广告公司财务费用报销制度
广告公司现金报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有现金报销行为。
第三条现金报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章现金报销范围第四条下列支出项目可申请现金报销：1. 购买小额办公用品、低值易耗品等；2. 支付小额零星费用，如押金、罚款、交通罚款等；3. 应急情况下的加班费、误工费；4. 应急采购的物品费用；5. 其他经公司领导批准的现金支出。
第五条以下支出项目不得使用现金报销：1. 超过规定金额的采购；2. 大额现金支付；3. 需要开具发票的支出；4. 需要报销的支出未在报销期限内发生；5. 其他违反国家法律法规及公司规定的支出。
第三章现金报销流程第六条现金报销申请：1. 员工填写《现金报销单》，详细填写报销事项、金额、用途等；2. 提供相关原始凭证，如发票、收据、支付凭证等；3. 经部门负责人审核签字；4. 报公司财务部审核。
第七条财务部审核：1. 核对报销单与原始凭证是否一致；2. 核对报销金额是否合理；3. 核对报销范围是否符合规定；4. 核实报销事项的真实性；5. 对不符合规定的报销予以驳回。
第八条财务部支付：1. 核实报销单及审核意见；2. 对符合条件的报销，办理支付手续；3. 出具《现金报销结算单》。
第四章现金报销期限第九条现金报销应在报销事项发生后的十个工作日内完成。
第十条因特殊情况需延期报销的，需向财务部说明原因，并经公司领导批准。
第五章现金报销监督第十一条公司财务部负责现金报销的监督工作。
第十二条公司审计部门对现金报销进行定期或不定期的审计。
第十三条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司相关规定执行。
广告传媒公司报销制度模板
广告传媒公司报销制度模板一、总则为了加强广告传媒公司的财务管理，规范费用报销程序，提高公司运营效率，根据我国《企业会计准则》和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工的费用报销行为。
二、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理合法。
3. 及时性原则：报销人应按照规定的流程及时报销，避免延迟。
4. 完整性原则：报销单据应完整无缺，确保信息准确。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。
3. 业务费用：包括客户招待、业务推广、市场调研等费用。
4. 人力资源费用：包括员工培训、招聘、薪酬福利等费用。
5. 其他费用：公司经营活动中发生的合理合法的费用。
四、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，收集相关单据，包括发票、收据、合同等。
2. 报销人填写《费用报销单》，详细记录报销事项，并由部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字，并提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行复审，确认费用合规后，提交给公司领导审批。
5. 公司领导审批通过后，财务部门进行支付，并将支付凭证反馈给报销人。
五、报销规定1. 报销人必须提供真实、合法的单据，否则公司将不予支付。
2. 报销人在发生费用时，应按照公司规定的时间节点进行报销，延迟报销可能导致审批不通过。
3. 报销人应妥善保管好原始单据，以备不时之需。
4. 报销人在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部门沟通，避免影响报销进度。
六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于罚款、辞退等。
2. 报销人未按照规定时间报销的，可能导致审批不通过，影响个人绩效。
3. 报销人提供虚假单据的，公司将不予支付，并追究其法律责任。
4. 报销人不配合财务部门审核的，公司将视为不诚信行为，影响个人信用。
广告公司报销制度范本
广告公司报销制度范本第一条总则为了规范公司的财务管理和报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工，所有报销活动必须严格遵守本制度。
第二条报销范围公司员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 办公用品费用；2. 交通费用；3. 通讯费用；4. 差旅费用；5. 业务招待费用；6. 其他经公司审批同意的合理费用。
第三条报销流程1. 员工发生报销事项时，应按照公司规定填写报销单据，附上相关证明材料，向直接上级申请审批。
2. 上级审批通过后，将报销单据和相关证明材料提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，异常情况应及时向公司领导报告。
第四条报销标准1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。
2. 交通费用：按照公司规定的交通工具、线路和标准进行报销。
3. 通讯费用：按照公司规定的套餐和标准进行报销。
4. 差旅费用：按照公司规定的标准进行报销，包括往返交通费、住宿费、伙食补助费等。
5. 业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销。
