关于进行年终财务决算的通知
公司年终清算及对账通知
公司年终清算及对账通知
为了确保公司财务的准确性和透明度，公司决定进行年终清算及对账工作。
特此通知各部门和员工参与并配合相关的工作。
清算时间
年终清算工作将在今年年度结束后立即开始，预计耗时两周。
请各部门安排好工作计划以确保清算工作的顺利进行。
清算内容
年终清算包括但不限于以下内容：
- 对公司财务记录和账目进行审查和核对；
- 检查资产负债表、损益表和现金流量表的准确性；
- 核对银行存款和贷款余额；
- 审查所有交易记录和合同的完整性和合法性；
- 确认所有应收款项和应付款项的准确性。
需要的文件和信息
为了顺利进行清算工作，各部门需要准备以下文件和信息：
1. 最近一年的财务报表和账目记录；
2. 所有银行和金融机构的账户余额和交易明细；
3. 所有与公司相关的合同和交易记录；
4. 所有应收款项和应付款项的明细。
请各部门在规定的时间内将上述文件和信息准备齐全，并提供
给财务部门进行清算工作。
配合清算工作
为确保年终清算顺利进行，请各部门配合财务部门的工作安排，及时提供所需的文件和信息，并积极回答任何有关财务事项的问题。
如果有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门联系。
感谢大家的配合！
公司财务部。
关于进行年终财务决算的通知
X XXXXXXXXX有限公司文件财务[2014] 02号签发：关于进行年终财务决算的通知公司各部门、各地办事处：一年一度的财务年终结账工作已经开始，为了准确地提供会计核算资料，保质保量及时地完成年终财务决算，现将决算前有关工作内容通知如下：一、费用核报1.各部门已经发生的支出费用，请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销，2014年12月25日以后的票据必须于2015年1月5日前完成报销手续，隔年票据不予报销。
2.各部门已办理的预付款项，请尽快办理报账手续，对于今年暂时无法结清的预付款，应书面说明理由并经董事长签字确认后，方可延至下一年报销。
在2015年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。
二、资产清查1.清查时间：各项资产的清查准备时间为12月16日—12月24日，存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时，各项资产清查完毕时限为2014年12月28日。
2.清查范围：各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金。
3.工作重点及注意事项：（一）清理备用金及个人往来（1）各备用金使用部门及个人，务必于12月25日前将备用金清理完毕，且应于2014年12月25日之前将2015年备用金计划报公司财务部，作为2015年借支备用金审批的依据；（2）个人借支款项务必于12月25日前清理完毕，对于今年暂时无法结清的借支款项，填写“未清借款延期说明”（见附件），经主管领导及董事长签字确认后，将电子表格及纸质材料交财务部，方可延至下一年报销。
（2）个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则；（3）对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的，财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除，直至扣清为止。
（二）核对公司的应收应付往来款项（1）由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对，并将清查核对结果上报；（2）公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项，于2014年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”（见附件），并将电子表格及经主管副总签字的纸质资料交财务部。
关于财务结算的通知
关于财务结算的通知导读：本文是关于关于财务结算的通知，希望能帮助到您！关于财务结算的通知范文一校区各单位：根据学校财务处20xx年财务结算的统一安排，为做好20xx年年终财务结算工作，现将有关事项通知如下：一、年终结算及次年开账时间20xx年财务报账截止时间为12月26日(27、28日为双休日)，12月29-31日为内部转账、结账、账务清理，期间暂停办理各项业务，20XX年开账时间根据学校财务处的安排另行通知，敬请各单位提前做好资金使用安排工作。
二、严格执行年度预算各部门要严格执行校区下达的年度经费预算，完成年度工作任务，不得超预算。
三、及时结清借款各单位或个人因工作需要暂借的各种款项，应于12月26日前到财务科办理核销、结算手续。
