关于进行年终财务决算的通知
关于财务结算的通知范文财务结算
关于财务结算的通知范文财务结算校区各单位：根据学校财务处20某某年财务结算的统一安排，为做好20某某年年终财务结算工作，现将有关事项通知如下：一、年终结算及次年开账时间20某某年财务报账截止时间为12月26日(27、28日为双休日)，12月29-31日为内部转账、结账、账务清理，期间暂停办理各项业务，20某某年开账时间根据学校财务处的安排另行通知，敬请各单位提前做好资金使用安排工作。
二、严格执行年度预算各部门要严格执行校区下达的年度经费预算，完成年度工作任务，不得超预算。
三、及时结清借款各单位或个人因工作需要暂借的各种款项，应于12月26日前到财务科办理核销、结算手续。
对逾期未办理者，将按照《西南大学往来款项管理办法》的相关规定，扣发借款人工资、津贴，直至所扣款项能冲抵借款为止。
四、做好项目资金的清理、结算对基本建设、维修改造、设备购置等项目由任务承担部门落实清理，中央高校改善基本办学条件专项经费项目必须在12月25日前完成支付，其他项目凡能在年终前办理财务结算的必须办理结算，不得延至下年。
五、催收学生欠费特此通知。
财务办20某某年12月11日各学院、各部门：根据20某某年上海市教委系统部门预算编制工作布置会议市财政局关于各单位清理结余资金的要求，经校长办公会议审议决定，特对20某某年度年终财务结算工作的有关事项通知如下：一、今年各项报账、结账工作截至12月20日止(凡属于政府采购内容的按上级政府采购规定的日期办理)。
凡12月23日以后取得的各项票据可于20某某年年初报销，12月22日以前取得的各项单据、发票(包括校内划账)，必须于结账截止日前到财务处办理冲报手续。
如确因单位经费计划超支或其他特殊原因不能及时报销的，应书面说明理由。
二、20某某年年末决算时将对学校切块限额经费项目以及市教委安排项目进行结算，现提请各部门及学院严格按照财务报销办法，加快以上项目预算的执行力度，合理使用资金。
三、各部门的创收资金(包括各类培训班等)应于年内按学校有关规定进行结算、上交，不得隐瞒或截留;并派各学院、部门相关人员在12月27日、28日到财务进行核对。
公司关于年终决算的通知
公司关于年终决算的通知
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各分公司（部）：
为了及时、准确、全面地反映总公司年度收支情况，做好财务决算工作现将有关事项通知如下，望各分公司给予配合：
1、各中心内部转帐单均需在12月18日前报公司财务部，以便与集团财务处结算。
2、公司财务部20XX年12月25日起暂停支票领用，20XX年元月2日起恢复正常，望各分公司抓紧做好结帐工作；
3、凡有各种借款（差旅费、备用金等）的中心和个人，由借款
人在12月29日前负责还清，因特殊情况不能清帐，需向财务部书面说明理由；
4、12月25日起下午3：00-4：20为公司财务部内部结帐时间，暂停报销。
公司财务部
20XX年12月5日
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学校财务年终结算通知
学校财务年终结算通知关键信息项1、结算时间：具体日期2、结算范围：包括学校各项收支、资产盘点等3、提交资料要求：相关财务报表、凭证等4、审核流程及时间安排5、特殊情况说明及处理方式11 结算时间安排学校将于具体年份的具体月份进行财务年终结算工作。
具体结算时间为起始日期至结束日期。
在此期间，财务部门将集中处理各项财务事务，确保年终结算的准确与完整。
111 各项财务业务的截止时间1111 收入业务截止时间为具体日期，在此日期之后收到的款项将计入下一年度。
1112 支出业务截止时间为具体日期，在此日期之后发生的支出将在下一年度列支。
12 结算范围121 学校的所有收入项目，包括学费收入、财政拨款、捐赠收入、其他收入等。
122 学校的各项支出，如教职工薪酬、教学设备采购、校园维护费用、水电费等。
123 对学校固定资产进行全面盘点，包括教学楼、实验设备、办公家具等。
124 清查学校的债权债务情况，包括应付账款、应收账款等。
13 提交资料要求131 各部门需在结算期间内提交相关的财务报表，包括但不限于月度收支报表、项目经费使用报表等。
132 提供与财务收支相关的原始凭证，确保每一笔收支都有清晰的记录和合法的依据。
133 对于固定资产的盘点，需提交详细的资产清单，注明资产名称、型号、购置日期、使用部门等信息。
14 审核流程及时间安排141 各部门提交的财务资料首先由本部门负责人进行初步审核，确保资料的真实性和完整性。
审核完成后签字确认，并于指定日期前提交至财务部门。
142 财务部门收到各部门提交的资料后，将进行全面细致的审核。
对于发现的问题，及时与相关部门沟通并要求补充或更正。
143 财务部门将于审核完成日期前完成审核工作，并编制学校年度财务决算报告。
