用友U8供应链账务处理流程
ERP-U8基本账务处理操作
用友ERP-U8基本账务处理操作流程一．账务处理总账1.在“总账”模块中，主要的账务处理包括：日常费用（差旅费、汽车费用、业务招待费）的报销以及其他不包含存货的非受控科目的账务处理。
应收款管理1.该模块主要核算公司与客户的往来账。
收款业务的账务处理：“日常处理”---“收款单据处理”----“收款单据录入”--“增加”---录入单据—“保存”---“审核”---“制单处理”。
承兑汇票业务：收承兑汇票的账务处理：1、在应收款管理模块中，进入“日常处理”模块的“票据管理”子模块后，弹出窗口，直接点击“确认”按钮进入票据管理窗口点击“增加”按钮，开始增加承兑汇票。
在票据增加窗口需要按要求填写日期，票据种类，票据编号，承兑单位，承兑银行，票据面值，签发日期，到期日期。
票据增加后，在“收款单据处理”下”收款单据审核”进行单据审核，然后“制单处理”生成凭证。
2.票据背书在“票据管理”模块中，选中需要背书的承兑汇票，在点击“背书”按钮，弹出窗口如下：选择背书方式“冲销应付账款”，再选择被背书单位，点击确认提示是否立即制单，可独立制单，也可以在合并制单，直接点击“制单处理”，选择票据处理制单，生成凭证。
应付款管理我公司大部分单位往来账都是在该模块中处理，我方收到发票后，如果不涉及存货，则在该模块下“应收单据录入”填制应收单后，在”制单处理”下生成凭证。
涉及存货的，在存货模块再说明。
付款单据的账务处理：“付款单据处理”模块下直接填制付款单,---“保存”----“审核”----“制单”（一张付款单只能录入一个单位账，同一单位账可合并填制一张付款单）。
固定资产在原则上，固定资产包括使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械运输工具以及其他与生产经营有关的工器具；但与生产经营无关的，单价在2000元以上的物品，使用年限在两年以上的，也应作为固定资产。
账务处理：1.票到货未到（或是票到，货到但未入库）的账务处理：直接在“应付款处理”处理模块下，填制应付单据，生成凭证。
用友U8财务供应链流程图
• 六、应收系统操作
• 1、应收单据审核：销售发票复核---传递 到应收系统---应收单据审核---制单处理— 生成凭证---传递到总账系统
• 2、应收单据录入：非销售业务形成应收款 的单据，例如：代垫运费，单据类型：其 他应收单
• 3、收款单据录入与审核：主要对收款单， 付款单（退回客户的款项）即红字收款单 进行管理、核销
因此就要求这些产品具备如下特业务数据共用一个数据库整理ppt凭证凭证凭证凭证人工费凭证凭证采购入库单销售出库单财务子系统决策支持子系统总账系统成本管理工资管理固定资产资金管理销售管理采购管理采购计划决策支持库存管理应收系统应付系统存货核算财务分析购销存子系统系统管理基础设置u8整理ppt销售系统与其他系统的关系销售系统与其他系统的关系物流
款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过 滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字） 贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商 （应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收 冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单： 借：应付账款 贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单 与付款单中间进行冲抵的操作。
• 三、期初余额
• 4、总帐期初：企业门户---业务---总帐--设置---期初余额---录入数据---对账---试 算平衡
• 5、存货期初记帐：企业门户---业务---存 货核算---初始设置---期初数据---期初余 额---记账
用友U8供应链账务处理流程
供应链财务处理流程一、普通采购业务1、各部门根据需求下采购请购单。
2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。
3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。
库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。
5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。
6、采购退货情况：a、入库前发现检验不合格品。
b、入库后但未结算前发现不合格品。
c、入库后已经结算发现不合格品。
二、工程项目业务1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各部门审批。
市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。
用友U8+供应链操作手册
用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。
或者“参照”销售订单生成发货单。
b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。
3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。
系统默认发票号为流水号，自动生成。
