集团财务部检查工作安排
关于开展财务管理专项检查的通知
关于开展财务管理专项检查的通知
各部门及单位：
为加强财务管理工作，确保资金使用规范和合理，针对财务管理存在的问题，经研究决定，我单位拟开展财务管理专项检查。
一、检查目的：
本次专项检查旨在加强对财务管理工作的监督和改进，确保资金的合理使用和管理，防止财务违规行为的发生，提高财务管理的规范性和效率。
二、检查内容：
1. 资金使用情况：核查各部门、单位的资金使用情况，确保资金的合理、规范使用，避免浪费和滥用。
2. 财务凭证和账册：检查各部门、单位的财务凭证和账册是否完整、准确，是否符合相关财务管理制度要求。
3. 财务收支情况：核查各部门、单位的财务收支情况，确认收支数据的真实性和准确性。
4. 财务管理制度执行情况：检查各部门、单位是否按照规定执行财务管理制度，是否存在违规行为。
三、检查要求：
1. 各部门、单位要积极配合检查工作，提供相关资料和信息，并指派负责人配合检查人员开展工作。
2. 各部门、单位要认真整改存在的问题，及时采取措施，确保财务管理规范、有效。
3. 检查过程中，如发现违反财务管理制度和相关规定的行为，将按照规定严肃处理。
四、检查时间和地点：
本次财务管理专项检查将于9月10日上午9点开始，地点为各部门、单位办公室，请各部门、单位提前做好准备。
请各部门、单位务必高度重视，积极配合财务管理专项检查工作。
请将本通知及相关要求转达到各级部门和单位。
特此通知。
XXXX年XX月XX日
XXXX单位。
2025年集团财务工作计划(精选3篇)
2025年集团财务工作计划（精选3篇）2024年集团财务工作计划篇1xx年度即将，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
一、xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员构有待优化，会计核算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
财务部工作总结及下半年工作计划
财务部工作总结及下半年工作计划财务部工作总结及下半年工作安排【篇一】一、加强规范管理、做好日常核算1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金运用效益。
4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门；刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。
出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。
6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、主动筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业将来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占据市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好平安工作1、货币资金平安。
定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映；刚好加以整改。
2、票证管理平安。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火平安。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。
下半年财务部工作计划范文(2篇)
下半年财务部工作计划范文光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。
我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
重要通知公司财务审计工作安排
重要通知公司财务审计工作安排尊敬的公司全体员工：
为了更好地规范公司的财务管理，确保公司财务数据的真实性和准确性，经公司领导班子研究决定，将对公司的财务进行审计工作。
现将相关审计工作安排通知如下：
一、审计目的
本次审计旨在全面检查公司财务数据的准确性和合规性，确保公司资金的合理利用，提升公司治理水平，保障股东和投资者的利益。
二、审计范围
本次审计将涵盖公司在截止日期前一年内的全部业务活动和财务信息，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等各类报表，并针对关键环节进行重点审计。
三、审计时间安排
审计工作将于XX年XX月XX日正式启动，预计持续时间约为一个月。
具体时间安排如下： - 第一周：准备工作，制定审计方案； - 第二周至第四周：实地查账和核实，提交初步审计报告； - 第五周：总结汇报，提出改进建议。
四、审计人员
本次审计将由专业的第三方审计机构承担，审核人员具备丰富的财务审计经验和专业知识，保证独立公正。
五、配合准备
公司各部门需全力配合审计工作，按时提供相关会计凭证、账簿和报表等资料，并确保数据的完整性和真实性。
六、其他事项
如在审计过程中发现任何问题或异常情况，请第一时间向审计人员或相关部门报告，以便及时处理和解决。
请全体员工认真遵守以上通知要求，积极配合并支持本次审计工作。
谨此通知。
特此通知。
公司领导班子敬上
XX年XX月XX日。
集团财务部部门职责
集团财务部部门职责集团财务部部门职责（精选19篇）集团财务部部门职责篇11、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地;2、配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务强有力的财务支持，同时要监督业务走在健康进展的道路上;做好公司运作监督的财务职责，快速识别运作风险和需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善;3、带领团队提速提效，强化学习，把团队培育成为高、精、尖的富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队;4、对公司整体的人、财、物有清晰的规划和效能监控及管理;并能提供有效的优化方案，同时能够推动落地;5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确，有机制地保证公司资产安全;6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地，并拿到高质量结果;7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务，并进行有效的监督和修正;8、负责集团下属公司财务分析工作;9、参加集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。
