公司差旅费报销管理制度及流程32596
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、目的为了加强公司差旅费的管理，保证出差人员工作与生活的需要，同时规范费用报销的流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所产生的费用报销。
三、差旅费的定义差旅费是指员工因公离开工作常驻地到外地出差期间所发生的交通、住宿、餐饮等费用。
四、职责分工1、出差人员：负责如实填写出差申请单和报销单，提供真实、合法、有效的票据，并按照规定的流程进行报销。
2、部门负责人：负责审核出差人员的出差申请和报销单，确保出差的必要性和费用的合理性。
3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性和完整性，按照公司的财务制度进行报销核算和支付。
五、出差申请流程1、员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请单》，注明出差的目的、地点、时间、预计费用等信息。
2、《出差申请单》经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
3、对于紧急出差情况，可先口头向部门负责人和分管领导汇报，出差回来后及时补填《出差申请单》。
六、差旅费报销标准（一）交通费用1、飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，应事先经公司领导批准。
2、火车：可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。
3、轮船：三等舱及以下。
4、市内交通：可乘坐公交车、地铁、出租车等，原则上应选择经济合理的交通方式。
（二）住宿费用1、根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准，一般按照城市级别和地区划分。
2、同性员工出差，原则上应安排两人同住一间标准间，如因特殊情况需要单独住宿的，应在报销时注明原因。
（三）餐饮费用1、按照出差的天数和地区，给予一定的餐饮补贴。
2、如因业务需要发生招待费用，应事先经部门负责人批准，并在报销时注明招待对象和事由。
七、报销流程1、出差人员应在出差结束后及时整理报销单据，填写《差旅费报销单》。
2、将《出差申请单》、《差旅费报销单》及相关票据粘贴整齐，交部门负责人审核签字。
3、部门负责人审核通过后，将报销单据交财务部门审核。
公司差旅费报销管理制度及流程
千里之行，始于足下。
公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是指公司为了规范员工差旅费报销行为，提高财务管理效率，确保差旅费用的合理使用和报销程序的规范化而制定的管理政策。
该制度包括差旅费报销的相关规定、流程步骤以及管理措施等内容。
二、报销范围1. 差旅费报销适用于公司员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他与工作相关的必要支出。
2. 报销范围包括但不限于：(1) 公司规定的出差期间内的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
(2) 出差期间的住宿费用，包括酒店费、招待所费等。
(3) 出差期间的餐饮费用，包括早、中、晚餐以及零食等。
(4) 其他与工作相关的必要支出，包括招待费、办公用品费、快递费等。
三、报销申请流程第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差前申请：员工需提前向所在部门申请出差，明确出差时间、地点以及预估费用等，并提交差旅费预算申请表。
2. 出差报销申请：出差结束后，员工需要填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用发票和收据等证明文件。
3. 上级审批：员工所在部门的主管或财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并进行审批。
4. 财务审核：财务部门负责对差旅费报销申请进行审查，核对申请表中的费用项目、金额以及相关票据的真实性和合规性。
5. 财务支付：经过财务审核无误后，财务部门负责对差旅费进行支付，并将支付结果通知相关员工。
四、报销相关规定1. 报销时间：员工需在出差结束之日起的7个工作日内完成差旅费报销申请。
2. 报销凭证：员工需提供原始的费用发票和收据等相关凭证，并保留好副本。
3. 报销标准：公司根据不同地区和情况制定不同的差旅费报销标准，并会定期进行调整。
4. 报销限额：差旅费报销最高限额以及单项费用的报销限额都会根据公司规定进行限制。
五、管理措施千里之行，始于足下。
1. 监督审查：公司会定期对差旅费报销申请进行审查，对有违规行为的员工进行纪律处分。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、背景介绍。
公司差旅费报销管理制度及流程的建立，是为了规范公司员工出差期间的费用报销，保障公司财务管理的规范性和透明度，同时也是为了提高员工出差费用的使用效率和节约成本。
本制度适用于公司全体员工在出差期间的费用报销管理。
二、差旅费报销管理制度。
1. 出差费用范围。
公司员工在出差期间所产生的差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，必须与工作相关，并且在合理范围内。
2. 报销标准。
公司规定了出差费用的报销标准，员工在出差期间的费用报销必须符合公司的相关规定，超出标准的费用不予报销。
3. 报销流程。
员工在出差结束后，需及时填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用票据，提交至所在部门负责人审核。
经部门负责人审核通过后，再提交至财务部门进行财务审核。
4. 报销时效。
员工需在出差结束后的7个工作日内完成差旅费用的报销申请，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 报销规范。
员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写费用明细，并提供真实有效的费用票据，否则费用将不予报销。
6. 异地出差。
对于异地出差的员工，需提前向所在部门负责人提出出差申请，并在出差前确保相关费用报销事宜已妥善安排。
三、差旅费报销管理流程。
1. 出差前。
员工需提前向所在部门负责人提出出差申请，包括出差时间、地点、工作内容、预计费用等，并在出差前妥善安排好相关费用报销事宜。
2. 出差期间。
员工需妥善保管好出差期间的费用票据，并及时记录费用明细，确保费用的真实性和有效性。
3. 出差后。
出差结束后的7个工作日内，员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用票据，提交至所在部门负责人审核。
经部门负责人审核通过后，再提交至财务部门进行财务审核。
四、总结。
公司差旅费报销管理制度及流程的建立，有利于规范公司员工出差期间的费用报销，保障公司财务管理的规范性和透明度，同时也有利于提高员工出差费用的使用效率和节约成本。
希望全体员工能够严格遵守公司的差旅费报销管理制度及流程，共同维护公司的财务安全和利益。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。
