酒店投资经营测算
酒店测算模型
成本效益分析
01
通过酒店测算模型，分析酒店的成本结构和效益水平，找出降
低成本、提高效益的途径。
资源配置优化
02
合理配置酒店的人力、物力、财力等资源，提高资源利用效率
和酒店运营效率。
服务质量提升
03
基于测算模型的数据分析，优化酒店的服务流程和服务质量，
提升客户满意度。
市场分析与竞争策略
市场趋势分析
通过酒店测算模型，分析市场的发展趋势和变化规律，为制定竞户需求，合理配置房间设施，如床、床头柜、衣柜、电视、空 调等，提高客户入住体验。
床位配置
床位数量
根据房间数量和房型种类，合理配置床位数量，以满足客户 需求。
床位类型
根据客户需求和房型配置，提供不同类型的床位，如单人床 、双人床、加大床等。
设施与服务
设施
酒店设施是吸引客户的重要因素之一，包括健身房、游泳池、会议室、餐厅等，提供全面的客户体验 。
竞争策略制定
根据测算模型的结果，制定针对性的竞争策略，提高酒店在市场 中的竞争力。
客户需求洞察
通过测算模型分析客户需求和行为特征，为酒店的产品和服务创 新提供方向。
05 酒店测算模型的局限性与 挑战
数据来源与准确性
数据采集困难
酒店测算模型需要大量的数据作为支撑，但数据的采集和整理可 能面临困难，如数据缺失、数据不准确等。
02 酒店测算模型的构成要素
房间数量
房间数量
酒店房间数量是酒店测算模型的基础 ，根据市场需求和酒店规模，合理规 划不同类型房间的数量，以满足不同 客户群体的需求。
预测入住率
根据历史数据和市场调查，预测酒店 各房型在不同季节的入住率，为定价 和营销策略提供依据。
酒店项目测算表(1)
测算数据
现金流回收期 2.87年 100分 内部收益率 54.63% 100分 累计现金流 384,725,124 100分 加权评分 （满分100分） 1者将额外支出成本约
720914元
备注：黄色底纹部分由开发经理填写
开发经理： 1
第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 …
0个月 12年 40000㎡ 0.00万元 6年
管理费提取比例： CRS比例：
加 盟 年 限： 加盟总收入：
12年 86,196,783
租金及物业费(含转租面积)
年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
租金 Revpar 增长率 增长率 4,915,017.00 0% 合同价格 4,915,017.00 4,915,017.00 5,160,767.85 5,160,767.85 5,160,767.85 5,418,806.24 5,418,806.24 5,418,806.24 5,689,746.55 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
第8年 二装单间费用： 25000元 二装装修工期： 2个月
二次装修年份：
3
亚朵酒店投资测算表V1.0
4
亚朵酒店投资测算表V1.0
现金流测算表_beta 3.0
项目开发信息
物业地址： 业主：
销售及工程信息
城市名称： 城市级别： 品牌： 其他前期费用： 建筑面积： 其中公共区域面积： 单间面积： 转租面积： 转租单价： 转租闲置期： 租赁期： 使用面积： 保证金： 工程费用摊销年限：
酒店开发项目成本测算
酒店开发项目成本测算酒店的开发项目成本测算是在投资者考虑投资酒店项目时必不可少的环节。
通过对各个方面成本的综合测算和评估，可以有助于投资者全面了解酒店项目的投资风险，并作出明智的决策。
一、项目前期成本评估在酒店开发项目的前期，需要对项目的可行性进行评估。
这包括选址成本、土地收购成本以及项目规划和设计成本等。
选址成本主要涉及市场调研、地价评估和可行性研究的费用，以确保酒店项目的选址符合市场需求和发展潜力。
土地收购成本是指购买土地所需支付的费用，这包括土地购买款项、相关手续费和税费等。
项目规划和设计成本是指对酒店项目进行规划和设计所需的费用，包括设计师收费、勘察测量费用等。
二、建筑及设备成本建筑及设备成本是指酒店建筑物和相关设备的投资成本。
这包括土建工程费用、施工管理费用、室内装修费用以及酒店设备购置费用等。
土建工程费用是指酒店建筑物的建造成本，包括建筑材料、人工费用、施工设备租赁费用等。
施工管理费用是指对建筑工地施工过程中的管理和监督费用。
室内装修费用是指酒店内部装修所需的费用，包括装修材料、家具、灯具等。
酒店设备购置费用是指购买酒店所需的设备，如空调、电视、洗衣机等。
三、人力资源成本人力资源成本是指人员招聘、培训和管理的相关费用。
酒店开发项目需要一支专业的团队来管理和运营，这包括酒店经理、前台服务员、清洁工等。
人员招聘费用是指招聘人员所需支付的中介费用和宣传费用。
培训费用是指对新员工进行培训所需的费用，以确保他们能够熟练掌握相关工作技能。
管理费用是指对人员进行管理和监督的费用，包括薪资、福利和社会保险等。
四、运营成本运营成本是指酒店日常运营所需的费用。
这包括水电费、设备维护费以及员工薪资等。
水电费是指酒店用水和用电产生的费用。
设备维护费是指对酒店设备进行维修和保养所需的费用，以确保设备的正常使用。
员工薪资是指对酒店员工所支付的工资和奖金。
五、市场推广成本市场推广成本是指对酒店进行宣传和推广所需的费用。
酒店项目投资测算表-v11.02