集团财务部部门职责篇21、负责公司ERP软件的财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术沟通及售前咨询工作2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标集团财务部部门职责篇31、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务，保证所在合资公司财务工作按集团标准执行;2、统筹规划公司年度资金，费用成本等预算和跟踪执行;3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况，对超出预算费用及时给予警示;4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理，控制财务成本;集团财务部部门职责篇41、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等集团财务部部门职责篇51. 总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
集团财务部工作职责【10篇】
集团财务部工作职责【10篇】集团财务部工作职责11、负责日常账务处理2、统计考勤核算人员工资3、统计销售数据及提成核算4、对接外账社保及税务申报5、完成领导其他工作安排集团财务部工作职责21.公司对账日常收支的管理和核对，报税、、办公室基本财务的核对2.申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳3.国定资产和低值易耗品的登记和管理;4.协助主管部门完成其他日常事务性工作;5.财会文件的准备、归档;6.独立完成内外账全盘账务集团财务部工作职责31. 负责项目会计核算及报销工作;2. 负责项目的全盘账务及相关税务工作;3. 对公司的成本,费用归集核算,往来账款的核对;及时与其它财务人员沟通与配合;4. 项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工决算、竣工财务决算;5. 建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工费用等与工程部共同商讨和控制，保证项目工程经营利润目标的实现;6.做公司的内外帐，有具体擅长的账目类型，如总帐、全盘账务;负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登入账册;对已审核的原始凭证及时填制账册、记账;7. 负责每月明细帐、总帐的制作;每月进项发票网上认证，及时编制各种财务报表，网上电子报税;8. 会使用专业的财务软件，如SAP、金蝶;9. 负责与税务相关的工作，如税金核算、纳税申报,汇算清缴等10.公司各种资质年检,11.工资核算发放12.领导安排的其他工作集团财务部工作职责41、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附;3、负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作;4、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;5、做好相关合同的管理工作，随时更新融资合同台帐;6、上级领导安排的其他相关工作。
财务核算工作总结和工作计划5篇
财务核算工作总结和工作计划5篇财务核算工作总结和工作规划篇1一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格根据年初制定的内审规划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监视力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过审计组同志们的共同努力，取得了肯定成绩，充分发挥内审的监视和效劳职能，为公司领导准时供应决策依据。
全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，起到了肯定的作用，也取得了肯定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我信任有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。
下面我从三个方面汇报工作：一、20-年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作规划财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，在成立内审岗位后，就依据工作需要马上制定了年度工作规划;为了加强供电所财务治理，订正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实牢靠，制定了供电所财务收支审计工作规划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作规划，为了标准供电所的收费行为，制定了农电收据检查的规划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。
这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。
