EXCEL财务记账系统-自动生成明细账报表
用Excel编制科目汇总表及会计报表～四、总账明细账
四、总账/明细账表编制总账/明细账表，是本表编制的核心，会计核算的最终结果正确与否，完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。
这时需要对大家说明的是，编制总账/明细账表编制完成后，其计算过程全部是根据公式自动完成的，如果在使用后进行修改，可能导致前期与后期的账目数据不一致，因此，在编制总账/明细账表前，你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等；其次，设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定，同时，也要结合单位的具体情况，尽可能科学合理、全面适用。
下面详述编制总账/明细账表的编制方法（参照图表5—总账-明细账表进行说明。
）。
照片名称：05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表（表头），打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。
照片名称：05.总账-明细账（表头）如没有Sheet4工作表，可将光标移到工作表标签位置处右键单击，然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令，即可添加下一个新的工作表，再进行命名。
⒉编制试算平衡表格照片名称：04.总账-明细账（试算平衡表）见图表4—总账-明细账表（试算平衡表），在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。
公式中【"<521"】部分，即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格，为什么要这样设置呢？这是因为：根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定，事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金～520结转自筹基建，我们进行试算平衡时，只用观察总账科目的数据是否平衡，即可了解数据的正确性。
excel账务处理过程
任务一：建账
任务二：账户设置
• 任务描述： 建立一个科目设置表，账户设置存放在科目设置表 中——允许用户根据需要在总账科目下设置多个 下级科目 • 预备知识： 根据财政部2006年发布的《企业会计准则》设置 科目及编码，识别工作表的行与列、单元格、区 域
• 操作技能：
设置单元格格式和边框、增加行和列、删除行和 列、冻结窗格
任务二：账户设置
• Step1：
在“科目设置表”A1单元格输入“科目编码”，在 B1单元格中输入“科目名称”
任务二：账户设置
• Step2：
在“科目设置表”A2至A125单元格中输入新会计准则 下的科目编码，在B2至B125单元格中输入对应科目名 称
任务二：账户设置
• Step3：
选择A1和B1单元格，单击工具栏“填充颜色”按钮， 填上青绿色
任务五：生成总账
• Step10：
在G3单元格输入公式 =IF((C3-D3)+(E3-F3)>=0,(C3-D3)+(E3-F3),0)
含义：如果B3单元格对应的期初借贷差额与本期借 贷发生额差额之和大于等于零，则G3单元格内容为 该计算值，否则为零
• Step11：
同理，在H3单元格输入公式 =IF((C3-D3)+(E3-F3)<0,ABS((C3-D3)+(E3-F3)),0)
任务三：输入期初余额
• Step1：
将“期初余额表”A1和A2单元格合并及居中，在此 单元格输入“科目编码”
任务三：输入期初余额
• Step2：
将“期初余额表”B1和B2单元格合并及居中，在此 单元格输入“科目名称”
任务三：输入期初余额
• Step3：
Excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
凭证
：2015年9月
会计科目
借贷平衡
三级科目 招待费
借方金额 5,700.00
9,392.00
汽车费用
办公费 办公费 办公费 汽车费用
1,793.00
200,000.00
120.00 468.00 120.00
400.00
1,550.00
贷方金额
附件 张数
6
7,978.00
6
2
9,392.00
试算平衡： 会计科目
二级科目 开办费
待摊费用
开办费
A 开办费 开办费 开办费 开办费
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
待摊费用
在建工程
现金
在建工程
现金 其他应收款 现金 在建工程
现金 长期待摊费用 长期待摊费用
现金 现金 现金
固定资产
福利费 福利费 D 待摊费用 开办费 开办费
电子设备
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 13 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 14 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
