金蝶K3系统结账前检查
金蝶k3结账流程
金蝶k3结账流程金蝶K3结账流（转）请注意：在每月要结账前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
第一步：入库核算①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入账”。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入账”。
②存货估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入账。
⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）1.材料发出操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。
加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库，保存后审核。
2.加工完毕，产品收回操作：委外加工入库——录入单据：委外加工入库单加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。
单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价），加工单价，加工费，保存后审核3.进行委外结算，即收到发票操作：采购管理→结算单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。
金蝶K3RISE12.2存货核算期末结账提示“存在未审核的库存单据”，结转失败解决办法
金蝶K3RISE12.2存货核算期末结账提示“存在未审核的库存单据”，结转失败解决办法金蝶K/3 RISE 12.2 存货核算期末结账提示“存在未审核的库存单据”，结转失败的解决办法如果找遍整个系统，都发现本期没有未审核的单据了，那么很有可能是数据后台出错。
如何判断是数据后台出错导致不能结转？老是提示有未审核的库存单据。
1.用系统内置管理员用户Administrator查询所有出入库单据，确认本期没有未审核的单据。
2.当前使用的软件模式是商业模式。
（K/3分为工业模式和商业模式。
）3.暂估补差单调整模式是“差额调整”4.外购入库暂估冲回凭证选项未勾选最重要的是第一条，如果都满足了，并且在期末结账的时候提示有未审核的库存单据，应该是数据库后台的问题了。
解决办法：（先备份帐套！）首先：select * from ICStockBill where (FCheckerID is null or FCheckerID=0) and FCancellation=0 and FDate>='2011-04-01' AND FDate<'2011-05-01'--红色部分的日期，就是本期日期。
比如现在是第4期，那么日期范围就是2011-04-01和2011-05-01之前的日期。
（2011-04-01~2011-04-30）然后：select * into mytemptable from ICStockBill--将ICStockBill的数据写入mytemptable里。
（作为备份，以免这里的操作进行完毕后无效，便于恢复）最后：delete from ICStockBill where (FCheckerID is null or FCheckerID=0) and FCancellation=0 and FDate>='2011-04-01' AND FDate<'2011-05-01'--删除没有审核的出入库单据。
公司财务物流结账流程
衡水景美化学金蝶K3财务物流月底结账流程财务物流结账前首先需要各部门检查自己平常操作旳单据与否都录入完毕，必须都通过审核否则结账时提醒错误，需要检查旳模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、现金管理、总账等。