6. 其他费用：根据公司实际情况和领导审批情况进行报销。
第五条报销注意事项1. 员工报销时，应确保报销单据的真实、合法、完整，不得虚报、多报、重复报销。
2. 员工报销时，应按照规定的时间节点及时提交报销单据，逾期不予报销。
3. 员工报销时，应遵守国家相关法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项进行违法违纪行为。
4. 员工报销时，应尊重财务部门的审核权，不得干扰、妨碍财务部门的正常工作。
第六条违规处理1. 员工违反本制度的，公司有权拒绝报销相关费用，并要求其承担相应的法律责任。
2. 员工虚报、多报、重复报销的，公司有权追回已报销的费用，并对其进行相应的纪律处分。
3. 员工利用报销事项进行违法违纪行为的，公司将依法予以处理，并提交相关部门处理。
广告行业财务报销制度
广告行业财务报销制度背景介绍在广告行业，经常会有员工需要进行差旅、接待、办公用品等费用的报销。
为了规范和简化报销流程，同时确保公司资金的安全和合理使用，财务报销制度成为了必要的管理措施。
费用报销范围广告行业财务报销制度涵盖以下几个方面：差旅费用差旅费用是指员工因出差需要支付的路费、食宿、交通等费用。
出差地点应符合公司的业务需求，报销时需提供出差目的、时间、行程等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。
接待费用接待费用是指员工因公务接待需要支付的餐费、茶水、礼品等费用。
接待对象应符合公司政策和业务需求，报销时需提供接待对象、时间、地点、目的、人数、款项明细等详细信息，并附上发票或其它有效凭证。
办公用品费用办公用品费用是指员工因工作需要购买的办公用品费用。
购买的物品应符合公司的业务需求，报销时需提供购买明细和发票等有效凭证。
其它费用其它费用是指员工因业务需要发生的其它费用，例如：培训、市场调研等。
报销时需提供费用明细和发票、证明等有效凭证。
报销流程广告行业财务报销制度的流程如下：1.员工进行费用报销时，需先填写报销申请单，提供详细的报销明细和有效凭证。
2.上级领导审核申请单，并签字确认后，将申请单转交财务人员进行审核和报销。
3.财务人员审核申请单，并核对报销明细和有效凭证，如有问题须退回申请人并说明退回理由。
如审核通过，财务人员会将报销款项打入申请人的银行账户，同时保留原始的报销单据。
报销政策和标准为了保证公司的资金安全和合理使用，同时也为了规范员工的报销行为，广告行业制定了一系列的报销政策和标准：1.任何报销必须严格按照公司政策和标准执行，否则不予报销。
2.员工报销必须有明确的业务或工作需求，并应符合公司的规定和规划。
3.在报销金额上，公司对员工的报销金额设有明确的上限，超出上限部分应自付。
4.发票和凭证必须真实合法，不得涉及贿赂、行贿或私用公款等违法行为。
5.员工应该保留所有报销单据和相关凭证，以便财务人员核对和财务审计使用。
财务部广告报销制度范本
财务部广告报销制度范本第一条总则为了加强公司财务部广告报销管理，规范广告费用支出，提高广告效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司财务部广告费用的报销、审批和管理。
第二条广告费用范围本制度所称广告费用包括：报纸、杂志、电台、电视、网络、户外等各类广告媒介的投放费用；广告设计、制作、拍摄、制作费；广告道具、物料费用；广告宣传礼品、纪念品费用；以及其他与广告宣传相关的费用。
第三条广告费用报销规定1. 广告费用报销应提交《广告费用报销单》，并附上相关合同、发票、支付凭证等原始单据。
2. 广告费用报销金额超过5000元的，应事先提交《广告费用审批表》，经部门经理审批同意后，方可进行报销。
3. 广告费用报销单应详细填写广告媒介、投放时间、费用金额等信息，并注明广告宣传内容、目的和预期效果。
第四条广告费用审批流程1. 广告费用报销单提交至财务部，由财务部负责初步审核报销单据的合法性、真实性和合理性。
2. 财务部将审核通过的报销单据提交至部门经理审批。
3. 部门经理根据广告宣传计划、预算和实际效果，对广告费用报销进行审批。
4. 审批通过的广告费用报销单据，由财务部负责支付，并在财务报表中进行核算。
第五条广告费用管理要求1. 财务部应根据公司年度广告宣传计划和预算，合理控制广告费用支出。
2. 财务部应定期对广告费用进行分析和评估，提高广告宣传效果，降低广告费用支出。
3. 财务部应建立广告费用台账，详细记录广告费用支出情况，便于查询和监督。
4. 财务部应加强与各部门的沟通协作，确保广告费用报销的及时性和准确性。
第六条违规处理违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任。
对故意虚报冒领、滥用广告费用等行为，公司将予以严肃处理，必要时追究刑事责任。
第七条附则本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司财务部应根据国家法律法规和公司制度的变更，及时修订本制度。
广告业财务报销制度
广告业财务报销制度前言随着广告业的迅速发展，广告公司的规模与业务日益扩大，公司在日常经营中会产生大量的费用，如员工差旅费、招待费等，这些费用需要通过公司财务报销制度来进行管理处理，保证公司的财务流程有效、规范。
报销流程报销单填写公司员工在报销前需要填写报销单，报销单主要包含以下信息：•报销人员姓名及工号•报销日期•费用类别（如差旅费、招待费等）•费用明细（如车票、住宿费、餐费等）•费用总数•相关证明（如发票、票据等）报销单审批报销单填写完成后，需要经过部门主管审批后才能进行下一步操作。
