财务常用表格-备用金申领单
备用金申请及费用报相关表格(last)
小 合计金额（小写）￥ 原借支￥ 审批人：
计 合计金额（大写） 核销￥ 财务： 万 仟 佰 拾 元 角 分
应退（补）￥ 报销人： 领（还）款人：
******公司
差旅费报销单
出差人姓名 起址时间、地点 月 日 时 起程 月 日 时 日期 搭乘 交通 住宿费 市内交通费 工具费用 单据 金额 单据 金额 单据 金额 到达 人 天 张数 （元） 张数 （元） 张数 （元） 其他 摘要 单据 金额 张数 （元）
小 合计金计金额（大写） 核销￥ 财务： 万 仟 佰 拾 元 角 分
应退（补）￥ 报销人： 领（还）款人：
******公司
差旅费报销单
出差人姓名 起址时间、地点 月 日 时 起程 月 日 时 日期 搭乘 交通 住宿费 市内交通费 工具费用 单据 金额 单据 金额 单据 金额 到达 人 天 张数 （元） 张数 （元） 张数 （元） 其他 摘要 单据 金额 张数 （元）
备用金申请单模板
备用金申请单模板
申请单位，（申请单位名称）。
申请日期，（申请日期）。
申请人，（申请人姓名）。
部门，（申请人所在部门）。
联系电话，（联系电话）。
申请原因：
（在此列出申请备用金的具体原因，例如，突发性经济支出、项目资金不足等）。
申请金额：
（在此填写具体申请的备用金金额）。
使用说明：
（在此详细描述备用金的使用用途，包括具体支出项目、金额、时间等）。
申请人意见：
（在此填写申请人对于备用金申请的个人意见和说明）。
部门经理意见：
（在此填写部门经理对于备用金申请的审批意见和说明）。
财务部门意见：
（在此填写财务部门对于备用金申请的审批意见和说明）。
审批结果：
（在此填写备用金申请的最终审批结果，包括批准或者驳回）。
备注：
（在此填写备用金申请的其他相关说明或者备注信息）。
申请人签字：日期：
部门经理签字：日期：
财务部门签字：日期：
以上是备用金申请单的模板，申请人在填写时请务必按照实际情况填写，如有任何疑问请及时与相关部门联系。
公司备用金申领单
XXX有限公司备用金领用单
备用金种类 办公备用金 申领理由
1. 备用金必须专款专用； 2. 公司备用金核销周期为1个月；
申领人
申领日期
申领金额（单位：元） 大写：人民币 （领用用途） 元整 （￥ ）
备用金清算说明
3. 报帐冲销时必须出具支出款项票据，并且内容要和实际支出的用途一致； 4. 备用金丢失或与实际发生的票据金额不符时，由申领人自己偿还或补齐； 5. 申领人调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续； 6. 此说明有待遇到具体情况时完善。
主管领导（签字）
会计审核
备 用 金 申 请 表
年 月日
财务审批：
年 月日
总经理审批：
年 月日
备 用 金 申 请 表
申请人
申请日期
2012年月日
申请金额
￥
（人民币大写):
申请理由及用途
申请部门负责人
（签署部门意见）
分管领导审批：
年 月日
财务审批：
年 月日
总经理审批：
年 月日
备 用 金 申 请 表
申请人
申请日期பைடு நூலகம்
2012年月日
申请金额
￥
（人民币大写):
申请理由及用途
申请部门负责人
（签署部门意见）
财务审批：
年 月日
分管领导审批：
年 月日
总经理审批：
年 月日
备 用 金 申 请 表
申请人
申请日期
2012年月日
申请金额
￥
（人民币大写):
申请理由及用途
申请部门负责人
（签署部门意见）
公司备用金申请单
申请单位： 备用金用途
制单日期： 年 月 日 申请人 所在部门
付款方式
□现金Байду номын сангаас
□银行转账
收款单位名称
申请金额（大 写）
转账银行名 称
转账银行账 号
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） ￥
总经理：
财务经理：
工程管理部经理：
部门经理：
会计核销：
单位：元 申请人：
公司备用金申请单
申请单位：
制单日期： 年 月 日
备用金用途
申请人 所在部门
付款方式
□现金
□银行转账
收款单位名称
申请金额（大 写）
转账银行名 称
转账银行账 号
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） ￥
总经理：
财务经理：
工程管理部经理：
部门经理：
会计核销：
单位：元 申请人：
办公室备用金申请
办公室备用金申请
申请单位：[单位名称]
日期：[申请日期]
1.申请事由：
[简要说明申请备用金的原因，例如：突发办公用品需求、临时开销等]
2.申请金额：
[具体金额，注明币种]
