山东xx生产制造项目可行性研究报告

山东xx生产制造项目可行性研究报告

报告摘要说明

石灰作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料，

具有应用范围广、使用量大的特点。2015年1月1日新环保法的开始实施，对石灰下游应用行业产生了较大影响，2017年将迎来淘汰落后石灰产能的

攻坚战。同时，随着下游行业产业结构调整以及节能环保工作的不断推进，石灰及其精深加工领域的需求将持续增长，行业发展面临新的机遇，同时

也将带来新的经济增长点，开发新的经济增长领域将会蕴藏重大商机，尤

其是系列化、精细化、功能化的石灰深加工领域以及工业废水处理、垃圾

焚烧、烟气脱硫等环保领域等有着巨大的市场前景。

石灰作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料，

具有应用范围广、使用量大的特点。2015年1月1日新环保法的开始实施，对石灰下游应用行业产生了较大影响，2017年将迎来淘汰落后石灰产能的

攻坚战。同时，随着下游行业产业结构调整以及节能环保工作的不断推进，石灰及其精深加工领域的需求将持续增长，行业发展面临新的机遇，同时

也将带来新的经济增长点，开发新的经济增长领域将会蕴藏重大商机，尤

其是系列化、精细化、功能化的石灰深加工领域以及工业废水处理、垃圾

焚烧、烟气脱硫等环保领域等有着巨大的市场前景。

该石灰石项目计划总投资16856.00万元，其中：固定资产投资12642.12万元，占项目总投资的75.00%；流动资金4213.88万元，占

项目总投资的25.00%。

本期项目达产年营业收入29141.00万元，总成本费用22329.60

万元，税金及附加284.96万元，利润总额6811.40万元，利税总额8035.86万元，税后净利润5108.55万元，达产年纳税总额2927.31万元；达产年投资利润率40.41%，投资利税率47.67%，投资回报率

30.31%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位473个。

石灰石是常见的一种非金属矿产，是用途极广的宝贵资源。石灰石是

以石灰岩作为矿物原料的商品名称。石灰岩在人类文明史上，以其在自然

界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建筑材料有着悠

久的开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料，是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优质石灰石经超细粉磨后，被广

泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、

抛光等产品的制造中。据不完全统计，水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂，超细碳酸钙消耗石灰石的总和之比为1∶3随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展，石灰石的应用领域正在

进一步拓宽。石灰石经磨粉机粉碎加工后可应用于诸多领域，取得可观经

济效益，近几年来石灰石制粉加工行业逐步趋热。

山东xx生产制造项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场研究

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章生产安全保护

第十二章项目风险应对说明

第十三章项目节能方案分析

第十四章进度方案

第十五章项目投资可行性分析

第十六章项目经济效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展，石灰石的应用领域正在进一步拓宽。石灰石经磨粉机粉碎加工后可应用于诸多领域，取得可观经济效益，近几年来石灰石制粉加工行业逐步趋热。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

山东xx生产制造项目

四、项目承办单位

xxx集团

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划

电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中

国东部沿海北纬34°22.9′-38°24.01′，东经114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东

半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、

平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至2019年9月，山东省辖16个地级市，共57个市

辖区、27个县级市、53个县，合计137个县级行政区。664个街道、1092

个镇、68个乡，合计1824个乡级行政区。截至2019年末，山东省常住人

口10070.21万人，地区生产总值71067.5亿元，人均生产总值70653元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积43054.85平方米（折合约64.55亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石灰石行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积43054.85平方米，建筑物基底占地面积30401.03平方米，总建筑面积71901.60平方米，其中：规划建设主体工程55494.75平方米，项目规划绿化面积5419.49平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：石灰石xxx单

位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套

设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水

线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16856.00万元，其中：固定资产投资12642.12

万元，占项目总投资的75.00%；流动资金4213.88万元，占项目总投

资的25.00%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入29141.00万元，总成本费用22329.60