对逾期未办理者，将按照《西南大学往来款项管理办法》的相关规定，扣发借款人工资、津贴，直至所扣款项能冲抵借款为止。
四、做好项目资金的清理、结算对基本建设、维修改造、设备购置等项目由任务承担部门落实清理，中央高校改善基本办学条件专项经费项目必须在12月25日前完成支付，其他项目凡能在年终前办理财务结算的必须办理结算，不得延至下年。
五、催收学生欠费学费、住宿费收入是学校经费来源的重要组成部分。
该项收入不能及时到位，将会影响到校区各项工作的正常开展，同时也将影响到系部事业基金的分配。
请各教学系部和分管学生工作的部门高度重视，积极配合，落实措施，督促欠费学生尽快交清欠费。
特此通知。
财务办20xx年12月11日关于财务结算的通知范文二各学院、各部门：根据20xx年上海市教委系统部门预算编制工作布置会议市财政局关于各单位清理结余资金的要求，经校长办公会议审议决定，特对20xx年度年终财务结算工作的有关事项通知如下：一、今年各项报账、结账工作截至12月20日止(凡属于政府采购内容的按上级政府采购规定的日期办理)。
凡12月23日以后取得的各项票据可于20xx年年初报销，12月22日以前取得的各项单据、发票(包括校内划账)，必须于结账截止日前到财务处办理冲报手续。
公司关于年终决算的通知
公司关于年终决算的通知
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各分公司（部）：
为了及时、准确、全面地反映总公司年度收支情况，做好财务决算工作现将有关事项通知如下，望各分公司给予配合：
1、各中心内部转帐单均需在12月18日前报公司财务部，以便与集团财务处结算。
2、公司财务部20XX年12月25日起暂停支票领用，20XX年元月2日起恢复正常，望各分公司抓紧做好结帐工作；
3、凡有各种借款（差旅费、备用金等）的中心和个人，由借款
人在12月29日前负责还清，因特殊情况不能清帐，需向财务部书面说明理由；
4、12月25日起下午3：00-4：20为公司财务部内部结帐时间，暂停报销。
公司财务部
20XX年12月5日
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谢谢支持！。
学校财务年终结算通知
学校财务年终结算通知关键信息项1、结算时间：具体日期2、结算范围：包括学校各项收支、资产盘点等3、提交资料要求：相关财务报表、凭证等4、审核流程及时间安排5、特殊情况说明及处理方式11 结算时间安排学校将于具体年份的具体月份进行财务年终结算工作。
具体结算时间为起始日期至结束日期。
在此期间，财务部门将集中处理各项财务事务，确保年终结算的准确与完整。
111 各项财务业务的截止时间1111 收入业务截止时间为具体日期，在此日期之后收到的款项将计入下一年度。
1112 支出业务截止时间为具体日期，在此日期之后发生的支出将在下一年度列支。
12 结算范围121 学校的所有收入项目，包括学费收入、财政拨款、捐赠收入、其他收入等。
122 学校的各项支出，如教职工薪酬、教学设备采购、校园维护费用、水电费等。
123 对学校固定资产进行全面盘点，包括教学楼、实验设备、办公家具等。
124 清查学校的债权债务情况，包括应付账款、应收账款等。
13 提交资料要求131 各部门需在结算期间内提交相关的财务报表，包括但不限于月度收支报表、项目经费使用报表等。
132 提供与财务收支相关的原始凭证，确保每一笔收支都有清晰的记录和合法的依据。
133 对于固定资产的盘点，需提交详细的资产清单，注明资产名称、型号、购置日期、使用部门等信息。
14 审核流程及时间安排141 各部门提交的财务资料首先由本部门负责人进行初步审核，确保资料的真实性和完整性。
审核完成后签字确认，并于指定日期前提交至财务部门。
142 财务部门收到各部门提交的资料后，将进行全面细致的审核。
对于发现的问题，及时与相关部门沟通并要求补充或更正。
143 财务部门将于审核完成日期前完成审核工作，并编制学校年度财务决算报告。
15 特殊情况说明及处理方式151 如遇特殊情况导致无法按时完成结算工作，相关部门需提前向财务部门书面说明原因，并提出预计完成时间。
152 对于在结算过程中发现的重大财务问题，将成立专门的调查小组进行深入调查，并及时向上级领导汇报。
集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知
集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知【集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知】各位同事：大家好！年度即将结束，各部门的财务会计决算工作也进入了最后的冲刺阶段。
为了确保会计准确无误、汇报及时完整，我公司特发起此次通知，希望全体员工加强沟通协作，精心组织、高效执行，圆满完成年度财务会计决算工作。