财务期间：2015年9月
试算平衡：
摘要
总账科目
会计科目 二级科目
第 15 页，共 36 页
公司名称： AAAA 凭证字 凭证号 月 日
记账凭证
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据
用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据《国资委企业财务决算报表》系统，一下简称《系统》，表格较多，填报工作量大，相关表之间又存在勾稽关系，在实际填报时即麻烦又容易出错，现在我介绍一种简便填报方法，能够达到既快又准的效果，极大程度提高了工作效率。
一、导出Excel报表《系统》，提供了报表数据于Excel的连接，可直接将已有的报表数据导入到Excel中，生成Excel表格。
其格式和《系统》内报表完全相同。
为了方便操作，我尽量详细说明，并附《系统》相同图示。
1、启动《系统》（如图1）图12、单击“传送”菜单下的“导出到Excel”子菜单，出现如下窗口（如图2）图23、在弹出的窗口中选择要导出数据的单位，单击“确定”按钮；出现如下窗口（如图3）图34在弹出的窗口中单击按钮，选择导出Excel文件的保存路径；5、选择要导出Excel的报表（点全选），单击“确定”按钮即可。
到此《系统》内部报表已完整成功导出来了。
为了方便叙述，我们导出的国资委excel报表定名称为《国资委excel表》。
二、数据采集1、首先导出一个年度《科目发生额及余额表》成功导出《国资委excel报表》才算顺利完成了第一步，接下来就是数据的采集问题，既如何快速完成数据的录入工作。
此方法技术含量较低，不使用连接数据库技术，一般人员都能够掌握，如果你现在使用了财务软件，那更方便数据的采集了。
打开财务软件导出一个年度《科目发生额及余额表》，设定会计科目为二级，导出格式为excel,(具体方法不在赘述)把年度《科目发生额及余额表》插入到《国资委excel报表》工作簿中，成为《国资委excel报表》中的一个工作表。
把《科目发生额及余额表》命名为“基本数据”。
2、利用excel函数自动生成相应报表以资产负债表为例，详细说明怎样利用“基本数据”生成资产负债表，为了便于理解下面插入一个资产负债表。
利用条件求和函数自动生成相应的数据，例如:在货币资金年初余额单元格输入“=SUMIF(基本数据!A:A,"库存现金",基本数据!C:C)+ SUMIF(基本数据!A:A,"银行存款",Sheet1!C:C)”,资产负债表中货币资金年初余额就自动把“基本数据”表中的库存现金好银行存款期初数据相加，合计金额为136848233.90元。
excel表格制作12个月明细
一、介绍：Excel表格的重要性Excel表格是一款由微软公司推出的电子表格软件，广泛应用于商业、金融、科研等领域。
其强大的数据处理和可视化功能使其成为专业人士和普通用户的首选工具。
在商业运营中，人们经常需要制作各种数据报表，其中12个月明细就是其中之一。
二、12个月明细的作用12个月明细是指将一年的数据按照月份进行细致的分析和整理，以便更好地了解经营情况、销售趋势、变化规律等。
对于企业来说，12个月明细可以帮助管理者及时发现问题，及时调整经营策略，提高盈利能力。
对于个人来说，12个月明细可以帮助大家做好个人财务规划，合理支配资金，提高财务管理水平。
三、Excel表格制作12个月明细的步骤1. 打开Excel软件，新建一个工作簿。
2. 在第一个工作表中，设置表头，包括日期、收入、支出、结余等列。
3. 依次填入每个月的数据，确保数据的准确性和完整性。
4. 合并单元格，设置标题，美化表格样式。
5. 添加筛选、排序等功能，便于数据的查询和分析。
6. 最后保存表格，并进行备份，以防数据丢失。
四、注意事项1. 数据的准确性是制作12个月明细的前提条件，必须严格按照实际情况填写，不得虚构数据。
2. 在设置表头和填写数据时，要注意单元格的格式，确保数据的显示效果。
3. 在保存表格时，建议设置密码进行保护，防止数据泄露或被恶意修改。
五、案例分析以某公司为例，对其2019年的营业额、成本、利润等数据进行了12个月明细的制作和分析。
通过对比不同月份的数据，发现销售额呈现逐月递增的趋势，成本的增长速度较缓慢，而利润的增长速度较快。
这为公司制定下一步的经营计划和销售策略提供了重要依据。
六、总结Excel表格制作12个月明细，可以帮助人们更加清晰地了解数据的变化规律，发现问题，采取相应的措施。
在实际操作过程中，要注意数据的准确性和完整性，同时还要注意保护数据的安全。
只有这样，才能实现数据的价值最大化。
在实际的商业运营中，制作12个月明细是非常重要的，因为通过对数据的细致分析和整理，管理者可以更好地了解企业的经营情况，及时发现问题并进行调整。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
财务软件输入凭证自动生成总帐明细帐
欢迎使用账务系统一、注意事项：本系统采用EXCEL的宏命令编制，在EXCEL2003上调试通过。