万元，税金及附加284.96万元，利润总额6811.40万元，利税总额8035.86万元，税后净利润5108.55万元，达产年纳税总额2927.31万元；达产年投资利润率40.41%，投资利税率47.67%，投资回报率

30.31%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位473个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应

用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公

司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力

中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综

合服务商。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，

提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓

新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进

和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优

化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实

基础。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发

投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立

以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质

量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服

务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，

确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产

线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入20054.24万元，同比增长30.50%（4687.25万元）。其中，主营业业务石灰石生产及销售收入为16388.80万元，占营业总收入的81.72%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5619.43万元，较去年同期相比增长773.53万元，增长率15.96%；实现净利润4214.57万元，较去年同期相比增长773.01万元，增长率22.46%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场研究

一、石灰石行业发展概况

改革开放以来，我国石灰产量已连续多年居世界第一位，产值高速增长。作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料，我国石灰行业具有应用范围广、使用量大的特点，2015年1月1日新环保法开始实施，对石灰下游应用行业产生较大影响，淘汰落后石灰产能的步伐必将加快。同时，随着下游行业产业结构调整以及节能环保工作的不断推进，石灰及其精深加工领域的需求将持续增长，行业发展面临新的机遇。

石灰行业长期以来供需比较稳定，钢铁行业是用灰大户，往往钢铁生产企业会自备石灰生产车间，以满足烧结灰和炼钢灰的需求，无论是从石灰供应还是需求情况来看，高端石灰市场和低端石灰市场都有向中端市场转移的趋势，低端产品市场的向上转移主要是下游用户对石灰质量要求提高，而高端产品市场需求萎缩一方面是源于中端产品有着更高的性价比，另一方面也是高端产品(如纳米级石灰)初期过分价格炒作、产能扩张过快，造成泡沫破灭的结果。

二、石灰石市场分析预测

石灰石是常见的一种非金属矿产，是用途极广的宝贵资源。石灰

石是以石灰岩作为矿物原料的商品名称。石灰岩在人类文明史上，以

其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建

筑材料有着悠久的开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料，是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优质石灰

石经超细粉磨后，被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化

妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。据不完全统计，水

泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂，超细碳酸钙

消耗石灰石的总和之比为1∶3。

石灰石也可用于制造玻璃、纯碱、烧碱等，炼铁用石灰石作熔剂，除去脉石，用生石灰做造渣材料，除去硫、磷等有害杂质。在生活中，石灰石加工制成较纯的粉状碳酸钙，用做橡胶、塑料、纸张、牙膏、

化妆品等的填充料。农业上，用生石灰配制石灰硫黄合剂、波尔多液

等农药。土壤中施用熟石灰可中和土壤的酸性、改善土壤的结构、供

给植物所需的钙素。用石灰浆刷树干，可保护树木。化工行业利用利

用石灰石的化学加工制成氯化钙、硝酸钙、亚硫酸钙等重要钙盐，我

国新疆地区石灰石储量丰富，鉴于石灰石开采的巨大经济价值，近年

来就大力发展石灰石制粉加工行业，取得了良好的经济效益。

随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展，石灰石的应用领域正在进一步拓宽。石灰石经磨粉机粉碎加工后可应用于诸多领域，取得可观经济效益，近几年来石灰石制粉加工行业逐步趋热。

石灰石不仅是水泥和钢铁工业不可缺少的重要原料，随着科学技术的发展，还广泛应用于水灰、冶炼、水泥、化工、发电厂脱硫和造纸等行业，并且可以替代塑料制成管村、包装材料，是一种新型环保原料，市场需求量正逐年增加，是21世纪最具活力的环保、绿色矿产资源之一。

我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一，除上海、香港、澳门外，在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心统计，全国石灰岩分布面积达43.8万KM2（未包括西藏和台湾），约占国土面积的1/20，其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/4～1/3。为了满足环境保护、生态平衡，防止水土流失，风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，可供水泥石灰岩的开采量还将减少。

全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处，其中已有探明储量的有1286处，其中大型矿床257处、中型481处、小型486处（矿石储量大于8000万吨为大型、4000～8000万吨为中型、小于4000万吨为小

