往来款项询函证
往来账询证函模板
往来账询证函模板
往来账询证函
尊敬的客户：
按照公司规定，我们需要对本公司与贵公司的往来账目进行询证。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司的记录相符，请在本函“回复意见”栏打“√”确认并签章证明；如有不符，请在“回复意见”栏填入正确数字并说明原因。
回函原件请寄至本公司财务部。
感谢贵公司一直以来的支持与合作，我们将以诚相待。
回函地址：
邮编：
联系人：
联系
截止日期：欠贵公司
单位：人民币元
备注：若款项在上述日期之后已经付清，请及时函复。
日期：年月日
回复意见
1、上述数据正确无误（）（如正确请在括弧内打“√”）如数据相符，请在此签章日期：年月日
联系人：联系电话（座机）：
2、上述数据不符，正确数据为：（大写：）元。
原因：
如数据不符，请在此签章日期：年月日
联系人：联系电话（座机）：。
往来账款询证函
致：
截止年月日欠（）回函日期：年月日
审验人：
致：
本单位聘请的#######计师事务所有限责任公司对本单位会计报表进行审计，按照《中国注册会计师审计准则》的要求，应当询证本单位与贵单位的往来账项。下列数额出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在下表中“核对数”栏内注明无误；如果不符，请在“核对数”栏内写上贵单位账面数，在备注栏予以说明。
回函地址：##########事务所有限责任公司
邮政编码：710004
截止日期
贵单位欠
核对数
备注
年月日
公章核对单位公章
年月日年月日
企业往来询证函
企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。
敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。
3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。
4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。
二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。
2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。
3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。
三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。
往来款项及交易询证函
往来款项及交易询证函
往来款项与交易询证函
编号：XX XX公司(以下简称“贵公司”)：
XX公司（以下简称“本公司”）聘请的XX会计师事务所正在对本公司财务报表进⾏审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的销售与往来款项等事项。
下列信息出⾃本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明⽆误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项⽬。
如存在与本公司有关的未列⼊本函的其他项⽬，也请在“信息不符”处列出这些项⽬的⾦额及详细资料。
回函请直接寄⾄XX会计师事务所分析。
回函地址：
电话：传真：
联系⼈：
1
3.期末未付款原因说明：
上述表格中“期末未付款额”⾦额后附有（注）字的未付款原因列⽰如下：
（注1）：属于贵公司计费2.0项⽬中的⼦项⽬，我公司负责部分已完⼯并验收，但是由于贵公司⼤项⽬未完⼯，项⽬整体付款进度未到。
（注2）：
（注2）：于贵公司计费2.0项⽬中的⼦项⽬，我公司负责部分已完⼯并验收，但是由于贵公司⼤项⽬未完⼯，项⽬整体付款进度未到。
（注3）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中
（注4）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中
（注5）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中
（注6）：属于贵公司计费2.0项⽬中的⼦项⽬，我公司负责部分已完⼯并验收，但是由于贵公司⼤项⽬未完⼯，项⽬整体付款进度未到。
（注7）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
《往来款项询证函》范本
询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计,按照
《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与贵公司的往来款项.下列
数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”
处签章证明;如有不符,则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄
至××××××××会计师事务所。
地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经
结清,仍请及时回复本函为盼。
谨启。
2、往来款项询证函
企业询证函
函证编号：
公司：
本公司聘请的**会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司 20**年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至**会计师事务所（特殊普通合伙）。
地址：邮编：
电话：传真：
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。
公司 (盖章)
年月日
承上页
================================以下由被询证方填写=============================== 结论：。
询证函(范本)
客户往来账目余额询证函
致：
感谢贵院对我公司的大力支持和协助。
为了我们今后更好的合作，特向贵院去函核对我司与贵院业务的往来账目情况，请予以协助为盼！下列数据出自我公司会计账簿的记录，如与贵院账簿记录相符，请在本函下端客户结论“1、数据核对确认无误”处签章确认；如有不符，请在客户结论“2、数据不符。
”处列明不符金额和贵院的账面余额，说明差异原因并签章证明。
我公司与贵院的往来账项列示如下：
截止日期：年月日单位：元业务员：
南昌百特生物高新技术股份有限公司
（单位签章）年月日
客户结论：1、数据核对确认无误。
（客户签章）年月日
客户结论：2、数据不符。
不符金额和客户账面余额、差异原因说明：
（客户签章）年月日
注：1、本函仅为双方核对账目用，不作其他凭据及用途。
2、任一方在本次核对后如发现以前对账中有错漏误差之处可提出重对，另一方不得拒绝。
3、客户盖章请盖单位公章。
往来账款询证函的作用
往来账款询证函的作用嘿，咱今儿来唠唠往来账款询证函的作用，这可真是个有意思的事儿呢！你想想啊，这往来账款询证函就像是一个神奇的侦探，专门去探究那些钱财往来的真相。
它就像我们生活中的小雷达，能帮我们把那些隐藏起来的、容易被忽略的细节都给找出来。
比如说，企业之间做生意，钱来钱往的，时间一长，难免会有些糊涂账。
这时候，往来账款询证函就闪亮登场啦！它能帮企业把这些账目理得清清楚楚，明明白白。
这就好比你家里的东西乱七八糟的，你找个箱子把它们都分类整理好，一下子就知道什么东西在哪里了。
它能让企业知道自己到底欠别人多少钱，别人又欠自己多少钱。
这多重要啊！不然稀里糊涂的，都不知道自己是赚了还是亏了。
这就像你出门买东西，总得知道自己兜里有多少钱，花出去多少还剩多少吧？而且啊，这往来账款询证函还能起到一个监督的作用呢。
它就像是一个严格的老师，时刻盯着那些账目，看看有没有人偷偷做手脚。
要是有人想在账上动点歪脑筋，嘿嘿，那可逃不过它的法眼。
你说，要是没有它，那企业之间的账目得多混乱啊！说不定会因为一些小误会引发大矛盾呢。
这就像你和朋友之间算账，如果算不清楚，是不是可能会闹别扭啊？它还能帮助企业更好地规划自己的资金呢。
知道了往来账款的情况，企业就能合理安排资金的使用，该收的钱赶紧收回来，该付的钱也提前准备好。
这不就像是你给自己的零花钱做个计划，哪些用来买零食，哪些用来存起来。
所以啊，千万别小看这往来账款询证函，它虽然只是一张纸，但作用可大着呢！它是企业财务管理中不可或缺的一部分，就像我们每天要吃饭睡觉一样自然而重要。
总之呢，往来账款询证函就像是企业的好帮手，默默地为企业的财务健康保驾护航。
它让企业的账目更加清晰，让企业的运营更加顺畅。
没有它，企业的财务可就像没了方向盘的汽车，容易迷失方向啊！难道不是吗？。
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往来款项询证函
致:尊敬的各位XXXXX供应商
非常感谢长期以来对XXXXX的鼎力支持。
为了简化以后与大家的
往来账目核对，保证账目准确的同时优化往来账务核对流程，现请各
供应商将截止到X月底的往来账目金额填在下表中，如有问题我们会
及时联系大家。
请贵公司在X月X日前将函件进行回传，回函签章后
请直接送至我公司或拍照发送至对账微信。
非常感谢大家的支持!
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX有限公司
2019年7月10日
供应商名称:
若款项在上述日期已经付清，仍请及时复函为盼。
供应商签章:。