15 特殊情况说明及处理方式151 如遇特殊情况导致无法按时完成结算工作，相关部门需提前向财务部门书面说明原因，并提出预计完成时间。
152 对于在结算过程中发现的重大财务问题，将成立专门的调查小组进行深入调查，并及时向上级领导汇报。
集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知
集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知【集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知】各位同事：大家好！年度即将结束，各部门的财务会计决算工作也进入了最后的冲刺阶段。
为了确保会计准确无误、汇报及时完整，我公司特发起此次通知，希望全体员工加强沟通协作，精心组织、高效执行，圆满完成年度财务会计决算工作。
一、任务目标本次决算工作的核心目标是准确计算和报告公司的财务状况和经营业绩。
具体任务包括但不限于收集和审核财务数据、编制财务报表、完成审计程序、撰写决算报告等。
二、工作安排从即日起，各部门财务人员需积极配合，与业务部门共同完成以下工作：1. 收集和审核财务数据各部门财务人员需要及时向业务部门索取、核对和汇总年度财务数据。
确保数据的准确性和完整性，并确保按时完成数据传递及审核流程。
2. 编制财务报表各部门财务人员将根据标准模板，按照公司财务政策和程序，核对数据并编制财务报表。
报表编制过程中需严格审查账务凭证、资产负债表、损益表等，保证其真实可靠。
3. 完成审计程序为保证会计报表准确完整，全公司各级财务部门需要积极配合公司外部审计师的工作。
及时提供审计所需文件和数据，确保审计工作顺利进行。
4. 撰写决算报告根据审计结果和财务报表，各部门财务人员需要撰写决算报告。
报告内容应包括年度经营情况、财务状况及存在的问题和解决方案等内容。
报告需经过各级财务负责人审阅、整理、内审，并在规定时间内提交给上级主管部门。
三、工作要求1. 加强沟通协作各级财务人员要加强部门内外的沟通，与各业务部门及时沟通交流，确保数据的准确性和完整性。
同时，加强部门之间的协作，确保年度财务会计决算工作的高效进行。
2. 严格执行财务政策和程序各级财务人员要严格遵守财务政策和程序，确保财务数据的准确性和完整性。
对于任何可能影响财务报表的异常情况，要及时报告并采取适当措施。
3. 提高工作效率和质量全体员工要高度重视决算工作，并尽力提高工作效率和质量，确保决算报表准确及时。
财务部年终决算及工作安排
年终财务决算及工作安排司属各单位、各部门：岁月如梭，光阴似箭，转眼2023年即将结束。
为确保按会计年度核算要求、且真实反映我公司当年经营情况，财务管理部对于年终财务决算及工作安排通知如下：一、跨年票据及时报账核销。
凡是发生在2023年度内的业务（包含但不限于差旅费、办公费、业务招费、福利费、零星采购费等），凡2023年12月30日前开具发票的，需尽快办理财务报销或挂账手续；未取得发票的需尽快索取发票并完善审批手续，应于2023年12月30日前进行报销或挂账，不得跨年报销。
二、工程类及零星杂工结算。
已完工验收并可办理结算的，需开具发票的请于2023年12月30日前将发票开具完成，并经业务审批后交财务入账。
三、往来单业务手续的办理。
集团各公司之间往来业务未取得发票或存在未办结业务手续的，需尽快补齐相关业务手续，务必于2023年12月30日前处理完毕。
四、保障农民工工资支付。
关于开展工程付款直接支付给农民工工资的专项工作，项目部应要求各承包单位在申请工程付款时，优先保证使用甲方代付、农民工工资（保支办）等形式进行支付，尽量减少对公支付、直接支付给班组长等形式的付款方式，尽可能保证农民工的合法权益。
五、及时办理借款核销。
按照集团公司要求，公司各部门人员当年的借款应在2023年12月31日以前归还，不得延期或跨年借款。
如属于备用金，仍需归还清账后再重新借支。
六、往来款目清理。
财务部全面排查集团内所有公司往来账目，欠款、应收款，应收尽收；对于预付款，供应单位尚未开具发票的，尽可能催收，以前年度遗留时间较长未开具的发票，可视情况告知对方主管税务机关进行催收。
七、固定资产盘点。
集团各单位应在年底进行固定资产盘点，盘查是否存在（包括但不限于）：应入未入固定资产，闲置固定资产未充分利用、无账但实物存在、有账但实物不存在、租入固定资产是否单独存放、出租的固定资产是否台账清晰、有迹可查等相关问题，务必确保账账相符、账实相符。
关于年度财务决算的通知
关于年度财务决算的通知一、背景随着我国经济的不断发展，企业对财务管理的要求越来越高。
年度财务决算作为企业财务管理的重要组成部分，不仅有助于评估企业的经营成果和财务状况，而且对企业的战略规划和未来发展具有重要意义。