部门主管需要判断报销单是否符合公司政策规定，并且审核费用明细和相应证明是否齐全，然后才能进行审批操作。
财务审核报销单通过部门主管审批后，需要经过公司财务进行审核。
财务需要确认报销单的费用明细真实、合理，并且符合公司的财务政策要求。
报销发放当报销单完成审批操作之后，财务会及时将报销金额发放给员工。
公司需要制定相应的付款政策，以确保报销发放的及时性以及准确性。
公司报销政策公司为了规范财务报销制度，制定了相关报销政策，主要包括以下几个方面：费用标准公司为每种费用制定了标准，员工在填写报销单时要按照公司制定的标准进行填写。
政策限制针对不同的费用类别，公司也进行了政策限制。
例如，公司出差人员的飞机舱位，必须符合公司政策限制，否则超标的部分需要由员工自行承担费用。
发票要求公司要求员工在填写报销单时，需要提供相关的票据证明，如必须提供发票、补贴证明等。
报销单审核每张报销单都需要经过严格审核制度，部门主管要审核每个报销单，确保费用合理、真实，并且符合政策要求。
总结通过制定有效的财务报销制度，可以保证公司的财务流程规范、准确、及时，避免因为财务流程不规范而导致的财务事故。
同时，我们要注意加强对政策的宣传、培训，提高员工的意识，严格遵守报销政策和标准。
广告公司财务管理制度及报销流程
一、概述为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工及财务部门。
二、财务管理制度1. 财务部门职责（1）认真贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全公司财务管理体系。
（2）负责编制、执行财务预算，进行财务核算、分析和监督。
（3）合理使用资金，提高资金使用效益。
（4）负责公司税务申报、缴纳及财务报表编制等工作。
2. 资金管理（1）公司资金收支必须严格按照国家有关规定和公司内部财务管理制度执行。
（2）财务部门负责对公司资金收支进行审批、支付和核算。
（3）严禁挪用、侵占公司资金，违反者将追究其法律责任。
3. 会计核算（1）财务部门应按照国家会计制度的要求，建立健全会计核算体系。
（2）严格按照会计核算程序进行记账、算账、报账，确保会计信息的真实、准确、完整。
（3）定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
4. 财务报表编制（1）财务部门应按照国家有关规定和公司内部财务管理制度编制财务报表。
（2）财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
（3）财务报表经公司领导批准后，报送给相关部门和上级主管部门。
三、报销流程1. 报销范围（1）差旅费：因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
（2）办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。
（3）业务费：业务宣传、客户招待、礼品赠送等费用。
2. 报销程序（1）报销人填写报销单，附上相关票据，提交给财务部门。
（2）财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，将报销单及票据交予财务负责人审批。
（3）财务负责人审批通过后，财务部门按照规定支付报销款项。
（4）报销人领取报销款项后，财务部门在报销单上注明“已报销”字样，并归档保管。
3. 报销注意事项（1）报销人应按照报销范围及标准进行报销，不得超出规定范围和标准。
（2）报销单及票据应真实、完整，不得伪造、涂改。
（3）报销人应按时提交报销单及票据，不得拖延。
广告公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销行为，加强财务管理的规范性和透明度，确保公司资金使用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及与公司业务相关的外部人员。
第二章报销范围第三条财务报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：包括因公出差、参加会议、考察学习等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 餐饮费：因工作需要在外就餐产生的费用。
3. 交通费：因工作需要发生的市内交通费，包括打车、地铁、公交等。
4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用。
5. 会议费：因举办或参加内部或外部会议产生的费用。
6. 赞助费：为公司业务推广、品牌宣传等目的支付的赞助费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销程序第四条报销程序如下：1. 报销申请：报销人应填写《报销申请单》，详细列出报销事由、金额、凭证等，并附上相关发票、票据等原始凭证。
2. 部门审核：报销单经所在部门负责人审核后签字确认。
3. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认报销事项及金额无误后签字。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批。