xxxx酒店直营项目测算模型Investment Assessment Model V11.01备注：人民币 千元年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年客房数949494949494949494949494949494营业天数365365365365365365365365365365365365365365365入住率80%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86% 'RMB 元房价428450450450450450450450450450450450450450450'RMB 元RevPAR342387387387387387387387387387387387387387387营业收入客房收入11,73413,278######13,278######13,27813,278######13,278##############################租金收入000000000000000合计11,73413,278##################13,27813,278######13,278##############################可控营业成本及费用小计4,2774,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,512############################## GOP7,4578,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,765##############################64%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%固定成本租金/月6,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,720##############################折旧摊销588588588588588588588588588588588588588588588小计7,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,308##############################利润税前(50)1,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,458##############################税后(50)1,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,093############################## -0.4%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%现金流(4,700)5371,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681##############################累计(4,163)(2,482)(801)8802,5614,2425,9237,6049,285##############################可控营业成本、费用明细第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年人工福利13.01%#######1,728.0###################1,728.0##################################################能源 3.84%499.9509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5##############################客房成本 2.33%288.2309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8##############################低值易耗品 1.55%205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9##############################维修 2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6##############################综合运营费用 2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6##############################销售费用 3.00%352.0398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3##############################财务费用0.75%88.099.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.6营业税 5.50%645.4730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3##############################合计33.98%#######4,512.5###################4,512.5##################################################人民币 元能源间/天15.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.50##############################能源浮动率30%14.5714.85#####14.85#####14.8514.85#####14.85########################客房成本间/天10.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.50##############################低值易耗品间/天 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00单房每天成本假定：中央空调店能源费用70%固定、30%与出租率挂钩浮动；客房成本全浮动；低值易耗品全固定；其他按销售收入比率浮动。
酒店GOP投资测算(思维导图)
酒店GOP投资测算GOP是酒店业绩的关键指标，很多酒管公司都会按GOP的一定比例向业主收取管理费比如：管理公司在每个月的15日，按酒店总收入的4%收取上个月的基本管理费；除基本管理费外，管理公司每年按GOP的6%计提奖励性管理费。
部分酒店业主也会在委管合同中设置GOP保证条款：管理公司保证在整个期限内每个年度最低的GOP经营毛利金额。
为清楚起见, 每年GOP金额安排如下：......连续两个营业年度管理公司没有完成GOP指标的，业主可以解除委托管理协议。
什么是GOP？GOP是Gross Operating Profit的简称，即营业毛利。
GOP=营业收入-营业费用一、酒店收入（A）1、客服收入2、餐饮收入3、其他收入二、酒店成本（B）1、客房成本2、餐饮成本3、其他成本三、变动成本（C）1、人工费2、易耗品3、能源费4、维修费5、营销费用6、其他费用7、税金附加8、基本管理费四、GOP毛利润（D）D=A-B-C五、固定费用（E）1、保险费2、固定资产折旧3、长期待摊费4、房屋租金5、维修基金6、奖励管理费7、利息支出六、税前利润（F）F=D-E七、所得税（G）税前利润*25%八、净利润（H）注：GOP没有扣减保险费、固定资产折旧、长期待摊、房屋租金、维修基金和利息支出等费用，这是因为：管理公司能够控制的是酒店日常营运过程，而对于酒店的建造投资、装修等是管理公司所不能左右的，因为此类费用的发生与管理者的水平无关，即便是业主自己管理此类费用也会产生。
举个例子（为叙述方便做了简化）酒店概要：“GOP”减去折旧费、租金、利息费、开办费摊销等的结余是酒店的净利润，也是业主所能得到的净利润。
酒店投资测算详解
2473.00
景观、绿化
200.00
其它费用
1000.00
合计
23626.29
1、酒店土建项目建筑投资估算：
单位：万元
名称
费用
土地
费用
前期工程费用
基础设施建设费
建筑安装工程费
开发间接费
管理费用
财务费用
开发期税费
其它费用
不可预见费用
12412
2344
1339
1448
6207
57
171
55
0.73
小计
7445
99.27
二
动态投资
1
工程造价调整预备
55
0.73
小计
55
0.73
三
合计
7500
100
编制法
⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。
⑵、设备购置费：
A、进口设备按外商报价计算。
B、国设备价格按现行出厂价计算。
⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。
⑷、工程建设其它费用：
A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲提供数据计列。
125万
含活动家具
健身舞室
250m2
4000元
63万
含活动家具
健身医疗部
150m2
3000元
45万
含活动家具
游艺部
200m2
3000元
120万
含活动家具
乒乓球室
200m2
3500元
50万
含活动家具
台球室
200m2
6500元
90万
含活动家具
棋牌室
酒店投资经营测算
总营业额的3%左右
1004493.75
装修成本按照8年均摊，一般8年后需要二次装修
392448
营业额的5%
27471.36
等于营业税额的1.5--7%
0
已含在员工工资成本中
235468.8 等于经营利润的25%,一般占营业额2-5%左右，取中间值3%算
500000
水电费预计每年50万元
200000
每年预计20万元不可预计机动费
72000 30000 24000 60000 26400 20400
贵州省经济型商务酒店店长年薪约12--15万 副店长或店长助理年薪约80000元
客房经理/值班经理
2
2500
60000
年经营成 本构成
客房主管 客房服务员
前台 保安 保洁 小计
4
1500
72000
38
1000
460800
4
1500
72000
4
1500
72000
6
1000
72000
68
102800 1233600
一般一个服务员均摊5个客房左右
经营ห้องสมุดไป่ตู้益成本