一、供应链系统结账前旳检查1、采购管理①检查本期录入采购订单与否都通过审核，若有未审核采购订单则需要有关人员进行处理，操作环节：供应链→采购管理→采购订单→采购订单维护，如图：②检查采购入库单与否存在未审核单据、金额为0旳单据，若存在金额为0旳入库单据需要填写上金额，操作环节：供应链→采购管理→采购入库→采购入库维护，如图：③检查采购发票与否存在未审核、未记账（未生成凭证）、未钩稽旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→采购管理→采购发票→采购发票维护，如图：④检查采购发票与否存在未审核、未记账旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→采购管理→费用发票→费用发票维护，如图：2、销售管理①检查销售订单与否存在未审核旳单据，操作环节：供应链→销售管理→销售订单→销售订单维护，如图：②检查销售出库单与否存在未审核旳单据，待财务部进行成本核算完毕后需要将销售出库单生成凭证（即借：主营业务成本，贷：库存商品），操作环节：供应链→销售管理→销售出库→销售出库维护，如图：③检查销售发票与否存在未审核、未记账、未钩稽旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→销售管理→销售发票→销售发票维护，如图：④检查销售费用发票与否存未审核、未记账旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→销售管理→费用发票→费用发票维护，如图：3、仓存管理①检查产品入库单与否存在未审核单据，操作环节：供应链→仓存管理→验收入库→产品入库维护②检查其他入库单与否存在未审核单据、金额为0旳单据，若存在金额为0旳入库单需要通过手工填写上金额，操作环节：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库维护，金额为0与未审核提成两次查询，如图：③检查盘盈入库单与否存在未审核、金额为0旳单据，若存在金额为0旳单据则需要填写上金额才可进行下一步操作，操作环节：供应链→仓存管理→盘点作业→盘盈入库维护，如图：注意：如下出库类单据可以先查询与否审核，而单据上旳金额是K3在进行出库核算后自动填写旳，不需要人为旳填写，故必须通过存货核算中旳出库核算后才可查询金额为0旳单据④检查所有出库类单据与否存在金额为0旳单据，操作环节：供应链→仓存管理→领料发货→领料发货维护，如图：4、存货核算①月底检查完所有出入库单据不存在未审核单据后，首先进行材料出库核算，操作环节是：供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→下一步→选择“结转本期所有物料”→下一步→点“全选”若该步没有直接进行下一步→下一步→下一步→注意查看运算窗口旳正上方，假如提醒核算成功，则可以进行其他操作了，若没有提醒核算成功需要仔细查看错误阐明然后进行对应操作，需要查看错误则点击“查看汇报”。
K3财务各模块结账总结及注意事项
K3财务各模块结账总结及注意事项目录一、采购系统 (2)二、应付系统 (2)三、销售系统 (3)四、应收系统 (3)五、固定资产 (4)六、存货核算 (5)七、实际成本 (7)八、现金管理 (7)九、总账 (8)根据K3各模块结账情况，特将各模块结账流程及注意事项总结如下：一、采购系统1、当期供应商已经来票的外购入库单全部下推发票，并与外购入库单进行勾稽。
2、若涉及运费或者进口关税等需计入成本的做相应费用发票，同时与外购入库和采购发票一起勾稽。
3、若外购入库单部分来票，需将外购入库单进行拆单处理，然后下推发票。
4、注意：由于与供应商对账时间的原因，跨两个期间的单据最好分别下推采购发票。
二、应付系统1、采购发票（赊购模式）、费用发票（赊购模式）在采购系统生成后，会同步传送到财务系统应付模块。
2、付款单及预付单是由现金管理模块由出纳做现金付款单后，发送到应付系统，并在应付系统由应付会计确认后，自动生成相应的付款单或者预付单，并手工进行审核。
3、涉及到月结的费用，且挂在应付账款科目下的，可在其他应付单中处理。
4、购入固定资产涉及到款项若挂在应付账款科目下，除在固定资产模块生成应付账款凭证外，需要在应付系统新增其他应付单，同时指定该张凭证号，但要注意，其他应付单的期间和凭证的期间要保持一致，否则会月末结账不成功。
5、对系统中应付单据（采购发票和其他应付单）及付款单据（付款单、预付单、应付退款单）等类型单据进行核销处理。
6、对应付系统当期新增的单据进行凭证生成。
现金系统传递过来的付款单及预付单需要在应付系统生成凭证。
同时，凭证号会自动反填相对应的日记账。
7、涉及到外币，月末需调汇的，请先在应付系统进行调汇，调汇完成后，生成凭证传递到总账。