5. 报销支付：领导审批通过后，财务部门办理报销支付手续。
第四章报销凭证第五条报销凭证要求如下：1. 发票、收据等原始凭证必须真实、合法、完整，并加盖发票专用章或财务专用章。
2. 住宿费、交通费等报销凭证应注明报销人姓名、出差地点、事由等信息。
3. 办公用品购置凭证应注明购置物品名称、数量、单价、总额等信息。
4. 会议费、赞助费等报销凭证应附上会议通知、协议、合同等相关文件。
第五章监督与处罚第六条公司设立财务监督小组，负责对财务报销制度执行情况进行监督。
第七条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
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财务费用报销制度
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司日常费用及差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条行政部是公司员工出差考核的管理部门，财务部是费用的控制监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条费用和借据的报销与清缴期限。
现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。
差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“出差申请单”出差回来后一周内报销，（以开票日期为准）。
超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。
日常报销及借款金额超过3000元的，需要提前一天告知财务部门备足款项。
每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
第六条原始凭证有效性的规定：
（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：
税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第七条出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
审批说明：
2、员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。
公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向主管部门经理报告。
3、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借据”，填写借据时写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到出纳处借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
第八条费用报销程序
1、费用报销流程图
第九条差旅费限额报销标准如下：
注意事项：
（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超出部分自理，按实际住宿的天数计算报销。
（2）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（3）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（4）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。
（5）所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
(6) 出差时间在报销时算头不算尾，凡出差途中当天有招待费和出租
车费支出的，每人每顿伙食补助扣减20元市内交通费补助扣减10元。
(7) 凡出差期间投亲靠友无住宿费发票者，出差补助中的住宿费用减
按最低标准40%计算。
（8）员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人每天20元；
4小时以上的，伙食补贴每人每天30元。
（9）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
第十条通讯费报销办法
外出学习和的出差人员，每天补助5元通讯费，特殊情况需经总经理批准。
第十一条补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并
经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用
的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按20元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市
内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
5、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
6、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
第九条本制度自发布之日起即时生效。
总经理审批意见：。