物业租金 布草及洗涤损耗
装修损耗
营业税 城建、教育附加税 （员工）个人所得税
企业所得税 经营水电费
经营机动费 小计
11560
25
6063350.71
3468000
235468.8
年经营成本合计
7296950.71
项目
数量（间或
㎡）
单价（元/晚或元/㎡/
月）
出租率
客房营业收入
192
160
酒店建设运营测算方案
酒店建设运营测算方案一、引言随着旅游业的迅速发展，酒店行业正成为国内外的热点投资领域。
酒店作为旅游业的重要组成部分，越来越受到重视。
在酒店建设之前，进行测算是非常重要的，可以帮助投资者全面了解建设和运营酒店的成本与收益。
本文将从酒店建设投资、运营成本和收益预测等方面，详细阐述酒店建设运营测算方案，以期为酒店项目的投资者提供参考。
二、酒店建设投资测算1.酒店场地选择酒店场地的选择对于酒店的建设和运营有着至关重要的影响。
首先要考虑到酒店的地理位置是否适合旅游业以及酒店市场的需求，其次还要考虑场地的租金成本和建设条件等。
在进行场地选择之前，需要进行市场调研，分析酒店的目标客户、竞争对手以及市场潜力等因素，以便更准确地估算酒店建设投资。
2.酒店设计与装修酒店的设计与装修是酒店建设投资中非常关键的一环。
投资者需要根据酒店的定位和目标客户群体来确定酒店的风格和设施，然后再进行相应的装修预算。
在进行设计与装修时，需要考虑到酒店的建筑成本、室内装饰成本、设备设施成本等方面的费用。
3.酒店设备及家具采购在酒店建设投资测算中，设备及家具采购也是必不可少的一环。
酒店设备的选择需要考虑到品质、价格以及售后服务等因素。
同时，酒店的家具采购也需要根据酒店的定位和风格来进行相应的预算。
4.其他建设投资除了以上三个方面的建设投资外，酒店的建设还可能涉及到一些其他方面的费用，比如营业执照费、装修前的审批和申请费用、安全检测费用等。
这些费用虽然可能相对较小，但也需要在酒店建设投资测算中予以考虑。
三、酒店运营成本测算1.人力成本酒店的运营离不开人力支持，包括前台服务员、客房服务员、保洁人员、厨师、服务员等。
在进行酒店运营成本测算时，需要考虑到员工薪酬、社保福利、培训成本、招聘成本等方面的费用。
2.酒店日常杂项费用酒店的日常杂项费用包括水电费、燃料费、清洁用品费、维护费、固定资产折旧费等。
这些费用通常是酒店运营成本中不可或缺的一部分，对于酒店的日常运营有着重要的支持作用。
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合计首次固定投资
11503950
即首次需要准备的资金
员工成本 管理人员：总经理 管理人员：副总经 理 前厅经理 财务经理 会计 销售经理 人资行政经理 人资行政文员
人数 1
1
2 1 1 2 1 1
月薪 10000
6000
3000 2500 2000 2500 2200 1700
年薪 120000
72000
大酒店投资经营估算
项目
数量
单价（元/㎡） 总额（元）
固定成 年租赁物业 本构成 首次装修成本 大堂
11560 8276.7
101.7
25 970.91
3500
3468000 8035950
355950
酒店客房层
8175
40000 7680000
备注 报价25元/平米/月，预计租金还有谈判余地
大堂装修单价约4000元/㎡ 经济型商务酒店客房装修约3--4.5万元/间，含公共通道
90%
374490
90%
299592
90%
224694
备注 每年按照365天计算
年利润
年投资收益率
收益评估
投资回收期 （年）
1610571.29 14.00%
7.14
营业额减去年经营成本=年利润 如果租金有谈判空间，则收益率可提升
总投资除以年营业利润=等于回收期
年经营成本合计
7296950.71
项目
数量（间或
㎡）
单价（元/晚或元/㎡/
月）
出租率
客房营业收入
192
160
营业收入
负一层商业出租 一层商业出租
591.8 693.5
25 50
二层商业出租
693.5
40
三层商业出租
693.5
30
合计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8907522
年营业收入
（元）
70%
7848960
90%
159786
72000
4
1500
72000
6
1000
72000
68
102800 1233600
一般一个服务员均摊5个客房左右
经营损益成本
物业租金 布草及洗涤损耗
装修损耗
营业税 城建、教育附加税 （员工）个人所得税
企业所得税 经营水电费
经营机动费 小计
11560
25
6063350.71
3468000
235468.8
72000 30000 24000 60000 26400 20400
贵州省经济型商务酒店店长年薪约12--15万 副店长或店长助理年薪约80000元
客房经理/值班经理
2
2500
60000
年经营成 本构成
客房主管 客房服务员
前台 保安 保洁 小计
4
1500
72000
38
1000
460800
4
1500
总营业额的3%左右
1004493.75
装修成本按照8年均摊，一般8年后需要二次装修
392448
营业额的5%
27471.36
等于营业税额的1.5--7%
0
已含在员工工资成本中
235468.8 等于经营利润的25%,一般占营业额2-5%左右，取中间值3%算
500000
水电费预计每年50万元
200000
每年预计20万元不可预计机动费