2、积极开展内审工作(1)为了强化治理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是订正经济活动中不标准、不合法、损失铺张等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济安康运行保驾护航;通过工作发觉--供电所财务有问题，违纪金额接近1--元，我们财务内审依据公司领导的安排，提前介入，在批判教育的同时，催促其整改，既为公司爱护了这--所长，又避开了检察部门查处的损失。
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每月完整的成本报表及分析
检查主营业务成本的内容和计算方法是否符合规定；结合主营业务成本倒轧表推算本期生产成本及耗用的材料、人工、制造费用
内部控制
各流程制度的完备性及执行情况
是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核；是否印鉴分管
费用是否按照规定科目核算列支，费用是否控制在规定的额度内；入帐金额与票款是否相符
在建工程
在建工程明细表是否完备
查阅资本支出预算、相关会议决议等，检查本期增加的在建工程是否全部得到记录
本期增加在建工程的原始凭证是否完整，如立项申请、工程借款合同、施工合同、发票、工程物资请购申请、付款单据、运单、验收报告等是否完整，计价是否正确
在建工程结转固定资产的政策，在建工程转销额是否正确
期间费用
成本核算
工资、福利费、安全生产费、维简费等费用是否按规定计提、列支
本期主要产品的直接材料、直接人工、制造费用占生产成本的比例，分析本期及较上年同期的变化趋势
直接材料、直接人工和制造费用的分配标准和计算方法，确认产品中所含直接材料、直接人工和制造费用是否合理
检查成本计算单中直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确，并与领料记录、生产工时记录、材料费用分配汇总表、人工费用分配汇总表、制造费用分配表等相核对
销售与收款
销售合同及合同执行情况
销售开票资料的齐全性和手续的合理性
销售发货流程
应收账款回款情况及余额
是否定期与客户对账并编制对账单
检查主营业务收入的确认、分类是否正确,检查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、发货单、销售合同等一致
采购与付款
采购合同及合同履行情况
原辅料、固定资产的采购入库手续及流程
业务招待费的支出是否合理,审批手续是否健全,是否取得有效的原始凭证
财务软件及专用设备
数据是否备份；帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件
有无专人维护；有无病毒防护软件，是否定期或不定期升级、杀毒
纳税申报
税务资料保存的完整性；账面数与各项纳税申报表是否一致
评价现行财务核算中的纳税风险
财务档案
各种档案是否及时登记归档，建立台账
费用明细项目的设置是否符合规定的核算内容与范围
费用项目是否设置部门和个人辅助核算
分析费用中各项目发生额及占费用总额的比率,将本期、上期管理费用各主要明细项目作比较分析,判断其变动的合理性
比较本期各月费用,关注重大波动和异常情况的项目
将费用中的工资、福利费、无形资产摊销等项目与各有关的账户进行核对,分析其勾稽关系
采购挂账手续及流程
供应商挂账付款情况的审核
往来对账情况以及往来挂账的账龄分析
固定资产
固定资产采购、后续管理、支出流程及执行情况
实地盘点帐实情况卡
片账是否规范健全
融资租入固定资产的核算是否规范
检查出售盘亏让报废或毁损的固定资产
是否经授权批准,会计处理
是否正确检查折旧费用分配方法是否合理,与上期是否一致
抽查大额货币资金（包括现金、银行存款、其他货币资金）收支的原始凭证；
原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符、账务处理是否正确、是否记录于恰当的会计期间等内容
承兑汇票的管理；与应收票据备查簿记录核对
内部往来
内部转账及借款流程、手续
其他应收款/其他应付款对账情况、账龄分析、坏账情况
结合货币资金等项目，是存在未入账的其他应收款
检查项目
内 容
发现问题
改进意见
检查人
资金计划的上报流程及执行情况，有无计划外资金支出
资金支出的审批流程、付款流程及执行情况
资金盘点；是否账实、账账相符；库存现金、银行存款是否序时记账，日清日结
是否有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证
有无数家公司混用现金的情况
是否存在截留、坐支、挪用情况；是否有白条收支、存在资金收支“体外循环”问题
材料物资明细账是否及时登记
材料物资入库单、出库单是否及时输入财务软件
是否及时填报材料物资报表
仓库的现场管理状况
重要材料是否定期盘点核对，有无差异
是否有长期积压材料
对于短缺、长出材料如何处理
对于退料是否按规定处理
低值易耗品／包装物的转销或摊销方法是否符合企业会计制度的规定
低值易耗品／包装物与固定资产的划分是否符合规定
是否存在白条报销入账；是否存在伪造、变造票据情况是否按规定据实核算成本费用；
是否按规定据实核算成本费用；费用报销审批流程
报表是否经有关领导审核或审批
物资采购、工程招议标制度执行情况，是否存在越权审批、无招议标采购物资、工程施工等违反招议标管理制度的现象
档案查询是否经领导批准、建立查询登记制度
存货
存货出入库管理流程及执行情况
明细账是否齐全；实地盘点账实相符情况
是否根据实际需要及时进行材料申购
是否及时仔细核对收到的货物并正确签署收发货明细表
货物点收、办理入库手续
材料物资入库单计价是否正确
材料物资出库手续是否齐全
材料物资出库单是否按规定方法计算出库金额
集团财务部检查工作安排
结合2013年2月23日集团财务部下发的通知，初步安排3-4月份对集团各子公司展开较为全面和细致的财务检查，具体检查项目及内容见下表所列。检查小组成员由****组成。对各单位的具体检查时间待定，检查小组成员到时统筹安排，检查工作提前一星期通知各单位，各单位先做好自查工作。检查工作结束后，由检查小组出具检查报告并反馈给各单位。
分配计入各项目折旧额占本期全部折旧计提额比例与上期比较是否有重大差异;将本期计提折旧额与成本费用中折旧费额进行核对
检查车间在产品盘存资料，与成本核算资料核对；检查车间月末余料是否办理假退料手续
完工产品与在产品的生产成本分配标准和计算方法,检查生产成本在完工产品与在产品之间的分配是否正确
检查是否有将应计入生产成本的支出计入期间费用,或将应计入期间费用的支出计入生产成本等手段调节生产成本,从而调节主营业成本