8、月末与总账进行科目对账，需要保证与总账余额保持一致。
不一致，需对照应付系统应付明细表及总账科目余额表进行检查核对，查找原因。
若都核对无误，与总账仍有0.01左右的尾差，一般为期末调汇造成。
会计经验：结账前的检查核对工作应该做哪些
结账前的检查核对工作应该做哪些结账是财务宝宝们每个月末都要经历的一项重要的工作,今天小编就来给大家捋一捋结账前的检查核对工作. 一、凭证核对 ?1、审核已经编制好的所有凭证 月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,要再次对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错. ?2、检查凭证会计处理是否正确、原始凭证是否完整. ?3、检查凭证编制是否完整,本月该入账的凭证是否都已编制凭证入账. 二、账实核对 1 现金盘点 出纳人员与会计核对现金余额是否一致,当期累计发生额是否相同,核对现金入账是否完整、准确; 财务主管与出纳一同实地盘点现金,并编制库存现金盘点表.如有差异,应查明差异原因,直至账实相符为止.差异的查找通常采用差额查找或者逐笔核对的方法. 现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的,现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的,记账的依据是相同的,记录的结果应该完全一致,但由于两个账簿是由不同人员分别记账的,可能发生差错.出纳应定期出具出纳报告单与总账会计进行核对,找出错误后应立即按规定的方法加以更正,做到账账相符. 2 编制银行余额调节表 银行存款余额调节表是现金管理的基础,调节后余额就是企业的可用资金.要求一个银行账号编制一张调节表,如没有未达账款也要编制银行余额调节表.如果企业业务量大,应该至少每周编制一次银行余额调节表,处理未达账项. 3 盘点承兑汇票 ▲核对库存承兑汇票与登记簿结存明细是否一致; ▲承兑汇票明细账与库存承兑汇票一一核对,检查是否存在差异; ▲库存承兑汇票总额与库存承兑汇票票面总额是否一致. 4 存货核对 存货包括原材料、在产品、产成品等. 在月末时应进行盘点或抽盘,并把盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查明原因进行处理. 对于当月新购入的库存商品,如果商品已入库,但未收到发票账单的,需要做暂估入库处理,登记该商品入库.库存商品核对的重点是出入库和收入发票截止期的核查,主要考虑的是收入与成本的配比. 三、账账核对 1 辅助核算核对 1)部门费用核对 通过核对部门明细账,检查会计科目是否准确,部门划分是否正确. 2)往来账辅助核算核对 设置辅助核算的往来账,核对其辅助核算是否正确. 3)项目核算核对 对设置项目核算的科目,通过项目核算检查该项核算是否正确. 2 查看所有明细科目余额 查看所有明细科目余额,对于有异常的方向余额的进行调整. 1)对应收应付账的核对. 2)对所有明细账与总账进行核对. 3)清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况如果有要及时进行清理. 4)查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额.如有应查清原因进行调整. 四、税款核对 1 应交增值税的核对 1)销项税额核对: 可以将开票系统的发票开具清单和企业的应交税费---应交增值税(销项税额)进行核对.同时要注意无票收入的税额计算. 2)进项税额的核对: 进项税额认证清单与企业的应交税费---应交增值税(进项税额)明细账进行核对.注意查看当期是否存在进项税转出的情况. 2 计提附加税 根据当期应缴纳的流转税计算附加税计入税金及附加.附加税包括城建税、教育费附加、地方教育费附加. 小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
金蝶K3WISE期末处理注意事项
金蝶K3WISE系统期末处理注意事项一、关账前注意事项1.检查本期仓库所有收发业务单据是否已经审核。
2.检查【物料收发汇总表】本期结存数量是否存在负结存数量。
物料收发汇总表过虑条件设置如下图：然后引出数据到电子表格筛选期末数量小于0的数据，如有存在小于0的结存就让仓库检查对应物料的收发业务。
