富临运业2019年财务状况报告
富临运业2019年三季度财务风险分析详细报告
富临运业2019年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供30,884.74万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为104,934.38万元，2019年三季度已经发生的非流动负债合计为47,855.93万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为74,049.64万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为9,416.29万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是21,734.77万元，实际已经取得的短期贷款金额为29,910万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为15,575.53万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为18,655.15万元，在5年之内偿还的贷款总规模为24,814.39万元，当前实际的长短期借款合计为50,051万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为20,493.71万元。
由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。
资金缺口在下降，但经营
内部资料，妥善保管第页共1 页。
富临精工：2019年度业绩预告
证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2020-007
绵阳富临精工机械股份有限公司
2019年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年12月31日。
2、预计的业绩：扭亏为盈。
2019年度业绩情况如下：
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年度，公司预计业绩与上年同期相比扭亏为盈，主要原因如下：
（1）公司汽车发动机精密零部件业务较上期有所增长，锂电正极材料业务较上期亏损减小，公司合并实现利润总额约为2.46亿元；
（2）母公司对尚待弥补的亏损确认递延所得税资产，形成所得税费用约为-2.65亿元。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为3,200万元至3,600万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2019年度业绩的具体数据将在本公司2019年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2020年2月3日。
富临运业2019年上半年财务风险分析详细报告
富临运业2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供34,344.99万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为108,261.37万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为49,069.64万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为73,916.37万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为10,763.27万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是25,772.55万元，实际已经取得的短期贷款金额为29,910万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为25,772.55万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为33,277.2万元，在5年之内偿还的贷款总规模为48,286.48万元，当前实际的长短期借款合计为50,051万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为19,146.73万元。
由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。
与企业的资金缺口相比，
内部资料，妥善保管第页共1 页。
富临运业2019年财务分析结论报告
富临运业2019年财务分析综合报告富临运业2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为11,036.89万元，与2018年的7,045.82万元相比有较大增长，增长56.64%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2019年营业成本为68,531.52万元，与2018年的72,588.92万元相比有所下降，下降5.59%。
2019年销售费用为496.93万元，与2018年的394.97万元相比有较大增长，增长25.82%。
2019年尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2019年管理费用为18,540.13万元，与2018年的17,363.89万元相比有较大增长，增长6.77%。
2019年管理费用占营业收入的比例为20.93%，与2018年的18.09%相比有较大幅度的提高，提高2.85个百分点。
但经营业务的盈利水平却大幅度提高，管理费用增长带来了经济效益的明显改善，支出合理。
2019年财务费用为2,568.78万元，与2018年的3,107.31万元相比有较大幅度下降，下降17.33%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产与营业收入都在下降，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，富临运业2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析富临运业2019年的营业利润率为12.25%，总资产报酬率为5.24%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
富临运业：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号：2020-032四川富临运业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间现场会议时间：2020年5月20日（周三）下午14:30网络投票时间：2020年5月20日（周三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长董和玉先生6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况1、出席的总体情况通过现场和网络投票的股东7人，代表股份112,392,321股，占上市公司总股份的35.8521%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份93,767,521股，占上市公司总股份的29.9109%；通过网络投票的股东4人，代表股份18,624,800股，占上市公司总股份的5.9411%。
中小股东出席的总体情况现场和网络投票的股东4人，代表股份136,900股，占上市公司总股份的0.0437%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份19,300股，占上市公司总股份的0.0062%；通过网络投票的股东3人，代表股份117,600股，占上市公司总股份的0.0375%。
2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：1、《2019年年度报告》全文及其摘要表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
富临运业2019年经营风险报告
富临运业2019年经营风险报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页富临运业2019年经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险富临运业2019年盈亏平衡点的营业收入为100,783.31万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