一、任务目标本次决算工作的核心目标是准确计算和报告公司的财务状况和经营业绩。
具体任务包括但不限于收集和审核财务数据、编制财务报表、完成审计程序、撰写决算报告等。
二、工作安排从即日起，各部门财务人员需积极配合，与业务部门共同完成以下工作：1. 收集和审核财务数据各部门财务人员需要及时向业务部门索取、核对和汇总年度财务数据。
确保数据的准确性和完整性，并确保按时完成数据传递及审核流程。
2. 编制财务报表各部门财务人员将根据标准模板，按照公司财务政策和程序，核对数据并编制财务报表。
报表编制过程中需严格审查账务凭证、资产负债表、损益表等，保证其真实可靠。
3. 完成审计程序为保证会计报表准确完整，全公司各级财务部门需要积极配合公司外部审计师的工作。
及时提供审计所需文件和数据，确保审计工作顺利进行。
4. 撰写决算报告根据审计结果和财务报表，各部门财务人员需要撰写决算报告。
报告内容应包括年度经营情况、财务状况及存在的问题和解决方案等内容。
报告需经过各级财务负责人审阅、整理、内审，并在规定时间内提交给上级主管部门。
三、工作要求1. 加强沟通协作各级财务人员要加强部门内外的沟通，与各业务部门及时沟通交流，确保数据的准确性和完整性。
同时，加强部门之间的协作，确保年度财务会计决算工作的高效进行。
2. 严格执行财务政策和程序各级财务人员要严格遵守财务政策和程序，确保财务数据的准确性和完整性。
对于任何可能影响财务报表的异常情况，要及时报告并采取适当措施。
3. 提高工作效率和质量全体员工要高度重视决算工作，并尽力提高工作效率和质量，确保决算报表准确及时。
财务部年终决算及工作安排
年终财务决算及工作安排司属各单位、各部门：岁月如梭，光阴似箭，转眼2023年即将结束。
为确保按会计年度核算要求、且真实反映我公司当年经营情况，财务管理部对于年终财务决算及工作安排通知如下：一、跨年票据及时报账核销。
凡是发生在2023年度内的业务（包含但不限于差旅费、办公费、业务招费、福利费、零星采购费等），凡2023年12月30日前开具发票的，需尽快办理财务报销或挂账手续；未取得发票的需尽快索取发票并完善审批手续，应于2023年12月30日前进行报销或挂账，不得跨年报销。
二、工程类及零星杂工结算。
已完工验收并可办理结算的，需开具发票的请于2023年12月30日前将发票开具完成，并经业务审批后交财务入账。
三、往来单业务手续的办理。
集团各公司之间往来业务未取得发票或存在未办结业务手续的，需尽快补齐相关业务手续，务必于2023年12月30日前处理完毕。
四、保障农民工工资支付。
关于开展工程付款直接支付给农民工工资的专项工作，项目部应要求各承包单位在申请工程付款时，优先保证使用甲方代付、农民工工资（保支办）等形式进行支付，尽量减少对公支付、直接支付给班组长等形式的付款方式，尽可能保证农民工的合法权益。
五、及时办理借款核销。
按照集团公司要求，公司各部门人员当年的借款应在2023年12月31日以前归还，不得延期或跨年借款。
如属于备用金，仍需归还清账后再重新借支。
六、往来款目清理。
财务部全面排查集团内所有公司往来账目，欠款、应收款，应收尽收；对于预付款，供应单位尚未开具发票的，尽可能催收，以前年度遗留时间较长未开具的发票，可视情况告知对方主管税务机关进行催收。
七、固定资产盘点。
集团各单位应在年底进行固定资产盘点，盘查是否存在（包括但不限于）：应入未入固定资产，闲置固定资产未充分利用、无账但实物存在、有账但实物不存在、租入固定资产是否单独存放、出租的固定资产是否台账清晰、有迹可查等相关问题，务必确保账账相符、账实相符。
通知财务结算通知模板
通知财务结算通知模板财务结算通知模板范文一校属各单位：年终将至一年一度的财务结算工作即将开始为了能够做好本年的财务决算工作现将有关事宜通知如下：一、 20__年财务处办理报销业务的截止日期为 12 月 19 日(星期一)。
请各单位及有关人员务必在 12 月 19 日以前将尚未报销的各种票据及年度内需支付尚未支付的各项费用及时到财务处办理有关报销和结算手续。
12 月 20 日(星期二 )将停止报销工作财务处将进行年终结账、转账等财务结算工作。
二、对各类尚未结算的借款请有关单位和个人及时清理对因特殊情况无法核销的暂付款项请以书面的形式说明原因经单位主管领导签字后报送财务处。
三、校内单位之间发生的费用务必在年底前办理结算手续。
四、请各二级学院主管财务的领导安排有关人员按照年度下拨的预算指标及时与财务处核对年度预算的执行情况。
五、望教务处、研究生院、台港澳中医学部、国际学院学办以及各二级学院及时与财务处核对做好学生欠费的催缴工作保证学校年度预算的完成。
六、根据《财政部关于印发的通知》(财预算 [20__]18 号)及教育部《关于调整项目预算和上交结余资金的通知》(教财司函[20__]392号)文件要求各项目负责人应加快项目预算执行进度对已经发生的项目支出应在规定的时间内及时结算。