打开文件时必须启用宏。
方法：工具-宏 不能更改已有工作表名称，凭证表、明细帐表、科目余额表已有等工作表不能插入或删除行或列， 建议将不需要的会计科目删除，以增加程序运行速度减小EXCEL文件体积。
本程序自带《小企业会计 本程序无需安装，可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行，在U盘等移动设备上运行速度稍慢， 未注册版：用户名、密码无需录入，直接登录即可。
未注册版本，账簿、报表只能只能使用一个月 建议文件命名规则：公司名称-会计年度启用后建议将本帮助粘贴到新的文件，但工作表不能删除。
修改凭证不要修改日期，否则会产生错误二、工作流程二.一、启用：1、主界面-系统设置-初始化-系统初始化。
执行本功能会清除全部数据，建议复制文件后执行。
2、主界面-系统设置-初始化-核算单位名称/启用时间-保存。
3、主界面-系统设置-注册-录入注册码-注册。
4、主界面-系统设置-初始化-会计科目编码方案-OK5、主界面-系统设置-会计科目初始化（录入期初余额，如一次不能录平，可挤平后保存，在“启用二.二、录入凭证：1、主界面-会计凭证2、会计凭证界面：按回车后，自动转到计凭证录入内容下一单元格，单元格内容不符和规定系统将 在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目，在查 注意：在会计科目单元格直接录入会计科目号或单击“查”按钮选择会计科目后 本界面中只能打印当前会计凭证，连续打印会计凭证：主界面-连续打印会计凭证打印格式调整：主界面-连续打印-打印设置/预览二.三、连续打印：连续打印会计凭证，凭证打印设置/预览二.四、记帐：将会计凭证记账，未记账凭证在明细帐查询中能查询到，但科目余额表中不包含未记账凭 凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态，但在系统设置-帐务处理-封帐-结转下月二.五、系统设置-账务处理-封帐二.六、系统设置-账务处理-结转下月二.七、录入下一月会计凭证三、明细帐单击凭证号单元格，单击凭证按钮查询会计凭证四、科目余额表：本系统没有三栏式总帐，科目余额表在只查询一个月的时候能起到总帐的作用初始化余额：只需填写最低级科目数量、金额，上级科目数量、金额保存时会自动生成。
思晨房地产Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表
编制单位：
烟台思晨房地产经纪有限 公司
填表日期：2019年1月1日
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列)
财务负责人：彭伟东
本年累计数
上年实际数
复核：李小莉
制表：姜艳艳
所属期：2019年1月
行 次
本月数
1
4
5
10
11
1415Biblioteka 161819
22
23
25
26
27
28
30
单位：元 本年累计数
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责人：王刚
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1001
现金
626.00
2015/1/24 记-9 借款
1001
现金
1,010.00
2015/1/24 记-9 借款
200901 其他应付款 - 郝
1,010.00
2015/1/25 记-10 办理营业执照咨询费用 520101 管理费用 - 办公费
1,010.00
2015/1/25 记-10 办理营业执照咨询费用 1001
核算单位： 天津晨旺房地产开发有限公司
年-月-日 凭证号
摘要
科目编码
科目名称
本币借方
本币贷方
2015/1/10 2015/1/10
记-1 借款 记-1 借款
1001 200901
现金 其他应付款-郝
7,500.00
7,500.00
2015/1/15 记-2 缴纳营业执照注册资金印5花20税150 管理费用 - 印花税
100202 银行存款 - 天津银行建设路支行3757
5,000,000.00
2015/2/8 记-5 借款
1001
现金
5,000.00
2015/2/8 记-5 借款
200901 其他应付款 - 郝
5,000.00
2015/2/8 记-6 审计咨询费
520101 管理费用 - 办公费
5,000.00
记-2 报销业务招待费
1001
现金
记-3 4月9日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
3,000,000.00
2015/2/5 记-1 收到投资款
300101 实收资本 - 郝
12,000,000.00
2015/2/6 记-2 刘借款
110901 其他应收款 - 刘
5,000,000.00
2015/2/6 记-2 刘借款
100202 银行存款 - 天津银行建设路支行3757
5,000,000.00
现金
记-5 借款
1001
现金
记-5 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-6 公司用车加油