（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。
（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。
（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。
6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。
公司差旅费报销管理制度与流程
公司差旅费报销管理制度与流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范公司员工差旅费用的使用及报销程序和要求，确保差旅费用的合理支出和财务的合规管理。
本制度适用于公司全体员工在公司外出差旅中产生的费用报销。
二、报销流程1.出差申请阶段员工在确定需外出差旅时，需提前申请出差，并在出差申请中明确出差目的、时间、地点、交通工具及住宿要求等信息。
2.出差费用核定出差期间发生的费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，均需核定并明确记录在差旅费用核定表上，由出差人员及所属部门负责人核定。
3.报销单填写员工在完成差旅后，须按照公司规定的差旅费用报销单格式填写报销单，详细列明差旅费用的名称、金额、日期、目的及相关凭证信息等，并根据需要附上相应的交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
4.部门领导审批报销单填写完成后，需交给所属部门负责人审批，确保差旅费用的合理性及合规性。
5.财务部门审核报销单获得部门负责人审批后，由财务部门对报销单进行审核。
核对报销单中的差旅费用明细、金额以及相关凭证的真实性和合规性。
6.财务报销审核通过的差旅费用报销单由财务部门进行报销，报销金额将以现金或直接转账的方式支付给员工。
7.财务登记财务部门报销完成后，将报销金额登记于差旅费用报销汇总表上并归档，记录公司的差旅费用支出情况。
8.档案归档差旅费用报销单和相关凭证等文件将按照公司规定的归档流程进行归档，确保报销材料的安全性和可查询性。
三、注意事项1.差旅费用支出必须符合公司相关规定和政府政策，并保持合理性和合法性。
2.差旅费用报销单必须真实、详细，并附上相关凭证作为证明。
3.出差期间的费用需提前核定，并在报销单中清晰明确。
4.差旅费用报销单必须按规定流程经过审批和审核才可进行报销。
5.财务部门需认真核对报销单和相关凭证，并对差旅费用的支出情况进行登记和归档。
6.所有差旅费用报销单和相关凭证等文件必须按公司规定的归档流程进行归档，以备后续审核和查询。
以上为公司差旅费报销管理制度与流程的详细介绍，通过严格执行该制度和流程，可以确保公司差旅费用的规范使用和财务的合规管理。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、背景。
随着公司业务的不断拓展和发展，员工的出差频率也逐渐增加，因此公司差旅费报销管理制度及流程的建立显得尤为重要。
良好的差旅费报销管理制度及流程不仅可以规范员工的出差行为，提高公司的财务管理效率，还可以有效控制差旅费用支出，保障公司的财务安全。
二、制度内容。
1. 差旅费报销范围。
公司差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用支出。
但需注意的是，报销时需要提供相关的发票和凭证，且费用必须符合公司的差旅费用标准。
2. 报销流程。
（1）填写报销单。
员工在出差结束后，需按照公司规定的报销单格式填写差旅费报销单，详细列明差旅费用支出的项目和金额，并附上相应的发票和凭证。
（2）部门审批。
填写完报销单后，员工需要将报销单提交至所属部门负责人进行审批。
部门负责人将根据实际情况审核报销单，并在报销单上签字确认。
（3）财务审批。
部门负责人审批通过后，报销单将提交至财务部门进行最终审批。
财务部门将对报销单进行严格审核，确保费用合规、符合标准后予以批准。
（4）报销发放。
财务部门审批通过后，将及时将报销款项发放给员工，并在系统中记录相关的报销信息。
3. 报销标准。
公司对差旅费用支出设定了相应的标准，员工在出差时需严格按照标准执行，超出标准的费用将不予报销。
4. 监督管理。
公司将建立差旅费报销管理的监督机制，定期对差旅费报销情况进行检查和核实，发现问题及时进行处理并追究责任。
5. 其他规定。
公司差旅费报销管理制度及流程还包括了一些其他相关的规定，如出差人员的安全管理、紧急情况下的费用报销等。
三、流程优化。
为了进一步提高差旅费报销管理的效率和便利性，公司将采取以下措施进行流程优化：1. 电子化报销单。
公司将建立电子化的报销单系统，员工可以通过系统在线填写和提交报销单，减少纸质报销单的使用，提高报销效率。
2. 财务系统对接。
公司将差旅费报销系统与财务系统进行对接，实现报销审批流程的自动化，减少人工操作，提高审批效率。
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公司差旅费报销管理制度及流程
一、总则
、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、办理程序
、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。
、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
三、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（ ）住宿标准（金额单位：元。
下同）：
（ ）伙食补助费：
（一）住宿费报销办法
、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午 时前离开本市按全天补助；中午 时后离开本市按半天补助；中午 时前抵达本市按半天补助；中午 时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 小时以上或连续乘车时间超过 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 ，其它列车票价 予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（ ）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（ ）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（ ）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（ ）陪同重要客人外出的；
（ ）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助 元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
、驾驶员外出按 元 百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天 元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
本制度自发布之日起执行。