企业当期经营业务收入未达到盈亏平衡点，经营业务不安全，经营风险较大。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，富临运业2019年的付息负债为81,056.36万元，实际借款利率水平为3.17%，企业的财务风险系数为1.33。
经营风险指标表项目名称2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%) 数值增长率(%)数值 增长率(%)盈亏平衡点 100,783.3112.02 89,970.3211.94 80,373.40 营业安全率 -0.14 -319.72 0.06 -75.12 0.25 0 经营风险系数 2.4 -12.73 2.75 37.01 2.01 0 财务风险系数1.2915.261.12-15.491.33二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在61,197.87万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表项目名称2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营运资本 -61,197.87 12.15 -69,664.63 9.66 -77,109.77 0 所有者权益 127,045.41 4.61 121,450.34 0.9 120,370.24 0 非流动负债44,246.369.09 40,560.31-15.05 47,744.47。
富临运业[002357]2019年2季度财务分析报告-原点参数
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富临运业[002357]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况富临运业2019年2季度末资产总额为2,644,360,031.61元，其中流动资产为310,058,955.77元，占总资产比例为11.73%；非流动资产为2,334,301,075.84元，占总资产比例为88.27%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，富临运业2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为41.54%，25.76%和25.76%。
富临运业：财务报表
财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
法定代表人：董和玉主管会计工作负责人：杨小春会计机构负责人：杨婕2、母公司资产负债表
单位：元
3、合并本报告期利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董和玉主管会计工作负责人：杨小春会计机构负责人：杨婕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董和玉主管会计工作负责人：杨小春会计机构负责人：杨婕6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元。
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富临运业2019年财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
富临运业2019年资产总额为257,706.74万元，其中流动资产为25,217.09万元，主要分布在货币资金、应收账款、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的38.66%、25.5%和15.69%。
非流动资产为232,489.65万元，主要分布在长期投资和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的45.88%、11.55%。
资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产257,706.74 100.00 261,189.07 100.00 271,407.14 100.00 流动资产25,217.09 9.79 29,513.79 11.30 26,182.66 9.65 长期投资106,654.78 41.39 101,629.68 38.91 99,490.05 36.66 固定资产0 0.00 65,474.37 25.07 72,664.27 26.77 其他125,834.86 48.83 64,571.23 24.72 73,070.16 26.92
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的39.09%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的25.5%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产25,217.09 100.00 29,513.79 100.00 26,182.66 100.00 存货116.83 0.46 91.41 0.31 169.36 0.65 应收账款6,429.72 25.50 7,520.2 25.48 8,354.55 31.91 其他应收款0 0.00 3,997.8 13.55 1,774.57 6.78 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据107.95 0.43 0 0.00 138 0.53 货币资金9,749.44 38.66 12,356.6 41.87 10,914.94 41.69 其他8,813.15 34.95 5,547.77 18.80 4,831.23 18.45
3、资产的增减变化
2019年总资产为257,706.74万元，与2018年的261,189.07万元相比有所下降，下降1.33%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他非流动资产增加13,956.53万元，长期投资增加5,025.1万元，递延所得税资产增加1,227.4万元，预付款项增加512.83万元，应收票据增加107.95万元，存货增加25.42万元，共计增加20,855.23万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少153.64万元，一年内到期的非流动资产减少369.2万元，其他流动资
产减少685.14万元，应收账款减少1,090.48万元，货币资金减少2,607.16万元，商誉减少3,359.12万元，其他应收款减少3,997.8万元，无形资产减少11,870.93万元，固定资产减少65,474.37万元，共计减少89,607.85万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额下降68,752.62万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年2018年2017年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产25,217.09 -14.56 29,513.79 12.72 26,182.66 0 长期投资106,654.78 4.94 101,629.68 2.15 99,490.05 0 固定资产0 -100 65,474.37 -9.89 72,664.27 0 存货116.83 27.81 91.41 -46.03 169.36 0 应收账款6,429.72 -14.5 7,520.2 -9.99 8,354.55 0 货币性资产9,857.39 -20.23 12,356.6 11.79 11,052.94 0
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
富临运业2019年负债总额为130,661.33万元，资本金为31,348.9万元，所有者权益为127,045.41万元，资产负债率为50.7%。
在负债总额中，流动负债为86,414.96万元，占负债和权益总额的33.53%；短期借款为31,110万元，非流动负债为44,246.36万元，金融性负债占资金来源总额的29.24%。