手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。
然后依据退货单生成红字发票。
路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。
〖增加〗参照采购订单生成。
单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。
用友U8供应链结账流程
用友U8供应链结账流程
应收应付结帐完成后。
1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选日期（全选）-暂估
3，暂估成本录入
日期，全选-业务类型去掉（委外加工）选计划成本（成批录入）保存，选择收发类别（采购入库选项），不选委外，保存。
4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购入库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，生成凭证
1）采购入库单前两个都选已结算（不挑勾）摘要：本月采购入库2）xx字冲回摘要：本月材料结算
3）正常单据记账，收发类别：expense out全选-记账
4）Expense out生成凭证—收发类别材料出库单摘要：本月费用材料领用存货-期末处理
供应链-存货核算-财务核算
分单据生成凭证
采购月末结帐—销售结帐—委外结帐—库存结帐—存货结帐（核算）—成本结帐—固定资产结帐（处理）
财务-总账-凭证-----审核凭证、记帐
财务-总账-期末-转账生成---调整汇兑损益，（期间损益，确认新加科目结转）
财务-总账-期末-结帐-关闭。
总账—转帐生成—期间损益
UFO报表，关键字录入取数，表页另存为EXCEL 查阅应该开得发票：
供应链-销售管理-销售发货-发货单列表。
用友U8供应链财务管理流程
用友U8供应链财务管理流程简介本文档将介绍用友U8供应链财务管理流程的基本概念和步骤，以帮助用户了解和掌握供应链财务管理在U8系统中的应用。
流程概述U8系统的供应链财务管理流程包括以下几个主要步骤：1. 采购管理：根据企业需求，采购物料和服务，并生成相关采购订单。
2. 入库管理：将采购的物料或服务入库，生成相应的入库单。
3. 销售管理：根据销售订单，销售物料或服务，并生成相关销售发货单。
4. 出库管理：根据销售发货单，从库存中出库物料或服务，并生成相应的出库单。
5. 管理：根据销售发货单和采购入库单等，生成相应的，并进行的管理和归档。
6. 费用管理：管理企业的各类费用支出，包括采购费用、销售费用、运输费用等。
7. 结算管理：根据销售发货单、采购入库单和等信息，进行应收应付款项的结算。
详细步骤采购管理1. 创建采购订单：根据企业需求，在U8系统中创建采购订单并填写相关信息，包括供应商、物料、数量、价格等。
2. 采购审核：对采购订单进行审核，确保订单的正确性和合规性。
3. 采购到货：当供应商交付物料时，进行采购到货操作，记录物料的到货情况。
4. 采购入库：将采购的物料入库，生成相应的入库单。
销售管理1. 创建销售订单：根据客户需求，在U8系统中创建销售订单并填写相关信息，包括客户、物料、数量、价格等。
2. 销售审核：对销售订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。
3. 销售发货：根据销售订单，进行销售发货操作，将物料发货给客户。
4. 销售出库：从库存中出库物料，生成相应的出库单。
管理1. 开具：根据销售发货单和采购入库单等信息，生成相应的销售和采购。
2. 审核：对生成的进行审核，确保的准确性和合规性。
3. 归档：对审核通过的进行归档，以备将来查阅和管理。
费用管理1. 费用录入：在U8系统中录入各类费用支出的信息，包括采购费用、销售费用、运输费用等。
2. 费用审核：对录入的费用信息进行审核，确保费用的准确性和合规性。
用友U8供应链调账操作指导手册（文字）
用友U8供应链调账操作指导手册（文字）一、用友U8反结账操作流程：1、反总账——返记账（有一个两清标志框必须勾选上）——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。
2、反存货核算——凭证处理删凭证（如反记账忘记勾两清标志，需进行如下操作）两清处理：总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、供应商往来两清（取消两）——删除红冲凭证。
3、存货核算——记账——期末处理——恢复记账4、库存管理——月末处理反结账。
5、采购销售——月末处理反结账。
B：调账结账过程：二、调账：设立专账科目：科目级次从三级增加到四级——系统服务——数据权限控制设置——勾选上科目——基础设置——编码方案——第4级处写上2。
总账不涉及到供应链的凭证直接进行调整即可。
辅助核算项目设立：基础设置——项目大类——项目分类——项目目录。
调整领料单：材料出库列表——输入修改的订单号——弃审——修改——保存。
增加研发领料单——存货核算——对方科目——增加（研发领料）项目——对方会计科。
目设置好（管理费——研发费——材料领料科目）——再在材料出库增加研发领料。
三、供应链结账1、销售管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭——月末结账2、采购管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭—月末结账3、库存管理结账——检查审核完所有单——对账检查——月末结账4、库存核算结账：入库记账：①记账——正常单据记账——在单类型里面选择采购入库单——全选——记账生成凭证——分类生成：分库报销（到票）、暂估、红字、蓝字、入库调整单（运费）凭证。