3.预计使用时间：
[申请备用金的预计使用时间，可具体到月份]
4.使用计划：
[列出备用金的具体使用计划，包括每项开支的金额和用途]
5.备用金使用规定：
[说明备用金的使用规定，包括报销流程、审批流程等]
6.申请人签字：
[申请人签字及日期]
批准：
7.部门负责人审批：
[部门负责人签字及日期]
8.财务部审批：
[财务部负责人签字及日期]
9.审批意见：
[审批人对此次备用金申请的意见]
10.财务部确认支付：
[财务部确认备用金支付的金额和时间] 11.备注：
[其他需要注明的事项]。
备用金申请单范本
备用金申请单填表日期：年月日注：1、常用备用金每三个月清算一次，业务部门外派人员的常用备用金每年清算一次。
2、申请人应保留此表格的复印件，以便最后的清算。
说明：表格化管理，把制度转化为表格，表格化是落实制度的重要途径,利于企业实施规范化管理。
表格具备简洁、明了、易操作的特点，易把制度化的东西转化为可实际操作的东西，能有效将工作任务进行细分，并形成工作模板，一方面能固化工作内容，提高工作效率，同时对员工的培训有很好的指导价值。
表格化管理，使管理规范化目标在公司实际的运作和工作中得到贯彻和执行，在提高管理水平、降低公司运营成本的同时，促进公司效益也得到长足的增长和提高。
业务流程清理即是对本职岗位上所有的工作内容以流程的形式做一个详尽的归纳和诠释，清理原有流程中非增值的环节，予以简化并对分解开的流程进行整合，使整个流程更加顺畅，使整个工作更加协调。
要做好流程识别，每个员工要把所承担的各项管理工作理解成一个流程，用流程的思维去分解工作，从而实现对工作过程的控制。
各级部门要系统梳理本部门职能分配，用体系的思维方式审视部门职能，深入理解职能和职责的关系，杜绝职能分配的真空，编制出本部门的相关业务流程图。
最终以统一编号的形式规整所有业务流程，形成有机的管理业务流程库。
表格化是落实管理规范化目标的载体，同时表格还要体现制度的要求，把对流程的有效控制要求落实在表格上，无效的、不增值的控制流程应予以剔除，最终在该阶段完成管理业务流程表格设计工作。
表格设计要体现流程的PDCA基础管理思想，内容应清晰，完整、简洁；表格中有涉及指标和节点要求的，应进行明确量化的表述。
管理业务流程表格体系还应分出层次和类别，如部门上报公司领导报表、横向部门间报表、部门报表、综合通用性报表、专业性报表等。
最终以统一编号的形式规整所有类别的表格，形成有机的管理业务表格库。
备用金申请表
主管签批
（金额w500元）
部门经理签批 （500元V金额
w1000元）
部门总监签批
（1000元V金额w2000元）
总经理签批
（金额〉2000元）
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备用金申请表
申请日期：年 月曰
申请人
申请部门
备用金余额：（元）
本期申请金额
（元）
申 请 说 明
本期支付事项
预算金额
1
2
3
4
5
合计：（大写）万仟佰拾元整
是否借支：□否□是，借支金额：
收款人：□个人名称：□公司名称：
用款方式：□现金□专账，开户银行：银行账号：
主管签批
ห้องสมุดไป่ตู้（金额＜500元）
部门经理签批 （500元V金额
w1000元）
部门总监签批
（1000元V金额w2000元）
总经理签批
（金额〉2000元）
备用金申请表
申请日期：年 月曰
申请人
申请部门
备用金余额：（元）
本期申请金额
（元）
申 请 说 明
本期支付事项
预算金额
1
2
3
4
合计：（大写）万仟佰拾元整
是否借支：□否□是，借支金额：
收款人：□个人名称：□公司名称：
用款方式：□现金□专账，开户银行：银
备用金申请表(1)
累计申请金ห้องสมุดไป่ตู้ 大写：
部门经理意见：
主办会计或财务经理意 见：
常务副总经理意见：
审批流程 财务总监：
总经理：
备用金申请单
申请人信息
申请部门 申请人
申请日期 资金保管人
_____年__月__日
申请支付项 □过路过桥停车费 □水电费 □电话费 □办公费 □维修费 □日常零星
目
出 □差旅费 □住宿费 □餐费 □其他费用_________
额度核定
本次申请金额 核定额度
累计申请金额 大写：
部门经理意见：
主办会计或财务经理意 见：
常务副总经理意见：
审批流程 财务总监：
总经理：
备用金申请单
申请人信息
申请部门 申请人
申请日期 资金保管人
_____年__月__日
申请支付项 □过路过桥停车费 □水电费 □电话费 □办公费 □维修费 □日常零星
目
出 □差旅费 □住宿费 □餐费 □其他费用_________
额度核定
本次申请金额 核定额度