现系统设置不允许出现负库存，如物料收发汇总表出现了负库存则是由于出库和入库的单据不在同一期间，且出库日期在入库日期之前。
3.检查本期有完工入库的生产任务单是否可以达到结案状态，已完全入库且完全领料的任务单系统会自动结案，主要关注的是未完工数量是尾数的生产任务单，如计划生产数量为1000个，截止本期完工9984个，剩下的16个是否还需生产，如不需要生产则通知PMC手工结案。
通过二次开发的【本期完工任务分析表】进行查询，路径为：【生产管理】-【生产任务】-【查询分析】-【查询分析工具】-【本期完工任务分析表】4.检查生产任务本期已完全入库但以后期间存在领料的领料单，本期已完全入库的生产单对应的领料不能发生在以后期间，不然本期该产品材料成本不含以后期间发出材料的成本，且在下月成本计算时又会出现“本期该产品没有投产但又有材料费用发生”的问题。
通过二次开发的【以后期间异常领料分析表】进行查询，路径为：【生产管理】-【生产任务】-【查询分析】-【查询分析工具】-【以后期间异常领料分析表】5.检查本期有完工入库的生产任务单对应投料单在制品数量是否存在负数情况。
主要分析本期有完工入库对应材料是否领够配套数量，避免成本计算过程中遇到的两大问题：1、本期有完工，但没有材料费用发生或发生的材料费用很少；2、以前期间已全部完工，但本期又有该成本对象材料费用发生。
同样也是通过【本期完工任务分析表】查询：注：【本期完工任务分析表】只列示本期有完工入库的生产任务单，领料数量只统计到本期的最后一天，不含以后期间的领料数量，如果在制品数量出现负数那就是有两个原因：一是产品完工了但材料没有领够产品完工入库数量的配套数量；二是即使领料数量达到了完工入库数量的配套数量，但是领料日期做到了本期的以后期间。
金蝶ERP-K3(财务部分)常见问题及解决方案
金蝶ERP-K3（财务部分)常见问题及解决方案1、凭证填制完成后,无法进行保存解答:凭证无法保存的原因有多种，如会计科目设了按照核算项目核算的，没有将所有核算项目内容填列完毕、会计凭证不平衡、设定了在填制凭证时应当指定现金流量而没有进行指定、会计凭证中没有预先所指定的凭证字中应有的会计科目等2、对凭证进行了新增、修改、删除等有关操作之后退出，仍然只能看见修改前的内容.解答：对凭证进行了上述操作之后，一定要刷新才能显示修改后的内容。
3、无法在总账系统内进行往来业务核销、往来对账及账龄分析的工作。
解答：在企业有应收应付系统的情况下，往来业务管理只需在应收应付处做就可以,不存在上述问题，而要在总账系统完成上述工作,必须预先做如下两处处理：（ 1)“维护”-—〉“系统参数"--〉“总账”--〉“启用往来业务核销”;（2）科目维护处,将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算”处打“√”.4、在总账系统初始化新增明细科目时，出现提示名称或代码已经存在，问是否继续。
解答:这是由于科目代码、科目名称的最明细内容有可能重复，如果确认没有问题，直接保存并继续录入.5、在结束初始化前,系统会将所输入的各项累计数、期初余额进行试算平衡,在进过检查，各项输入无误的情况下，系统总是显示“试算不平衡”。
解答：上述问题常存在于多币种核算的企业，在设有多币种进行核算时,试算平衡前应当在“初始余额录入"栏窗口的上部“币别”处单击下拉框箭头选择并单击“综合本位币”，再进行试算平衡。
6、在总账系统使用后，遇特殊情况欲反初始化，但是无法完成。
解答： K/3系统提供总账反初始化的功能，但是只有总账系统在第一期的时候才能够进行，否则不可以，如果需要反初始化，建议一定要慎重。
7、在总账系统使用中，想对某科目进行删除，但是无法成功删除。
解答:只有未被使用,没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才能删除，否则,系统不允许删除。
金蝶K3成本核算说明
金蝶K3成本核算说明K3成本计算说明期末处理前核查以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏：检查当期所有业务单据是否都已完成审核。
存货核算处理1.材料出库核算核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算A、双击进入材料出库核算向导界面B、按照向导提示的要求，结转本期所有物料2.产成品出库核算核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算，根据向导提示结转所有产品，完成核算即可。