520101 管理费用 - 办公费
记-6 公司用车加油
1001
现金
记-7 借款
1001
现金
记-7 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-8 发放3月份工资
520105 管理费用 - 工资
记-8 发放3月份工资
现金
1,010.00
2015/2/5 记-1 收到投资款
100202 银行存款 - 天津银行建设1路2,支00行0,3070507.00
2015/2/5 记-1 收到投资款
100202 银行存款 - 天津银行建设路3,支00行0,3070507.00
2015/2/5 记-1 收到投资款
300102 实收资本-实收资本 - 王
4,500.00
2015/1/16 记-4 发放1月份工资
1001
现金
4,500.00
2015/1/16 记-5 借款
1001
现金
260.00
2015/1/16 记-5 借款
200901 其他应付款 - 郝
260.00
2015/1/16 记-6 公司雕刻印章
520101 管理费用 - 办公费
260.00
2015/2/6 记-3 韩借款
110902 其他应收款 - 韩
5,000,000.00
2015/2/6 记-3 韩借款
100202 银行存款 - 天津银行建设路支行3757
5,000,000.00
2015/2/6 记-4 江借款
110903 其他应收款 - 江
5,000,000.00
2015/2/6 记-4 江借款
7,500.00
2015/1/15 记-2 缴纳营业执照注册资金印1花00税1
现金
7,500.00
2015/1/16 记-3 借款
1001
现金
4,500.00
2015/1/16 记-3 借款
200901 其他应付款 - 郝
4,500.00
2015/1/16 记-4 发放1月份工资
520105 管理费用 - 工资
2015/2/8 记-6 审计咨询费
1001
现金
5,000.00
数量借方
数量贷方
单价 附件张数 现金流量
2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/6 2015/2/27 2015/2/27 2015/2/28 2015/2/28 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/24 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/23 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/3/31 2015/4/1 2015/4/1 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30 2015/4/30
1001
现金
记-1 借款
1001
现金
记-1 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-2 采购办公电脑1台
520101 管理费用 - 办公费
记-2 采购办公电脑1台
1001
现金
记-3 借款
1001
现金
记-3 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-4 采购广联达预算软件 1601
无形资产
记-4 采购广联达预算软件 1001
1001
现金
记-1 借款
1001
现金
记-1 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-2 4月3日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-2 4月4日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-2 4月5日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-2 4月8日业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-7 借款
1001
现金
记-7 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-8 业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
记-8 业务招待费
1001
现金
记-9 借款
1001
现金
记-9 借款
200901 其他应付款 - 郝
记-10 发放2月份工资
520105 管理费用 - 工资
记-10 发放2月份工资
2015/1/16 记-6 公司雕刻印章
1001
现金
260.00
2015/1/20 记-7 借款
1001
现金
626.00
2015/1/20 记-7 借款
200901 其他应付款 - 郝
626.00
2015/1/24 记-8 报销业务招待费
520130 管理费用 - 业务招待费
626.00
2015/1/24 记-8 报销业务招待费