为确保公司财务管理的规范性和准确性，提高财务数据质量，现就开展年度财务决算工作相关事宜通知如下：二、目的1. 全面、准确地反映公司过去一年的财务状况、经营成果和现金流量。
2. 提高财务管理水平，为公司的决策提供有力支持。
3. 满足外部监管部门、投资者和债权人的信息需求。
三、适用范围1. 本公司及下属各级子企业。
2. 所有涉及财务收支、资产负债、利润分配等业务。
四、主要内容1. 财务决算报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
2. 财务分析报告：对公司财务状况、经营成果和现金流量进行分析，并提出改进建议。
3. 内部控制报告：评估公司内部控制的有效性，并提出完善措施。
五、时间安排1. 启动阶段（第1季度）：制定财务决算工作计划，明确任务分工和完成时限。
2. 执行阶段（第2季度）：开展财务数据收集、整理和分析工作。
3. 审核阶段（第3季度）：对公司财务决算报告进行内部审核，确保数据准确无误。
4. 报批阶段（第4季度）：提交财务决算报告，等待相关部门审批。
5. 总结阶段（第1季度）：对年度财务决算工作进行总结，提出改进措施。
六、工作要求1. 各部门、各单位要高度重视年度财务决算工作，确保按时完成任务。
2. 财务部门要密切与其他部门沟通协作，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 各级负责人要加强对财务决算工作的监督，确保工作质量。
4. 对在财务决算过程中出现的违规行为，公司将依法依规追究责任。
七、其他事项1. 本通知自发布之日起生效。
2. 如有疑问，请及时向财务部门咨询。
敬请各部门、各单位认真贯彻执行。
公司财务部日期：2022年1月1日。
《财务处关于年终决算的通知》
《财务处关于年终决算的通知》公司各事业部、分公司，各处、室：根据集团公司关于xx年度决算要求，结合公司实际，定于本年度报销截止时间为xx年12月23日，从xx年12月26日至xx年1月6日为公司财务处年终决算时间，在此期间暂停办理现金报销、差旅费借款、申领转账支票等业务。
现就12月份有关事项通知如下：1、在公司财务处有借款未结算的个人请务必于12月前到财务处还清借款，否则将按公司财务管理制度相关规定，从其个人工资中扣回。
如有特殊原因不能报账的，必须由个人出具申请报告，书面说明理由和预计报账日期，并经部门领导和公司主管领导同意，方可延期报账。
2、在本年度发生预借支业务的单位，请务必于12月前将发票（或收据）交到财务处，否则将按公司财务管理制度相关规定，对单位进行处罚，有预算指标的从xx年单位预算指标中扣减。
3、12月15日以后出差的人员，请先自行垫付差旅费，待年终决算后结算。
4、各单位向财务部门领用的收据有收入的请于12月10日前上交财务处，没有收入的也必须在xx年12月15日前交财务处检查、确认。
5、当年的预算经费在xx年12月15日截至报账，严禁年终突击花钱，否则由有关部门追究经办人、部门领导的相关责任。
6、物资保障处、设备能源处等有物资采购的部门，采购发票在12月15日前交财务处挂账，并对本单位的预付款进行清理催收发票，对未能收到的发票要出具书面说明。
7、本通知由财务处负责解释，二级独立核算单位参照热行。
xx年十二月二日第二篇：xx年度财务决算补充通知补充通知各办事处：由于xx年度年会安排在xx年10月10日召开，基于年会所需的各项财务数据需在xx年9月28日上报给各相关领导，现就xx年度财务决算的具体事项在9月19日公司讨论后作如下补充通知：一、各市场销售收入确认原则如下：1、对于本年度桔片销售一律记入xx年度（除黑龙江和辽宁办刘总电话说明的情况外）。
所有市场客户桔片的定单都开单在xx年9月20日（含）前，请各办事处确认好客户及数量，开单后不再改动，财务暂凭销售开单及客户账余审单入账。
关于年终财务结账的通知【模板】
关于年终财务结账的通知
各部门、学院：
为了做好2019年年终财务决算工作，根据相关规定，现就有关事项通知如下：
1、2019年度费用报销截止时间：12月13日。
12月13日前报销时间为每周二至五。
2、2020年开账时间：2020年开账时间为1月13日，具体时间为1月13日～15日，每天上午9：00～11：00、下午2：00～4：00。
3、收入结算：外单位来款办理入账手续截止时间为12月13日。
4、欠款清理：如有借款尚未结清者，请在12月13日前办理结账还款手续。
未及时办结的，暂缓发放年终各项奖金，如有特殊情况来不及办结的，需详细说明原因，经分管财务校领导批准后方可发放。
5、固定资产登记与报销：为了保持财务系统与国资系统的数据一致，请已在国资系统登记但未到财务处报销的，抓紧时间办理报销手续。
12月13日以后，国资系统关闭，不再进行资产录入。
6、特别提醒：上级专项、政府采购上年结转的，今年不支付将被财政无偿收回。
当前尤其是政府采购项目结余资金较多，请务必重视！