注意：使用成本系统后，该项工作在完善成本计算后进行！3.期末结账成本计算操作说明一、产量归集1．投入产量录入打开“投入产量录入”，通过“引入”，引入本月的产品入库单数量。
2．完工产量录入直接取的是产品入库单的数据，无须手工录入单据。
二、费用归集这里需要对部门间共耗费用、材料费用、人工费用、其他费用等进行录入。
1.部门间共耗费用录入，可以从总帐的凭证引入数据。
2.材料费用录入，实际是直接取领料单的数据。
人工费用录入可以从总帐的凭证引入数据。
3.折旧费用录入，可以从总帐的凭证或固定资产模块引入数据。
4. 其他费用录入，可以从总帐的凭证引入数据。
三、费用分配1. 部门间共耗费用分配打开“部门间共耗费用分配”菜单后，点“自动”，完成材料分配。
2.材料费用分配打开“材料费用分配”菜单后，点“自动”，完成材料分配。
3．其他费用分配打开“其他费用分配”，点“工资费用”，再按“自动”。
4．分配后，可到材料费用分配明细表和其他费用分配明细表，查询分配详细结果。
四、成本计算1．打开“产品成本计算”，按向导进行操作即可。
2．到“成本计算报表”到“成本计算单（汇总显示）”可以得到最终的成本计算结果汇总，完全符合之前设定的分配标准和单据数据的逻辑。
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金蝶K/3系统结账前检查
前段时间，公司财务人员结账时，由于操作的问题导致结账过程出现了一些纰漏，致使几天的辛苦白费，影响了效率。
现结合K3系统的总体功能，对K3前的一些准备工作简要说明如下。
K3系统的结账是一个比较复杂的过程，如果对结账的流程不甚熟悉，就容易出现一些意想不到的问题，尤其是物流系统，由于涉及的部门、人员较多，单据数量大，因此出现的问题也比较集中，影响了核算效率的进一步提高。
其实，如果能在结账之前抽出10-15分钟的时间对相关单据进行一次检查，对提高成本核算效率将会起到事半功倍的效果。
本文主要针对供链系统操作使用过程中发现的一些实际问题，提出纠正预防措施，以指导各有关人员使用。
一、供应链系统：
（一）检查的范围：
物流系统主要是采购、销售以及出入库单据的检查，单据的范围包括：
1、采购管理：
（1）采购申请单；
（2）采购合同；
（3）采购订单；
（4）入库通知单；
（5）采购发票（含专用发票、普通发票）；
（6）采购费用发票。
2、销售系统：
（1）销售报价单；
（2）销售合同；
（3）销售订单；
（4）发货通知单；
（5）销售发票（含专用发票、普通发票）。
3、仓存系统：
（1）外购入库单；
（2）产品入库单；
（3）销售出库单；
（4）生产领料单；
（5）其他出库单。
（二）检查的内容：
1、是否存在未审核的单据，尤其是参与当月成本核算的单据，包括：
（1）外购入库单；
（2）产品入库单；
（3）销售出库单；
（4）生产领料单；
（5）其他出库单。
以上单据中最容易出现问题的是出库类的单据，包括销售出库单、生产领料单、其他出库单，所以此类单据为结账前检查的主要对象。
2、销售出库单，检查内容包括：
（1）税率（一般内销为17%，而外销为0%）；
（2）销售类型是否与购货单位属性相符（★—重点检查内容）；
（3）所有单据是否已经全部记账（★—重点检查内容），如不参与本月核算，可通过修改单据期间的方式调整。
3、生产领料单，主要检查点包括：
（1）成本对象字段是否遗漏（★—重点检查内容）；
（2）成本对象与领料部门是否对应（★—重点检查内容）。
4、其他出库单：
（1）领料类型是否与实际用途一致；
（2）要素费用是否与物料属性、用途一致。
（三）检查的方法：
1、过滤法：
如生产领料单，如果要检查是否存在未审核单据，可以在过滤界面选择时间为本期、单据范围为全部，审核范围为未审核，记账选择全部，然后按确定进入单据列表，如果有未审核单据会全部显示在列表中，之后选择单据进行审核即可（注：作废单据审核时会提示：已作废，无法进行审核）。
在使用时，还可以根据实际需要选择要查询的范围，如要检查AE 车间领料成本对象是否有错时，可以借助过滤界面表体中的下拉菜单来选择相关部门以缩小单据范围，提高检查效率。
2、浏览法：
如检查某部门生产领料的成本对象是否存在错录或漏录时，可以先通过过滤界面筛选出本部门的生产领料单据，然后通过拉动滚动条快速的浏览成本对象字段是否存在异常即可。
3、利用汇总表查看法：