型），共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%；大理岩储量38亿吨，占7%。保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区，其中陕西省保有储量49亿吨，为全国之冠；其

余依次为安徽省、广西自治区、四川（含重庆市）省，各保有储量

34～30亿吨；山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北7省各保

有储量30～20亿吨；黑龙江、浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古、青海、甘肃13省各保有储量20～10亿吨；北京、宁夏、海南、西藏、天津5省各保有储量5～2亿吨。

从当前国内外石灰石需求情况看，全世界每年需求量约为12亿吨

左右，但80%为普通用途。优质石灰因资源少，产量低，市场缺口较大。近几年，亚太地区各国因其国内石灰石资源不足，每年要从中国进口

石灰石110万吨左右。据专家预测，对优质石灰石的需求量，国内将

以每年25万吨、亚太地区将以每年30万吨的速度增加。

从国内市场讲，在“十二五”期间，从中央到地方不断加快西部

大开发、城市化建设以及新农村建设的步伐，对冶金建材行业的发展

起了直接的推动作用，这必将刺激冶金建材业的发展，同时一大批国

家重点项目都将陆续开工建设，与此同类的石灰石也是需求高涨。

从国际市场讲，我国石灰石矿产资源丰富，占世界总储量的64%以上,是一种具有优势的天然资源。由于西方大部分国家石灰石矿产有限，现已限制水泥生产和石灰石矿产资源的开采，因此其对中国石灰石的

依赖性逐步加大，出口市场持续看好。

从资源状况看，目前全国比较集中的较大型石灰石矿山，已基本

上被大的水泥企业和冶金企业所垄断，新资源越来越少，从某种意义

上讲，谁占有了石灰石资源，谁就占有了将来的水泥和钢铁市场。

从国家和省的政策上看，都出台了冶金和水泥产业的政策，在积

极鼓励规模以上新型干法水泥生产和低能耗冶金的同时，对立窑、高

耗能、资源储量不足等冶金和水泥企业进行了限制，同时又从环保、

资源能源节约、土地利用以及生产方式上提高了准入门槛，这些都为

发展大型石灰石开采业提供了良好的环境。

二、石灰石行业发展趋势分析

随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展，石灰石的应用领域

正在进一步拓宽。石灰石经磨粉机粉碎加工后可应用于诸多领域，取

得可观经济效益，近几年来石灰石制粉加工行业逐步趋热。

石灰石不仅是水泥和钢铁工业不可缺少的重要原料，随着科学技

术的发展，还广泛应用于水灰、冶炼、水泥、化工、发电厂脱硫和造

纸等行业，并且可以替代塑料制成管村、包装材料，是一种新型环保

原料，市场需求量正逐年增加，是21世纪最具活力的环保、绿色矿产

资源之一。

我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一，除上海、香港、澳

门外，在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心

统计，全国石灰岩分布面积达43.8万KM2（未包括西藏和台湾），约

占国土面积的1/20，其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源

量的1/4～1/3。为了满足环境保护、生态平衡，防止水土流失，风景

旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，可供水泥石灰岩的开采量还将减少。

根据2016年中国国土资源部出具的《中国矿产资源报告2016年》中显示，“十二五”期间，我国水泥用灰岩的储量从2010年的1021

亿吨增加到2015年的1282.3亿吨。

石灰岩保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区，其中陕西省保有储量为全国之冠；其余依次为安徽省、广西自治区、四川（含重庆市）省、山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、

湖北等地。

当前，我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的特殊时期，资源能源、安全环保对经济发展的约束作用日渐加强。虽然我国许多行业不是太景气，国民经济步入“L”型，但是全国各地上马石灰的项目确不少而且持续火爆，与当前许多行业正在在化解产能过剩相比，有一枝独秀的感觉。从“十二五”到“十三五”期间，我国石灰产量已连续多年居世界第一位，产值高速增长，已经可以称为世界石灰业老大，我国石灰行业已经开始显现由大向强的发展走向。