费用标准将在双方签订协议时确定，并以协议约定为准。
3. 服务期限本协议的服务期限为双方签订协议之日起，至协议约定的终止日期。
双方可根据实际情况协商延长或终止服务期限。
4. 服务责任农行将按照协议约定的服务内容和标准，提供现金管理服务。
农行承诺保障现金的安全和及时性，并确保现金管理服务的准确性和可靠性。
5. 服务风险客户在使用现金管理服务时，应自行承担以下风险：- 现金丢失或损毁的风险；- 现金配送过程中的安全风险；- 现金清分过程中的误差风险；- 网络或系统故障导致的服务中断风险。
6. 信息保密双方在履行本协议过程中可能涉及到的商业秘密、客户信息等应予以严格保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关信息。
7. 协议变更和解除双方在履行本协议过程中，如需变更或解除协议，应提前书面通知对方，并经过双方协商达成一致意见。
8. 争议解决双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
现金有效管理协议书
现金有效管理协议书甲方（委托方）：地址：法定代表人/负责人：乙方（受托方）：地址：法定代表人/负责人：鉴于甲方希望对其所持有的现金进行有效管理，以提高资金使用效率和收益，乙方作为专业的资产管理机构，愿意接受甲方的委托，提供现金管理服务。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条委托事项1.1 甲方委托乙方对甲方指定的现金进行管理，包括但不限于投资、理财、风险控制等。
1.2 乙方应根据甲方的现金管理需求，提供专业的资产管理服务。
第二条委托期限2.1 本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如双方同意，可于协议期满前____个月书面通知对方，延长本协议期限。
第三条委托金额3.1 甲方委托乙方管理的现金金额为人民币（大写）：____元整。
3.2 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，将上述金额划转至乙方指定账户。
第四条管理费用4.1 乙方为甲方提供的现金管理服务，将按照以下标准收取管理费用：____。
4.2 管理费用的支付方式为：____。
第五条收益分配5.1 甲方委托乙方管理的现金所产生的收益，按照以下比例进行分配：甲方____%，乙方____%。
5.2 收益分配的计算方式为：____。
第六条风险控制6.1 乙方应采取合理的风险控制措施，确保甲方资金的安全。
6.2 甲方应理解并接受投资存在的风险，乙方不保证投资本金的保本或收益的固定。
第七条信息披露7.1 乙方应定期向甲方提供现金管理的相关信息，包括但不限于投资组合、收益情况等。
7.2 甲方有权随时查询其委托管理的现金情况。
第八条协议变更与解除8.1 双方协商一致，可以书面形式变更本协议内容。
8.2 如一方违反本协议条款，另一方有权要求解除协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第九条争议解决9.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
现金管理服务协议
现金管理服务协议中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。
在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。
甲方：中国工商银行股份有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就甲方为乙方提供现金管理服务事项达成以下协议:第一条合作内容一、甲方同意组织其下属分支机构,为乙方提供以下现金管理服务项目（勾选具体服务内容）：□账户管理服务、□企业网上银行、□财智账户（智富通）卡、□对账单服务□收款管家服务、□工银信使、□信息服务、□账户监管服务□代发工资、□财务POS、□对公客户印鉴服务□综合理财服务□日间透支、□集团账户、□资金池服务、□收支控制□票据池□其他现金管理服务二、甲方授权中国工商银行股份有限公司分行为本现金管理业务的承办行,甲方辖属各对公营业网点为协办行，甲方组织承办行、协办行共同为乙方提供现金管理服务，现金管理服务的日常事务由承办行负责与乙方联系处理。
三、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就本协议合作内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。
本协议内容与专项协议内容不一致的，以专项协议约定的为准。
第二条账户管理一、乙方在甲方承办行开立人民币结算账户（户名：；账号：），用于乙方日常结算。
二、乙方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向甲方提供所需证件材料，并按正常手续预留印鉴，甲方应提供优质高效的开户服务。
第三条收付款服务一、甲方可根据乙方要求向乙方提供信息服务，服务内容可包含个性化对账单、账户信息查询、账户信息报告、综合财务报告等。
二、个性化对账单服务是指甲方除向乙方提供基本的账务信息(包括“交易日期”、“交易时间”、“凭证种类”、“凭证号”、“业务代码”、“对方账号”、“对方户名”、“借方发生额”、“贷方发生额”等)外还提供附言、业务流水号等交易明细信息、乙方可通过定制不同类型的个性化对账单获取更多的账户信息和资金流信息。
现金流管理协议书
现金流管理协议书第一篇范文：协议书编号：__________甲方：（公司名称/个人姓名，以下简称为“甲方”）地址：_____________________________联系方式：________________________乙方：（公司名称/个人姓名，以下简称为“乙方”）地址：_____________________________联系方式：________________________鉴于甲方需要对现金流量进行有效管理，以确保财务稳健和业务持续发展；乙方具备专业的现金流管理能力和经验，愿意为甲方提供相关服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方将为甲方提供包括但不限于现金流预测、现金流分析、现金流优化等全面现金流量管理服务。