7、由于年终财务报销特别繁忙，且近期财务处人手紧缺，为防止因到柜台查询导致排队时间过长，请各学院、部门负责人主动将项目号、项目名称告知报销人员，课题负责人也请自行查询。
另外，国库支付到账须3至5个工作日，请查询到账情况者先向收款单位查询，如果10个工作日内仍未到账，财务处方接受是否到账的查询，年终结账期间无暇接受是否到账的查询，敬请谅解。
8、请尽早办理，避免全部推延到最后引起拥堵。
恳望各位领导、老师理解，并予以配合。
谢谢！
财务处全体人员预祝各位老师新年快乐，工作顺利，身体健康！
财务处 2019年12月2日。
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X XXXXXXXX有限公司文件
财务[2014]02号签发：
关于进行年终财务决算的通知
公司各部门、各地办事处：
一年一度的财务年终结账工作已经开始，为了准确地提供会计核算资
料，保质保量及时地完成年终财务决算，现将决算前有关工作内容通知如下：
一、费用核报
1.各部门已经发生的支出费用，请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销，2014年12月25日以后的票据必须于2015年1月5日前完成报销手续，隔年票据不予报销。
2.各部门已办理的预付款项，请尽快办理报账手续，对于今年暂时无
法结清的预付款，应书面说明理由并经董事长签字确认后，方可延至下一年报销。
在2015年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。
二、资产清查
1.清查时间：各项资产的清查准备时间为12月16日一12月24日，存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时，各项资产清查完毕时限为2014年12月28日。
2.清查范围：各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款
项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金
3.工作重点及注意事项：
（一）清理备用金及个人往来
（1）各备用金使用部门及个人，务必于12月25日前将备用金清理完毕，且应于2014年12月25日之前将2015年备用金计划报公司财务部，作为2015年借支备用金审批的依据；
（2）个人借支款项务必于12月25日前清理完毕，对于今年暂时无法结清的借支款项，填写“未清借款延期说明”（见附件），经主管领导及董事长签字确认后，将电子表格及纸质材料交财务部，方可延至下一年报销。
（2）个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则；
（3）对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的，财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除，直至扣清为止。
（二）核对公司的应收应付往来款项
（1）由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对，并将清查核对结果上报；
（2）公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项，于2014年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”（见附件），并将电子表格及经主管副总签字的纸质资料交财务部。
（三）实物盘点
（1）固定资产盘点与低值易耗品（工具用具、办公用具）盘点
实物盘点由行政部和财务部共同进行，各类盘点如发现账实不符的，年度结束时必须进行账务处理，不得挂待处理科目，同时按程序报批处理，报批结
果和账务处理不符的，按报批的结果在次年调整。
（四）现金、银行存款盘点
财务部出纳负责进行账实核对、账账核对。
财务部指定会计于2014年12月30 （法定假日为31日始）日下班前，对现金盘点，同时编制现金盘点表，签字确认；出纳于2015年1月5日前根据银行对账单，编制银行余额调节表，与财务账面银行存款核对相符，签字确认。
三、账实核对
各部门、各地办事处应以高度的责任心，对各自分管的业务及资产进行认真、仔细、全面地清查与核实。
未按要求进行清账和清查的部门，将追究相关部门和人员的责任，并按照《工作过失管理办法》的规定进行处罚。
财务人员未按规定检查监督的，财务经办人员负连带责任。
特此通知！
附件1：个人借款延期说明
附件2：应收未收、应付未付明细表
二O—四年十二月四日
主题词：公文办法通知
抄送：
2014年12月4日印发【下载本文档，可以自由复制内容或自由编
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