财务部常用表格
财务费用表格模板
2500
市场调研旅行
市场部
包含差旅费和住宿费
财务费用表格模板
日期
费用类别
金额
说明
责任部门
备注
20XX/01/15
利息支出
5000
银行贷款利息
财务部
按季度支付
20XX/02/10
银行手续费
300
转账手续费
财务部
每笔交易
20XX/03/05
汇兑损失
1200
外币汇率变动
财务部
季度核算
20XX/04/20
信用卡费用
500
信用卡年费
财务部
年度费用
20XX/05/25
咨询服务费
1500
财务顾问服务费
财务部
按需求服务
20XX/06/15
审计费用
8000
年度审计费用
财务部
一次性费用
20XX/07/10
保险费用
2000
企业财产保险
行政部
年度保险
20XX/08/05
办公用品
700
文具及打印材料
行政部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
季度采购
20XX/09/20
广告费用
3000
新产品宣传
市场部
按需求制定
20XX/10/25
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。
在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。
本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。
损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。
财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。
资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。
三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。
公司财务常用表格大全
公司财务常用表格大全公司财务部门通常会使用各种表格来记录和分析财务数据，以下是一些常用的财务表格：1. 资产负债表（Balance Sheet），这是一份反映公司资产、负债和所有者权益状况的财务报表。
它列出了公司在特定日期的资产（如现金、应收账款、固定资产等）和负债（如应付账款、长期债务等），以及所有者权益。
2. 损益表（Income Statement），也称为利润表或损益决算表，它显示了公司在特定期间内的营业收入、营业成本、营业利润和净利润等财务数据。
3. 现金流量表（Cash Flow Statement），这份报表展示了公司在特定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况。
4. 预算表（Budget Sheet），用于编制和跟踪公司的财务预算，包括收入预算、支出预算、现金流预算等。
5. 财务比率分析表（Financial Ratio Analysis Sheet），用于计算和比较不同财务指标的表格，例如利润率、偿债能力比率、资产负债比率等。
6. 应收账款和应付账款表（Accounts Receivable and Payable Sheet），用于记录公司的应收账款和应付账款情况，包括客户欠款、供应商欠款等。
7. 固定资产清单（Fixed Assets Register），记录公司所有的固定资产情况，包括购置日期、原值、折旧情况等。
8. 财务报告摘要表（Financial Report Summary Sheet），用于总结和展示公司财务报告的主要数据和指标。
以上是一些公司财务部门常用的表格，它们在记录、分析和报告财务数据时起着重要作用。
希望这些信息能对你有所帮助。
财务部统计公司月度收支明细表财会必备表格模板
附注
日期
摘要
2020年5月9日
XX出差餐费
2020年5月10日 2020年5月20日
XX地分公司差旅X
部门 销售部 营运部 财务部
项目属性
差旅费-餐 费
收付款账 户
库存现金
支出 备注 256.00 XXX
差旅费-餐 费
库存现金
320.00
差旅费-餐 费
187,676.15 销售回款 50,000.00 总部转入 50,000.00 子公司转入 -15,600.00 -57,925.00 -28,587.00 -50,000.00 -1,880.00 -7,030.00 -3,296.00 -74,530.12 -3,763.00 -520.00 -30.00 -838.50 -2,784.00 -1,770.00 -235.00 -3,320.00 -6,700.00 -9,211.20 -131.55 -1,980.15 3,700.00 20,104.63
187,676.15 50,000.00 50,000.00 4,200.00
346,686.35
15,600.00 57,925.00 28,587.00 50,000.00 1,880.00 7,030.00 3,296.00 74,530.12 3,763.00 520.00 30.00 838.50 2,784.00 1,770.00 235.00 3,320.00 6,700.00 9,211.20 131.55 1,980.15 500.00 326,581.72
库存现金
96.00
2020年5月25日
XX地分公司出差 费
XXX
2020年5月25日
XX地分公司差旅 费
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
企业财务管理部整套表格大全(DOC 62页)
单位名称：年月日
实存金额
帐存金额
比照结果
备注
盈
亏
盘点人签章出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号：年月日
工程
金额
工程
金额
银行存款日记帐余额
银行对帐单余额
调节后余额
调节后余额
现金银行存款结存表
银行不
昨日结存
收进
支出
本日结存
备注
主管：制表：
备用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
冲销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票据日报表
年月日
应
收
帐
款
销货类不
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销售累计
合计
应
收
票
据
讲明
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其他
本日结存
总经理;审核填表
零用金记帐表
月份
日期
摘要
收进
支出工程
结
存
月
日
借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消消耗
修缮费
杂项购
医药费
其他
合计