②记账——特殊单据记账：调拔单——下面3个勾全选上——生成凭证——合并制单形态转换单——下面3个勾全选上——生成凭证——无单价的物料直接填写材料价格（根据成本表上的单价填写）原材料出库记账（共计11个凭证）：③记账——正常单据记账——选库（原材料库、五金库、低值易耗品库、废品库）——记账。
④记账——发出商品——查询——全选记账。
用友U8财务供应链流程介绍
购销存部分介绍-销售业务
发货单 （销售出库单）
录入 (销售)
审核 (库存)
记账 (存货)
生成凭证：借：产品销售成本 （存货） 贷：产成品
生成凭证：借：应收账款 （存货） 贷：产品销售收入 发票 制单
销售发票 自动生成 (销售) 核销
生成凭证：借：银行账款 （存货） 贷：应收账款
收款单 （应收）
集成化协同化业务流程处理：需求规划
财务部
供应商
见树又见林，我不再是信息孤岛！
个性化桌面流程图设置
单据模板自主设置
更加安全的系统－细分的权限控制
功能权限 数据权限 金额权限
权限控制－－功能权限
权限控制－－数据权限
记录
权限控制－－数据权限
字段
权限控制－－金额权限
数据自动备份
当前票据 订单未发货
发货单
几种票据
订单未开票
无发货单的发票 已收款
集成化协同化业务流程处理：销售管理
价格管理
销售报价单
信用控制
销售订单 销售发票 销售发货单
销售出库单
销售发票
销售发票来源于销售订单或发货单（当然也可手工录入），取决于流程配置。 业务类型不同（如先票后货和先货后票），发票的来源也可以不同。 可对同一客户的多张订单（发货单）合并开票。 对一张订单（发货单）可分次开票。 发票结算后，会自动生成应收并结转销售成本，同时向订单（发货单）回写 开票数量。
供应商
何时需要——到货时间 谁需要——生产、分销、仓库、其它
采购询价比价
供 应 商
①
Email 网上询价
询 价 单 ③ 比价
④
②
Email 网上报价
报 价 单
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应链财务处理流程
一、普通采购业务
1、各部门根据需求下采购请购单。
2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管
理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。
3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货
单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。
库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；
4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入
库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。
5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发
票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。
6、采购退货情况：
a、入库前发现检验不合格品。
b、入库后但未结算前发现不合格品。
c、入库后已经结算发现不合格品。
二、工程项目业务
1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各
部门审批。
市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、
存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；
2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块
中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块
安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。
4、应收会计根据各工程工程进度开具发票确认应收帐款。
5、材料领料退料处理。
三、材料销售业务
1、售后部与客户签订销售合同，售后部人员依据签审完毕的销售
合同【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、售后部人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货单；
【销售管理】模块中审核后的销售发货单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。
仓库人员根据发货单，待实物出库。
3、应收会计根据发货单开具销售发票，并在【应收账款】模块中
对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；库房记账人员根据将销售出库单打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
4、要形态转换处理的销售订单（一样的方式）。
5、销售退货处理：
a、未开票前退货.
b、开票后退货处理.
c、退货退票退款处理.
