出差及费用报销管理规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
出差和报销管理制度
出差和报销管理制度1. 出差管理1.1 出差范围和目的出差范围包含国内和国际差旅。
出差目的重要为商务会议、培训、客户探望、合作洽谈等工作相关活动。
1.2 出差申请与批准1.出差申请应提前至少3个工作日提交给直接上级，并附上出差目的、时间、地方、估计费用、工作计划等认真信息。
2.直接上级应在2个工作日内审批出差申请，并及时向申请人反馈审批结果。
3.若出差需要有外出办公通知，申请人应在获得直接上级批准后，提前至少1个工作日向相关部门发出外出办公通知。
1.3 出差行程布置1.出差人员应依据出差目的合理布置行程，确保能够充分利用时间完成工作任务。
2.出差期间如需修改行程，应及时通知相关人员或部门，以便协调布置。
1.4 出差费用规定1.出差期间的交通（机票、火车票、汽车租赁等）、留宿、餐饮、通讯等费用应合理、准确记账，并妥当保管相关发票。
2.出差人员应尽量选择经济合理的交通方式和留宿标准，掌控费用支出。
3.使用个人车辆出差需提前申请，依照公司规定计算里程费用，并提交相关报销料子。
1.5 出差期间的安全与保障1.出差前，出差人员应提前了解目的地的安全情况，并遵守该地的法律、规定、风俗习惯。
2.出差期间应保持联系畅通，及时向上级汇报工作进展或遇到的问题。
3.若显现意外事件或紧急情况，出差人员应及时向公司紧急联系人报告，并依照指示采取相应措施。
2. 报销管理2.1 报销范围和要求1.报销范围包含差旅费、接待费、通讯费、办公费用等与工作相关的支出。
2.报销人员应依据公司相关政策和规定，依照真实、准确的原则报销费用，并附上相关票据和证明料子。
2.2 报销流程和料子1.报销人员应在发生费用后的10个工作日内，填写《报销申请表》，并将相关票据、发票、收据等原始凭证粘贴在表格上，并在表格中注明费用认真信息。
2.报销申请表需由费用发生部门核实后，交由直接上级审批并签字确认。
3.审批通过后，报销申请表需提交财务部进行核对，并按规定的时间节点报销。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
出差管理及费用报销细则
出差管理及费用报销细则一、出差管理：1.出差申请：员工需要提前向上级主管提出出差申请，并说明出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
上级主管需要对申请进行审批，并在申请表上签字确认。
2.出差安排：申请获得审批后，公司将安排出差相关事宜，包括机票、酒店预订、交通安排等。
员工需要提供相关出差信息，并配合公司进行预订。
3.出差行程：出差期间，员工需要按照公司规定的行程安排进行工作，并按时完成相关任务和报告。
4.出差报告：出差结束后，员工需要写一份出差报告，详细记录出差期间的工作内容、所获成果以及遇到的问题等，并提交给上级主管。
5.出差总结：公司对每次出差进行总结，包括成本分析、效益评估以及工作总结等，并保存备案。
二、费用报销：1.报销范围：公司对员工出差期间的相关费用给予报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费以及必要的办公材料费等。
报销金额必须按照公司相关规定进行，并在规定期限内提供相关票据和明细。
2.报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，员工需要按照标准进行合理支出，并保存相关票据。
3.报销流程：员工需要在出差结束后的7个工作日内，将费用报销申请表和相关票据提交给财务部门。
财务部门将对申请进行审核，并在15个工作日内完成审批和报销操作。
4.特殊费用：对于特殊费用，如大额餐饮费、高级酒店费用等，员工需要提前向上级主管进行申请，并说明原因和必要性。
相关费用只能在得到主管批准后报销。
三、违规处理：1.员工在出差期间，如果使用公款进行私人消费、超出报销范围进行报销或提供虚假票据等，将视为违规行为。
一经发现，将根据公司规定进行处理，包括但不限于警告、扣款、降职甚至解雇等。
2.对于虚假票据或其他严重违规行为，公司有权追究员工的法律责任，并要求员工进行相应赔偿。
以上就是出差管理及费用报销的细则，希望员工能够严格按照公司规定进行操作，合理使用公司资源，提高工作效率和成果。
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
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出差及费用报销管理规
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员工出差及差旅费用报销管理规定
（暂行）
为合理安排员工出差，控制差旅费用，同时保证出差员工的正常工作和生活需要，特制定本制度。
一、总体原则及定义解释
1．总体原则：出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定额实报，节约归己，超支不补”的原则。
2．相关定义解释：
一线城市：特指北京、上海、广州、深圳4个城市
二线城市：除一线城市外的省会城市及直辖市。
三线城市：除一二线城市以外的其他省辖市。
二、办理程序
1．出差人员必须提前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点、所需资金，经部门经理签字且总经理批准后方可出差。
2．如需预借资金的，出差人员需持批准后的《出差申请单》到财务处领取《用款申请单》，列明用款计划，经财务部经理签字后方可借款。
3．出差人员返回公司后，应在一周内到财务处领取并填写《差旅费用报销单》，凭出差期间的费用支出凭证，由财务副总和总经理签字后方可办理报销手续。
三、费用标准及细则
1．住宿补助标准及细则。
（1）出差人员的住宿费实行定额实报的办法，按实际住宿的天数和金额计算报销，超出补助标准的部分由出差人员自己承担。
（2）出差人员有接待单位的，一律不予报销住宿费。
（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个间报销。
（4）出差人员住宿费报销标准原则上按以上标准执行，特殊业务情况，在报告总经理批准的前提下，可按实报销。
2. 伙食补助标准及细则。
（1）出差期间伙食补助应按以上标准计算，计入报销项发放，不计入当月工资。
（2）中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
3. 市内交通补助及细则。
（1）市内交通费主要是指出于工作需要产生的出行费用，包含乘坐公交车、地铁、出租车以及其他交通工具。
（2）出差期间交通补助按以上标准执行，计入报销项发放，不计入当月工资。
（3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
A. 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
B.携有巨款或重要文件须确保安全的；
C. 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
D. 陪同重要客人外出的；
E. 执行特殊业务或夜间办事不方便的
4. 长途交通工具及标准。
（1）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
（2）出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
5. 通信费补助标准。
（1）不超过7天的，按10元/天/人计；
（2）超过7天的，按最高100元/月计算。
6．其他费用。
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理或副总经理同意，财务部门方可审核报销。
（2）出差人员应保留完整发票（或正规收据）作为计算费用的依据。