建立总帐
建账的四个基本步骤
建账的四个基本步骤
新建单位和原有单位在年度开始时，会计人员均应根据核算工作的需要设置应用账簿，即平常所说的建账。
建账的基本程序是：
第一步：按照需用的各种账簿的格式要求，预备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册。
第二步：在账簿的启用表上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章。
记账人员或会计主管人员在本年度调动工作时，应注明交接日期、接办人员和监交人员姓名，并由交接双方签名或盖章，以明确经济责任。
第三步：按照会计科目表的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户；并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级明细账户。
原有单位在年度开始建立各级账户的同时，应将上年账户余额结转过来。
第四步：启用订本式账簿，应从第一页起到最后一页止顺序编定号码，不得跳页、缺号；使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次号码。
各账户编列号码后，应填账户目录，将账户名称页次登入目录内，并粘贴索引纸（账户标签），写明账户名称，以利检索。
总账会计工作内容和流程
总账会计工作内容和流程总账会计是负责公司财务会计的核心部门，主要负责编制和维护公司的总账，记录和整理公司的所有账务数据，提供给管理层和财务部门进行经营决策和财务分析。
一、总账会计的工作内容：1.账务凭证的登记：总账会计根据公司的经济业务活动，登记各类账务凭证，包括原始凭证、转账凭证等，确保账务记录的真实性和完整性。
2.会计分录的编制：根据经济业务活动的本质和会计准则，总账会计根据账务凭证的内容，编制会计分录，将经济业务活动分摊至不同的会计科目中。
3.总账的建立和维护：总账会计负责建立和维护公司的总账，包括总账科目的设定、期初余额的录入和调整、期末调整和年末结账等工作，确保总账的准确性和完整性。
4.会计帐簿的管理和归档：总账会计负责管理公司的各类会计帐簿，包括现金日记账、银行存款日记账、应付账簿、应收账簿等，定期归档和备份账务数据，以便于财务报表的编制和审计工作的进行。
5.财务报表的编制和分析：总账会计负责编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，进行财务分析，为管理层和股东提供经营决策依据。
二、总账会计的工作流程：1.收集和整理凭证：总账会计负责收集公司的所有原始凭证，包括销售发票、采购发票、银行回单等，整理凭证材料，便于后续的登记和核对工作。
2.凭证的登记和核对：总账会计根据收集到的凭证，结合公司的会计政策和准则，将凭证信息按照科目分类和会计分录规则进行登记，并核对凭证的完整性和准确性。
3.会计分录的编制和输入：总账会计根据登记的凭证信息，编制会计分录，将经济业务活动根据科目进行分摊，并将会计分录输入至会计系统中，确保数据的准确性和完整性。
4.总账科目的设定和维护：总账会计负责根据公司的业务情况和会计准则，设定和维护公司的总账科目，包括科目的代码、科目的名称和科目的属性等，确保总账科目的统一性和规范性。
5.总账的调整和结账：总账会计根据公司的经营情况和会计准则的要求，进行期末调整和年末结账工作，包括调整前后的总账科目余额核对、损益类和资产负债类账务的调整和结转等，确保总账的准确性和完整性。
用友总账操作流程大全!
用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
总账处理的基本流程
总账处理的基本流程总账处理是指对公司的财务数据进行分类、汇总和记录，以及最后对账、检查和审核的一项重要工作。
它是财务管理和决策的基础，对于公司的财务状况和经营情况进行监控和分析具有重要的意义。
总账处理的基本流程如下：1.凭证的生成和录入凭证是总账处理的起点，通过记录凭证将公司的资金流动和交易事项进行分类和记录。
凭证一般包括借方和贷方两栏，在凭证中需要填写交易的日期、摘要、科目、金额等信息。
凭证可以是纸质的手工凭证，也可以是电子化的电子凭证，根据公司的实际情况选择合适的方式。
2.科目的分类和整理在凭证中需要填写科目，科目是按照一定规则将公司的交易事项划分成不同的类别，便于分类汇总和统计。
科目通常分为资产、负债、权益、收入和费用等五大类，每个类别下还包含各种具体的科目。
对于常见的交易事项可以事先设置科目，对于新出现的交易事项需要根据情况进行科目的调整和规定。
3.分户账的开设和记账分户账是对各个科目进行详细的分类和记录，将同一科目下的交易事项进行汇总和总结。
分户账一般按照科目的性质、方向和期间进行设置，如现金、应收账款、应付账款等。
每一笔交易发生后，根据凭证中的科目信息，在相应的分户账上进行记账，记录交易的发生和影响。
4.总账的建立和更新总账是对所有科目的分类和汇总，是财务核算的主要依据。
根据各个分户账的记账情况，将同类的科目进行汇总和统计，得出总账的余额和变动情况。
总账一般按照科目的编码和类别进行建立，便于查询和对账。
总账可以手工绘制，也可以通过电子化的财务软件进行建立和更新。
5.月末结账和调整在每个会计期间结束后，需要对总账进行结账和调整。
结账是指对总账的余额进行计算和核对，确保总账的借贷平衡和准确性。
调整是指对总账中的一些特殊事项进行处理，如跨期费用发生、凭证遗漏等。
结账和调整的目的是使总账的余额和交易事项的真实情况保持一致。
6.账务的检查和审核在总账处理的过程中，需要对凭证、科目和总账等进行检查和审核。
什么是总账总账建账原则
什么是总账总账建账原则总账平台的建设不能只满足于当前系统的需要。
虽然在现阶段,乃至未来一段时间内,总账平台主要承接核心系统的交易维度流水,并按照准则要求生成相应的分录,下面是店铺整理的什么是总账，欢迎阅读。
什么是总账总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。
是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。