四、CRM模块（针对不收取任何费用的服务）
五、仓库
1、普通采购入库：
仓统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员点收实物后手工在采购入库单上进行签字确认。
2、普通销售出库
【销售管理】模块中审核后的销售发货单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。
实物出库后，材料成本会计在【存货核算】模块
对销售出库单进行单据记账，仓库统计人员根据将销售出库单进行打印留存。
3、调拨出库单
4、项目仓库入库
a、调拨入库
b、直发入库（与普通入库一样）
c、现场采购入库（目前编码问题没达成共识）
6、项目仓库出库
7、形态转换单。
8、委外订单出入库存
六、财务核算
1、应收会计（普通材料销售）
a、应收会计在【销售管理】模块确认无误后在【销售管理】模块对开票通知单进行复核。
b、应收会计在【应收账款】模块进行开具发票并进行审核，生成应收凭证，做好与客户的对帐工作。
借：应收账款—xx客户
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税金
c、销售人员向客户催收货款，客户货款划到到公司后，财务出纳根据收款单，进行入账，登记现金日记账和银行日记账，财务往来会计在【应收账款】模块中录入收款单，核销客户应收账款，生成核
销凭证。
收款单进行制单：核销制单：
借：银行存款借：预收账款
贷：应收账款（预收账款）贷：应收账款
1.1 应收会计（工程项目订单）
a、应收会计根据工程项目的进度在【应收账款】模块进行
开具发票并进行审核，生成应收凭证。
借：应收账款—xx客户
贷：工程结算—xx项目
应交税费-应交增值税-销项税金
b、销售人员向客户催收货款，客户货款划到到公司后，财务出纳根据收款单，进行入账，登记现金日记账和银行日记账，财务往来会计在【应收账款】模块中录入收款单，进行核销客户应收账款，生成核销凭证。
收款单进行制单：核销制单：
借：银行存款借：预收账款
贷：应收账款（预收账款）贷：应收账款
2、应付会计
a、应付会计根据【采购管理】模块生成采购发票，确认无误
后，在【应付账款】内对采购发票进行审核，生成相关凭证，月末发票与入库单结算，做好与供应商对帐工作。
现付：
借：材料采购
应交税费—应交增值税—进项
贷：银行存款（现金）
部分现付：
借：材料采购
应交税费—应交增值税—进项
贷：银行存款（现金）
应付账款
赊购：
借：材料采购
应交税费—应交增值税—进项
贷：应付账款
预付购：
借：材料采购
应交税费—应交增值税—进项
贷：预付账款
b、供应商催要账款时，由采购业务员进行付款申请，经相关
经理审批（参见手工合同审批流程），出纳开支票或支付现金，登记现金日记账或银行日记账，应付会计在【应付账款】模块中录入付款单，进行核销客户应付账款，生成核销应付凭证。
付款单凭证：
借：应付账款（预付账款）
贷：银行存款（现金）
进行核销处理后，生成如下凭证：
借：应付账款
贷：预付账款
c、根据入库单发票进行结算。
3、成本会计
a、采购入库，待应付结算后，进行记账
借：原材料
贷：材料采购
b、调拨出入库，记帐后
借：原材料
贷：原材料
c、项目出库，记帐后
借：工程施工---**项目
贷：原材料
d、根据项目出库确认进度，确认收入
借：主营业务成本－工程成本
工程毛利
贷：主营业务收入
e、项目完工验收后确认成本
借：工程结算
贷：工程毛利
主营业务成本－工程成本
F、销售出库，记帐后
借：主营业务成本
贷：原材料
4、费用会计
根据公司报销制度，合理合法审核报销单，待各领导签字后出纳付款后
借：根据单据做科目
贷：银行存款（现金）
5、总帐会计。