二、服务期限2.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
2.2 除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约____年。
三、服务费用3.1 乙方提供的现金流量管理服务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），甲方应按约定的方式和时间支付。
四、支付方式及时间4.1 甲方应按本协议约定的服务费用，以银行转账的方式支付给乙方。
4.2 甲方应在本协议签署后____个工作日内支付首期服务费用，以后每期费用应在每期服务开始前支付。
五、保密条款5.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方商业秘密外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 乙方应对在提供服务过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密，不得泄露给任何第三方。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
银行对公“流动利C”现金管理服务协议
银行对公“流动利C”现金管理服务协议一、协议双方本协议由以下双方签订：甲方：（以下简称“客户”）地址：电话：法定代表人：组织机构代码：乙方：（以下简称“银行”）地址：电话：法定代表人：二、协议内容2.1 客户开户资料客户在办理“流动利C”现金管理服务业务前，应向银行提供真实、完整、准确、有效的开户资料，包括但不限于：1.有效身份证件；2.组织机构代码证（如果是企业客户）；3.税务登记证（如果是企业客户）；4.联系人和联系电话等相关信息。
2.2 业务服务内容银行为客户提供的“流动利C”现金管理服务主要包括以下内容：1.存款：客户可以将资金存入“流动利C”账户，获得相应的季度收益，资金的存取均在工作日内办理；2.账户查询：客户可以通过个人网银、手机银行等方式查询“流动利C”账户余额和交易明细；3.资金预约：客户可以预约将“流动利C”账户中的资金转入其它账户或进行支付。
2.3 业务管理规定1.资金来源：客户在存款前应当自行了解资金来源的合法性和真实性，银行不承担相应的法律责任；2.存款利率：银行将根据市场利率和客户存款的时长计算季度收益，具体利率由银行公告确定，客户无权要求变更或返还收益；3.资金归集：银行将根据客户要求，对“流动利C”账户中的资金进行归集，调拨的时间由客户自行决定；4.业务规模：客户的账户管理金额不得低于10000元人民币，同时银行有权对业务规模进行限制。
2.4 风险提示客户在办理“流动利C”现金管理服务业务前应当了解以下风险提示：1.存款收益与市场利率挂钩，可能存在亏损风险；2.资金归集存在时间差，可能存在资金暂时不能使用的风险；3.资金归集存在滞后性，可能存在资金不能及时到账的风险。
三、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
协议到期前双方如未作出变更或续签，本协议自动终止。
四、协议变更和解除1.双方协商一致可以变更本协议的内容和执行方式；2.经双方协商一致，可以解除本协议，解除后客户的“流动利C”账户将不再享有相应的业务服务。
现金服务合作协议模板
甲方：（金融机构名称）乙方：（企业名称）鉴于甲方作为金融机构，具备提供现金服务的能力和资质；乙方作为企业，在日常经营中需要现金支付服务，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条协议内容1. 服务范围：甲方将为乙方提供以下现金服务：- 提供现金存取服务；- 提供现金兑换服务；- 提供现金支付结算服务；- 提供现金管理咨询服务；- 其他双方约定的现金服务。
2. 服务方式：甲方将根据乙方需求，提供以下服务方式：- 银行网点服务；- 网上银行服务；- 手机银行服务；- 其他双方约定的服务方式。
3. 服务质量：甲方承诺按照国家相关法律法规和行业标准，提供优质、高效的现金服务。
第二条乙方责任1. 乙方应按照国家相关法律法规和甲方规定，合理使用现金服务。
2. 乙方应积极配合甲方开展现金服务相关工作，包括但不限于提供相关资料、协助开展宣传等。
3. 乙方应遵守国家反洗钱、反恐怖融资等法律法规，不得利用现金服务进行非法活动。
第三条甲方责任1. 甲方应按照国家相关法律法规和行业标准，为乙方提供优质、高效的现金服务。
2. 甲方应确保现金服务的安全性、准确性、及时性。
3. 甲方应遵守国家反洗钱、反恐怖融资等法律法规，不得泄露乙方商业秘密。
第四条保密条款1. 双方对本协议内容以及合作过程中所了解的对方商业秘密负有保密义务。
2. 未经对方同意，不得向任何第三方泄露或披露。
第五条违约责任1. 如一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和合理费用。
第六条争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条协议期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 本协议期满后，如双方无异议，可续签。
第八条其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
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现金管理服务协议
（中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。
在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。
）
甲方：（以下简称甲方）
乙方：中国工商银行股份有限公司连云港分行（以下简称乙方）
为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方为甲方提供现金管理服务事项达成以下协议:
第一条合作内容