如生产领料，如果要看某部门生产领料中的成本对象是否存在异常时，可以利用生产领料汇总表，在表中选择相应部门，然后在下面的汇总依据中选择“部门+成本对象”，即可
快速过滤出该部门的领料汇总表，该表可以详细的列举该部门某段时间针对某个或某几个成本对象的具体领料情况。
4、使用系统提供的查询工具
在K310.1以后的版本都可以在存货核算——期末处理——期末结账的页签里有一个查看界面，可以查看可以影响结账的单据。
（四）适用部门和人员：
（1）供应；
（2）销售；
（3）仓储；
（4）财务。
各部门人员可以根据日常的职责分工，选择相应的检查方式进行检查。
（五）检查时机：
1、由于外购入库单及销售出库单还要经由财务部门升成采购/销售发票，因此，销售出库单应在升成销售发票之前进行检查，以保证发票的准确性。
2、其他出库单据的检查应选择在供应系统关账之后，进行成本核算之前进行。
因为该段时间当前期间所有业务单据已经结束录入，并且外部干扰较少。
3、所有的采购发票在升成凭证之前，应对勾稽核销情况进行检查，并进行入库核算后方可生成凭证。
（六）错误的修改方法：
系统设置中提供了“关账后可以进行业务单据的修改、审核、反审核”功能，修改人员可以通过修改此控制参数的方法，达到控制目的（仅限系统管理员，其他人员无权限）。
如果需要进单据进行修改，可以勾选此参数，修改完成之后应及时取消掉此选项，以防止其他人员对单据进行修改操作。
（七）注意事项：
1、由于供应链系统业务单据较多，为提高效率，结账前检查不可能保证所有的单据内容都正确无误，因此还需要业务人员进行日常业务操作时提高责任心，保证单据的录入质量和及时性。
同时，业务人员也可在日常使用过程中养成定期检查、核对单据的良好习惯，以减少月底结账工作量大、时间紧张的问题。
2、为减少财务核算部门的工作压力，建议各业务部门尤其是仓储管理部门在月底关账前一次进行全面检查，以防止关账后因权限不足无法进行修改的问题。
3、除以上所讲单据外，在结账以前还应重点做好退货、退库单据的检查与核对（★—重点检查内容），此类单据虽然数量不多，但如果一旦出错，对核算造成的影响也十分大，并修改时往往也比较耗费精力。
（八）未记账单据的检查：
在成本核算完成之后、正式结账之前，为保证供应链系统的所有单据均（结转产品成本凭证可直接从总账系统中通过自动转账生成，因此产品入库单）已生成凭证，应进行一次对账检查。
检查的方法和步骤为：
1、对供应链系统生成的凭证进行审核，并过账。
2、在“存货核算”系统中，选择“期末处理”—“期末关账”—“对账检查”检查，只有当两个模块的期初、入库（借方）、出库（贷方）和期末完全一致，并且入库（借方）、出库（贷方）无任何差异时，方可做结账处理。
否则，可通过过滤的方法检查是否还有漏记账的单据。
二、应收、应付系统：
1、检查内容：
应收应付系统的结账前检查相对简单，并且系统中也提供了相应的检查工具，在结账时可以借助工具进行检查。
检查内容包括：
（1）期末对账检查：位于系统的“期末处理”——“期末对账检查”。
该功能检查的内容包括：
—本系统所有的单据（其他应付/收单、付/收款单等）是否已经审核；
—本系统所有的单据是否已经全部升成凭证；
—物流系统录入发票的期间是否与应收/付系统一致；
—检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否一致。
（2）期末总额对账（★—重点检查内容）。
检查的内容和方法为：
本功能主要针对某个期间、科目以及核算项目，对应收/付系统与总账的期初、借方、贷方以及期末余额进行检查，只有当期初、借方、贷方以及期末余额完全一致时（不存在任何差异）方可做结账处理，否则应及时分析原因并做修改。
2、注意事项：如果发现应付/收款汇总表与应付/收款汇总表存在差异，可以在汇总表中通过按组合键“SHIFT+R”进行重算即可。
三、总账系统：
根据系统的设计结构，在总账结账之前主要是检查供应链系统以及应收和应付系统是否完全相符。
四、现金管理系统：
我公司现金管理系统采取了由总账引入凭证的方式，因此在结账之前只需要将总账系统的现金类凭证引入（引入方式选择按现金科目、日期为凭证日期、期间模式为引入本期所有凭证，凭证范围为所有凭证、审核状态和过账状态选全部），并核对一致（与总账对账，看里面的凭证是否一致，并且对账报告是否一致）即可。
注意，如当月有新增的银行或现金科目，在引入凭证时一定要勾选上或全选，以防止漏掉。
五、各模块间的结账顺序为：
供应链系统——应收/应付系统——总账系统——现金管理系。