人事
总务
采购
合计
合计
直截了当人工与生产费用月报表
月份
工程
本月
预算数
讲明事项
金额
%
金额
％
直截了当人工
变动费用
内账会计常用表格
内账会计常用表格主要包括：
1. 记账凭证：记录每笔经济业务的凭证，包括凭证号、业务内容、发生时间、金额等信息。
2. 科目余额表：记录科目在期末的余额情况，用于核对账务和进行结账。
3. 科目发生额表：记录科目在一定期间内的借贷发生额，用于分析科目的借贷情况。
4. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于反映企业的财务状况和经营成果。
5. 发票清单：记录每次开具或收到的发票信息，包括发票号码、开票日期、商品名称、数量、金额等。
6. 银行对账单：记录企业与银行发生的资金往来情况，包括存款、取款、转账等。
7. 发票领用单：记录每次领取发票的信息，包括领用人、领用份数、领用日期等。
8. 收据：记录企业收到款项的凭证，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。
以上表格可以帮助内账会计准确地记录和核对企业的财务活动，确保财务数据的准确性和可靠性。
财务部日常业务表格
4.1、 借款申请单
借 款 单
年 月 日
资金性质：
4.2、
费用报销单
第 号
年 月 日
（ )费用报销单
单位：
审批人 审核人 证明或验收 经手
4.3、 差旅费报销单
第 号
差旅费报销单
部门： 年 月 日
主管 审核 出纳 领款人
4.4、
支票领用登记表
支票借据
长： 审核人： 经手人：
第 号
单位：
年 月 日
4.5、
工程付款申请单
公司领导：部门领导：财务审核：申办人：
工程付款申请单
第 号
年 月 日
申请部门：
4.6、
投标保证金申请单
投标保证金申请单
申请部门：年 月 日第 号
公司领导：部门领导：财务审核：申请人：
4.7、保函申请单（待定）
保函申请书
4.8、企业存款证明申请单
4.9、收据和发票申请单
单位领导： 财务审核： 经办人：
4.10、资信证明申请单
4.11、税务外出经营证申请单
4.12、各类报表。
EXCEL财务表格(全)
购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目， 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中，录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总，这样就可以根据你的筛选随 时汇总； 4、通过IF函数设置，随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 营业外支出 所得税
凭证号
单位名称：XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
2
10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
4
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
7
10月16日
7
10月16日
财务报销表格汇总
闽江师范高等专科学校教职工出差审批表注：出差返回后15 日内办理报销手续。
闽江师范高等专科学校中层及以上干部外出审批表差旅用车情况1.凡由接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。
2.凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。
备注3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。
4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。
注：1. 外出审批手续应至少提前3个工作日到党委工作部办理；2.办理外出审批手续时，请附相关材料（如学习、培训、会议通知、因私外出事由说明等）；必须办妥相关外出审批手续后，方可外出；外出时应严格按照审批的路线、时间进行；3.外出结束，回到学校后，应在2 个工作日内向党委工作部销假；因私请假的需报人事处备案；4.出差报销请附本表。
因公临时出国任务和预算审批意见表备注：1. 出访团组各项支出中涉及外汇部分应换算成人民币填报；2. 出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明；因公短期出国（境）培训任务和预算审核意见表因公短期出国（培训）费用报销单因公临时出国用（退）汇申请表备注：此表一式三份提供中国银行福建省分行办理用（退）汇手续，分别用于：中国银行福建省分行银行记账凭证、银行售（退）汇业务凭证和用（退）汇单位财务做账留存。
会议费预算单部门负责人：经办人：会议费结算单会议费公示单根据《福州市市直机关会议费管理办法》(榕财行〔2017〕93 号)要求，现将 (会议名称) 开支情况予以公示。
公示期5 个工作日，年月日至日。
联系电话：培训费预算单培训费结算单培训项目名称及类别：培训时间：年月日至年月日培训天数(含报到和离开时间)：天培训地点：培训对象：总人数：人其中：参训人员人培训场地费元培训资料费元交通费元其他费用元1) 元2) 元经费支出项目：组织部门：活动项目：预算单活动时间：年月日至月日活动地点：参加对象及人数：活动费预算：元其中：住宿费元伙食费元租金元交通费元文件印刷费元其他支出元（1）元（2）元部门负责人：经办人：结算单校外人员劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）处、系、科校内人员其他工薪收入发放信息（签到）表（附表）院、处、系、科（此表可根据业务需要增加相关内容）业务内容：学生劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）院、处、系、科业务内容：闽江师范高等专科学校公务用车表________ 费发放明细表处、系、科年月日第（）页共（）页指标申请明细表日期：年月日财务档案查阅审批表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物品盘点表
财产保管员：
盘点员：
保管人：
部门主管：
内部缴款单
有关人员签章：
库存现金清查表
固定资产报废报损审批表
审批：财务总监：主管：
固定资产移转单移出部门
固定资产购置申请单
物品报损、报失审批表
盘点统计表
盘点人员编组表
支出证明单
借款单
入库单
闲置固定资产明细表
批准：审核：制表：
盘点盈亏报告表
盘存表
收货单
退货单
询价单
坚持采购申请单
订货单
寻价单
采购申请单
申请部门：年月日
本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。