总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。
总分类账一般采用订本式账簿。
总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设“对方科目”栏。
总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。
总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。
它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。
总分类账为一级账目，总领统御明细类账目。
财务软件编辑总账用途总账是财务系统软件的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
建账由用户根据自己的需要建立账务应用环境，将用友账务处理变成适合本单位实际需要的专用系统。
· 自由定义科目代码长度、科目级次。
· 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
· 提供中英文科目的录入与切换功能。
· 若有外币核算，还需定义各外币币种、汇率。
· 可录入开始使用用友总账系统时各科目的余额。
· 可定义凭证分类。
· 若要进行辅助项管理，还需要定义各辅助项的目录。
· 自由定义会计期间。
简述建立账套基本流程
简述建立账套基本流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!建立账套是会计工作中非常重要的一环，它是企业财务管理的基础。
鞋厂会计记账表格及流程
鞋厂会计记账表格及流程
一、建账
1.建立总账
2.建立明细账，按公司的需要来设置，按实际情况将公司发生的
每笔经济业务，反映在明细账上。
3.建立日记账，按时间顺序逐日逐笔进行登记。
二、收付款项
1.收到客户订金、尾款等款项，根据收据和银行进账单等原始凭
证，编制记账凭证。
2.支付货款、费用等款项，根据发票、支票存根和其他付款凭证，
编制记账凭证。
三、记录销售情况
1.销售发票和出库单应按客户名称、产品名称、规格、数量等详
细信息进行登记。
2.根据销售发票和出库单等原始凭证，编制记账凭证。
四、记录采购情况
1.采购发票和入库单应按供应商名称、产品名称、规格、数量等
详细信息进行登记。
2.根据采购发票和入库单等原始凭证，编制记账凭证。
五、记录生产情况
1.根据生产计划和实际生产情况，记录生产数量、质量等信息。
2.根据生产过程中的各种费用凭证，如工时记录、原材料消耗等，
编制记账凭证。
六、编制财务报表
1.根据明细账和日记账等资料，编制资产负债表、利润表和现金
流量表等财务报表。
2.对财务报表进行分析，发现问题并及时解决。
以上是鞋厂会计记账表格及流程的简要介绍，具体操作还需根据实际情况进行调整和完善。
SAP创建总账科目
账号创建后，同样对所创建的账号属性进行编辑，例如选择“账户组”、“损益科目表”等。
将属性信息填写完毕，单“麟”按钮，用户新创建的账号即可出现在左边的导航树中。
③在公司代码层用带参照创建会计科目。
从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷总分类账÷主记录->单个处理->在公司代码中”选项，也可以在初始菜单中直接输入该步操作的事务码FSSO，进入“编辑总账科日公司代码数据”界面，如图5-11所示。
单击“臼”按钮，屏幕显示如图5-12所示在“总账科目”栏中输入需建立的账号编码，例如科目编码4000000011，然后选择所属“公司代码”，单击“，”按钮即可完成创建。
图5一11“编辑总账科目公司代码数据”界面图5—12参考科目账号创建后，可对创建的科目属性进行编辑，例如选择“科目货币”、“公司代码的科目管理”等选项编辑完成单
击“秘”按钮保存即可，如图5—13所示一修改控制数据的内容后，选择“创建/银行/利息”选项卡，如图5-14昕示，从中选择字段状态组后单击“替”按钮保存即可。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总账建立
1、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“库存现金”的期初余额为6000元。
请建立库存现金总账。
2、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“银行存款”的期初余额为415000元。
请建立银行存款总账。
3、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“其他货币资金”的期初余额为1000元。
请建立其他货币资金总账。
4、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“应收票据”的期初余额为30000元。
请建立应收票据总账。
5、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“应收账款”的期初余额为72000元。
请建立应收账款总账。
6、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“预付账款”的期初余额为30000元。
请建立预付账款总账。
7、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“其他应收款”的期初余额为400元。
请建立其他应收款总账。
8、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“原材料”的期初余额为60000元。
请建立原材料总账。
9、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“生产成本”的期初余额为6000元。
请建立生产成本总账。
10、厦门化工有限责任公司2007年1月1日“库存商品”的期初余额为63000元。
请建立库存商品总账。