一、乙方同意组织其下属分支机构,向甲方提供现金管理服务，内容包括收付款服务、账户管理服务、电子银行服务等，协助甲方提高资金使用效率、降低资金使用成本、提高资金收益，促进甲方业务流程的优化。
二、乙方授权中国工商银行股份有限公司连云港分行为主办行,中国工商银行股份有限公司新浦支行为承办行（以下简称“承办行”）, 参与现金管理服务的甲方下属单位在乙方的开户行为协办行（以下简称“协办行”），乙方组织主办行、承办行、协办行共同为甲方提供现金管理服务，现金管理服务的日常事务由承办行负责与甲方联系处理。
三、本协议所指甲方下属单位是指纳入本现金管理服务体系的甲方分支机构及其子公司（如有，或其他）等（下属单位清单见附件）。
甲方应确保其下属单位熟知并履行本协议，并确保其下属单位及时出具相关授权文件，乙方不提供未经授权的服务。
在本协议执行中，如果纳入本协议现金管理范围的甲方下属单位有增、减变动，甲方须提前十五天以书面方式通知乙方。
经甲乙双方确认后，增、减下属单位按约定时间纳入或撤出本协议的参与、执行。
四、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就上述内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。
第二条账户的设立及管理
一、甲方在承办行开立（一般账户），账户户名：；账号：，用于对外支付。
以下条款涉及的甲方指定账户，除另有指明外，均指该账户。
二、甲方下属单位就近在当地乙方协办行以各自名义分别开立一个一般账户账户（账户属性），用于收存各种形式的款项、支付各项开支、支付乙方结算手续费等费用等。
以下条款涉及的甲方下属单位指定账户，除另有指明外，均指该账户。
三、甲方及其下属单位应按人民银行账户管理规定向乙方提供所需证件材料，并按正常手续预留印鉴，乙方应提供优质高效的开户服务。
第三条收付款服务
一、乙方按照甲方的书面委托，为甲方及其下属单位办理收付款业务。
乙方承诺在实时清算系统正常运行的情况下，系统内收付款加急业务保证2小时（营业时间）之内到账，普通业务保证24小时之内（遇节假日顺延）到账；跨行收付款业务及时处理不延误。
二、如遇乙方电子银行系统发生故障，甲方应及时与乙方承办行、甲方相关下属单位联系，乙方应积极协调有关部门尽快恢复使甲方正常使用。
如在短时间内无法恢复的，由甲、乙双方协商解决。
第四条电子银行服务
乙方通过电子银行为甲方提供账户信息查询及监控、银企对账、转账汇款、代发工资等服务，以满足甲方加强集团资金管理，提高资金运用的需要。
双方就此须另行签订《中国工商银行电子银行企业客户服务协议》，其他未尽事宜须遵循《中国工商银行电子银行章程》。
第五条其他服务
对账服务。
甲方与承办行必须建立健全对账制度,发现问题及时查清,以确保资金的安全
和清算的及时、高效。
第六条服务费用
一、乙方承办行对整体现金管理服务，暂不向甲方收取服务费用，今后若收取费用须经双方另行签订协议。
二、除向乙方承办行支付以上整体现金管理服务费用以外，甲方承诺，甲方及其下属单位使用乙方的服务，包括账户管理服务、资金汇划服务等，按照人民银行、银监会规定和乙方有关收费标准规定的标准（逐笔）支付费用。
乙方向甲方提供的电子银行服务参照《中国工商银行电子银行业务收费标准》规定的标准收取有关费用。
三、如乙方修改收费标准，以修改后的统一性收费标准为准。
第七条违约责任
一、在协议履行期间所发生的一切差错、事故和案件，造成经济损失的，应由过错方承担赔偿责任。
任何一方违反本协议约定的义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失，但本协议另有约定的除外。
二、乙方因过错未按本协议规定对甲方指定账户及其下属单位指定账户进行管理，并造成甲方或其下属单位经济损失的，由乙方赔偿其直接损失。
三、因战争、自然灾害等不可抗力（包含通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障等）导致甲乙双方或一方不能或不能完全履行本协议项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。
第八条争议处理
甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由甲、乙双方协商解决；协商不成的，则按下列第（2）项方式解决：
（1）将该争议提交仲裁委员会,按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则，在（仲裁地点）仲裁解决。
仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力；
（2）在协议签订地法院通过诉讼方式解决。
在诉讼期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。
第九条保密信息
任何一方在签署或履行本协议过程中知晓的对方未公开的商业秘密及其他资料和信息，非经对方书面同意不得向第三方泄露，但法律法规及监管要求另有规定的除外。
第十条协议的修改
一、本协议由甲、乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，必须经双方书面确认，才可对本协议进行修改。
二、本协议履行过程中，如协议条款与法律、法规、规章及其他规范性文件的规定不相符，甲乙双方应按有关规定修订本协议。
三、根据甲乙双方实际需要，经双方协商一致后，可对本协议各条款进行相应的修改和补充。
第十一条其他事项
一、未尽事宜，经双方协商，可签补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
二、本协议有效期1年，自双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之日起生效。
协议到期前任何一方要提前终止本协议，须提前三个月通知以书面形式通知另一方，双方须就提前终止本协议事宜达成一致。
本协议有效期满后，双方如无异议，协议自动延期1年，可多次延期，以此类推。
三、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方公章（盖章）乙方公章（盖章）
甲方法定代表人：乙方法定代表人：
（或授权代理人）（或授权代理人）
签约日期：年月日
签约地点：江苏省连云港。