特别是 20__ 年及以前年度拨款的改善基本办学条件、基本科研业务费、本科教学工程、财政捐赠配比资金、人文社科类及其他教育部批复的项目经费均应在12月 19 日之前执行完毕如有经费结余教育部将按规定收回结余资金。
除此之外今年教育部追加拨付的中央高校建设世界一流大学(学科 )和特色发展引导专项也应加快支出进度以免影响以后年度经费划拨及经费支出。
基本科研业务费 (自主课题、创新团队、优秀教学团队、重点学科等 )按照科技处的通知在规定时间办理结算业务;本科教学工程项目按照教务处的通知在规定时间办理结算业务。
七、全校各材料库请于12 月 19 日前结账、盘库于20 日起与财务处核对账目 23 日前将库存材料结存情况及年终盘盈盘亏表上报财务处。
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XXXXXXXXXX有限公司文件
财务[2014] 02号签发：
关于进行年终财务决算的通知
公司各部门、各地办事处：
一年一度的财务年终结账工作已经开始，为了准确地提供会计核算资
料，保质保量及时地完成年终财务决算，现将决算前有关工作内容通知如
下：
一、费用核报
1.各部门已经发生的支出费用，请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销，2014年12月25日以后的票据必须于2015年1月5日前完成报销手续，隔年票据不予报销。
2.各部门已办理的预付款项，请尽快办理报账手续，对于今年暂时无
法结清的预付款，应书面说明理由并经董事长签字确认后，方可延至下一
年报销。
在2015年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。
二、资产清查
1.清查时间：各项资产的清查准备时间为12月16日—12月24日，存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时，各项资产清查完毕时限为2014年12月28日。
2.清查范围：各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款
项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金。
3.工作重点及注意事项：
（一）清理备用金及个人往来
（1）各备用金使用部门及个人，务必于12月25日前将备用金清理完毕，且应于2014年12月25日之前将2015年备用金计划报公司财务部，作为2015年借支备用金审批的依据；
（2）个人借支款项务必于12月25日前清理完毕，对于今年暂时无法结清的借支款项，填写“未清借款延期说明”（见附件），经主管领导及董事长签字确认后，将电子表格及纸质材料交财务部，方可延至下一年报销。
（2）个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则；
（3）对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的，财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除，直至扣清为止。
（二）核对公司的应收应付往来款项
（1）由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对，并将清查核
对结果上报；
（2）公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项，于2014年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”（见附件），并将电子表格及经主管副总签字的纸质资料交财务部。
（三）实物盘点
（1）固定资产盘点与低值易耗品（工具用具、办公用具）盘点
实物盘点由行政部和财务部共同进行，各类盘点如发现账实不符的，
年度结束时必须进行账务处理，不得挂待处理科目，同时按程序报批处理，
报批结果和账务处理不符的，按报批的结果在次年调整。
（四）、现金、银行存款盘点
财务部出纳负责进行账实核对、账账核对。
财务部指定会计于2014年12月30（法定假日为31日始）日下班前，对现金盘点，同时编制现金盘
点表，签字确认；出纳于2015年1月5日前根据银行对账单，编制银行余额调节表，与财务账面银行存款核对相符，签字确认。
三、账实核对
各部门、各地办事处应以高度的责任心，对各自分管的业务及资产进
行认真、仔细、全面地清查与核实。
未按要求进行清账和清查的部门，将
追究相关部门和人员的责任，并按照《工作过失管理办法》的规定进行处
罚。
财务人员未按规定检查监督的，财务经办人员负连带责任。
特此通知！
附件1：个人借款延期说明
附件2：应收未收、应付未付明细表
二〇一四年十二月四日
主题词：公文办法通知
抄送：
2014年12月4日印发。